SAF-Q :
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
-
RB18_05 - korekta raportu kwartalnego II Q.05.doc
-
KOMENTARZ_06.2005.doc
Komentarz do Raportu kwartalnego
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 5 327 | 3 167 | 1 305 | 669 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 617 | -825 | 151 | -174 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 549 | 3 983 | 625 | 842 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 166 | 3 158 | 776 | 667 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 3 166 | 3 158 | 776 | 667 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 3 166 | 3 788 | 776 | 801 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 255 | 14 346 | 553 | 3 032 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 112 | -235 | ||||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 255 | 13 234 | 553 | 2 797 | ||
| X. Aktywa razem | 203 154 | 201 571 | 50 284 | 44 377 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 039 | 2 239 | 257 | 493 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 514 | 2 167 | 127 | 477 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 202 115 | 199 332 | 50 027 | 43 884 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 744 | 662 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,72 | 6,63 | 1,66 | 1,46 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,72 | 6,63 | 1,66 | 1,46 | ||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,03 | ||||
| W pozycji XX wykazano kwotę dywidendy za rok 2003 wypłaconą w IV kwartale 2004 roku | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 18/5 | z dnia | 2005-08-18 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| RB18_05 - korekta raportu kwartalnego II Q.05.doc RB18_05 - korekta raportu kwartalnego II Q.05.doc | |||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ_06.2005.doc KOMENTARZ_06.2005.doc | Komentarz do Raportu kwartalnego | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 108 879 | 112 648 | 113 186 | 87 122 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 6 195 | 8 403 | 5 869 | 4 615 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 528 | 1 565 | 1 333 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 6 109 | 6 764 | 4 175 | 3 163 | ||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 86 | 111 | 129 | 119 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 102 684 | 104 245 | 107 317 | 82 507 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 4 467 | |||||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 2 132 | 2 621 | 3 041 | 7 475 | ||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 41 387 | 40 727 | 41 571 | 29 182 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 959 | ||
| 5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 58 097 | 59 829 | 61 637 | 39 424 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 6 782 | 6 810 | 6 884 | 28 006 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 668 | 6 577 | 6 652 | 7 155 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 159 | 157 | 450 | |||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 14 089 | |||||
| 4. Pozostałe należności | 114 | 74 | 75 | 6 312 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84 723 | 79 728 | 77 828 | 82 690 | ||
| D. Inne aktywa | 238 | 141 | 131 | 784 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 81 | 100 | 120 | 159 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 155 | 39 | 7 | 620 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 591 | |||||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 155 | 39 | 7 | 29 | ||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 2 532 | 1 430 | 1 931 | 2 969 | ||
| Aktywa, razem | 203 154 | 200 757 | 199 960 | 201 571 | ||
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 1 039 | 697 | 1 011 | 2 239 | ||
| I. Zobowiązania | 514 | 188 | 479 | 2 167 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 23 | 25 | 45 | 24 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 491 | 156 | 430 | 2 136 | ||
| 3. Fundusze specjalne | 7 | 4 | 7 | |||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 142 | 104 | 104 | 55 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 142 | 104 | 104 | 55 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 142 | 104 | 104 | 55 | ||
| Rezerwy | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| III. Rezerwa z wyceny | 383 | 405 | 428 | 17 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 039 | 697 | 1 011 | 2 239 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 202 115 | 200 060 | 198 949 | 199 332 | ||
| G. Kapitał własny | 202 115 | 200 060 | 198 949 | 199 332 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -956 | -956 | -956 | -956 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 194 359 | 194 359 | 194 359 | 193 836 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 9 669 | 9 669 | 1 789 | 6 787 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 1 855 | 1 855 | -35 | 5 031 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 7 814 | 7 814 | 1 824 | 1 756 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 3 166 | 1 111 | 7 880 | 3 788 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 3 947 | 1 857 | 1 890 | 4 488 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -781 | -746 | 5 990 | -700 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,72 | 6,66 | 6,62 | 6,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,72 | 6,66 | 6,62 | 6,63 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 3 947 | 1 857 | 1 890 | 4 488 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 855 | 1 855 | -35 | 5 031 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 5 802 | 3 712 | 1 855 | 9 519 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -781 | -746 | 5 990 | -700 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 814 | 7 814 | 1 824 | 1 756 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 7 033 | 7 068 | 7 814 | 1 056 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 2 628 | 5 327 | 2 834 | 3 167 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -134 | -977 | 749 | -755 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -134 | -977 | 749 | -755 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 1 028 | 612 | ||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | -104 | 749 | 2 525 | 2 826 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 40 | 85 | 152 | 305 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| 2.2. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | -144 | 664 | 2 373 | 2 521 | ||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 576 | 1 098 | 689 | 1 096 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 2 185 | 4 352 | -1 129 | |||
| 5. Pozostałe | 105 | 105 | ||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 10 | 3 916 | 3 920 | ||
| C. Koszty operacyjne | -2 163 | -4 134 | -4 419 | -6 755 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -2 144 | -4 093 | -4 398 | -6 713 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 642 | -3 207 | -1 852 | -3 771 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -171 | -171 | -59 | -62 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -18 | -35 | -58 | -107 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | -2 014 | -2 014 | ||||
| 1.5. Pozostałe koszty | -313 | -680 | -331 | -675 | ||
| 1.6. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | -84 | -84 | ||||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -19 | -41 | -21 | -42 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -5 | |||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -95 | -581 | -821 | -1 157 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | 380 | 617 | 1 510 | -825 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 675 | 2 549 | 2 686 | 3 983 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 576 | 2 353 | 2 783 | 3 928 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 99 | 196 | -97 | 55 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 055 | 3 166 | 4 196 | 3 158 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 2 055 | 3 166 | 4 196 | 3 158 | ||
| J. Podatek dochodowy | 696 | 630 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 696 | 630 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 2 055 | 3 166 | 4 892 | 3 788 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 2 090 | 3 947 | 4 240 | 4 488 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -35 | -781 | 652 | -700 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 258 | 6 631 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,22 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 200 060 | 199 458 | 195 552 | 195 179 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 602 | 373 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 200 060 | 200 060 | 195 552 | 195 552 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -956 | -956 | -948 | -948 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -8 | -8 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -8 | -8 | ||||
| - nabycie | -8 | -8 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -956 | -956 | -956 | -956 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 359 | 194 359 | 193 836 | 193 836 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 523 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 523 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 523 | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 194 359 | 194 359 | 194 359 | 193 836 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 178 | 9 067 | 6 787 | 6 787 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 924 | 9 067 | 6 787 | 6 787 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 569 | |||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 924 | 9 636 | 6 787 | 6 787 | ||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 747 | 1 890 | 5 031 | 5 031 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 358 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | 325 | |||||
| - niewypłacona dywidenda (w części dotyczącej akcji własnych) | 33 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 424 | |||||
| c) podziału zysku z lat ubiegłych | -5 031 | |||||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | -393 | |||||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 747 | 1 890 | -35 | 5 031 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 814 | 7 814 | 1 756 | 1 756 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 393 | |||||
| - - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | 393 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -325 | |||||
| - - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | -325 | |||||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 814 | 7 814 | 1 824 | 1 756 | ||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 561 | 9 704 | 1 789 | 6 787 | ||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -814 | -68 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 33 | |||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -814 | -35 | ||||
| 5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35 | -35 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 | -35 | ||||
| 5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -746 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -746 | |||||
| 5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -781 | -35 | ||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 780 | 9 669 | 1 789 | 6 787 | ||
| 6. Wynik netto | 2 055 | 3 166 | 7 880 | 3 788 | ||
| a) zysk netto | 2 055 | 3 166 | 7 880 | 4 488 | ||
| - zrealizowany | 2 090 | 3 947 | 1 890 | 4 488 | ||
| - niezrealizowany | -35 | -781 | 5 990 | |||
| b) strata netto | -700 | |||||
| zrealizowana | ||||||
| - niezrealizowana | -700 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 202 115 | 202 115 | 198 949 | 199 332 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 202 115 | 202 115 | 198 949 | 194 824 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 88 259 | 105 304 | 26 868 | 77 645 | ||
| 1. Odsetki | 603 | 1 054 | 1 155 | 1 555 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| 2. Zbycie udziałów wiodących | 1 322 | 2 023 | ||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 2 403 | 2 815 | 1 600 | 4 498 | ||
| 4. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 150 | 150 | 600 | 600 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 40 | 40 | 183 | 183 | ||
| 6. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 88 259 | 100 739 | 18 645 | 61 594 | ||
| 7. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 10 | 170 | 555 | 3 316 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 8. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 285 | 336 | 2 808 | 3 876 | ||
| II. Wydatki | -80 436 | -103 049 | -27 307 | -63 299 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 642 | -3 207 | -1 852 | -3 771 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -68 | -68 | -3 | -44 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -18 | -35 | -58 | -219 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| 4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -2 003 | -2 003 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -76 317 | -96 949 | -24 795 | -57 754 | ||
| 6. Udzielone pożyczki | -470 | |||||
| 7. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | |||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 8. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -390 | -787 | -599 | -1 041 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 823 | 2 255 | -439 | 14 346 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| I. Wydatki | -1 112 | |||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | -21 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 091 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 112 | |||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 7 823 | 2 255 | -439 | 13 234 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 008 | 6 607 | -3 583 | 11 397 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 185 | 4 352 | -3 144 | -1 837 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 80 752 | 84 153 | 93 165 | 78 185 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 90 760 | 90 760 | 89 582 | 89 582 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 295 | 3 295 | 4 156 | 4 156 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 606 | 41 571 | 1 197 | 65 812 | 113 186 | |||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 2 610 | 5 645 | 98 070 | 106 325 | ||||||||
| - udział Funduszu w zysku netto roku obrotowego | 607 | 607 | ||||||||||
| - zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | 2 003 | 5 645 | 97 341 | 104 989 | ||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | 711 | 711 | ||||||||||
| - naliczenie odsetek | 18 | 18 | ||||||||||
| rozwiązanie rezerw na trwałą utratę wartości | ||||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -2 474 | -2 794 | -5 688 | -99 676 | -110 632 | |||||||
| - sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | -2 474 | -5 654 | -99 591 | -107 719 | ||||||||
| - wartość firmy z wyceny | -1 211 | -1 211 | ||||||||||
| zmiany innych składników kapitału własnego w spółkach | ||||||||||||
| - udział Funduszu w stracie netto roku obrotowego | -1 583 | -1 583 | ||||||||||
| rezerwy na ujednolicenie zasad rachunkowości | ||||||||||||
| - odpisy na trwałą utratę wartości | -16 | -16 | ||||||||||
| umorzenie akcji | ||||||||||||
| - wypłata odsetek | -69 | -69 | ||||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | -34 | -34 | ||||||||||
| inne | ||||||||||||
| przeklasyfikowanie | ||||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 2 132 | 41 387 | 1 154 | 64 206 | 108 879 | |||||||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 11 434 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 2 132 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 204 | 20 462 | ||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 41 387 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 69 907 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 4 307 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 6 | 80 | 1 068 | |||
| wartość według ceny nabycia | 2 003 | 770 | 2 028 | |||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 6 | 80 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 6 109 | 58 097 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 5 907 | 57 846 | 76 | |||
| wartość godziwa | 58 097 | |||||
| wartość rynkowa | 6 109 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 6 115 | 80 | 58 097 | 44 587 | ||
| wartość według ceny nabycia | 8 114 | 770 | 57 846 | 108 214 | ||
| wartość rynkowa | 6 115 | 80 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | QUMAK-SEKOM S.A. | Warszawa | Pozostała sprzedaż hurtowa | zależna | 5 377 156 | 14 082 | 14 082 | 78,11 | 78,11 | ||||||
| 2. | Rakowice Sp. z o.o. | Kraków | Działalność agencji obsługi nieruchomości | zależna | 23 380 | 13 651 | 13 651 | 93,00 | 93,00 | ||||||
| 3. | RT Hotels S.A. | Kraków | Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych | zależna | 114 882 | 12 862 | 12 862 | 51,13 | 33,24 | ||||||
| 4. | TB Opakowania Sp. z o.o. | Tczew | Produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych | zależna | 250 | 792 | 792 | 54,35 | 54,35 | ||||||
| 5. | Magna Investments Sp. z o.o. | Warszawa | Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | zależna | 74 | 74,00 | 74,00 | ||||||||
| Razem | 41 387 | 41 387 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | QUMAK - SEKOM S.A. | 31 600 | -2 070 | 26 936 | 546 | 16 891 | 4 244 | 32 565 | 18 030 | 6 884 | 15 829 | -2 822 | -1 861 | 14 535 | 11 252 | 648 | ||||
| 2. | TB Opakowania Sp. z o.o. | 19 523 | 894 | 9 343 | 5 087 | 3 840 | 11 913 | 1 457 | 230 | 875 | -194 | 546 | 10 456 | 8 543 | 1 709 | |||||
| 3. | RT Hotels S.A. | 6 437 | 1 796 | 1 391 | 1 160 | 42 | 58 428 | 25 155 | 18 700 | 5 267 | 1 188 | 34 677 | 3 083 | 28 950 | ||||||
| 4. | Rakowice Sp. z o.o. | 615 | -212 | 772 | 38 | 14 899 | 14 678 | 15 084 | -266 | -140 | 221 | 71 | ||||||||
| 5. | Magna Investments Sp. z o.o. | -10 | 147 | 7 810 | 1 591 | 50 | 2 050 | -356 | -153 | 6 220 | 5 737 | |||||||||
| Razem | 58 175 | 398 | 38 589 | 546 | 23 176 | 8 126 | 125 615 | 60 911 | 40 948 | 21 971 | 2 050 | -3 638 | -420 | 66 109 | 28 686 | 31 307 | ||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Carrefour Polska Sp. z o.o. - obligacja korporacyjna | 2005-07-11 | 1 000 | 996 | 998 | 0,49 | ||||
| 2. | Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna | 2005-07-13 | 1 500 | 1 478 | 1 497 | 0,74 | ||||
| 3. | Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna | 2005-08-05 | 500 | 494 | 497 | 0,25 | ||||
| 4. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0805 | 2005-08-12 | 1 200 | 1 121 | 1 193 | 0,59 | ||||
| 5. | Volkswagen Bank Polska - obligacja korporacyjna | 2005-11-10 | 1 500 | 1 470 | 1 473 | 0,73 | ||||
| 6. | SOFTBANK S.A. - obligacja korporacyjna | 2006-03-20 | 1 000 | 941 | 958 | 0,47 | ||||
| 7. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0406 | 2006-04-12 | 3 000 | 2 793 | 2 897 | 1,43 | ||||
| 8. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa PS0608 | 2008-06-24 | 1 950 | 1 993 | 2 019 | 3 | 1,00 | |||
| 9. | Greenhouse Finance Sp. z o.o. - Obligacja Korporacyjna | seria A | 2003-04-02 | 230 | 230 | 78 | ||||
| 10. | Zakłady Automatyki POLNA S.A. - Obligacje Zamienne | 05-2002 | 76 | 76 | 0 | 5 | ||||
| Razem | 11 956 | 11 592 | 11 532 | 86 | 5,70 | |||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Volkswagen Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-07-07 | 500 | 485 | 499 | 0,25 | ||||
| 2. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-07-26 | 1 000 | 986 | 996 | 0,49 | ||||
| 3. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-08-10 | 6 070 | 6 000 | 6 037 | 2,99 | ||||
| 4. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-08-18 | 2 000 | 1 977 | 1 986 | 0,98 | ||||
| 5. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-09-14 | 920 | 894 | 910 | 0,45 | ||||
| 6. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-10-26 | 17 440 | 16 964 | 17 156 | 8,49 | ||||
| 7. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-11-02 | 4 350 | 4 227 | 4 275 | 2,12 | ||||
| 8. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-11-23 | 13 070 | 12 703 | 12 814 | 6,34 | ||||
| 9. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2006-04-26 | 8 280 | 8 000 | 8 001 | 3,96 | ||||
| Razem | 53 630 | 52 236 | 52 674 | 26,07 | |||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-18 | Jerzy Bujko | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-18 | Marzena Tomecka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-08-18 | Witold Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-08-18 | Dorota Flak | Główna Księgowa | |||
| | |||||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
