FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 11 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-04-01 | |||||||||||||
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
INVESTOR FIZ | INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
22 378 91 00 | 22 378 91 01 | office@investors.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2021-03-31 | 2021-02-28 | ||
Wartość aktywów | 22 918 496,72 | 22 917 595,69 | ||
Wartość aktywów netto | 22 840 139,59 | 22 847 217,14 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 961,73 | 957,79 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-04-01 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję