FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-01-31 | |||||||||||||
MICHAEL / STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
MICHAEL / STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM PRIME TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
02-699 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BOKSERSKA | 66 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | info@mmprimetfi.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1080022003 | 368922591 | www.mmprimetfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | |||||
Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie? | Nie | ||||
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2023-04-28 | ||||
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2023-04-28 | ||||
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może
złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych | 2023.02.01-2023.02.15 | ||||
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | W przypadku, gdy łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu, jakie mają być zrealizowane przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, Fundusz dokona redukcji liczby Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zgodnie z następującymi zasadami: a) liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu; b) ułamkowe części Certyfikatów powstałe w wyniku zastosowania redukcji zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej; c) jeżeli łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu ustalona zgodnie z zasadami określonymi w lit. a) i b) będzie niższa od maksymalnej liczby Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz w tym Dniu Wykupu, każde zredukowane żądanie wykupu podlega zwiększeniu o 1 Certyfikat, w kolejności od żądania wykupu obejmującego najmniejszą liczbę Certyfikatów do żądania wykupu obejmującego największą liczbę Certyfikatów, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu będzie równa maksymalnej liczbie Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz, przy czym żadne z powiększonych w ten sposób żądań wykupu nie będzie obejmowało większej liczby Certyfikatów niż liczba, jaką dane żądanie obejmowało pierwotnie; d) jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie zwiększenia zredukowanych żądań wykupu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie, w szczególności gdy poszczególne żądania wykupu będą obejmować tę samą liczbę Certyfikatów, wybór żądania wykupu podlegającego zwiększeniu następuje w sposób losowy. | ||||
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2023-05-11 | ||||
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | |||||
lp. |
nazwa podmiotu |
miejscowość |
adres | ||
Żądanie wykupu powinno być złożone przez Uczestnika w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są należące do Uczestnika certyfikaty lub u Sponsora Emisji - Michael Strom Dom Maklerski | Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.michaelstrom.pl | Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.michaelstrom.pl | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2023-01-31 | Patrycja Zacharuk | Specjalista ds. prawnych i administracji |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję