Nial Fuller - How To Anticipate Your Next Trade
Jest takie stare powiedzenie: “Do sukcesu dochodzi wtedy, gdy przygotowanie spotyka się z okazją”. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji zrozumiesz jak bardzo jest to trafne z punktu widzenia tradingu i dlaczego tak istotne jest, aby być traderem, który antycypuje, a nie reaguje.
Jeśli przyjrzysz się bliżej odnoszącemu sukcesy traderowi lub biznesmenowi w każdej branży, to zobaczysz, że nie doszli tam, gdzie są będąc w trybie reaktywnym i działając bez planu. Każda historia sukcesu, niezależnie od tego czy w biznesie, tradingu, profesjonalnym sporcie lub czymkolwiek innym, opiera się zawsze na planowaniu oraz antycypowaniu tego, co musi się zdarzyć, aby osiągnąć sukces w przyszłości.
Jako traderzy, stawiamy czoła niekończącemu się strumieniowi różnych zmiennych, gdy obserwujemy rynek. Jedynym sposobem na efektywny handel jest w takim wypadku wykształcenie w sobie umiejętności przewidywania zagrań, które dają wysokie prawdopodobieństwo wygranej. W innym wypadku będziesz zawsze reagować na rynek (zazwyczaj emocjonalnie).
Musimy planować, antycypować, a następnie pociągnąć za spust, gdy na rynku pojawi się sytuacja zgodna z naszymi przewidywaniami…
Sporządzaj mapę rynku z wyprzedzeniem
Pierwszym krokiem do przewidywania zagrań, a nie emocjonalnego reagowania na rynek, jest nauczenie się sporządzania mapy rynku. Chodzi mi tutaj o zrozumienie: co robi rynek, gdzie znajdują się kluczowe poziomy, jaki jest trend (jeżeli jakiś w ogóle jest) etc. Powinno się to stać częścią Twojej tradingowej procedury, którą wykonujesz na początku każdego tygodnia.
Wiedząc co się działo na rynku i rozumiejąc trend oraz kluczowe poziomy, będziesz od razu widział czy uformowany sygnał Price Action ma sens, biorąc pod uwagę kontekst w jakim się uformował. Jak już będziesz w tym dobry, to skupiał się tylko na poziomach kluczowych i obszarach wartości, na których przewidujesz pojawienie się setupu. Gdy sygnał uformuje się w tym obszarze, jesteś gotowy na to, aby dokonać egzekucji bez wahania lub uczucia strachu.
Mówiąc inaczej: nie powinieneś każdego dnia po obudzeniu się szukać czegoś całkowicie nowego - powinieneś wiedzieć z wyprzedzeniem co rynek robi i gdzie oczekujesz pojawienia się sygnału. Mówiąc sygnał mam na myśli sygnał Price Action lub korektę w kierunku kluczowego poziomu i wejście “na ślepo” na tym poziomie. Jeśli antycypujesz cofnięcie się ceny do kluczowego poziomu i Twoje wejście jest po prostu na tym poziomie, to również jest to przewidywanie zagrania i jest to w porządku. Pamiętaj, aby nie reagować jedynie na to, co się dzieje w danym dniu. Powinieneś spodziewać się okazji dużo wcześniej na podstawie sporządzonej mapy rynku.
Na przykładowym wykresie poniżej możemy zobaczyć, że zaznaczone zostały oczywiste, horyzontalne poziomy i trend zidentyfikowany jako dominujący na tym rynku. Zauważ, że wraz z kolejnymi ruchami rynku, będziesz musiał dostosować swoje poziomy tak, aby uwzględniały nowe szczyty i dołki - zazwyczaj można to zrobić w weekend, przed rozpoczęciem nowego tygodnia.
Trend wzrostowy oraz kluczowe poziomy wsparcia / oporu.
Zidentyfikuj “gorące” obszary na rynku…
Kluczem w przewidywaniu zagrań jest posiadanie planu działania, który określa sposób w jaki zareagujesz, gdy wydarzy się XYZ… jest to znacznie bardziej profesjonalne podejście do rynku w przeciwieństwie do “biegania i strzelania” bez użycia logiki i określonej metody na zawieranie zleceń. Pamiętaj - powinieneś handlować jak snajper, a nie operator karabinu maszynowego.
Istotność przeprowadzenia codziennej i cotygodniowej analizy rynku w metodyczny i ustrukturyzowany sposób nie może być przeceniona. Postępowanie w ten sposób pozwoli Ci na “zgranie się” z ogólną strukturą rynku i jego dynamiką oraz pomoże Ci nauczyć się przewidywania okazji dających wysokie prawdopodobieństwo zysku… w ten sposób handluje się jak snajper lub krokodyl - wybierz metaforę, która Ci bardziej odpowiada.
Gdy siadasz przy swoim komputerze, aby przeanalizować rynek, to powinieneś już mniej więcej wiedzieć gdzie szukać sygnałów i jakie rynki są obecnie “gorące”. Powinieneś oczekiwać sygnałów w obszarach na których występuje konfluencja z Twoją uprzednio przeprowadzoną analizą - np. na powyższym wykresie złota obserwowaliśmy kluczowy poziom wsparcia 1300,00 - 1310,00 przez wiele tygodni, ponieważ wiedzieliśmy, że cena wcześniej mocno odbijała się od tego poziomu. Poziom ten był więc “gorącym” lub wykazującym konfluencję obszarem, który warto było obserwować i w którym warto było handlować…
Zwróć uwagę na poprzednie silne reakcje ceny na ten kluczowy poziom wsparcia.
Patrzyliśmy na ten obszar jako potencjalne miejsce do kupna, więc po cofnięciu się ceny do tego poziomu mogliśmy odtworzyć pozycje długie.
Konkluzja
Zbliżamy się do końca tej lekcji i chcę upewnić się, że rozumiesz dokładnie jaka jest różnica pomiędzy antycypacją i reakcją w kontekście handlowania na rynku.
Antycypacja i planowanie z wyprzedzeniem to umiejętność, którą posiadają jedynie ludzie. Jesteśmy zdolni do zrozumienia tego, co się wydarzyło, co się dzieje i co może wydarzyć się w przyszłości jako rezultat tych dwóch rzeczy. Inne zwierzęta po prostu nie mają tak zaawansowanych zdolności poznawczych.
Reagowanie jest czymś, co występuje u każdej żywej istoty. Każde zwierzę lub owad może reagować na swoje otoczenie. W zasadzie wszystko co robi zwierzę jest instynktowne lub jest reakcją - nie musi ono zbyt wiele myśleć.
Teraz zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie: czy chcesz handlować jak reaktywne zwierzę lub owad? Czy chcesz handlować jak inteligentny człowiek? Na pewno wszyscy z was odpowiedzieli, że chcecie handlować jak człowiek. Jednak nie jestem pewien czy chociaż 90% z was faktycznie handluje w ten sposób.
Większość traderów jest tak zajętych reagowaniem na rynek, że ledwo im starcza czasu na to, aby się zatrzymać i pomyśleć o tym co robią, nie mówiąc już o sporządzeniu mapy rynku, zaplanowaniu i antycypowaniu swoich zagrań. Może to zabrzmieć brutalnie, ale wolę szczerość niż słodzenie, więc będę z Tobą teraz szczery. Jeżeli jest tak, że tylko reagujesz na rynek bez planu i nie przewidujesz zagrań, to handlujesz jak zwierzę, a nie dobrze funkcjonujący człowiek. Pamiętaj: profesjonalni traderzy planują swoje zagrania i kontrolują siebie zamiast pozwalać na to, aby rynek kontrolował ich.
Rynek nie zawsze robi to co chcesz lub to czego się spodziewasz. Cena czasami nie będzie dochodzić do obszarów konfluencji i wysokiego prawdopodobieństwa reakcji, które zaznaczyłeś na wykresie… ale czasami dojdzie, a wtedy musisz być gotowy na działanie i pewny siebie - to jest sedno dzisiejszej lekcji.
Tłumaczenie: Michał Sztabkowski
Ten materiał to tłumaczenie artykułu z bloga Niala Fullera. Nial Fuller specjalizuje się w trading'u opartym o metodę Price Action. Jeżeli jesteś zainteresowany tą metodą handlu polecamy zapoznać się z najnowszymi materiałami Niala na jego blogu.
