QSr :
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Octava_Q1-2010_korekta.pdf
Skorygowany skonsolidowany raport za I kwartał 2010
-
Octava_sprawozdanie z dzialalnosci_IQ2010_KOREKTA.pdf
Skorygowane sprawozdanie z działalności Funduszu za I kwartał 2010
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 14 740 | 17 822 | 3 716 | 3 875 | ||
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 5 193 | 1 167 | 1 309 | 254 | ||
| III. Koszty operacyjne | - 2 374 | - 4 357 | - 598 | - 947 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 559 | 14 632 | 4 426 | 3 181 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 9 695 | 7 541 | 2 444 | 1 640 | ||
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 6 043 | 4 671 | 1 523 | 1 016 | ||
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 338 | 19 190 | 2 102 | 4 172 | ||
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 7 755 | - 6 921 | - 1 955 | - 1 505 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto | 583 | 12 269 | 147 | 2 668 | ||
| 31.03.2010 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 31.12.2009 | |||
| XI. Aktywa, razem | 1 075 617 | 1 129 641 | 278 499 | 274 972 | ||
| XII. Zobowiązania, razem | 583 104 | 601 447 | 150 977 | 146 402 | ||
| XIII. Kapitał własny, razem | 492 513 | 528 194 | 127 521 | 128 571 | ||
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 367 669 | 367 084 | 95 197 | 89 354 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,91 | 4,20 | 1,01 | 1,02 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) | 2,92 | 2,92 | 0,76 | 0,71 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XVII. Przychody z inwestycji | 416 | 368 | 105 | 80 | ||
| XVIII. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | ||
| XIX. Koszty operacyjne | - 884 | - 866 | - 223 | - 188 | ||
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 468 | - 497 | - 118 | - 108 | ||
| XXI. Zysk (strata) netto | - 514 | - 498 | - 130 | - 108 | ||
| XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | - 2 352 | 13 875 | - 593 | 3 017 | ||
| XXIV. Przepływy pieniężne netto | - 2 352 | 13 875 | - 593 | 3 017 | ||
| 31.03.2010 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 31.12.2009 | |||
| XXV. Aktywa, razem | 163 018 | 140 087 | 42 209 | 34 099 | ||
| XXVI. Zobowiązania, razem | 23 679 | 233 | 6 131 | 57 | ||
| XXVII. Kapitał własny, razem | 139 339 | 139 854 | 36 078 | 34 043 | ||
| XXVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 1,11 | 1,11 | 0,29 | 0,27 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 16/2010 | z dnia | 2010-08-24 | o treści: | |||
| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. („Fundusz”) niniejszym informuje, iż w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Funduszu za I kwartał 2010 roku, ogłoszonym w dniu 14 maja 2010 roku, zmiana w udziale własnościowym jednostki dominującej, dotycząca zakupu akcji LDSA przez Fundusz, została błędnie wykazana w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat w pozycji „Zyski z zakupu akcji w jednostkach zależnych”. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zmiana ta powinna zostać bezpośrednio odniesiona na kapitały własne i przypisana do właścicieli jednostki dominującej. W rezultacie wspomnianej korekty wartość aktywów netto pozostaje bez zmian, zaś wynik w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat zostaje zmniejszony o kwotę 8.680 tys. zł poprzez przesunięcie tej kwoty z pozycji „Zyski z zakupu akcji w jednostkach zależnych” w Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat do kapitałów zapasowych (w Zestawieniu zmian w kapitale własnym widnieje jako przesunięcie między kapitałami zapasowymi Funduszu a kapitałami Udziałów Mniejszości w wierszu „Zakup akcji w jednostkach zależnych”).Załączony raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2010 roku uwzględnia korektę w wyżej opisanym zakresie. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| Octava_Q1-2010_korekta.pdf Octava_Q1-2010_korekta.pdf | Skorygowany skonsolidowany raport za I kwartał 2010 | ||||||
| Octava_sprawozdanie z dzialalnosci_IQ2010_KOREKTA.pdf Octava_sprawozdanie z dzialalnosci_IQ2010_KOREKTA.pdf | Skorygowane sprawozdanie z działalności Funduszu za I kwartał 2010 | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-24 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
Cena akcji 08octava
Cena akcji 08octava w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 08octava aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 08octava.
