FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 11 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-04-01 | |||||||||||||
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
22 378 91 00 | 22 378 91 01 | office@investors.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2021-03-31 | 2021-02-28 | ||
Wartość aktywów | 45 934 804,72 | 52 097 071,33 | ||
Wartość aktywów netto | 44 242 923,18 | 45 451 684,59 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 640,39 | 1 661,19 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-04-01 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję