Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
SA-R :
Firma: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
9. PISMO PREZESA ZARZĄDU
10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
17. BILANS
18. POZYCJE POZABILANSOWE
19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
22. TREŚĆ PRZEPISU
23. TREŚĆ PRZEPISU
24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
57. ZAPASY
58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
79. KAPITAŁ ZAPASOWY
80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
108. INNE KOSZTY OPERACYJNE
109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
113. INNE KOSZTY FINANSOWE
114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
121. PODZIAŁ ZYSKU
122. ZYSK NA 1 AKCJĘ
123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI
126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
ZEPAK jedn Sprawozdanie z badania_2019.pdf
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
-
ZEPAK_2019-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
-
Oświadczenie RN - Komitet Audytu (sprawozdanie jednostkowe).pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
-
ZEPAK_2019-R_List_Prezesa-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
List Prezesa Zarządu
-
ZEPAK_2019-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Spółki-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności ZE PAK SA w 2019 roku
-
ZEPAK_2019-R_Ocena_Rady_Nadzorczej_Zgodnosci_Sprawozdan.pdf
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
-
ZEPAK_2019-R_Sprawozdanie_Finansowe-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie finansowe ZE PAK SA
-
ZEPAK_eSF_2019_R.xml.XAdES
Sprawozdanie finansowe w formacie .xml
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 429 854 | 1 220 800 | 332 385 | 286 109 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -41 585 | -144 645 | -9 667 | -33 899 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 27 227 | -106 192 | 6 329 | -24 887 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -46 339 | -64 516 | -10 772 | -15 120 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 142 588 | 126 332 | 33 146 | 29 607 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 135 624 | 95 406 | 31 527 | 22 360 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -215 739 | -244 939 | -50 151 | -57 404 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 62 473 | -23 201 | 14 523 | -5 437 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 992 034 | 2 151 997 | 467 778 | 500 464 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 699 986 | 813 610 | 164 374 | 189 212 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 291 | 61 392 | 538 | 14 277 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 102 825 | 245 412 | 24 146 | 57 073 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 292 048 | 1 338 387 | 303 404 | 311 253 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 101 647 | 101 647 | 23 869 | 23 639 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,91 | -1,27 | -0,21 | -0,30 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,91 | -1,27 | -0,21 | -0,30 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,42 | 26,33 | 5,97 | 6,12 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,42 | 26,33 | 5,97 | 6,12 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
|
Wybrane dane
finansowe zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:
| ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK jedn Sprawozdanie z badania_2019.pdf ZEPAK jedn Sprawozdanie z badania_2019.pdf | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego | ||
| STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2019-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan-sig-sig-sig-sig-sig.pdf ZEPAK_2019-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
|
| |||
|
Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ZE PAK SA w punkcie 12.3 | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie RN - Komitet Audytu (sprawozdanie jednostkowe).pdf Oświadczenie RN - Komitet Audytu (sprawozdanie jednostkowe).pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2019-R_List_Prezesa-sig-sig-sig-sig-sig.pdf ZEPAK_2019-R_List_Prezesa-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | List Prezesa Zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2019-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Spółki-sig-sig-sig-sig-sig.pdf ZEPAK_2019-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Spółki-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | Sprawozdanie zarządu z działalności ZE PAK SA w 2019 roku | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
|
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ZE PAK SA w punkcie 9. | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
|
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ZE PAK SA w punkcie 11. | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2019-R_Ocena_Rady_Nadzorczej_Zgodnosci_Sprawozdan.pdf ZEPAK_2019-R_Ocena_Rady_Nadzorczej_Zgodnosci_Sprawozdan.pdf | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego | ||
| INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2019-R_Sprawozdanie_Finansowe-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf ZEPAK_2019-R_Sprawozdanie_Finansowe-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | Sprawozdanie finansowe ZE PAK SA | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 1 519 635 | 1 745 389 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 2 195 | 45 055 | ||
| - wartość firmy | 0 | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | | 455 901 | 614 649 | ||
| 3. Należności długoterminowe | | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | | 1 054 533 | 1 077 881 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 054 533 | 1 077 881 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 054 381 | 1 077 729 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 23 348 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 5 000 | 5 000 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | ||||
| c) w pozostałych jednostkach | 152 | 152 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 7 006 | 7 804 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 006 | 7 804 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 472 399 | 406 608 | |||
| 1. Zapasy | | 77 524 | 56 084 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | | 180 680 | 175 393 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 115 897 | 65 833 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 64 783 | 109 560 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 213 818 | 174 807 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 213 818 | 174 807 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 000 | 25 438 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 19 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 211 818 | 149 350 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 377 | 324 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 992 034 | 2 151 997 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 1 292 048 | 1 338 387 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | | 101 647 | 101 647 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | | 1 124 377 | 1 124 377 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | | 227 466 | 227 466 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | | 3 472 | 3 472 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -118 575 | -54 059 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -46 339 | -64 516 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 699 986 | 813 610 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | | 593 521 | 505 037 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 842 | 37 523 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25 771 | 19 855 | |||
| a) długoterminowa | 11 155 | 7 905 | |||
| b) krótkoterminowa | 14 616 | 11 950 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 454 908 | 447 659 | |||
| a) długoterminowe | 82 111 | 111 471 | |||
| b) krótkoterminowe | 372 797 | 336 188 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | | 2 291 | 61 392 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 291 | 61 392 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | | 102 825 | 245 412 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 20 212 | 11 428 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 78 092 | 229 850 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 4 521 | 4 134 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | | 1 349 | 1 769 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 349 | 1 769 | |||
| a) długoterminowe | 363 | 410 | |||
| b) krótkoterminowe | 986 | 1 359 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 992 034 | 2 151 997 | |||
| Wartość księgowa | 1 292 048 | 1 338 387 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 25,42 | 26,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 25,42 | 26,33 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | ||||
| 1. Należności warunkowe | | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - pozostałe | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - pozostałe | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - pozostałe | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | | 2 178 467 | 4 227 508 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 700 | 126 700 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 120 700 | 126 700 | |||
| - pozostałe | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - pozostałe | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 2 057 767 | 4 100 808 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 259 | 0 | |||
| - pozostałe | 2 041 508 | 4 100 808 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 2 178 467 | 4 227 508 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 429 854 | 1 220 800 | |||
| - od jednostek powiązanych | 327 649 | 380 222 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 198 948 | 988 830 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 230 906 | 231 970 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 292 902 | 1 269 021 | |||
| - jednostkom powiązanym | 328 423 | 515 820 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 1 102 335 | 1 063 870 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 190 567 | 205 151 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 136 952 | -48 221 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | | 1 565 | 1 846 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | | 47 887 | 50 112 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 87 500 | -100 179 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 604 | 3 102 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 088 | 63 | |||
| 2. Dotacje | 46 | 46 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | | 2 470 | 2 993 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 132 689 | 47 568 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128 487 | 15 296 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | | 4 202 | 32 272 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -41 585 | -144 645 | |||
| X. Przychody finansowe | | 81 963 | 132 976 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 78 868 | 127 774 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 78 830 | 127 692 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 78 830 | 127 692 | |||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 38 | 82 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 402 | 2 569 | |||
| - od jednostek powiązanych | 340 | 428 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 2 146 | |||
| 5. Inne | 1 693 | 487 | |||
| XI. Koszty finansowe | | 13 151 | 94 523 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 9 684 | 11 738 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1 571 | 79 359 | |||
| 4. Inne | 1 896 | 3 426 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 27 227 | -106 192 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | | 73 566 | -41 676 | ||
| a) część bieżąca | 7 | 16 | |||
| b) część odroczona | 73 559 | -41 692 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | -46 339 | -64 516 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -46 339 | -64 516 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | -0,91 | -1,27 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | -0,91 | -1,27 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 338 387 | 1 488 863 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| połączeniu spółki z PAK HOLDCO | ||||
| korekty błędów | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 338 387 | 1 488 863 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 101 647 | 101 647 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 101 647 | 101 647 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 124 377 | 1 094 697 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 29 680 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 29 680 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 29 649 | |||
| - zbycia środków trwałych | 31 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| przejęcia spółki | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 124 377 | 1 124 377 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 227 466 | 227 497 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -31 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 31 | ||
| - zbycia środków trwałych | 31 | |||
| - | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 227 466 | 227 466 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 472 | 3 472 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 472 | 3 472 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -118 575 | 61 550 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 115 609 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 115 609 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 115 609 | ||
| - podział zysku na kapitał zapasowy | 29 649 | |||
| - wypłata dywidendy | 85 960 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -118 575 | -54 059 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -118 575 | -54 059 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty | ||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -118 575 | -54 059 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -118 575 | -54 059 | ||
| 6. Wynik netto | -46 339 | -64 516 | ||
| zysk netto | ||||
| a) strata netto | -46 339 | -64 516 | ||
| odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 292 048 | 1 338 387 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 292 048 | 1 338 387 | ||
|
| ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -46 339 | -64 516 | ||
| II. Korekty razem | 188 927 | 190 848 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 38 593 | 38 801 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 265 | -1 340 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -71 297 | -116 495 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 123 645 | -888 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 423 198 | 323 062 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -5 604 | -14 467 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -15 287 | -26 949 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -832 | -27 298 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 711 | 1 279 | ||
| 11. Inne korekty | -302 935 | 15 143 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 142 588 | 126 332 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 150 588 | 118 281 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 324 | 66 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 137 264 | 118 215 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 137 226 | 118 133 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 88 830 | 117 692 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 956 | 0 | ||
| - odsetki | 440 | 441 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 38 | 82 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 38 | 82 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 14 964 | 22 875 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 964 | 22 687 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 188 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 188 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 188 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 135 624 | 95 406 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 215 739 | 244 939 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 85 960 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 209 717 | 148 544 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 155 | 191 | ||
| 8. Odsetki | 5 867 | 10 244 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -215 739 | -244 939 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 62 473 | -23 201 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 62 468 | -23 196 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | 5 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 149 345 | 172 546 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 211 818 | 149 345 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 137 | 2 833 | ||
|
| ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
|
| ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 2 107 | 2 818 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 0 | 0 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 88 | 42 237 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 2 195 | 45 055 | ||
|
| ||||
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 21 535 | 0 | 42 240 | 0 | 63 775 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 264 | 0 | 304 505 | 0 | 304 769 | ||
| - nabycie | 304 505 | 304 505 | |||||||
| - inne | 0 | ||||||||
| - transfery | 264 | 264 | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 654 | 0 | 346 654 | ||
| - likwidacja | 334 714 | 334 714 | |||||||
| - inne | 11 940 | 11 940 | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 21 799 | 0 | 91 | 0 | 21 890 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 17 439 | 0 | 3 | 0 | 17 442 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 975 | ||
| - amortyzacja | 975 | 975 | |||||||
| - likwidacja | 0 | ||||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 18 414 | 0 | 3 | 0 | 18 417 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 1 278 | 0 | 0 | 1 278 | |||||
| - zwiększenia | 0 | ||||||||
| - zmiejszenia | 0 | ||||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 1 278 | 0 | 0 | 0 | 1 278 | ||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 2 107 | 0 | 88 | 0 | 2 195 | ||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) własne | 2 195 | 45 055 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 2 195 | 45 055 | ||
|
| ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 436 863 | 566 398 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10 114 | 1 281 | ||
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 128 846 | 171 029 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 296 537 | 392 116 | ||
| - środki transportu | 492 | 848 | ||
| - inne środki trwałe | 874 | 1 124 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 17 478 | 48 251 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 560 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 455 901 | 614 649 | ||
|
| ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 408 | 1 381 347 | 4 011 754 | 3 517 | 11 176 | 5 409 202 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 8 838 | 2 106 | 6 203 | 206 | 72 | 17 425 | ||
| - nabycie | 44 | 206 | 36 | 286 | ||||
| - przejęcie z inwestycji | 0 | |||||||
| - transfery | 8 838 | 2 106 | 6 159 | 36 | 17 139 | |||
| - inne | 0 | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 196 | 840 | 51 | 1 087 | ||
| - likwidacja i sprzedaż | 196 | 840 | 51 | 1 087 | ||||
| - inne | 0 | |||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 10 246 | 1 383 453 | 4 017 761 | 2 883 | 11 197 | 5 425 540 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 127 | 776 373 | 2 565 866 | 2 342 | 9 455 | 3 354 163 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 5 | 10 924 | 25 951 | -278 | 271 | 36 873 | ||
| - amortyzacja okresu | 5 | 10 924 | 26 147 | 265 | 322 | 37 663 | ||
| - likwidacja i sprzedaż | 196 | 543 | 51 | 790 | ||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 132 | 787 297 | 2 591 817 | 2 064 | 9 726 | 3 391 036 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 433 945 | 1 053 772 | 327 | 597 | 1 488 641 | |||
| - zwiększenia | 33 365 | 75 635 | 109 000 | |||||
| - zmniejszenia | 0 | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 467 310 | 1 129 407 | 327 | 597 | 1 597 641 | ||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 10 114 | 128 846 | 296 537 | 492 | 874 | 436 863 | ||
|
| ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) własne | 2 034 108 | 2 054 369 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 396 | 670 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 396 | 670 | ||
| - umowy leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy | ||||
| - c) odpisy aktualizujące | 1 597 641 | 1 488 641 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 436 863 | 566 398 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od innych jednostek (z tytułu) | ||||
| c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: | 0 | 0 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| od innych jednostek (z tytułu) | ||||
| Należności długoterminowe netto | 0 | 0 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| a) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| a) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| licencje | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| licencje | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| licencje (umorzenie + likwidacja) | ||||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| - licencje (umorzenie) | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 054 381 | 1 077 729 | ||
| aa) w jednostkach zależnych | 1 054 381 | 1 077 729 | ||
| - udziały lub akcje | 1 049 381 | 1 049 381 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 23 348 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 5 000 | 5 000 | ||
| - | 0 | |||
| ab) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| ba) w jednostkach współzależnych | 0 | |||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| bb) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| bc) w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach, w tym: | 152 | 152 | ||
| ca) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| cb) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| cc) w pozostałych jednostkach | 152 | 152 | ||
| - udziały lub akcje | 152 | 152 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 054 533 | 1 077 881 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| d) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| f) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| d) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| f) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| d) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| f) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| d) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| f) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| d) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| f) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| d) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| f) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 1 077 881 | 1 162 454 | ||
| - udziały lub akcje | 1 049 533 | 1 128 704 | ||
| - udzielone pożyczki | 23 348 | 30 250 | ||
| - inne | 5 000 | 3 500 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 979 | ||
| - udziały lub akcje | 188 | |||
| - udzielone pożyczki | 291 | |||
| - inne | 1 500 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 23 348 | 86 552 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - udzielone pożyczki (spłata) | 23 348 | 7 193 | ||
| - inne | 0 | 79 359 | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 054 533 | 1 077 881 | ||
| - udziały lub akcje | 1 049 533 | 1 128 892 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 23 348 | ||
| - inne | 5 000 | -74 359 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Usługi remontowo-budowlane | jednostka zależna | metoda pełna | 26.11.1999 | 11 842 | -2 087 | 9 755 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2. | PAK Adamów Sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Kupno i sprzedaż nieruchomości | jednostka zależna | metoda pełna | 16.10.2017 | 50 | 0 | 50 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3. | "Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej z nowego bloku 464 MW | jednostka zależna | metoda pełna | 13.02.2001 | 750 500 | 0 | 750 500 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4. | "PAK Infrastruktura" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych | jednostka zależna | metoda pełna | 11.07.2005 | 60 392 | -11 507 | 48 885 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5. | "PAK Górnictwo" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 30.10.2008 | 28 200 | -28 200 | 0 | 100,00 | 100,00 | |||
| 6. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. | 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 | Wydobycie węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 121 691 | 0 | 121 691 | 98,00 | 98,00 | |||
| 7. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. | 62-700 Turek, Uniejowska 9 | Wydobycie węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 79 359 | -79 359 | 0 | 99,00 | 99,00 | |||
| 8. | "Aquakon" sp. z o.o. w likwidacji | 62-610 Sompolno, Police | Produkcja i handel wodami mineralnymi | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 1 536 | 0 | 1 536 | 99,00 | 99,00 | pośrednio | ||
| 9. | "PAK-Volt" S.A. | 00-834 Warszawa, Pańska 77/79 | Sprzedaż energii elektrycznej | jednostka zależna | metoda pełna | 01.10.2012 | 118 500 | 0 | 118 500 | 100,00 | 100,00 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | ||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | ||||||||||||||||||
| 1. | Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. | 27 518 | 15 532 | 12 538 | -553 | -3 690 | 3 137 | 40 213 | 25 | 21 975 | 36 774 | 0 | 36 774 | 67 731 | 151 557 | ||||
| 2. | "Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. | 750 500 | 534 015 | -367 763 | -108 530 | -259 233 | 432 538 | 119 | 23 378 | 141 251 | 0 | 141 251 | 1 349 290 | 1 039 267 | 77 000 | ||||
| 3. | "PAK Infrastruktura" sp. z o.o. | 61 674 | 60 392 | 1 282 | 1 282 | 4 347 | 1 443 | 1 940 | 1 940 | 66 022 | 16 513 | 1 830 | |||||||
| 4. | "PAK Górnictwo" sp. z o.o. | 13 625 | 30 000 | 7 736 | -24 111 | -27 986 | -3 125 | 54 077 | 2 700 | 43 882 | 39 237 | 39 237 | 67 702 | 211 703 | |||||
| 5. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. | 99 535 | 244 750 | 0 | -145 215 | -145 294 | -58 788 | 583 302 | 30 817 | 256 241 | 33 790 | 178 | 33 612 | 682 837 | 706 292 | ||||
| 6. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. | -50 340 | 120 000 | 0 | -170 340 | -188 256 | 14 112 | 154 223 | 0 | 28 047 | 23 448 | 0 | 23 448 | 103 883 | 125 714 | ||||
| 7. | "Aquakon" sp. z o.o. | 3 484 | 645 | 2 941 | 7 | 7 | 26 | 26 | 453 | 453 | 3 511 | 1 099 | |||||||
| 8. | "PAK-Volt" S.A. | 28 175 | 29 500 | 9 914 | -11 240 | -14 241 | 3 001 | 96 513 | 0 | 77 276 | 83 607 | 83 607 | 124 687 | 633 514 | |||||
| 9. | "PAK Adamów" sp. z o.o. | 34 | 50 | -16 | -9 | -7 | 1 | ||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | Energopomiar Gliwice | Gliwice, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3 | * | 151 | 28 791 | 5 384 | 3,00 | 3,00 | 0 | 38 | ||
|
| ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 049 533 | 1 049 533 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 1 049 533 | 1 049 533 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 1 049 381 | 1 049 381 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 1 049 381 | 1 049 381 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 79 171 | |||
| - wartość na początek okresu | 1 049 381 | 1 128 552 | ||
| - wartość według cen nabycia | 188 | |||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 188 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 1 049 381 | 1 128 552 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 79 171 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 1 049 381 | 1 049 381 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 23 348 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 0 | 23 348 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| a) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 0 | 0 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | ||||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 0 | 0 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | 0 | 0 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 0 | 0 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | ||||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
|
| ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 7 005 | 7 799 | ||
| stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||||
| - rekultywacja | 6 884 | 7 469 | ||
| likwidacja majątku | ||||
| - koszty wdrożenia licencji | 121 | 330 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 1 | 5 | ||
| - koszty finansowania rozliczone w czasie | 1 | 5 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 7 006 | 7 804 | ||
|
| ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) materiały | 52 628 | 35 094 | ||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| produkty gotowe | ||||
| b) towary | 24 893 | 20 989 | ||
| c) zaliczki na dostawy i usługi | 3 | 1 | ||
| Zapasy, razem | 77 524 | 56 084 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 115 897 | 65 833 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112 472 | 53 986 | ||
| - do 12 miesięcy | 112 472 | 53 986 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | |||
| - inne | 3 425 | 11 847 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | |||
| - inne | 0 | |||
| c) należności od pozostałych jednostek | 64 783 | 109 560 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36 541 | 44 210 | ||
| - do 12 miesięcy | 36 541 | 44 210 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 7 529 | 6 189 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | |||
| - inne | 20 713 | 59 161 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 180 680 | 175 393 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 35 641 | 35 120 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 216 321 | 210 513 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 112 472 | 53 986 | ||
| - od jednostek zależnych | 112 472 | 53 986 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | |||
| b) inne, w tym: | 3 425 | 11 847 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 425 | 11 847 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | |||
| - od jednostki dominującej | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 115 897 | 65 833 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 115 897 | 65 833 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| b) inne, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem | 0 | 0 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 36 541 | 44 210 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | |||
| - od znaczącego inwestora | 0 | |||
| - od innych jednostek | 36 541 | 44 210 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7 529 | 6 189 | ||
| c) inne, w tym: | 20 713 | 59 161 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | |||
| - od znaczącego inwestora | 0 | |||
| - od innych jednostek | 20 713 | 59 161 | ||
| d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | |||
| - od znaczącego inwestora | 0 | |||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 64 783 | 109 560 | ||
| e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 35 641 | 35 120 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 100 424 | 144 680 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | 35 120 | 35 223 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 522 | 9 | ||
| - naliczenie odpisu | 522 | 9 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 112 | ||
| - spłata | 1 | 56 | ||
| - rozwiązanie | 56 | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 35 641 | 35 120 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 216 321 | 210 513 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 216 321 | 210 513 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) do 1 miesiąca | 61 828 | 79 144 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 3 046 | 1 109 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
| powyżej 1 roku | ||||
| c) należności przeterminowane | 116 495 | 50 299 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 181 369 | 130 552 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 32 356 | 32 356 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 149 013 | 98 196 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) do 1 miesiąca | 29 991 | 17 940 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 30 869 | 3 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 | 9 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 10 968 | |||
| e) powyżej 1 roku | 44 666 | 32 346 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 116 495 | 50 299 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 32 356 | 32 356 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 84 139 | 17 943 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” | |||
|
| |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 2 000 | 25 438 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - obligacje | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | 23 438 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 2 000 | 2 000 | ||
| - | 2 000 | 2 000 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| g) w pozostałych jednostkach | 0 | 19 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| - udzielone pożyczki | 0 | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 19 | ||
| - odpisy aktualizujące aktywa finansowe | 0 | 19 | ||
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 211 818 | 149 350 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 211 818 | 149 350 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | |||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 213 818 | 174 807 | ||
|
| ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
|
| ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 23 438 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 23 438 | ||
|
| ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 211 818 | 73 670 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 75 680 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 17 595 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 75 680 | |||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 211 818 | 149 350 | ||
|
| ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
|
| ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 377 | 324 | ||
| - stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0 | |||
| - prenumeraty | 8 | 9 | ||
| - likwidacja majątku | 0 | |||
| - opłata za uczestnictwow TGE za 2016 rok | 100 | |||
| - opłata za ochronę znaku towarowego | 0 | |||
| - opłaty za wsparcie do systemów informatycznych | 0 | |||
| - koszty wdrożenia licencji | 209 | 209 | ||
| - inne | 60 | 106 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 377 | 324 | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
|
| ||||||
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
| |||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | akcje zwykłe na okaziciela | brak | brak | 50 823 547 | 101 647 | wkład pieniężny | seria A została zarejestrowana w dniu 24.03.2013 (powstała z połączenia dotychczasowych serii A1 i B1) | |||
| Liczba akcji, razem | 50 823 547 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 101 647 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 2,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 380 030 | 380 030 | ||
| utworzony ustawowo | ||||
| b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 617 399 | 617 399 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| c) inny (wg rodzaju) | 126 948 | 126 948 | ||
| - przejęcie PAK Odsiarczanie+PAK HOLDCO | 66 125 | 66 125 | ||
| - likwidacja środków trwałych | 60 823 | 60 823 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 1 124 377 | 1 124 377 | ||
|
| ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 | |||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 0 | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0 | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | 0 | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | |||
| e) inny (wg rodzaju) | 227 466 | 227 466 | ||
| - z tytułu aktualizacji środków trwałych | 227 497 | 227 466 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 227 466 | 227 466 | ||
|
| ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) utworzony zgodnie z statutem/umową | 0 | |||
| b) na akcje (udziały) własne | 0 | |||
| c) pozostałe | 3 472 | 3 472 | ||
| - fundusz prywatyzacyjny | 3 472 | 3 472 | ||
| - na pokrycie strat | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 3 472 | 3 472 | ||
|
| ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 37 523 | 79 215 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 37 523 | 79 215 | ||
| - | 0 | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | |||
| - | 0 | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | |||
| - | 0 | |||
| 2. Zwiększenia | 75 319 | 0 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 75 319 | |||
| - | 0 | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| 3. Zmniejszenia | 0 | 41 692 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 41 692 | ||
| - | 0 | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 112 842 | 37 523 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 112 842 | 37 523 | ||
| - | 0 | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 7 905 | 9 210 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | |||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 6 513 | 7 514 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 1 392 | 1 696 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 5 839 | 0 | ||
| rezerwa na nagrody jubileuszowe | ||||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 5 191 | |||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 648 | |||
| rezerwa na ekwiwalent energetyczny | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 2 589 | 1 305 | ||
| rezerwa na nagrody jubileuszowe | ||||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 2 324 | 1 001 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 265 | 304 | ||
| rezerwa na ekwiwalent energetyczny | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| rezerwa na nagrody jubileuszowe | ||||
| rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | ||||
| rezerwa na odprawy pośmiertne | ||||
| rezerwa na ekwiwalent energetyczny | ||||
| e) stan na koniec okresu | 11 155 | 7 905 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 9 380 | 6 513 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 1 775 | 1 392 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 11 950 | 13 997 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 2 133 | 2 374 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 790 | 1 188 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | |||
| - rezerwa na premię | 9 027 | 10 435 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 11 853 | 7 026 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 826 | |||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 530 | |||
| rezerwa na odprawy pośmiertne | ||||
| - rezerwa na premię | 10 497 | 7 026 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 160 | 8 832 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 160 | |||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 398 | |||
| rezerwa na odprawy pośmiertne | ||||
| - rezerwa na premię | 8 434 | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 9 027 | 241 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 241 | |||
| rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | ||||
| rezerwa na odprawy pośmiertne | ||||
| - rezerwa na premię | 9 027 | |||
| e) stan na koniec okresu | 14 616 | 11 950 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 2 799 | 2 133 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 1 320 | 790 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na premię | 10 497 | 9 027 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 111 471 | 78 410 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 63 440 | 61 817 | ||
| - rezerwa na likwidację | 17 391 | 16 593 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnień CO2 | 30 640 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 280 | 33 276 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 481 | 1 838 | ||
| - rezerwa na likwidację | 799 | 798 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnień CO2 | 0 | 30 640 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 24 278 | 215 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 215 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnień CO2 | 24 278 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 6 362 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnień CO2 | 6 362 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 82 111 | 111 471 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 63 921 | 63 440 | ||
| - rezerwa na likwidację | 18 190 | 17 391 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnień CO2 | 0 | 30 640 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 336 188 | 223 198 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 334 782 | 221 792 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 216 | 216 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnie CO2 | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 1 190 | 1 190 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 371 539 | 334 782 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 365 177 | 334 782 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnie CO2 | 6 362 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 334 930 | 221 792 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 334 714 | 221 792 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 216 | 0 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnie CO2 | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnie CO2 | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 372 797 | 336 188 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 365 245 | 334 782 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 216 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnie CO2 | 6 362 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 1 190 | 1 190 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - | 0 | |||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym | 2 291 | 61 392 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczk | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| cc) wobec innych jednostek | 2 291 | 61 392 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 58 900 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - umowy leasingu finansowego | 291 | 492 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 2 000 | 2 000 | ||
| - | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 291 | 61 392 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 2 291 | 61 392 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | ||||
| powyżej 5 lat | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 291 | 61 392 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 291 | 61 392 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | |||
| b1. w walucie | 0 | |||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 2 291 | 61 392 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
|
| |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 20 212 | 11 428 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| aa) wobec jednostek zależnych | 20 212 | 11 428 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - z tytułu dywidend | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14 222 | 10 743 | ||
| - do 12 miesięcy | 14 222 | 10 743 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | |||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - inne (wg rodzaju) | 5 990 | 685 | ||
| - | 0 | |||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| z tytułu dywidend | ||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - z tytułu dywidend | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - z tytułu dywidend | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| bc) wobec innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - z tytułu dywidend | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | |||
| - | 0 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | |||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | |||
| - | 0 | |||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym: | 78 092 | 229 850 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| cc) wobec pozostałych jednostek | 78 092 | 229 850 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 148 773 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 148 773 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||
| - z tytułu dywidend | 0 | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 1 694 | 364 | ||
| - | 0 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27 203 | 35 113 | ||
| - do 12 miesięcy | 27 203 | 35 113 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | |||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | |||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41 377 | 38 141 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 3 905 | 3 299 | ||
| - inne (wg tytułów) | 3 913 | 4 160 | ||
| umowy leasingu | ||||
| - - zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie | 1 022 | 1 022 | ||
| - - zobowiązania z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 | 0 | 0 | ||
| - - zobowiązania PFRON | 76 | 63 | ||
| - kaucje | ||||
| - - zobowiązania z tytułu MFŚS | 1 672 | 1 971 | ||
| - - potrącenia z listy płac | 979 | 555 | ||
| - - inne | 164 | 549 | ||
| d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 4 521 | 4 134 | ||
| - Zakładowy Fundusz Socjalny | 4 466 | 4 079 | ||
| - Fundusz załogi | 55 | 55 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 102 825 | 245 412 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 102 217 | 245 412 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 608 | 0 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 143 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | |||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 102 825 | 245 412 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
|
| ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 619 | 1 266 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 619 | 1 266 | ||
| - - rezerwa na premię roczną | 0 | |||
| - - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 0 | 0 | ||
| - - rezerwa na koszty bieżącego roku | 167 | 450 | ||
| - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | ||||
| - - obowiązek umorzenia praw majątkowych – „zielone certyfikaty” | 251 | 485 | ||
| - - obowiązek umorzenia praw majątkowych – "czerwone certyfikaty” | 0 | 44 | ||
| - - obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „fioletowa” | 0 | 27 | ||
| - - obowiązek umorzenia praw majątkowych – "biała energia" | 187 | 36 | ||
| - - obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „żółta” | 0 | 193 | ||
| - - obowiązek umorzenia praw majątkowych – „niebieskie certyfikaty” | 14 | 31 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 730 | 503 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 363 | 410 | ||
| - - dotacja rozliczana w czasie | 363 | 410 | ||
| - - różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich ceną ewidencyjną | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 367 | 93 | ||
| - dotacja rozliczana w czasie | 46 | 46 | ||
| - odszkodowania z tytułu ubezpieczeń | 313 | 39 | ||
| - inne | 8 | 8 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 349 | 1 769 | ||
|
| ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
|
Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wysokości kapitału własnego Spółki i liczby akcji na dzień bilansowy. Zaliczbę akcji przyjęto liczbę akcji określoną w statucie spółki i Krajowym Rejestrze Sądowym. Za wartość księgową przyjęto wysokość kapitału własnego Spółki. Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, gdyż Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| Należności warunkowe, razem | 0 | 0 | ||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń | 136 959 | 126 700 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 120 700 | 126 700 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 120 700 | 126 700 | ||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz innych jednostek | ||||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 16 259 | 0 | ||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - na rzecz innych jednostek | 16 259 | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | 2 041 508 | 4 100 808 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| na rzecz jednostek zależnych | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz innych jednostek | ||||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 2 041 508 | 4 100 808 | ||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - na rzecz innych jednostek | 2 040 000 | 4 099 750 | ||
| - na rzecz pracowników | 1 508 | 1 058 | ||
| Zobowiązania warunkowe, razem | 2 178 467 | 4 227 508 | ||
| Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent | ||||
| posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - Energia elektryczna | 990 570 | 816 727 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 170 900 | 291 878 | ||
| - od jednostek zależnych | 170 900 | 291 878 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| - - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - - od innych jednostek | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek | 819 670 | 524 849 | ||
| - Świadectwa pochodzenia energii | 54 681 | 45 983 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |||
| - - od jednostek zależnych | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| - - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - - od innych jednostek | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek | 54 681 | 45 983 | ||
| - Energia cieplna | 46 242 | 36 774 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 36 | 29 | ||
| - - od jednostek zależnych | 36 | 29 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| - - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - - od innych jednostek | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek | 46 206 | 36 745 | ||
| - Usługi | 107 455 | 89 346 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 105 517 | 86 698 | ||
| - - od jednostek zależnych | 105 517 | 86 698 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| - - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - - od innych jednostek | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek | 1 938 | 2 648 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 198 948 | 988 830 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 276 453 | 378 605 | ||
| - od jednostek zależnych | 276 453 | 378 605 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 922 495 | 610 225 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) kraj | 1 198 821 | 988 743 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 276 453 | 378 605 | ||
| - od jednostek zależnych | 276 453 | 378 605 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek | 922 368 | 610 138 | ||
| b) eksport | 127 | 87 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |||
| - od jednostek zależnych | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek | 127 | 87 | ||
| - | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |||
| - od jednostek zależnych | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 198 948 | 988 830 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 276 453 | 378 605 | ||
| - od jednostek zależnych | 276 453 | 378 605 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 922 495 | 610 225 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - Obrót energią | 228 489 | 229 434 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 49 485 | |||
| - od jednostek zależnych | 49 485 | |||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek | 179 004 | 229 434 | ||
| - Pozostałe materiały | 2 417 | 2 536 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 711 | 1 617 | ||
| - - od jednostek zależnych | 1 711 | 1 617 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||
| - - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 706 | 919 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 230 906 | 231 970 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 51 196 | 1 617 | ||
| - od jednostek zależnych | 51 196 | 1 617 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 179 710 | 230 353 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) kraj | 181 421 | 231 970 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 711 | 1 617 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 711 | 1 617 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| - od pozostałych jednostek | 179 710 | 230 353 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 181 421 | 231 970 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 711 | 1 617 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 711 | 1 617 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 179 710 | 230 353 | ||
|
| ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) amortyzacja | 38 593 | 38 801 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 454 359 | 462 304 | ||
| c) usługi obce | 139 907 | 133 780 | ||
| d) podatki i opłaty | 411 447 | 381 916 | ||
| e) wynagrodzenia | 79 679 | 76 313 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 19 143 | 18 337 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 6 125 | 7 208 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 1 149 253 | 1 118 659 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 2 590 | -2 775 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -56 | -56 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -1 565 | -1 846 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -47 887 | -50 112 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 102 335 | 1 063 870 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na świadczenia pracownicze | 0 | |||
| rezerwa na rekultywację majątku | ||||
| - odpis aktualizujący materiały | 0 | |||
| b) pozostałe, w tym: | 2 516 | 3 039 | ||
| - dotacja | 46 | 46 | ||
| kary umowne | ||||
| - odszkodowania od ubezpieczyciela | 0 | |||
| - nadwyżki inwentaryzacyjne | 0 | |||
| - odpis aktualizujący naelżności | 0 | 1 | ||
| - zwrot kosztów postępowania spornego | 1 056 | 2 246 | ||
| - inne | 1 414 | 746 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 2 516 | 3 039 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - likwidacji środków trwałych | 0 | 0 | ||
| - rezerwy na koszty i straty | 0 | |||
| b) pozostałe, w tym: | 4 202 | 32 272 | ||
| - awaria urządzeń energetycznych | 424 | 597 | ||
| - darowizny | 102 | 150 | ||
| - koszty postępowania sądowego | 26 | 200 | ||
| - złomowanie materiałów | 16 | 16 | ||
| - kara umowna | 33 | 33 | ||
| - pozostałe | 3 601 | 31 276 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 4 202 | 32 272 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 78 830 | 127 692 | ||
| - od jednostek zależnych | 78 830 | 127 692 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | |||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| c) od pozostałych jednostek, w tym: | 38 | 82 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | |||
| - od znaczącego inwestora | 0 | |||
| - od innych jednostek | 38 | 82 | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 78 868 | 127 774 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 340 | 428 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 340 | 428 | ||
| - od jednostek zależnych | 340 | 428 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | |||
| - od znaczącego inwestora | 0 | |||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| b) pozostałe odsetki | 1 062 | 2 141 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | |||
| - od jednostki dominującej | 0 | |||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - od innych jednostek | 0 | |||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 1 062 | 2 141 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | |||
| - od znaczącego inwestora | 0 | |||
| - od innych jednostek | 1 062 | 2 141 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 1 402 | 2 569 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 1 495 | 174 | ||
| - zrealizowane | 1 495 | 174 | ||
| - niezrealizowane | 0 | |||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - zwrot dopłaty do kapitału | 0 | |||
| - odsetki za nieterminowe płatności | 0 | |||
| c) pozostałe, w tym: | 198 | 313 | ||
| - zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||
| - pozostałe | 198 | 313 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 1 693 | 487 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 7 892 | 11 624 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | |||
| - dla jednostki dominującej | 0 | |||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | |||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - dla innych jednostek | 0 | |||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 7 892 | 11 624 | ||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| - dla innych jednostek | 7 892 | 11 624 | ||
| b) pozostałe odsetki | 1 792 | 114 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | |||
| - dla jednostki dominującej | 0 | |||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | |||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | |||
| - dla innych jednostek | 0 | |||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 1 792 | 114 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | |||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | |||
| - dla innych jednostek | 1 792 | 114 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 9 684 | 11 738 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 1 279 | 2 637 | ||
| - dyskonto rezerwy na likwidację majątku | 1 279 | 2 637 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 617 | 789 | ||
| - odpisy aktualizujące należności | 0 | |||
| - pozostałe | 617 | 789 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 1 896 | 3 426 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
|
| ||||
| Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 27 227 | -106 192 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -111 339 | 106 192 | ||
| - Koszty trwale nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) | 3 802 | 2 751 | ||
| - - darowizny w ramach odliczeń od dochodu | 0 | 0 | ||
| - - pozostałe darowizny | 102 | 150 | ||
| - - amortyzacja środków trwałych z dotacji | 71 | 71 | ||
| - - świadczenia na rzecz Związków Zawodowych | 0 | 0 | ||
| - - pracownicy oddelegowani do związków zawodowych | 62 | 119 | ||
| - - odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR | 0 | 232 | ||
| - - amortyzacja aktywa | 584 | 584 | ||
| - - wypłacone odszkodowanie | 0 | |||
| - - koszty reprezentacji | 147 | 573 | ||
| - - odsetki budżetowe | 1 750 | 18 | ||
| - - wpłaty na PFRON | 860 | 915 | ||
| - - koszty Rady Nadzorczej | 1 | 4 | ||
| - - odpisane należności + VAT | 0 | |||
| - - kara URE | 0 | |||
| - - pozostałe | 225 | 85 | ||
| - Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) | 82 133 | 372 860 | ||
| - - zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek | 2 046 | 1 499 | ||
| - rezerwa na zwrot uprawnień do emisji CO2 | 0 | 30 640 | ||
| - - odpis aktualizujący należności | 522 | |||
| - - rezerwa na premię roczną | 10 494 | 7 910 | ||
| - rezerwa na należności | ||||
| - - różnica między amortyzacją podatkową a bilansową | -113 773 | -118 952 | ||
| - - zarachowane koszty audytu | 85 | 105 | ||
| - - rezerwa na urlopy, nagrody jub. | 4 445 | 0 | ||
| - - aktualizacja zielonych i czerwonych certyfikatów | 1 740 | 1 715 | ||
| - - niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia | 89 | 86 | ||
| - - składki ZUS od wynagrodzeń za listopad i grudzień br. | 2 623 | 1 984 | ||
| - - RMB zielone certyfikaty | 251 | 485 | ||
| - - RMB czerwone certyfikaty | 0 | 43 | ||
| - - RMB żółte certyfikaty | 0 | 193 | ||
| - - RMB fioletowe certyfikaty | 0 | 27 | ||
| - - RMB biała energia | 187 | 36 | ||
| - - RMB niebieskie certyfikaty | 14 | 31 | ||
| - - rezerwa opłaty na środowisko | 0 | 345 | ||
| - - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 0 | 335 045 | ||
| - - koszt sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów | 44 329 | 16 087 | ||
| - - rezerwa na likwidację majątku | 799 | 799 | ||
| - -wycena kontraktu forward | 1 571 | |||
| - - inne rezerwy | 481 | 1 838 | ||
| - - aktualizacja wartości materiałów | 1 224 | 6 997 | ||
| - - aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych | 125 001 | 6 584 | ||
| - - aktualizacja wartości akcji i udziałów | 0 | 79 359 | ||
| - - wycena kasy i rachunku w walutach obcych | 5 | 4 | ||
| - - koszty związane z przyszłą sprzedażą aktywów trwałych | 0 | |||
| - Koszty podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) | 0 | 0 | ||
| - zapłacona prowizja od kredytu rozliczana w czasie | ||||
| - Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania (-) | 163 476 | 170 040 | ||
| - - przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów | 50 704 | 37 031 | ||
| - - przychód w wysokości odpisu amortyzacji | 46 | 46 | ||
| - - zarachowane odsetki od udziel. pożyczek | 0 | 90 | ||
| - - wycena rachunku i rozrachunków | 0 | 5 | ||
| - - otrzymana dywidenda | 78 868 | 127 774 | ||
| - - wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał | 0 | 3 534 | ||
| - przychody z umów z leasingu | 439 | 12 | ||
| - - wycena kontraktu forward | 0 | 19 | ||
| - - zwrot kary zapłaconej do URE za brak utrzymania zapasów paliwa | 1 500 | |||
| - - zarachowane odsetki na rachunku | 296 | 29 | ||
| - - rozwiązanie odpisów aktualizujących należności | 1 | |||
| - -rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie | 33 122 | |||
| - Przychody podatkowe nieujete w wyniku roku obrotowego (+) | 119 | 510 | ||
| - zapłacona kara umowna | ||||
| - - sprzedaż produkcji próbnej | 0 | 201 | ||
| - - zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach | 90 | 90 | ||
| - - otrzymane odsetki na rachunek, od obligacji i inne zarachowane w ub. roku | 29 | 219 | ||
| - Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych | -33 917 | -84 078 | ||
| - - wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok | -2 069 | -2 589 | ||
| - rozwiązanie rezerwy na należności | ||||
| - koszty związane ze sprzedażą gruntów poniesione w ub. latach | ||||
| - - wypłacona premia roczna i nagroda jubileuszowa | -9 023 | -9 318 | ||
| - zapłacona kara umowna | ||||
| - otrzymane odszkodowanie zarach. W ub. roku | ||||
| - - storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki) | 3 534 | 2 213 | ||
| - storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał) | ||||
| - storno wyceny kasy walutowej i rozrachunków | ||||
| - inne | -81 | -114 | ||
| - otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w ub. roku | ||||
| - - zapłata za audyt | -105 | -185 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze | 0 | -1 703 | ||
| - - zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub. | -1 499 | 0 | ||
| - - likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa) | 110 | 141 | ||
| - - zakupione certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok | -224 | -464 | ||
| - opłata za fioletowe certyfikaty za ub. rok | ||||
| - - rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty | -64 | -39 | ||
| - poniesione kosztyrekultywacji – wykorzystana rezerwa | ||||
| - - rozwiązana rezerwa na rekultywację | -216 | -216 | ||
| - - zapłacona opłata za leasing operacyjny | 0 | -193 | ||
| - koszty pozostałe | 16 | 222 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na likwidację majątku | 0 | |||
| - odwrócenie wyceny kontraktu forward | -19 | -805 | ||
| - - zakup EUA, CER, ERU | 0 | -70 788 | ||
| - -rozwiązanie rezerwy na darmowe CO2 | -24 277 | |||
| - - rozwiązanie odpisu aktualizujacego materiały | 0 | |||
| - - rozwiązana rezerwa na urlopy | 0 | -240 | ||
| - anulowana kara umowna MEGADEX SERWIS | ||||
| - zwrot kosztów wcześniej uznanych za NKUP | ||||
| - Odliczenia strat z lat ubiegłych | 0 | 15 811 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -84 112 | 0 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | 0 | 0 | ||
| 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 7 | 16 | ||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 7 | 16 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 7 | 16 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | |||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 75 319 | -41 692 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| - podatek dochodowy zwrócony z lat poprzednich | -1 760 | |||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 73 559 | -41 692 | ||
|
| ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | ||||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
|
| ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | ||||
|
| ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 | ||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
|
Stratę na jedną akcję zwykłą obliczono, jako iloraz straty netto danego okresu przypadającego na zwykłych akcjonariuszy i średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu okresu. Rozwodnioną stratę na jedną akcję zwykłą obliczono, jako iloraz straty netto danego okresu przypadającego na zwykłych akcjonariuszy i średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych w ciągu okresu. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej ważonej liczbie akcji, gdyż Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2019 | 2018 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | -46 339 | -64 516 | ||||
| II. Korekty razem | 188 927 | 190 848 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 38 593 | 38 801 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 265 | -1 340 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -71 297 | -116 495 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 123 645 | -888 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 423 198 | 323 062 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5 604 | -14 467 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -15 287 | -26 949 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -832 | -27 298 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 711 | 1 279 | ||||
| 10. Inne korekty | -302 935 | 15 143 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 142 588 | 126 332 | ||||
|
| ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | |||
| 5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu | |||
| 18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_eSF_2019_R.xml.XAdES ZEPAK_eSF_2019_R.xml.XAdES | Sprawozdanie finansowe w formacie .xml | ||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-03 | Henryk Sobierajski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-03 | Zygmunt Artwik | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-03 | Paweł Markowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-03 | Paweł Lisowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-03 | Maciej Nietopiel | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-03 | Aneta Desecka | Główny księgowy | |||
|
| |||||
Cena akcji Zepak
Cena akcji Zepak w momencie publikacji komunikatu to 7.44 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Zepak aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Zepak.
