SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie zarządu_AC IQ 2017.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AC_IQ
-
Informacja dodatkowa_AC IQ 2017.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 593 | 45 301 | 12 262 | 10 400 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 323 | 9 684 | 2 640 | 2 223 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 10 993 | 9 800 | 2 563 | 2 250 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 8 952 | 7 811 | 2 087 | 1 793 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 239 | 5 431 | 1 454 | 1 247 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -962 | -9 654 | -224 | -2 216 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 400 | 327 | -326 | 75 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 877 | -3 896 | 904 | -894 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 973 | 131 121 | 32 696 | 29 639 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 372 | 41 233 | 9 330 | 9 320 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 | 107 | 23 | 24 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 131 | 23 975 | 5 482 | 5 419 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 601 | 89 888 | 23 366 | 20 318 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 423 | 2 423 | 574 | 548 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 701 757 | 9 691 305 | 9 701 757 | 9 691 305 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,23 | 3,02 | 0,75 | 0,69 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,17 | 2,98 | 0,74 | 0,68 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,16 | 9,28 | 2,41 | 2,10 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,96 | 9,16 | 2,36 | 2,07 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | 2,50 | 0,63 | 0,57 | ||
Kapitał zakładowy na 31.03.2017 r. wykazano w wartości wpisanej w KRS na ten dzień. Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek objęcia w dniu 28.03.2017 r. 10.452 akcji serii C o wartości 3 tys. zł., niezarejestrowane w KRS do końca I Q 2017 r., zaprezentowano w bilansie jako "Pozostałe kapitały rezerwowe". Pozycja "Liczba akcji (w szt.) na koniec bieżącego kwartału" obejmuje wszystkie akcje wyemitowane przez AC S.A. objęte do 31.03.2017 r. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie zarządu_AC IQ 2017.pdf Sprawozdanie zarządu_AC IQ 2017.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AC_IQ |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-08 | KATARZYNA RUTKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | |||
2017-05-08 | PIOTR MARCINKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 72 051 | 71 781 | 69 033 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 371 | 3 208 | 2 372 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 351 | 63 061 | 62 416 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 3 420 | 3 445 | 2 248 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 420 | 3 445 | 2 248 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 420 | 3 445 | 2 248 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
3.2. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 909 | 2 067 | 1 997 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 635 | 1 718 | 1 497 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 274 | 349 | 500 | |||
II. Aktywa obrotowe | 65 922 | 59 340 | 77 410 | |||
1. Zapasy | 35 092 | 36 789 | 33 674 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 19 630 | 14 152 | 19 610 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 4 314 | 4 785 | 4 413 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 15 316 | 9 367 | 15 197 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 017 | 5 338 | 21 034 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 017 | 5 338 | 21 034 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 007 | 7 335 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 017 | 3 331 | 13 699 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 183 | 3 061 | 3 092 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 137 973 | 131 121 | 146 443 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 98 601 | 89 888 | 113 360 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 423 | 2 423 | 2 414 | |||
2. Kapitał zapasowy | 57 019 | 57 261 | 74 510 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 | 0 | 9 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30 204 | 0 | 28 616 | |||
5. Zysk (strata) netto | 8 952 | 30 204 | 7 811 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 372 | 41 233 | 33 083 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 5 594 | 6 959 | 5 271 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 240 | 2 292 | 2 002 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 161 | 2 600 | 2 000 | |||
a) długoterminowa | 156 | 156 | 192 | |||
b) krótkoterminowa | 2 005 | 2 444 | 1 808 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 193 | 2 067 | 1 269 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 1 193 | 2 067 | 1 269 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 99 | 107 | 0 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 99 | 107 | 0 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 131 | 23 975 | 17 389 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 584 | 767 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 023 | 23 086 | 16 895 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 524 | 122 | 494 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 548 | 10 192 | 10 423 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 548 | 10 192 | 10 423 | |||
a) długoterminowe | 9 320 | 8 992 | 9 304 | |||
b) krótkoterminowe | 1 228 | 1 200 | 1 119 | |||
P a s y w a r a z e m | 137 973 | 131 121 | 146 443 | |||
Wartość księgowa | 98 601 | 89 888 | 113 360 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 9 701 757 | 9 691 305 | 9 691 305 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,16 | 9,28 | 11,70 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 903 447 | 9 812 447 | 9 812 447 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,96 | 9,16 | 11,55 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 789 | 836 | 1 504 | |||
1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 789 | 836 | 1 504 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 789 | 836 | 1 504 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 338 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 338 | 0 | 0 | |||
2. Inne (z tytułu) | 33 512 | 35 526 | 35 218 | |||
- wartość ksiegowa majatku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 33 512 | 35 526 | 35 218 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 34 639 | 36 362 | 36 722 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 593 | 45 301 | ||||
- od jednostek powiązanych | 1 296 | 1 015 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 205 | 41 268 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 388 | 4 033 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 219 | 29 688 | ||||
- jednostkom powiązanym | 884 | 677 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 394 | 26 313 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 825 | 3 375 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 374 | 15 613 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 4 383 | 3 549 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 142 | 2 844 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 849 | 9 220 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 482 | 499 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 14 | ||||
2. Dotacje | 458 | 447 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 30 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 8 | 8 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 35 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 11 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 8 | 24 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 323 | 9 684 | ||||
X. Przychody finansowe | 10 | 121 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 10 | 58 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 0 | 63 | ||||
XI. Koszty finansowe | 340 | 5 | ||||
1. Odsetki w tym: | 43 | 5 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 297 | 0 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 10 993 | 9 800 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 2 041 | 1 989 | ||||
a) część bieżąca | 2 011 | 1 801 | ||||
b) część odroczona | 30 | 188 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 8 952 | 7 811 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 31 345 | 29 145 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 691 420 | 9 653 864 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,23 | 3,02 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 892 796 | 9 775 006 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,17 | 2,98 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 89 888 | 105 240 | 105 240 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 423 | 2 414 | 2 414 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 9 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 9 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 423 | 2 423 | 2 414 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 261 | 74 210 | 74 210 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -242 | -16 949 | 300 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 90 | 7 358 | 319 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 90 | 319 | 319 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 388 | 0 | |||
- z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 2 609 | 0 | |||
- z zakupu środków trwałych z ZFRON | 0 | 42 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 332 | 24 307 | 19 | |||
pokrycia straty | ||||||
- z wyceny programu motywacyjnego | 332 | 19 | 19 | |||
- sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON | 0 | 60 | 0 | |||
- wypłata dywidendy | 0 | 24 228 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 019 | 57 261 | 74 510 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 | 0 | 9 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 0 | 9 | |||
- niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego | 3 | 0 | 9 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 | 0 | 9 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30 204 | 28 616 | 28 616 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30 204 | 28 616 | 28 616 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 28 616 | 0 | |||
- przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 4 388 | 0 | |||
- wypłata dywidendy | 0 | 24 228 | 0 | |||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 204 | 0 | 28 616 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 204 | 0 | 28 616 | |||
5. Wynik netto | 8 952 | 30 204 | 7 811 | |||
a) zysk netto | 8 952 | 30 204 | 7 811 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 98 601 | 89 888 | 113 360 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 365 | 63 651 | 89 132 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 8 952 | 7 811 | ||||
II. Korekty razem | -2 713 | -2 380 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 849 | 1 686 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 190 | 179 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | -33 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -14 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | -1 365 | -1 044 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | 1 698 | 1 659 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -5 478 | -4 126 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 996 | 845 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 290 | -1 513 | ||||
10. Inne korekty | -332 | -19 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 239 | 5 431 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 2 028 | 14 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 14 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 016 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 2 016 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 2 000 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 16 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 2 990 | 9 668 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 737 | 1 827 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 7 840 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 540 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 540 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 7 300 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 7 300 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 253 | 1 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -962 | -9 654 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 875 | 329 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 209 | 329 | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 666 | 0 | ||||
II. Wydatki | 2 275 | 2 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 229 | 0 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 0 | ||||
3. Odsetki | 37 | 2 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 400 | 327 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 877 | -3 896 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 686 | -4 075 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -191 | -179 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 263 | 17 765 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 140 | 13 869 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 | 330 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa_AC IQ 2017.pdf Informacja dodatkowa_AC IQ 2017.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 43.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.