Analiza EUR/USD 5M
EUR/USD w piątek poruszał się o 32 pipsy. Ogólnie nie wykazywała żadnego ruchu; po prostu stała nieruchomo przez cały dzień, co jest wyraźnie widoczne na wykresie 5-minutowym. Dlatego też nie ma wiele do analizy. Para po raz drugi wzrosła do linii Kijun-sen i teraz może odbić się od niej. Jeśli tak się stanie, należy spodziewać się nowego ruchu w dół, który może być silniejszy niż poprzednie i stać się częścią nowego trendu spadkowego, lub może być częścią wzoru bocznego między poziomami 1.0907 i 1.0850.
W rzeczywistości, wzór boczny jest całkiem możliwy w tej chwili. Funtem brytyjskim handluje się w bocznym kanale od ponad miesiąca, więc jak może być gorzej z euro? Oczywiście, to żart, bo handel w fazie bocznej jest bardzo trudny, a czasami nawet bezcelowy. Jednak w tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, i prawdopodobnie inwestorzy czekają na to wydarzenie, aby ustalić swoje kolejne posunięcie.
W piątek prezeska ECB, Christine Lagarde, wypowiedziała się trzy razy w zeszłym tygodniu. Nie wspomniała nic istotnego dla rynku, ale już teraz wiadomo, że wszelkie istotne informacje, jeśli takie będą, zostaną ogłoszone po posiedzeniu ECB w czwartek. Stany Zjednoczone opublikowały raport o nastrojach konsumentów, który znacznie przekroczył prognozowane wartości. Jednak nie pomogło to dolarowi amerykańskiemu, ponieważ rynek po prostu odmówił handlu tą parą. Można powiedzieć, że amerykańska waluta miała dobrą okazję do umocnienia się, ale nie skorzystała z niej.
Mówiąc o sygnałach handlowych, nie miałoby to wiele sensu, ponieważ 32 pipsy zmienności nie stwarzały żadnych okazji dla handlowców do osiągnięcia znacznych zysków. W ciągu dnia cena odbiła się od poziomu 1.0889 czterokrotnie, a w najlepszym przypadku spadła o 15 pipsów. To wystarczyło, aby ustawić Stop Loss na poziomie zerowym i się zabezpieczyć. Dlatego też w piątek nie było strat, ale nie było też znaczących zysków.
Raport COT:
Najnowszy raport COT jest datowany na 16 stycznia. Jak widać na powyższych wykresach, widać wyraźnie, że pozycja netto niekomercyjnych traderów jest bycza od jakiegoś czasu. Innymi słowy, liczba pozycji długich jest znacznie wyższa od liczby pozycji krótkich. Powinno to wspierać euro, ale wciąż nie widzimy fundamentalnych czynników, które umocniłyby euro dalej. W ostatnich miesiącach zarówno euro, jak i pozycja netto rosły. Jednak w ciągu ostatnich kilku tygodni duże podmioty zaczęły redukować swoje długie pozycje, i uważamy, że ten proces będzie się nadal kontynuował.
Wcześniej zwróciliśmy uwagę, że czerwone i zielone linie oddalają się od siebie, co często poprzedza koniec trendu. W tej chwili te linie są wciąż daleko od siebie. Dlatego też popieramy scenariusz, w którym euro powinno spaść, a trend wzrostowy musi się zakończyć. W ciągu ostatniego tygodnia raportowania liczba długich pozycji w grupie niekomercyjnej spadła o 4,200, podczas gdy liczba krótkich pozycji wzrosła o 10,600. W rezultacie pozycja netto spadła o 14,800. Liczba kontraktów kupna nadal jest wyższa od liczby kontraktów sprzedaży wśród traderów niekomercyjnych o 104,000. Przerwa jest dość duża, i nawet bez raportów COT, jest jasne, że euro powinno spaść.
Zobacz także: Czy warto dziś kupować euro (EUR) 22.01.2024? Kurs euro (prognozy)
Analiza EUR/USD 1H
Na wykresie 1-godzinnym EUR/USD pozostaje poniżej linii wskaźnika Ichimoku, więc trend spadkowy utrzymuje się. Popieramy silny ruch w dół dla euro. Rynek wyraźnie zrobił sobie przerwę przed posiedzeniami banków centralnych, więc para może wykazywać ruchy przypominające fazę boczną przez najbliższe kilka dni.
Dzisiaj można rozważyć sprzedaż z celem na poziomie 1.0850. Aby to zrobić, cena musi odbić się od linii krytycznej. Oczywiście, euro może również wzrosnąć, i możemy to zidentyfikować, jeśli cena ustabilizuje się powyżej Kijun-sen. Jednak linia Senkou Span B jest dość blisko (tylko 30 pipsów odległości), więc nie spieszylibyśmy się z otwieraniem długich pozycji.
W dniu 22 stycznia wyróżniamy następujące poziomy do handlu: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, a także linie Senkou Span B (1.0939) i Kijun-sen (1.0907). Linie wskaźnika Ichimoku mogą się przesuwać w ciągu dnia, dlatego należy to wziąć pod uwagę, identyfikując sygnały handlowe. Nie zapomnij ustawić Stop Loss na poziomie zerowym, jeśli cena przesunęła się w zamierzonym kierunku o 15 pipsów. To zabezpieczy Cię przed potencjalnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy.
W poniedziałek spodziewane jest wystąpienie Lagarde, ale mało prawdopodobne, że ogłosi coś istotnie nowego w porównaniu do swoich trzech przemówień w zeszłym tygodniu. Amerykański kalendarz wydarzeń jest pusty. Wszystko więc wskazuje na to, że możemy spodziewać się niskiej zmienności i płaskiego rynku dzisiaj.
Opis wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to grube czerwone linie, blisko których trend może się zakończyć. Nie dostarczają one sygnałów handlowych;
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku, narysowane dla ram czasowych 1H na podstawie 4H. Dostarczają one sygnałów handlowych;
Ekstremalne poziomy to cienkie czerwone linie, od których cena wcześniej odskoczyła. Dostarczają one sygnałów handlowych;
Żółte linie to linie trendu, kanały trendu i inne wzorce techniczne;
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość netto pozycji dla każdej kategorii traderów;
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość netto pozycji dla grupy Niekomercyjnej
Nota prawna
