RB 25/2021:Zakończenie subskrypcji akcji serii K
Firma: BLKCHNLABSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii K, wyemitowanych na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 4 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.<br /> <br /> Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.<br /> 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 maja 2021 roku Data zakończenia subskrypcji: 31 maja 2021 roku 2) Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii K doszła do skutku w dniu 31 maja 2021 roku. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii K obejmowała 1.997.734 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Oferta Akcji Serii K nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii K zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje Serii K zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych i opłaconych 1.997.734 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 6) Cena po jakiej akcje były obejmowane: Akcje Serii K były obejmowanie po cenie emisyjnej w wysokości 3,64 zł (trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze) za każdą akcję. 6a) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:i: Akcje Serii K zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w następujący sposób: ● 1.993.818 akcji zostało pokrytych w drodze potrącenia wierzytelności - do objęcia (nabycia) doszło: w drodze potrącenia wierzytelności: w związku z zawarciem przez strony umowy, która została podpisana w dniu 8.10.2019 r. zmieniona aneksem podpisanym dnia 14.05.2021. W wyniku aneksu przedłużono okres korzystania z licencji; - data powstania wierzytelności: umowa podpisana 8.10.2019 r. oraz aneks podpisany dnia 14.5.2021 r.; - przedmiot wierzytelności: różnica pomiędzy kwotą stanowiącą tzw. „Global Minimum Guarantee” zdefiniowaną w tej umowie wynosząca 1 690 000,00 Euro (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy Euro) a dokonaną już przez BTC na rzecz CGS wpłatą w kwocie 95.000,00 Euro (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy Euro); - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny: wierzytelność powstałą w związku z nabyciem licencji na produkcję, wydanie, dystrybucję, sprzedaż oraz promocję gier wideo "Sadie Sparks", "Taffy" i "Pirates Next Door" . Nabycie licencji jako wartości niematerialnej i prawnej nastąpiło w wyniku umowy z dnia 8 października 2019 roku, aneksowanej w dniu 14 maja 2021 roku w przedmiocie przedłużenia okresu licencji o kolejne 12 miesięcy za łączną kwotę wynagrodzenia 7 355 482,00 zł; - wycena wierzytelności oraz sprawozdanie zarządu sporządzone w trybie art. 6a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa o ofercie publicznej) zostanie upublicznione przez Emitenta odrębnym raportem EBI. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż opinia biegłego, o której mowa w art, 6a ust. 2-3 Ustawy o ofercie publicznej zostanie przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu od wyznaczonego przez sąd biegłego; ● 3.916 akcji zostało pokrytych gotówką na rachunek bankowy Spółki. - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem ich liczby: CYBERGROUP STUDIOS spółka akcyjna uproszczona (SAS) z siedzibą w Paryżu, Francja, adres: 44B quai de Jemmapes 75010 Paryż, Francja w liczbie 1.997.734 sztuk akcji serii K zostało pokryte gotówką w kwocie 7 271 751,76 zł 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Objęcie wszystkich akcji serii K nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Zarząd Spółki i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych), przy czym oferta objęcia akcji serii K została złożona jednemu adresatowi. 8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja Akcji Serii K została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji Serii K została zawarta z 1 osobą prawną (Cyber Group Studios, z siedzibą w Paryżu). 8A) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; podmiot, któremu przydzielono akcję serii K nie jest podmiotem powiązanym 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie Akcji Serii K nie uczestniczyli subemitenci. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii K wyniosły 3 985,20 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych, 20/100 gr.), w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (notariusz, obsługa prawna, rejestracja w KRS): 3 985,20 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych, 20/100 gr.), - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0. zł, - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0. zł, - koszty promocji oferty: 0. zł. Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii K zostaną rozliczone z kapitału zapasowego. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-14 23:53:16 | Adrian Smarzewski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Btcstudio
Cena akcji Btcstudio w momencie publikacji komunikatu to 2.84 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Btcstudio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Btcstudio.
