SA-Q :
Firma: AB Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 773 590 | 614 757 | 197 490 | 151 481 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 620 | 4 647 | 2 201 | 1 145 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 514 | 2 101 | 1 408 | 518 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 074 | 1 717 | 1 040 | 423 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -43 947 | -24 416 | -11 219 | -6 016 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 649 | -7 838 | -1 187 | -1 931 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 125 | 21 694 | 6 159 | 5 346 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -24 471 | -10 560 | -6 247 | -2 602 | ||
| IX. Aktywa, razem | 326 709 | 243 988 | 82 016 | 62 296 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 273 360 | 199 029 | 68 623 | 50 817 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 268 | 10 304 | 2 327 | 2 631 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 264 092 | 188 725 | 66 296 | 48 186 | ||
| XIII. Kapitał własny | 53 349 | 44 959 | 13 392 | 11 479 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 10 100 | 10 100 | 2 535 | 2 579 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 100 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,40 | 0,17 | 0,10 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,28 | 4,45 | 1,33 | 1,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Piotr Nowjalis | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
| 2006-11-06 | Zbigniew Mądry | Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23 957 | 23 102 | 20 603 | 16 690 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 1 | 2 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 087 | 22 297 | 20 378 | 16 347 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 626 | 537 | 85 | 85 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 174 | 85 | 85 | 85 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 174 | 85 | 85 | 85 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 174 | 85 | 85 | 85 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 452 | 452 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232 | 268 | 139 | 256 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232 | 268 | 139 | 256 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 302 752 | 212 478 | 274 074 | 227 298 | ||
| 1. Zapasy | 159 092 | 87 238 | 81 942 | 118 500 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 134 103 | 105 129 | 159 233 | 106 243 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 622 | 1 878 | 748 | 757 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 132 481 | 103 251 | 158 485 | 105 486 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 132 | 19 516 | 32 345 | 2 173 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 132 | 19 516 | 32 345 | 2 173 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 36 | 30 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 294 | 107 | 54 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 838 | 19 409 | 32 309 | 2 089 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 425 | 595 | 554 | 382 | ||
| A k t y w a r a z e m | 326 709 | 235 580 | 294 677 | 243 988 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 53 349 | 51 484 | 49 275 | 44 959 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 19 672 | 19 672 | 19 672 | 19 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 503 | 19 503 | 13 470 | 13 470 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 4 074 | 2 209 | 6 033 | 1 717 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 273 360 | 184 096 | 245 402 | 199 029 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 268 | 12 527 | 30 372 | 10 304 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 268 | 12 527 | 30 372 | 10 304 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 264 092 | 171 569 | 215 030 | 188 725 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 264 015 | 171 437 | 214 969 | 188 596 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 77 | 132 | 61 | 129 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 326 709 | 235 580 | 294 677 | 243 988 | ||
| Wartość księgowa | 53 349 | 51 484 | 49 275 | 44 959 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 100 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,28 | 4,45 | 1,33 | 1,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 6 913 | 7 000 | 6 815 | 7 374 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 913 | 7 000 | 6 815 | 7 374 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 913 | 7 000 | 6 815 | 7 374 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 67 830 | 81 960 | 62 888 | 46 943 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 74 743 | 88 960 | 69 703 | 54 317 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 274 434 | 773 590 | 214 692 | 614 757 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 940 | 6 014 | 2 602 | 929 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 791 | 2 704 | 928 | 2 878 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 273 643 | 770 886 | 213 764 | 611 879 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 262 822 | 740 724 | 206 061 | 591 616 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 843 | 4 869 | 1 156 | 400 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 791 | 2 704 | 928 | 2 878 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 262 031 | 738 020 | 205 133 | 588 738 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 612 | 32 866 | 8 631 | 23 141 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 123 | 17 315 | 4 961 | 13 473 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 068 | 3 466 | 1 039 | 3 193 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 421 | 12 085 | 2 631 | 6 475 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 69 | 480 | 450 | 725 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 69 | 480 | 447 | 722 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 542 | 3 945 | 1 031 | 2 553 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165 | 165 | 296 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 375 | 3 778 | 1 031 | 2 257 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 948 | 8 620 | 2 050 | 4 647 | ||
| X. Przychody finansowe | 442 | 486 | 301 | 668 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 101 | 340 | 138 | 385 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 341 | 146 | 163 | 283 | ||
| XI. Koszty finansowe | 986 | 3 592 | 1 536 | 3 214 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 840 | 2 614 | 793 | 2 058 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 146 | 978 | 743 | 1 156 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 404 | 5 514 | 815 | 2 101 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 404 | 5 514 | 815 | 2 101 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 539 | 1 440 | 79 | 384 | ||
| a) część bieżąca | 504 | 1 533 | 158 | 647 | ||
| b) część odroczona | 35 | -93 | -79 | -263 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 865 | 4 074 | 736 | 1 717 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 275 | 49 275 | 43 242 | 43 242 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 275 | 49 275 | 43 242 | 43 242 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 672 | 19 672 | 19 672 | 19 672 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 672 | 19 672 | 19 672 | 19 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 503 | 13 470 | 13 470 | 9 322 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 6 033 | 0 | 4 148 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 033 | 0 | 4 148 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 503 | 19 503 | 13 470 | 13 470 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 209 | 6 033 | 981 | 4 148 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 209 | 6 033 | 981 | 4 148 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 209 | 6 033 | 981 | 4 148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 033 | 0 | 4 148 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 209 | 0 | 981 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 209 | 0 | 981 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | 1 865 | 4 074 | 736 | 1 717 | ||
| a) zysk netto | 1 865 | 4 074 | 736 | 1 717 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 349 | 53 349 | 44 959 | 44 959 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 349 | 53 349 | 44 959 | 44 959 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 865 | 4 074 | 736 | 1 717 | ||
| II. Korekty razem | -18 584 | -48 021 | -20 183 | -26 133 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 354 | 994 | 213 | 631 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 739 | 2 274 | 655 | 1 673 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 2 | -3 | -3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -71 854 | -77 150 | -50 050 | -57 656 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -28 974 | 25 130 | -15 595 | 8 399 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 81 979 | 1 600 | 44 599 | 20 947 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -830 | -871 | -2 | -124 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -16 719 | -43 947 | -19 447 | -24 416 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 14 | 50 | 5 | 5 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 40 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 | 40 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 | 40 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 412 | 4 699 | 4 391 | 7 843 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 288 | 4 088 | 4 391 | 7 843 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 452 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 89 | 89 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 89 | 89 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 89 | 89 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 35 | 70 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 398 | -4 649 | -4 386 | -7 838 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 386 | 26 739 | 20 831 | 23 752 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 7 285 | 26 358 | 20 693 | 23 367 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 101 | 381 | 138 | 385 | ||
| II. Wydatki | 840 | 2 614 | 793 | 2 058 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 840 | 2 614 | 793 | 2 058 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 546 | 24 125 | 20 038 | 21 694 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 571 | -24 471 | -3 795 | -10 560 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 571 | -24 471 | -3 795 | -10 560 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 409 | 32 309 | 5 884 | 12 649 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 838 | 7 838 | 2 089 | 2 089 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Q3_2006_Komentarz do sprawozdania finansowego AB SA.pdf Q3_2006_Komentarz do sprawozdania finansowego AB SA.pdf | Komentarz i imforamcja dodatkowa do sprawozdania SA-Q | ||
Cena akcji Abpl
Cena akcji Abpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Abpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Abpl.
