SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie zarządu_AC IQ 2016.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
-
Informacja dodatkowa_AC_I-III_2016.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 301 | 41 747 | 10 400 | 10 062 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 684 | 8 351 | 2 223 | 2 013 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 9 800 | 9 020 | 2 250 | 2 174 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 7 811 | 7 282 | 1 793 | 1 755 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 431 | 9 555 | 1 247 | 2 303 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 654 | -6 269 | -2 216 | -1 511 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 327 | 46 | 75 | 11 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 896 | 3 332 | -894 | 803 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 443 | 138 470 | 34 309 | 32 493 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 083 | 33 230 | 7 751 | 7 798 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 389 | 16 208 | 4 074 | 3 803 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 360 | 105 240 | 26 558 | 24 695 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 414 | 2 414 | 565 | 566 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 691 305 | 9 654 250 | 9 691 305 | 9 654 250 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,02 | 2,72 | 0,69 | 0,66 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,98 | 2,69 | 0,68 | 0,65 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,70 | 10,90 | 2,74 | 2,56 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,55 | 10,83 | 2,71 | 2,54 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,30 | 0,57 | 0,55 | ||
Kapitał zakładowy na dzień 31.03.2016r. wykazano w wartości wpisanej w KRS na ten dzień. Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek objęcia w dniu 22.03.2016r. 37.055 akcji serii C o wartości 9 tys. zł., niezarejestrowane w KRS do końca pierwszego kwartału 2016r. zaprezentowano w bilansie jako "Pozostałe kapitały rezerwowe".Pozycja "Liczba akcji (w szt.) na koniec bieżącego kwartału" obejmuje wszystkie akcje wyemitowane przez AC S.A., łącznie z transzą objętą w marcu 2016r. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie zarządu_AC IQ 2016.pdf Sprawozdanie zarządu_AC IQ 2016.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-05-05 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
2016-05-05 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 69 033 | 67 809 | 68 657 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 372 | 2 268 | 1 706 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 62 416 | 61 966 | 63 928 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 2 248 | 1 708 | 1 543 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 248 | 1 708 | 1 543 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 248 | 1 708 | 1 542 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 997 | 1 867 | 1 480 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 497 | 1 665 | 1 182 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 500 | 202 | 298 | |||
II. Aktywa obrotowe | 77 410 | 70 661 | 70 515 | |||
1. Zapasy | 33 674 | 35 334 | 27 496 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 19 610 | 15 484 | 21 981 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 4 413 | 4 834 | 6 103 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 15 197 | 10 650 | 15 878 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 21 034 | 17 774 | 18 669 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 034 | 17 774 | 18 669 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 7 335 | 0 | 5 129 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 699 | 17 774 | 13 540 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 092 | 2 069 | 2 369 | |||
A k t y w a r a z e m | 146 443 | 138 470 | 139 172 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 113 360 | 105 240 | 104 933 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 414 | 2 414 | 2 395 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 74 510 | 74 210 | 69 847 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 | 0 | 0 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 28 616 | 0 | 25 409 | |||
5. Zysk (strata) netto | 7 811 | 28 616 | 7 282 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 083 | 33 230 | 34 239 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 5 271 | 6 315 | 4 197 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 002 | 1 982 | 1 937 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 000 | 2 465 | 1 479 | |||
a) długoterminowa | 192 | 192 | 169 | |||
b) krótkoterminowa | 1 808 | 2 273 | 1 310 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 269 | 1 868 | 781 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 269 | 1 868 | 781 | |||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 389 | 16 208 | 18 462 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 16 895 | 16 060 | 17 931 | |||
2.2. Fundusze specjalne | 494 | 148 | 531 | |||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 10 423 | 10 707 | 11 580 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 423 | 10 707 | 11 580 | |||
a) długoterminowe | 9 304 | 9 581 | 10 418 | |||
b) krótkoterminowe | 1 119 | 1 126 | 1 162 | |||
P a s y w a r a z e m | 146 443 | 138 470 | 139 172 | |||
Wartość księgowa | 113 360 | 105 240 | 104 933 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 654 250 | 9 581 150 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,70 | 10,90 | 10,95 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 812 447 | 9 718 480 | 9 702 441 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,55 | 10,83 | 10,82 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 1 504 | 1 560 | 0 | |||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 504 | 1 560 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 504 | 1 560 | 0 | |||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Inne (z tytułu) | 35 218 | 34 492 | 22 325 | |||
- wartość księgowa majatku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 35 218 | 34 492 | 22 325 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 36 722 | 36 052 | 22 325 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 301 | 41 747 | ||||
- od jednostek powiązanych | 1 015 | 427 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 268 | 39 863 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 033 | 1 884 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 688 | 27 953 | ||||
- jednostkom powiązanym | 677 | 270 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 313 | 26 459 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 375 | 1 494 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 613 | 13 794 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 3 549 | 3 343 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 844 | 2 437 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 220 | 8 014 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 499 | 612 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 0 | ||||
2. Dotacje | 447 | 502 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 38 | 110 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 275 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 11 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 160 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 24 | 104 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 684 | 8 351 | ||||
X. Przychody finansowe | 121 | 670 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 58 | 41 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 63 | 629 | ||||
XI. Koszty finansowe | 5 | 1 | ||||
1. Odsetki w tym: | 5 | 1 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 800 | 9 020 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 9 800 | 9 020 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 1 989 | 1 738 | ||||
a) część bieżąca | 1 801 | 1 758 | ||||
b) część odroczona | 188 | -20 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 7 811 | 7 282 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 29 145 | 26 055 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 653 864 | 9 581 150 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,02 | 2,72 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 775 006 | 9 702 441 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,98 | 2,69 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 105 240 | 97 668 | 97 668 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 414 | 2 395 | 2 395 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 19 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 19 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 19 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 414 | 2 414 | 2 395 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 210 | 69 864 | 69 864 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 300 | 4 346 | -17 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 319 | 4 363 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 319 | 630 | 0 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 205 | 0 | |||
- z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 528 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 19 | 17 | 17 | |||
pokrycia straty | ||||||
- z wyceny programu motywacyjnego | 19 | 17 | 17 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 510 | 74 210 | 69 847 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 9 | 0 | 0 | |||
- niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego | 9 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 | 0 | 0 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28 616 | 25 409 | 25 409 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28 616 | 25 409 | 25 409 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 409 | 0 | |||
- przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 3 205 | 0 | |||
- wypłata dywidendy | 0 | 22 204 | 0 | |||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 616 | 0 | 25 409 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 616 | 0 | 25 409 | |||
5. Wynik netto | 7 811 | 28 616 | 7 282 | |||
a) zysk netto | 7 811 | 28 616 | 7 282 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 113 360 | 105 240 | 104 933 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89 132 | 81 008 | 82 728 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 7 811 | 7 282 | ||||
II. Korekty razem | -2 380 | 2 273 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 686 | 1 555 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 179 | 374 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33 | -21 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | 11 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | -1 044 | -208 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | 1 659 | 2 463 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -4 126 | -7 466 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 845 | 7 207 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 513 | -1 579 | ||||
10. Inne korekty | -19 | -63 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 431 | 9 555 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 14 | 47 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 21 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 26 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 0 | 26 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 26 | ||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 9 668 | 6 316 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 827 | 1 215 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 7 840 | 1 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 540 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 540 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 7 300 | 1 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 7 300 | 1 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 5 100 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 654 | -6 269 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 329 | 46 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 329 | 0 | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 0 | 46 | ||||
II. Wydatki | 2 | 0 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
1. Odsetki | 2 | 0 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 327 | 46 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 896 | 3 332 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 075 | 2 958 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -179 | -374 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17 765 | 10 300 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 869 | 13 632 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 330 | 85 | ||||
Pozycja przepływów z działalności inwestycyjnej "wydatki - w pozostałych jednostkach - na nabycie aktywów finansowych" w pierwszym kwartale 2016r. stanowi lokaty ustanowione na okres 3-12 m-cy. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa_AC_I-III_2016.pdf Informacja dodatkowa_AC_I-III_2016.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 39.49 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.