Nial Fuller - Trading Is a Game of Anticipation, Not Reaction
Wszyscy chcą zarabiać jak najwięcej za czas poświęcony pracy. W tradingu jest tak samo - każdy z nas chciałby codziennie wyciągać z rynku tyle pieniędzy, ile tylko się da w jak najkrótszym okresie. Niestety, wielu traderów traci pieniądze, ponieważ nie potrafią odpowiednio zarządzać swoim czasem. Jak zrobić użytek z godzin poświęconych rynkowi i analizom?
Wielu traderów myśli, że największe szanse na zarobek daje bycie w rynku jak najczęściej. Dzisiaj zamierzam obalić to twierdzenie i pokazać, że nie powinieneś reagować na każdą pojedynczą świeczkę lub setup, które „mogłyby” być sygnałem wejścia, a zamiast tego skupić się na ogólnej strukturze rynku i jego dynamice. Pokażę jak przewidywać wejścia o wysokim stopniu prawdopodobieństwa. Tylko w ten sposób będziesz mógł zarabiać jak najwięcej pieniędzy na rynku, w jak najkrótszym czasie.
„Jeśli każesz mi ściąć drzewo w ciągu sześciu godzin, pierwsze cztery spędzę ostrząc moją siekierę.”- Abraham Lincoln
Niedawno napisałem artykuł dotyczący tworzenia tradingowego planu dnia, w którym zaznaczyłem jak ważne jest robienie metodycznych analiz dziennych i tygodniowych. Wielu traderów zaraz po wstaniu z łóżka po prostu szuka sygnału wejścia w sposób losowy, a tym samym wręcz hazardowy! Zamiast tego, już w momencie siadania przed komputerem, powinieneś mieć pomysł gdzie szukać sygnałów oraz które rynki są „gorące”. Powinieneś przewidywać, gdzie mogą pojawiać się dobre sygnały, zbieżne z Twoimi analizami.
Dla przykładu - na wykresie poniżej, znaleźliśmy obiecujący obszar, w którym mogą pojawić się sygnały wejścia. Pozostało cierpliwe wyczekiwanie na odpowiednią formację, w obserwowanym obszarze lub poziomie. Dzięki wcześniejszej analizie stworzyliśmy pewien scenariusz wydarzeń przez znalezienie kluczowych poziomów na wykresie oraz ostatnich ważnych wydarzeń PA.
Na tym wykresie USD/JPY przewidywaliśmy uformowanie się sygnału kupna po zatrzymaniu spadków na poziomie wsparcia. Zauważ, że chociaż musielibyśmy na sygnał czekać tydzień lub dwa, to wywołał on znaczący ruch w górę i kontynuację trendu, więc wynagrodziłby czas spędzony na oczekiwaniu. Wielu traderów prawdopodobnie zostało wyciętych na niskich interwałach czasowych zamiast poczekać na uformowanie się sygnału. W efekcie stracili pieniądze, chociaż przecież mogli oszczędzić, zachować gotowość i kapitał, czekając na odpowiedni sygnał, codziennie cierpliwie obserwując rynek.
[wykres: Zważywszy na panujący trend wzrostowy, oczekiwalibyśmy na sygnał wejścia po korekcie na poziomie wsparcia. Pin bar wzrostowy pojawił się na obserwowanym poziomie]
Bardzo ważne jest zrozumienie funkcji przewidywania i reagowania w tradingu. Przewidywanie można uznać za wyższy poziom funkcjonowania mózgu, gdyż to właśnie ta umiejętność wyróżnia nas na tle innych gatunków. Reakcje są znacznie bardziej prymitywne i powszechne wśród wszystkich zwierząt. Małpa jest w stanie reagować na zmiany zachodzące w jej środowisku, ale nie jest w stanie przewidzieć co się stanie za tydzień.
Z mojego doświadczenia wynika, że większość traderów mających problemy w zmaganiu się z rynkiem jest zbyt zajęta reagowaniem na zmiany zachodzące na rynku, by złapać oddech i zacząć uważnie planować swoje posunięcia. Może zabrzmi to okrutnie, ale jestem szczerą osobą i powiem to wprost: traderzy, którzy tylko reagują na zmiany rynku, zachowują się jak zwierzęta i dlatego tracą pieniądze. Profesjonalni traderzy planują i kontrolują siebie samych, zamiast pozwalać rynkowi dyktować reguły.
Przykłady przewidywania wejść
Oto [świeży] przykład jak należy przewidywać sygnały na podstawie wykresu dziennego indeksu S&P500. Jak wspomniałem w niedawnym komentarzu na temat tego indeksu, poziom oporu 1660-1670 był dobrym obszarem na wyszukiwanie sygnałów sprzedaży. Wynika to z faktu, że dwa poprzednie sygnały pojawiły się właśnie na tym poziomie, więc jeśli cena pod niego podejdzie, oraz uformuje się kolejny sygnał sprzedaży, wtedy prawdopodobieństwo udanego wejścia jest bardzo wysokie.
[wykres: Wcześniejsze sygnały PA, Możemy przewidywać pojawienie się sygnału sprzedaży w tym obszarze]
Ważna uwaga: Rynek nie zawsze zrobi to, czego od niego oczekujesz i przewidujesz. Cena nie zawsze podejdzie pod interesujące obszary które obserwujesz. Ale czasem to zrobi. A wtedy będziesz zwarty i gotowy, i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Przewidywanie polega na stworzeniu planu na wypadek jeśli zajdzie XYZ. To zdecydowanie bardziej profesjonalny sposób zachowywania się na rynku, niż latanie i strzelanie gdzie popadnie bez jakiejkolwiek strategii handlu.
Następnie przechodzimy do wykresu tygodniowego GBP/USD. Dzięki analizowaniu wyższych interwałów czasowych możemy użyć zgromadzonych informacji do lepszego przewidywania możliwych wejść na wykresach dziennych, 4h lub 1h. Poniżej widzimy ogromny spadek, który trwał przez pierwsze trzy miesiące tego roku, a który był poprzedzony dwoma niedźwiedzimi pin barami na ważnym poziomie odrzucenia. Traderzy, którzy analizowali ten rynek już od pewnego czasu z użyciem PA, dostali informację, że sentyment zmieniał się na korzyść sprzedających i mogli na jej podstawie przewidywać pojawienie się sygnałów sprzedaży na wykresie dziennym, 4h lub 1h.
Następnie, już po spadku, mogliśmy zauważyć sygnał kupna, który tym razem dawał kupującym możliwość szukania sygnałów wejścia na niższych interwałach czasowych.
[wykres: wykres tygodniowy, kluczowy poziom oporu, pin bar, większy pin bar dał nam informację, która mogła zostać wykorzystana do szukania sygnałów wejścia na wykresie dziennym i czterogodzinnym. Po nieudanym ataku na poziom wsparcia, mogliśmy przewidywać pojawienie się ruchu w górę, co mogło pomóc nam w przewidywaniu możliwych sygnałów wejścia na wykresie dziennym i 4h.]
Innym przykładem przewidywania sygnałów jest sytuacja, w której po uformowaniu się dobrego sygnału pin bar, planujemy wejście na poziomie 50% jego zniesienia. Ta technika wejścia jest poruszana głębiej w moich kursach. Widzimy jej zastosowanie poniżej. Potrzeba czasu, aby nauczyć się przewidywać i poprawnie określać kiedy dobrze jest ją zastosować, ale do tego potrzeba treningu i praktyki.
Przykład wejścia na 50% zniesienia spadkowego pin baru. To dobry przykład przewidywania zachowań rynku, zamiast zwykłego reagowania na sygnał.
[wykres: pin bar odwrócenia trendu, wejście na poziomie 50% zniesienia]
Zidentyfikowanie przyszłego trendu dziennego, a następnie szukanie sygnałów PA w momencie gdy cena wraca do poziomu „wyjściowego”(wsparcia lub oporu) w tym trendzie jest jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie cierpliwości i umiejętności przewidywania.
Na poniższym wykresie AUD/USD mamy przykład takiego scenariusza. Po zidentyfikowaniu trendu jako spadkowego (zwróć uwagę na średnie 8 i 21 sesyjne) i powrocie ceny do poziomu oporu średnich 8/21 mogliśmy przewidywać sygnały sprzedaży na wykresach 1h, 4h, lub dziennym.
[wykres: możemy określić trend na wykresie dziennym i przewidywać powroty do ruchu spadkowego po krótkich wybiciach]
DLACZEGO powinieneś nauczyć się przewidywać?
Weźmy na przykład iPhone'a lub iPada. Wszyscy wiedzą, że Apple jest spółką o największej wartości w USA, ale możesz nie wiedzieć, że Steve Jobs był bardzo dobrym strategiem. Przewidział, co ludzie będą chcieli i lubili i dlatego produkty Apple są teraz tak rozchwytywane. Są one właśnie efektem przewidywania. Tak naprawdę wszystkie dobre pomysły nie rodzą się „od razu”. Są wynikiem planowania, myślenia i przewidywania. Jako traderzy powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski, ponieważ niemal każdy duży biznes i osobisty sukces są budowane na przewidywaniu. W skrócie: musimy planować, przewidywać, a ostatecznie pociągnąć za spust w momencie, gdy rynek spełni nasze założenia lub kryteria.
Zachęcamy do oglądania serii "Zbyszek czyta Niala" na kanale YouTube. Jedno z nagrań znajdziecie tutaj: Zbyszek czyta Niala - atuty w walce z rynkiem
