SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie Zarządu_IQ_2021_AC.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
-
Informacja dodatkowa_IQ_2021_AC.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
-
SF_IQ_2021_AC.pdf
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IQ_2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 884 | 62 425 | 11 129 | 14 199 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 452 | 13 396 | 1 849 | 3 047 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 8 563 | 13 823 | 1 873 | 3 144 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 6 955 | 11 579 | 1 521 | 2 634 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 730 | 12 821 | 2 128 | 2 916 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 490 | -3 772 | -982 | -858 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 230 | -9 606 | -1 363 | -2 185 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -990 | -557 | -217 | -127 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 205 522 | 196 937 | 44 101 | 42 675 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 122 | 64 492 | 14 188 | 13 975 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 945 | 48 295 | 10 717 | 10 465 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 139 400 | 132 445 | 29 912 | 28 700 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 518 | 2 518 | 540 | 546 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,63 | 3,87 | 0,58 | 0,88 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,63 | 3,83 | 0,58 | 0,87 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,84 | 13,15 | 2,97 | 2,85 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,84 | 13,15 | 2,97 | 2,85 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,20 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu_IQ_2021_AC.pdf Sprawozdanie Zarządu_IQ_2021_AC.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-06 | ANATOL TIMOSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
2021-05-06 | KATARZYNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU | |||
2021-05-06 | PIOTR MARCINKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 109 388 | 108 061 | 102 633 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 455 | 4 348 | 5 424 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 101 234 | 100 255 | 93 048 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 249 | 2 008 | 2 711 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 870 | 1 645 | 2 069 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 379 | 363 | 642 | |||
II. Aktywa obrotowe | 96 134 | 88 876 | 79 860 | |||
1. Zapasy | 61 367 | 61 244 | 47 219 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 26 405 | 19 352 | 25 090 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 3 161 | 2 988 | 4 223 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 23 244 | 16 364 | 20 867 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 348 | 2 377 | 1 806 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 348 | 2 377 | 1 806 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 348 | 2 377 | 1 806 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 014 | 5 903 | 5 745 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 205 522 | 196 937 | 182 493 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 139 400 | 132 445 | 127 220 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 518 | 2 518 | 2 470 | |||
2. Kapitał zapasowy | 99 029 | 99 029 | 74 967 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 21 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30 898 | 0 | 38 183 | |||
5. Zysk (strata) netto | 6 955 | 30 898 | 11 579 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 122 | 64 492 | 55 273 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 6 675 | 6 414 | 9 402 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 740 | 3 612 | 3 331 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 340 | 1 237 | 4 280 | |||
a) długoterminowa | 310 | 310 | 443 | |||
b) krótkoterminowa | 1 030 | 927 | 3 837 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 595 | 1 565 | 1 791 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 595 | 1 565 | 1 791 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 49 945 | 48 295 | 36 701 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 49 855 | 48 205 | 35 839 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 90 | 90 | 862 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 502 | 9 783 | 9 170 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 502 | 9 783 | 9 170 | |||
a) długoterminowe | 8 423 | 8 683 | 7 989 | |||
b) krótkoterminowe | 1 079 | 1 100 | 1 181 | |||
P a s y w a r a z e m | 205 522 | 196 937 | 182 493 | |||
Wartość księgowa | 139 400 | 132 445 | 127 220 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 9 965 183 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,84 | 13,15 | 12,77 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 063 183 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,84 | 13,15 | 12,64 | |||
W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki stanowiły na dzień: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
1. Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 0 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 0 | |||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Inne (z tytułu) | 60 452 | 60 894 | 65 078 | |||
- wartość księgowa majątku, naktórym ustanowiono zabezpieczenie | 60 452 | 60 894 | 65 078 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 61 925 | 62 367 | 65 078 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 884 | 62 425 | ||||
- od jednostek powiązanych | 641 | 1 209 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 352 | 59 719 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 532 | 2 706 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 488 | 39 955 | ||||
- jednostkom powiązanym | 516 | 875 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 474 | 37 785 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 014 | 2 170 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 396 | 22 470 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 5 317 | 5 180 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 016 | 4 187 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 063 | 13 103 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 477 | 489 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 32 | ||||
2. Dotacje | 465 | 428 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 2 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 12 | 27 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 88 | 196 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 88 | 196 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 452 | 13 396 | ||||
X. Przychody finansowe | 178 | 553 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
1. Inne | 178 | 553 | ||||
XI. Koszty finansowe | 67 | 126 | ||||
1. Odsetki w tym: | 67 | 126 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 8 563 | 13 823 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 1 608 | 2 244 | ||||
a) część bieżąca | 1 705 | 2 555 | ||||
b) część odroczona | -97 | -311 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 6 955 | 11 579 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 26 275 | 37 375 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 002 935 | 9 878 793 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,63 | 3,87 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 002 935 | 9 976 793 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,63 | 3,83 | ||||
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-III/2021: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 132 445 | 114 691 | 114 691 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 518 | 2 470 | 2 470 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 48 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 48 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 48 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 518 | 2 518 | 2 470 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 029 | 74 038 | 74 038 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 24 991 | 929 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 24 991 | 929 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 2 096 | 929 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 19 747 | 0 | |||
- z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 3 148 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 029 | 99 029 | 74 967 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 21 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 21 | |||
- niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyzszenie kapitału zakładowego | 0 | 0 | 21 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 21 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30 898 | 38 183 | 38 183 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30 898 | 38 183 | 38 183 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 38 183 | 0 | |||
- dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) | 0 | 18 436 | 0 | |||
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 19 747 | 0 | |||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 898 | 0 | 38 183 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 898 | 0 | 38 183 | |||
5. Wynik netto | 6 955 | 30 898 | 11 579 | |||
a) zysk netto | 6 955 | 30 898 | 11 579 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 139 400 | 132 445 | 127 220 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 117 238 | 110 283 | 127 220 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 6 955 | 11 579 | ||||
II. Korekty razem | 2 775 | 1 242 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 2 790 | 2 597 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 40 | -9 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67 | 96 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -32 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 261 | -450 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -123 | 3 559 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -7 335 | -9 313 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 726 | 6 921 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 651 | -2 124 | ||||
10. Inne korekty | 0 | -3 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 730 | 12 821 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 281 | 1 126 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 274 | 1 126 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 7 | 0 | ||||
II. Wydatki | 4 771 | 4 898 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 417 | 3 927 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 2 354 | 971 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 490 | -3 772 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 1 062 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 950 | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 0 | 112 | ||||
II. Wydatki | 6 230 | 10 668 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 090 | 10 491 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 9 | ||||
3. Odsetki | 140 | 168 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 230 | -9 606 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -990 | -557 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 030 | -548 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -40 | 9 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 329 | 2 362 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 339 | 1 805 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 250 | 255 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa_IQ_2021_AC.pdf Informacja dodatkowa_IQ_2021_AC.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
SF_IQ_2021_AC.pdf SF_IQ_2021_AC.pdf | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IQ_2021 |
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 37.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.