Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2023-11-06 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPC OTMUCHÓW S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 48-385 | Otmuchów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nyska | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (77) 431 50 83 | (77) 431 50 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| sekretariat@zpcotmuchow.pl | ttps://www.grupaotmuc how.pl/ | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7530012546 | 531412881 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | tys zł | tys zł | tys eur | tys eur | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 203 238 | 183 021 | 44 401 | 39 040 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 746 | -4 346 | 2 566 | -927 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 966 | -7 160 | 1 740 | -1 527 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 543 | -6 920 | 1 866 | -1 476 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 229 | -1 895 | -1 361 | -404 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 769 | -12 811 | -4 537 | -2 733 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 686 | 4 698 | 3 427 | 1 002 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 312 | -10 008 | -2 471 | -2 135 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 194 985 | 191 643 | 42 063 | 40 863 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 505 | 96 434 | 19 740 | 20 562 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 358 | 4 405 | 1 156 | 939 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 147 | 92 029 | 18 584 | 19 623 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 480 | 95 209 | 22 323 | 20 301 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 102 715 | 94 797 | 22 158 | 20 213 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 5 099 | 1 308 | 1 087 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 25 496 500 | 30 320 179 | 25 496 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | -0,27 | 0,06 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | -0,27 | 0,06 | -0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,41 | 3,73 | 0,74 | 0,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,41 | 3,73 | 0,74 | 0,80 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | tys zł | tys zł | tys eur | tys eur | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 624 | 186 588 | 45 578 | 39 801 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 985 | -1 623 | 2 181 | -346 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 331 | -4 224 | 1 383 | -901 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 027 | -4 217 | 1 535 | -900 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 053 | -1 814 | -1 978 | -387 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 769 | -12 806 | -4 537 | -2 732 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 283 | 5 088 | 3 994 | 1 085 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 539 | -9 532 | -2 521 | -2 033 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 196 010 | 190 718 | 42 284 | 40 666 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 179 | 87 954 | 18 591 | 18 754 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 212 | 3 171 | 909 | 676 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 967 | 84 783 | 17 682 | 18 078 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 831 | 102 764 | 23 693 | 21 912 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | ||||||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 5 099 | 1 308 | 1 087 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 25 496 500 | 30 320 179 | 25 496 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | -0,17 | 0,05 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | -0,17 | 0,05 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,62 | 4,03 | 0,78 | 0,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,62 | 4,03 | 0,78 | 0,86 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
|
Powyższe
dane finansowe za okres 9 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| GK_OTM 3Q 2023 SSF.pdf | 3Q2023 Grupa Otmuchów | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-06 | MARCIN KUKLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | Marcin Kukliński | ||
| 2023-11-06 | MONIKA BUTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | Monika Butz | ||
