Nial Fuller: The ‘Weekend’ Forex Traders Lifestyle (How & Why It Works)
Niektórzy ludzie nienawidzą pracować w weekend, ale ja to uwielbiam i nie mogę doczekać się weekendu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się dlaczego.
Jako trader, wiem że bardzo ważne jest to, abym był przygotowany na nadchodzący tydzień handlowy tak dobrze jak to tylko możliwe i w trakcie 15 lat, które spędziłem na rynku nauczyłem się, że najlepszy czas na przeprowadzanie analizy rynkowej i podejmowanie decyzji handlowych jest wtedy, kiedy rynki są zamknięte.
Oczywiście, to co właśnie opisałem jest przeciwieństwem tego, co robi większość traderów; nerwowo sprawdzają oni wykresy w ciągu dni tygodnia, mając nadzieję na dobry wynik lub modląc się o niego i ostatecznie podejmują okropne decyzje dotyczące tego kiedy otwierać i zamykać pozycje. Gdyby jednak nauczyli się jak robić swoje analizy w weekendy i nie pracować przez resztę tygodnia, to nie musieliby mieć nadziei, ponieważ strategicznie zaplanowali by z wyprzedzeniem swoje decyzje i działania na rynku posługując się logicznym i obiektywnym myśleniem.
Mówiąc o tym, aby “nie pracować przez resztę tygodnia” prawdopodobnie trochę przesadzam, ale mam na myśli to, że większość czasu, który spędzasz przed wykresami powinna przypadać na weekend. Podczas tygodnia będę delikatnie monitorować rynek każdego dnia i będzie to mniej więcej od 10 do 15 minut na początku i na końcu dnia handlowego. Jeżeli jest coś, co zgadza się z moją weekendową analiza, to umieszczam zlecenia na rynku i odchodzę od komputera i nie patrzę na wykresy aż do następnego dnia. Nie chcę być pochłonięty przez rynek i ciągle gapić się na wykresy - zamiast tego chcę cieszyć się korzyściami jakie oferuje zawód tradera. Swoją drogą, to spędzanie czasu na zewnątrz i czerpanie radości z życia będzie miało niespodziewany efekt i pomoże Ci poprawić wyniki w tradingu, ponieważ tak jak mówiliśmy o tym w artykule mówiącym, że przeglądanie wykresów intraday wpłynie niekorzystnie na Twoje wyniki, im mniej jesteś zaangażowany w swoje zagrania, tym lepiej.
Czym jest weekendowa analiza?
Jak więc wygląda moja weekendowa analiza? Być może zastanawiasz się co dokładnie robię? Zaraz wszystko wyjaśnię, a potem zobaczysz przykłady na wykresach…
Po pierwsze, 95% mojej analizy rynkowej wykonywane jest w weekendy i jest to analiza interwałów W1 i D1 (więcej napiszę o tym później). Nie ma tutaj żadnego sekretu - po prostu szukam kluczowych poziomów wsparcia i oporu, istotnych dołków i szczytów, obszarów “wydarzeń” rozpoczynających duży ruch na rynku (Event Areas) oraz dziennych sygnałów Price Action.
Moja analiza polega więc na odczytywaniu historii napisanej przez wykresy oraz na mapowaniu rynku od lewej do prawej strony. Odczytuję co się stało, co się dzieje obecnie i podejmuję ostateczną decyzję na temat tego, co może się następnie zdarzyć (w nadchodzącym tygodniu). Chcę mieć zaznaczone na wykresach wszystkie poziomy kluczowe, moje nastawienie (wzrosty lub spadki), panujące na wykresie warunki (trend wzrostowy, spadkowy lub szeroki przedział cenowy, albo wąska/poszarpana konsolidacja) oraz formujące się setupy, które zwróciły moją uwagę.
Dlaczego powinieneś wykonywać swoją analizę w weekendy?
Zanim zagłębię się w dokładny proces przeprowadzania analizy w weekendy, chcę się upewnić, że rozumiesz dlaczego ten sposób analizowania rynku jest tak potężny, co sprawi, że zaczniesz z niego korzystać i odnosić korzyści, które są z nim związane.
Po pierwsze, analiza na koniec tygodnia i na koniec dnia pozwala zaoszczędzić wiele czasu w porównaniu do day-tradingu, co pozwala nam cieszyć się z korzyści jakie oferuje nasz zawód. Nie jest to jednak, główna przyczyna sprawiająca, że analizuję swoje wykresy w ten sposób…
Zakończenie tygodnia ma duże znaczenie na rynku. Zamknięcie rynku przed weekendem jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje całe 5 dni lub tydzień handlu na rynku i pozwala zobaczyć kto wygrał bitwę pomiędzy bykami i niedźwiedziami. Rynek częściowo “odsłoni swoje karty” na zakończenie tygodnia, więc piątkowe zamknięcie jest znacznie bardziej istotne niż zamknięcia innych dni w tygodniu.
Pamiętaj: nie mówię tutaj o “tradingu na wykresie tygodniowym”, tylko o analizie na koniec tygodnia; identyfikowaniu kluczowych poziomów na rynku oraz trendów i sprawdzaniu, czy w ubiegłym tygodniu uformowały się jakieś sygnały. Innymi słowy, używanie tygodniowego i dziennego wykresu pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu tego, co dzieje się na rynku, a następnie na opracowanie odpowiedniego podejścia do handlu.
Analiza na koniec tygodnia działa tak dobrze również dlatego, że jest zgodna z podejściem do tradingu polegającym na zawieraniu małej ilości transakcji - jest to coś, o czym pisałem wyczerpująco w wielu innych lekcjach na przestrzeni lat.
Gdy handlujesz mniej, poprawia się Twój wynik w długim terminie i jest wiele badań, które to potwierdzają. To dlatego możemy zobaczyć dane sugerujące, że kobiety handlują lepiej niż mężczyźni; zawierają one mniej transakcji niż mężczyźni - pisałem o tym w artykule pt. Poznaj najsłabsze ogniwo Twojego handlu.
Rynek jest wolniejszy niż nam się wydaje, co oznacza, że przy dobrych setupach zazwyczaj potrzeba wiele czasu na zrealizowanie się ruchu i prędzej czy później się o tym przekonasz. Zapewne często patrzysz się na swoje transakcje i myślisz “powinienem był trzymać to dłużej”. Ten żal po fakcie powinien nauczyć cię, że należy trzymać swoje pozycje dłużej i wierzyć w swoją analizę. Analiza na koniec tygodnia Ci pomoże, a otwieranie pozycji na koniec dnia handlowego jeszcze bardziej poprawi Twoje wyniki.
Oto podsumowanie mojej tradingowej rutyny
Moja cotygodniowa i codzienna rutyna jest prawdopodobnie znacznie mniej skomplikowana, niż myślisz. Po pierwsze, zgodnie z tym co pisałem w artykule “dlaczego rutyna jest niezbędna w Twoim tradingu”, najważniejsze do zapamiętania jest to, że wszystko co się składa na moją rutynę stało się moim nawykiem. Zwyczaj pisania mojego cotygodniowego komentarza rynkowego, co zacząłem robić w 2008 roku, nadal pomaga mi po tych wszystkich latach.
Musisz wykształcić odpowiednie nawyki, jeżeli chcesz stać się dobrym traderem - tak samo jest z resztą w wielu innych zawodach.
Teraz opiszę krok po kroku w jaki sposób tworzę moją cotygodniową analizę dla moich uczniów i jest to coś, co zacząłem robić jeszcze zanim kogokolwiek uczyłem. Nie trzeba chyba mówić, że Ty też powinieneś wykonywać taką analizę; pozwoli to na nabycie rynkowej mapy, która będzie służyć Ci pomocą w podejmowaniu decyzji handlowych w tygodniu. Tak samo jak generał na wojnie planuje myśli zawczasu nad swoją strategią, tak Ty powinieneś planować z wyprzedzeniem swoją strategię handlu, co pozwoli Ci nie podejmować impulsywnych decyzji podczas “rynkowej gorączki”. Dlatego, możesz zobaczyć, że często piszę w swoich komentarzach rynkowych coś w stylu “Zrobimy X jeżeli wydarzy się Y w tym tygodniu” etc. Prezentuję ten “przewodnik”, abyś mógł wcześniej przygotować się na swój tydzień handlowy zamiast podejmować decyzje pod wpływem chwili.
Krok 1.
Pierwszą rzeczą, o której powinieneś wiedzieć jest to, że nie obserwuję każdej pary na Forexie - wręcz przeciwnie - mam wybranych kilka swoich ulubionych par, których kursy obserwuję i tylko ich te wykresy mam otwarte w platformie MT4. Nie patrzę na pozostałe pary, chociaż handluję też na innych rynkach, takich jak: złoto, ropa i indeksy giełdowe. Ale jedno jest pewne - nie próbuje analizować w każdym tygodniu 30 różnych rynków, tak jak robi to wielu traderów. Pamiętaj o tym.
Najpierw otwieram wykresy i patrzę na interwał tygodniowy, aby umieścić na wykresie poziomy kluczowe i uzyskać długoterminowy widok “z lotu ptaka” na rynek. Na wykresie pokazanym poniżej narysowałem kluczowe poziomy wsparcia i oporu i zaznaczyłem oczywisty trend, który obecnie panuje na rynku. Ważne jest to, aby wiedzieć w jakim stanie znajduje się rynek w długim terminie (trend wzrostowy, spadkowy lub boczny etc.), w tym przypadku mamy do czynienia z długoterminowym trendem wzrostowym. Ten fakt, wraz z poziomami kluczowymi, które naniosłeś na wykres, będą Ci pomagać w podejmowaniu decyzji handlowych w nadchodzącym tygodniu - zaraz zobaczysz jak to wygląda w praktyce...
- Określ trend / warunki panujące na rynku
- Zaznacz długoterminowe poziomy kluczowe na wykresie tygodniowym
Oto kolejny przykład…
Krok 2.
Następną rzeczą, jaką należy zrobić po przeanalizowaniu interwału tygodniowego jest zejście na niższy interwał (D1), gdzie wykonujemy kilka różnych czynności:
- Zaznaczamy wszystkie oczywiste poziomy wsparcia i oporu, które mogą wcale nie być oczywiste na interwale tygodniowym.
- Identyfikujemy krótkoterminowy trend na wykresie dziennym, aby móc zadecydować, w którym kierunku będziemy chcieli otwierać pozycje w nadchodzącym tygodniu (trend może być inny niż na interwale tygodniowym).
- Szukamy oczywistych sygnałów Price Action dla potencjalnych wejść.
Tak to wygląda na wykresie dziennym pary EUR/USD (tej samej, co na pierwszym wykresie powyżej)...
Zauważ, że trend się tutaj najprawdopodobniej zmienia - z bocznego na spadkowy....
Uwaga: jeśli na dziennym wykresie panuje trend boczny, to zawsze odnoś się do wykresu tygodniowego, aby dowiedzieć się, w którym kierunku najlepiej jest szukać wejść. Jeśli więc na wykresie dziennym jest trend boczny lub konsolidacja, a na tygodniowym panuje trend wzrostowy, to szukaj okazji do otwarcia pozycji długich. Na wykresie powyżej trend był niedawno boczny, ale teraz są oznaki zmiany na trend spadkowy, po niedawnym zamknięciu poniżej wsparcia w okolicach 1.1660 - 1.1620.
Oto wykres dzienny pary GBP/USD (tygodniowy pokazany był powyżej w kroku pierwszym). Zauważ, że narysowałem krótkoterminowy obszar wsparcia, który nie był widoczny na interwale tygodniowym. Zaznaczyłem również potencjalny sygnał pin bar.
Teraz, na wykresie dziennym, który jest bardziej szczegółowy możemy szukać sygnałów Price Action, które są zgodne z trendem i (lub) formują się na poziomach kluczowych.
Uwaga: Jeżeli mamy dzienne / tygodniowe sygnały uformowane na piątkowym zamknięciu, to planujemy zagranie na poniedziałek przyszłego tygodnia, a jeśli sygnału jeszcze nie ma, to czekamy, aż coś się pojawi na dziennym wykresie w kolejnym tygodniu. Pamiętaj również, że pozycje otwierane są po zamknięciu świecy na wykresie dziennym - nie używamy tygodniowych sygnałów. Ale jeśli jest tak, że tygodniowy sygnał Price Action uformował się w poprzednim tygodniu, to z pewnością wpłynie to mocno na nasze podejście do handlu i decyzje, które podejmujemy na interwałach D1, H4, a nawet H1.
Konkluzja
Ten artykuł dał Ci wgląd w to, jak wykonuję swoją tygodniową analizę w weekendy. Chyba widzisz, że przeprowadzanie analizy nie jest takie trudne jak się wydaje i powinieneś uczynić z tego rutynę, która przekształci się w nawyk.
Tak jak wspomniałem powyżej, przeprowadzanie cotygodniowej analizy stało się moim nawykiem i robił bym to nawet gdybym nie miał żadnych uczniów, ponieważ wiem jak istotne jest to dla moich wyników. Obserwowanie i śledzenie rynku jest kluczowe do tego, aby odnieść sukces na rynku. Musisz zrozumieć historię, którą prezentuje wykres, a najlepszy na to sposób został pokazany w tej lekcji.
Moje komentarze rynkowe są więc dobrą metodą na naukę. Możesz zobaczyć z pierwszej ręki jak analizuję wykresy każdego tygodnia. Mój weekendowy przegląd tygodnia oraz codzienne analizy pozwolą Ci patrzeć “przez moje oczy” i zobaczyć to co ja widzę wraz z nowo powstającym price action na przestrzeni tygodnia. Przez większość czasu nie będę nic robił, ponieważ nie handluję po każdym lepszym sygnale - wolę poczekać na najlepsze setupy. Przyzwyczaj się więc do cierpliwości, bo będzie Ci ona potrzebna, jeśli chcesz handlować w ten sam sposób.
Chodzi o to, że chcę zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej i to dlatego cierpliwość jest czymś, co trzeba opanować w moim stylu tradingu. Sam akt tradingu zabiera niewiele czasu, ale wiele czasu musimy poświęcić na poszerzanie naszej wiedzy poprzez czytanie, uczenie się i usprawnianie naszego handlu. Nie mogę wszystkiego Cię nauczyć, ale mogę pokazać Ci jak ja widzę rynek dzięki moim komentarzom rynkowym, artykułom i kursom. Mam nadzieję, że z nich skorzystasz, aby spojrzeć moimi oczami na rynek i zobaczyć jak analizuję wykresy i planuję swoje zagrania, nauczysz się czegoś i zaczniesz składać wszystkie informacje w jedną całość, co pozwoli Ci kiedyś na zreplikowanie takiej samej lub podobnej rutyny tradingowej i odnoszenie systematycznych zysków.
Ten materiał to tłumaczenie artykułu z bloga Niala Fullera. Nial Fuller specjalizuje się w trading'u opartym o metodę Price Action. Jeżeli jesteś zainteresowany tą metodą handlu polecamy zapoznać się z najnowszymi materiałami Niala na jego blogu.
