SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2013.pdf
sprawozdanie zarządu
-
Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2013.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 133 514 | 128 369 | 31 615 | 30 602 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 220 | 26 740 | 6 682 | 6 375 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 28 686 | 28 787 | 6 793 | 6 862 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 22 957 | 22 957 | 5 436 | 5 473 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 013 | 22 909 | 4 265 | 5 461 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 529 | -19 370 | -836 | -4 617 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 200 | -12 765 | -5 493 | -3 043 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 716 | -9 226 | -2 064 | -2 199 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 119 087 | 119 488 | 28 244 | 29 228 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 670 | 34 482 | 7 037 | 8 434 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 4 819 | 0 | 1 179 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 059 | 15 034 | 3 572 | 3 677 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 417 | 85 006 | 21 207 | 20 793 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 395 | 2 363 | 568 | 578 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 581 150 | 9 453 150 | 9 581 150 | 9 453 150 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,63 | 2,63 | 0,62 | 0,63 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,61 | 2,60 | 0,62 | 0,62 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,33 | 8,99 | 2,21 | 2,20 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,26 | 8,87 | 2,20 | 2,17 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,10 | 2,38 | 0,50 | 0,57 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2013.pdf Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2013.pdf | sprawozdanie zarządu |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-10-30 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 63 248 | 57 707 | 51 723 | 50 338 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 129 | 1 128 | 674 | 522 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 60 719 | 55 093 | 49 280 | 48 853 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 310 | 382 | 481 | 0 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 310 | 382 | 481 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 310 | 382 | 481 | 0 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 090 | 1 104 | 1 288 | 963 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 056 | 1 061 | 1 231 | 930 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 | 43 | 57 | 33 | ||
II. Aktywa obrotowe | 55 839 | 79 407 | 67 765 | 60 426 | ||
1. Zapasy | 29 139 | 30 612 | 29 162 | 25 635 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 14 856 | 19 163 | 8 216 | 11 876 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 14 856 | 19 163 | 8 216 | 11 876 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 887 | 28 556 | 29 544 | 21 625 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 887 | 28 556 | 29 544 | 21 625 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 248 | 5 100 | 10 371 | 10 063 | ||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 639 | 23 456 | 19 173 | 11 562 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 957 | 1 076 | 843 | 1 290 | ||
A k t y w a r a z e m | 119 087 | 137 114 | 119 488 | 110 764 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 89 417 | 82 416 | 85 006 | 82 345 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 395 | 2 395 | 2 363 | 2 363 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 64 065 | 63 684 | 57 583 | 57 025 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 22 957 | 16 337 | 25 060 | 22 957 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 670 | 54 698 | 34 482 | 28 419 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 869 | 2 972 | 3 268 | 2 477 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 391 | 1 359 | 1 218 | 1 128 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 702 | 966 | 850 | 467 | ||
a) długoterminowa | 99 | 99 | 99 | 105 | ||
b) krótkoterminowa | 603 | 867 | 751 | 362 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 776 | 647 | 1 200 | 882 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 776 | 647 | 1 200 | 882 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 4 819 | 4 819 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 4 819 | 4 819 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 059 | 39 677 | 15 034 | 9 809 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 633 | 39 098 | 14 790 | 9 421 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 426 | 579 | 244 | 388 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 742 | 12 049 | 11 361 | 11 314 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 68 | 82 | 108 | 122 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 674 | 11 967 | 11 253 | 11 192 | ||
a) długoterminowe | 10 430 | 10 716 | 10 165 | 10 281 | ||
b) krótkoterminowe | 1 244 | 1 251 | 1 088 | 911 | ||
P a s y w a r a z e m | 119 087 | 137 114 | 119 488 | 110 764 | ||
Wartość księgowa | 89 417 | 82 416 | 85 006 | 82 345 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 453 150 | 9 453 150 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,33 | 8,60 | 8,99 | 8,71 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 656 150 | 9 656 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,26 | 8,54 | 8,87 | 8,59 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 26 872 | 26 924 | 27 028 | 14 368 | ||
- wartość księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie | 26 872 | 26 924 | 27 028 | 14 368 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 26 872 | 26 924 | 27 028 | 14 368 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 687 | 133 514 | 36 109 | 128 369 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 726 | 124 880 | 33 343 | 120 990 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 961 | 8 634 | 2 766 | 7 379 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 713 | 89 933 | 24 577 | 87 200 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 263 | 82 747 | 22 309 | 81 270 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 450 | 7 186 | 2 268 | 5 930 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 974 | 43 581 | 11 532 | 41 169 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 3 257 | 9 039 | 2 417 | 7 490 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 769 | 8 410 | 2 721 | 8 131 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 948 | 26 132 | 6 394 | 25 548 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 551 | 2 307 | 427 | 1 362 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 27 | 5 | 0 | ||
2. Dotacje | 514 | 1 583 | 397 | 1 199 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 25 | 697 | 25 | 163 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 53 | 219 | 127 | 170 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41 | 176 | 118 | 118 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 12 | 43 | 9 | 51 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 446 | 28 220 | 6 694 | 26 740 | ||
X. Przychody finansowe | 19 | 571 | 2 292 | 2 648 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 19 | 487 | 176 | 552 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 1 841 | 1 841 | ||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
3. Inne | 0 | 84 | 275 | 255 | ||
XI. Koszty finansowe | 185 | 105 | 258 | 601 | ||
1. Odsetki w tym: | 0 | 103 | 258 | 576 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 185 | 2 | 0 | 25 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 280 | 28 686 | 8 728 | 28 787 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 8 280 | 28 686 | 8 728 | 28 787 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 1 660 | 5 729 | 1 788 | 5 830 | ||
a) część bieżąca | 1 623 | 5 381 | 1 597 | 5 502 | ||
b) część odroczona | 37 | 348 | 191 | 328 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 6 620 | 22 957 | 6 940 | 22 957 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 25 061 | 24 806 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 538 014 | 9 425 395 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,63 | 2,63 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 613 014 | 9 553 395 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,61 | 2,60 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 82 416 | 85 006 | 79 788 | 79 788 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 395 | 2 363 | 2 332 | 2 332 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 32 | 31 | 31 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 | 31 | 31 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 32 | 31 | 31 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 395 | 2 395 | 2 363 | 2 363 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 684 | 57 583 | 54 873 | 54 873 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 381 | 6 482 | 2 710 | 2 152 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 381 | 6 482 | 2 710 | 2 152 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 400 | 396 | 396 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 940 | 84 | 84 | ||
- z wyceny programu motywacyjnego | 381 | 1 142 | 2 230 | 1 672 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 065 | 64 065 | 57 583 | 57 025 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 337 | 25 060 | 22 583 | 22 583 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 337 | 25 060 | 22 583 | 22 583 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 060 | 22 583 | 22 583 | ||
- przeznaczenie na kapitał zapsowy | 0 | 4 940 | 84 | 84 | ||
- wypłata dywidendy | 0 | 20 120 | 22 499 | 22 499 | ||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 337 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 337 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | 6 620 | 22 957 | 25 060 | 22 957 | ||
a) zysk netto | 6 620 | 22 957 | 25 060 | 22 957 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 89 417 | 89 417 | 85 006 | 82 345 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64 886 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 6 620 | 22 957 | 6 940 | 22 957 | ||
II. Korekty razem | 3 197 | -4 944 | -2 775 | -48 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 266 | 3 626 | 948 | 2 552 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 350 | -201 | 85 | -108 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 | -203 | 189 | 526 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -37 | -1 845 | -1 860 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -104 | -400 | -765 | -360 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 1 472 | 23 | 6 097 | 241 | ||
7. Zmiana stanu należności | 4 310 | -6 637 | 2 573 | -2 740 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 261 | -872 | -10 774 | 659 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -203 | -1 385 | 160 | -630 | ||
10. Inne korekty | 381 | 1 142 | 557 | 1 672 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 817 | 18 013 | 4 165 | 22 909 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 4 877 | 15 377 | 39 837 | 39 876 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 31 | 3 | 32 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 865 | 15 269 | 39 834 | 39 844 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 39 832 | 39 832 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 39 832 | 39 832 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 4 865 | 15 269 | 2 | 12 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 4 734 | 14 734 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 20 | 44 | 2 | 7 | ||
- odsetki | 111 | 491 | 0 | 5 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 7 088 | 18 906 | 21 183 | 59 246 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 673 | 11 757 | 1 755 | 11 083 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 4 734 | 19 255 | 47 939 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 9 255 | 37 939 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 9 255 | 37 939 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 4 734 | 10 000 | 10 000 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 4 734 | 10 000 | 10 000 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 2 415 | 2 415 | 173 | 224 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 211 | -3 529 | 18 654 | -19 370 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 30 | 1 844 | 1 341 | 30 460 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 432 | 0 | 428 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 25 000 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 30 | 1 412 | 1 341 | 5 032 | ||
II. Wydatki | 20 120 | 25 044 | 19 604 | 43 225 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20 120 | 20 120 | 0 | 22 498 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 4 819 | 19 277 | 20 181 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
3. Odsetki | 0 | 105 | 327 | 546 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -20 090 | -23 200 | -18 263 | -12 765 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 484 | -8 716 | 4 556 | -9 226 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 817 | -8 534 | 4 471 | -9 118 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -333 | 182 | -85 | 108 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 23 470 | 19 702 | 7 165 | 20 947 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 986 | 10 986 | 11 721 | 11 721 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 273 | 273 | 198 | 198 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2013.pdf Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2013.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.