SA-R :
Firma: WIELTON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
9. PISMO PREZESA ZARZĄDU
10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
17. BILANS
18. POZYCJE POZABILANSOWE
19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
22. TREŚĆ PRZEPISU
23. TREŚĆ PRZEPISU
24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
57. ZAPASY
58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
79. KAPITAŁ ZAPASOWY
80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
108. INNE KOSZTY OPERACYJNE
109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
113. INNE KOSZTY FINANSOWE
114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
121. PODZIAŁ ZYSKU
122. ZYSK NA 1 AKCJĘ
123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI
126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Wielton 2019 BSF PZR SzB PL emitent-sig.pdf
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019
-
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2019-sig-sig-sig.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
-
INFORMACJA ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig.pdf
INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
-
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdf
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
-
Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019-sig-sig-sig.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
-
Wielton_raport_niefinansowy_2019-sig-sig-sig.pdf
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2019
-
OCENA RADY NADZORCZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM 2019.pdf
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
-
SF_WIELTON_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.
-
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2019 w tys. PLN.pdf
ODPISY AKTUALIZUJĄCE
-
Przyczyny występowania różnic 2019 w tys. PLN.pdf
PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 057 627 | 1 072 345 | 245 857 | 251 317 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 918 | 56 806 | 11 139 | 13 313 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 40 007 | 84 720 | 9 300 | 19 855 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 30 782 | 79 601 | 7 156 | 18 655 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 158 | 46 851 | 7 011 | 10 980 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -64 143 | -160 301 | -14 911 | -37 568 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 30 476 | 114 667 | 7 084 | 26 874 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 509 | 1 217 | -816 | 285 | ||
| IX. Aktywa, razem | 992 585 | 1 006 810 | 233 083 | 234 142 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 652 370 | 679 133 | 153 192 | 157 938 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 249 722 | 223 730 | 58 641 | 52 030 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 381 516 | 434 196 | 89 589 | 100 976 | ||
| XIII. Kapitał własny | 340 215 | 327 677 | 79 891 | 76 204 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 075 | 12 075 | 2 836 | 2 808 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 1,32 | 0,12 | 0,31 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,51 | 1,32 | 0,12 | 0,31 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,64 | 5,43 | 1,32 | 1,26 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,64 | 5,43 | 1,32 | 1,26 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,33 | 0,25 | 0,08 | 0,06 | ||
|
| ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Wielton 2019 BSF PZR SzB PL emitent-sig.pdf Wielton 2019 BSF PZR SzB PL emitent-sig.pdf | SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 | ||
| STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2019-sig-sig-sig.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2019-sig-sig-sig.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
| INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig.pdf INFORMACJA ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig.pdf | INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ | ||
| OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdf | OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
|
| |||
|
Pismo Prezesa Zarządu zamieszczone zostało w treści Sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za 2019 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019-sig-sig-sig.pdf Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019-sig-sig-sig.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO zamieszczone zostało w treści Sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za 2019 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Wielton_raport_niefinansowy_2019-sig-sig-sig.pdf Wielton_raport_niefinansowy_2019-sig-sig-sig.pdf | SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2019 | ||
| OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OCENA RADY NADZORCZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM 2019.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM 2019.pdf | OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
| INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| SF_WIELTON_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf SF_WIELTON_2019-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R. | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 581 885 | 551 904 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 27 473 | 25 019 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | | 271 900 | 230 146 | ||
| 3. Należności długoterminowe | | 41 | 44 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 41 | 44 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | | 276 904 | 281 509 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 8 433 | 8 433 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 268 471 | 273 076 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 268 471 | 273 076 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 5 567 | 15 186 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 567 | 15 186 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 410 700 | 454 906 | |||
| 1. Zapasy | | 159 576 | 219 962 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | | 224 783 | 209 295 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 152 663 | 123 270 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 72 120 | 86 025 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 24 097 | 23 942 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 24 097 | 23 942 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 16 865 | 12 612 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 673 | 2 285 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 559 | 9 045 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 2 244 | 1 707 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 992 585 | 1 006 810 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 340 215 | 327 677 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | | 12 075 | 12 075 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | | 297 180 | 237 503 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | | 178 | -1 502 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 30 782 | 79 601 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 652 370 | 679 133 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | | 8 982 | 12 141 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 476 | 2 456 | |||
| a) długoterminowa | 935 | 803 | |||
| b) krótkoterminowa | 541 | 1 653 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 506 | 9 685 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 7 506 | 9 685 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | | 249 722 | 223 730 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 622 | 5 689 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 245 100 | 218 041 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | | 381 516 | 434 196 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 24 889 | 21 416 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 356 041 | 412 315 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 586 | 465 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | | 12 150 | 9 066 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 150 | 9 066 | |||
| a) długoterminowe | 6 249 | 6 956 | |||
| b) krótkoterminowe | 5 901 | 2 110 | |||
| P a s y w a r a z e m | 992 585 | 1 006 810 | |||
| Wartość księgowa | 340 215 | 327 677 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 5,64 | 5,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 5,64 | 5,42 | ||
| 6 249 | |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | ||||
| 1. Należności warunkowe | | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | | 66 593 | 39 445 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 66 593 | 39 445 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 065 | 1 075 | |||
| - umow buy-back | 65 528 | 38 370 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 66 593 | 39 445 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 057 627 | 1 072 345 | |||
| - od jednostek powiązanych | 348 256 | 273 133 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 032 968 | 1 046 221 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 24 659 | 26 124 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 933 229 | 916 506 | |||
| - jednostkom powiązanym | 315 089 | 241 122 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 919 466 | 903 467 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 763 | 13 039 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 124 398 | 155 839 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | | 67 018 | 64 419 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | | 37 292 | 36 740 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 20 088 | 54 680 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 33 488 | 12 398 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 952 | 1 198 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 783 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | | 32 536 | 10 417 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 658 | 10 272 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 5 265 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 165 | 3 060 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | | 2 469 | 1 947 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 918 | 56 806 | |||
| X. Przychody finansowe | | 2 308 | 35 922 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 34 511 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 487 | 1 067 | |||
| - od jednostek powiązanych | 1 446 | 1 029 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0 | 189 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 821 | 0 | |||
| 5. Inne | 0 | 155 | |||
| XI. Koszty finansowe | | 10 219 | 8 008 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 9 408 | 6 203 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 433 | 39 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 6 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 1 805 | |||
| 4. Inne | 805 | 0 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 40 007 | 84 720 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | | 9 225 | 5 119 | ||
| a) część bieżąca | 0 | ||||
| b) część odroczona | 9 225 | 5 119 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0 | |||
| XVI. Zysk (strata) netto | 30 782 | 79 601 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 30 782 | 79 601 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,51 | 1,32 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,51 | 1,32 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 327 677 | 265 461 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 327 677 | 265 461 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 075 | 12 075 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 075 | 12 075 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 237 503 | 195 247 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 59 677 | 42 256 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 59 677 | 42 256 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 59 677 | 42 256 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 297 180 | 237 503 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 502 | 789 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 680 | -2 291 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 680 | 0 | ||
| - aktualizacja instrumentów zabezpieczających | 1 680 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 291 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||
| - aktualizacja instrumentów zabezpieczających | 0 | 2 291 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 178 | -1 502 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 79 601 | 57 350 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 79 601 | 57 350 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 79 601 | 57 350 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 79 601 | 57 350 | ||
| - wypłata dywidendy | 19 924 | 15 094 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 59 677 | 42 256 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 30 782 | 79 601 | ||
| a) zysk netto | 30 782 | 79 601 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 340 215 | 327 677 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 340 215 | 327 677 | ||
|
| ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 30 782 | 79 601 | ||
| II. Korekty razem | -624 | -32 750 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 24 686 | 18 341 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 160 | -156 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 795 | -29 528 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -772 | 6 898 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -3 159 | 2 024 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 60 385 | -72 882 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -15 692 | -67 851 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -81 959 | 105 469 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 046 | 4 945 | ||
| 11. Inne korekty | -114 | -10 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 30 158 | 46 851 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 6 319 | 50 248 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 245 | 4 144 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 304 | 39 633 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 260 | 39 588 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 34 511 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 4 663 | ||
| - odsetki | 260 | 414 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 44 | 45 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 44 | 45 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5 770 | 6 471 | ||
| II. Wydatki | -70 462 | -210 549 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -60 312 | -29 763 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | -7 107 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -148 464 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | -148 464 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -130 122 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -18 342 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -10 150 | -25 215 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -64 143 | -160 301 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 69 643 | 228 006 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 65 607 | 224 261 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 4 036 | 3 745 | ||
| II. Wydatki | -39 167 | -113 339 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -19 924 | -15 094 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6 172 | -80 970 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4 246 | -9 160 | ||
| 8. Odsetki | -8 825 | -8 115 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 30 476 | 114 667 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 509 | 1 217 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 486 | 1 255 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23 | 38 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 068 | 7 851 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 559 | 9 068 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 432 | 353 | ||
|
| ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
|
| ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 10 767 | 9 688 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 2 593 | 2 181 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 2 593 | 2 181 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 13 798 | 12 846 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 315 | 304 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 27 473 | 25 019 | ||
| W pozycji d) inne wartości niematerialne i prawne ujęto również wartości niematerialne i prawne w trakcie wytworzenia o wartości: w 2019 roku 12.928 tys. zł., w 2018 roku 11.684 tys. zł | ||||
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 30 909 | 0 | 6 697 | 6 682 | 20 548 | 304 | 58 458 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 5 076 | 0 | 1 259 | 1 259 | 7 600 | 29 | 13 964 | ||
| - zakup | 5 076 | 0 | 1 259 | 1 259 | 7 600 | 29 | 13 964 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 356 | 18 | 6 374 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 356 | 18 | 6 374 | ||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 35 985 | 0 | 7 956 | 7 941 | 21 792 | 315 | 66 048 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 21 221 | 0 | 4 516 | 4 501 | 7 702 | 0 | 33 439 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 3 997 | 0 | 847 | 847 | 292 | 0 | 5 136 | ||
| - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe | 3 997 | 0 | 847 | 847 | 292 | 0 | 5 136 | ||
| - zmniejszenia umorzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 25 218 | 0 | 5 363 | 5 348 | 7 994 | 0 | 38 575 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 10 767 | 0 | 2 593 | 2 593 | 13 798 | 315 | 27 473 | ||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) własne | 14 230 | 13 032 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 14 230 | 13 032 | ||
| Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na wartości niematerialne i prawne oraz wartości niematerialnych i prawnych w trakcie wytwarzania. | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 199 010 | 175 482 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21 102 | 13 580 | ||
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90 644 | 88 368 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 67 781 | 58 301 | ||
| - środki transportu | 12 809 | 8 387 | ||
| - inne środki trwałe | 6 674 | 6 846 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 52 500 | 27 184 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 20 390 | 27 480 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 271 900 | 230 146 | ||
|
| ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 13 580 | 115 197 | 115 409 | 17 426 | 14 229 | 275 841 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 7 522 | 5 811 | 21 821 | 6 873 | 1 339 | 43 366 | ||
| - zakup | 7 522 | 5 811 | 21 821 | 6 873 | 1 339 | 43 366 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 300 | 2 207 | 1 474 | 359 | 4 340 | ||
| - sprzedaż | 0 | 0 | 140 | 1 157 | 0 | 1 297 | ||
| - likwidacja | 0 | 300 | 2 067 | 317 | 359 | 3 043 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 21 102 | 120 708 | 135 023 | 22 825 | 15 209 | 314 867 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 23 829 | 57 108 | 9 039 | 7 383 | 97 359 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 3 235 | 10 134 | 977 | 1 152 | 15 498 | ||
| - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe | 0 | 3 345 | 12 322 | 2 372 | 1 509 | 19 548 | ||
| - zmniejszenie umorzenia - sprzedaż | 0 | 0 | 132 | 1 077 | 0 | 1 209 | ||
| - zmniejszenie umorzenia - likwidacja | 0 | 110 | 2 056 | 318 | 357 | 2 841 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 27 064 | 67 242 | 10 016 | 8 535 | 112 857 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | ||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 21 102 | 90 644 | 67 781 | 12 809 | 6 674 | 199 010 | ||
|
| ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) własne | 197 101 | 173 126 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 1 909 | 2 356 | ||
| - maszyny i urządzenia techniczne | 0 | 79 | ||
| - środki transportowe | 1 909 | 2 277 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 199 010 | 175 482 | ||
| Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania. | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 1 171 | 848 | ||
| - | 1 171 | 848 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 1 171 | 848 | ||
| Wartości otrzymane na podstawie czynszów za cały okres. | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: | 41 | 44 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek (z tytułu) | 41 | 44 | ||
| - kaucje zapłacone | 41 | 44 | ||
| Należności długoterminowe netto | 41 | 44 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 41 | 44 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 44 | 34 | ||
| - kaucje zapłacone | 44 | 34 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 12 | ||
| - kaucje zapłacone | 1 | 12 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 2 | ||
| - kaucje zapłacone | 4 | 2 | ||
| d) stan na koniec okresu | 41 | 44 | ||
| - kaucje zapłacone | 41 | 44 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
|
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych - nie występuje. | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | 41 | 44 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 41 | 44 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 8 433 | 1 326 | ||
| - zakup nieruchomości | 8 433 | 1 326 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 107 | ||
| - zakup nieruchomości | 0 | 7 107 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 8 433 | 8 433 | ||
| - zakup nieruchomości | 8 433 | 8 433 | ||
|
Spółka wycenia nieruchomości inwestycyjne w wartości historycznej. Na nieruchomości inwestycyjne składają się nieruchomości o wartości 1 326 tys. zł. co do których Spółka nie ma jednoznacznie sprecyzowanego celu wykorzystania oraz nieruchomości o wartości 7 107 tys. zł. nabyte 28 września 2018 roku które przeznaczone będą na sprzedaż lub do wynajmu. W 2019 roku nie zaobserwowano zmian na rynku nieruchomości powodujących, iż cena nabycia różni się od wartości godziwej. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) - nie występuje. | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 268 471 | 273 076 | ||
| aa) w jednostkach zależnych | 268 471 | 273 076 | ||
| - udziały lub akcje | 241 642 | 241 476 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 26 829 | 31 600 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| ab) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bb) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bc) w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach, w tym: | 0 | 0 | ||
| ca) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cc) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 268 471 | 273 076 | ||
| 273076 | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje. | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 273 076 | 123 983 | ||
| - udzielone pożyczki | 31 600 | 14 884 | ||
| - zakup udziałów | 241 476 | 109 099 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 166 | 149 093 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 16 716 | ||
| - zakup udziałów | 166 | 132 377 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 4 771 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 4 771 | 0 | ||
| - zakup udziałów | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 268 471 | 273 076 | ||
| - udzielone pożyczki | 26 829 | 31 600 | ||
| - zakup udziałów | 241 642 | 241 476 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Wielton OOO | Moskwa | handel pojazdami samochodowymi | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2006.05.12 | 117 | 1 | 116 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2. | Wielton Sp. z o.o. | Kijów | handel środkami transportu | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2006.11.29 | 35 | 0 | 35 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3. | Wielton Logistic Sp. z o.o. | Wieluń | działalność agencji pracy tymczasowej, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2011.06.28 | 1 848 | 0 | 1 848 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4. | Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY | Brześć | handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2012.07.20 | 71 | 0 | 71 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5. | Italiana Rimorchi S.R.L. | Tocco Da Casauria | produkcja, naprawa i sprzedaż przyczep, naczep innych pojazdów dowolnego rodzaju lub pojemności, ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; produkcja naprawa i sprzedaż kontenerów, nadwozi wymiennych, nadwozi do pojazdów ciężarowych, wszelkich rodzajów wyposażenia i ch części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów, obrót, finansowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę i użyczanie wymienionych wyżej pojazdów; transportowanie towarów w imieniu osób trzecich | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2014.10.23 | 41 | 0 | 41 | 100,00 | 100,00 | |||
| 6. | Wielton Inwestment Sp. z o.o. | Wieluń | realizacja projektów budowlanych zwiąanych z wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalność usługowa | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2014.10.24 | 7 730 | 0 | 7 730 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7. | Fruehauf SAS | Auxerre | produkcja, dystrybucja i konserwacja przyczep i naczep, usługi świadczone dla przedsiębiorstw z tej branży w zakresie zarządzania, w szczególności w zakresie finansów, administracji, IT, handlu, eksploatacji patentów i marek, w tym w ramach licencji | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2015.05.21 | 44 635 | 0 | 44 635 | 100,00 | 100,00 | |||
| 8. | Wielton GmbH | Frankfurt nad Menem | dystrybucja pojazdów, w tym naczep siodłowych i wywrotek, a także usługi serwisowe dla pojazdów, pośrednictwo w zakresie dystrybucji, w szczególności sprzedaż i wynajem oraz serwis pojadów | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2016.02.10 | 112 | 0 | 112 | 100,00 | 100,00 | |||
| 9. | Wielton Africa SARL | Abidjan | Montaż i sprzedaż pojazdów przemysłowych oraz wszelkie inne działania, mające bezpośredni lub pośredni związek z celem Spółki. | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2017.02.28 | 7 | 0 | 7 | 100,00 | 100,00 | |||
| 10. | Langendorf Group | Waltrop | Produkcja i sprzedaż pojazdów różnego rodzaju, w tym wywrotek, pojazdów niskopodłogowych, inloaderów, platform i usługi z tym związane, w tym w zakresie wsparcia ww. celów, zarówno na terenie Niemiec jak i za granicą. | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2017.07.31 | 8 219 | 0 | 8 216 | 80,00 | 80,00 | |||
| 11. | Lawrence David Limited | Peterborough | Lawrence David jest jednym z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim. W portfolio produktowym znajdują się naczepy typu kurtyny, skrzynie, platformy, a także zabudowy pojazdów dostawczych. | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2018.10.01 | 125 604 | 4 184 | 129 788 | 75,00 | 75,00 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | ||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | ||||||||||||||||||
| 1. | Wielton OOO | 16 192 | 113 | 0 | 16 079 | 9 627 | 6 370 | 56 421 | 0 | 56 421 | 26 250 | 0 | 26 250 | 72 614 | 165 939 | 0 | 0 | ||
| 2. | Wielton Sp. z o.o. | 5 804 | 17 | 0 | 5 787 | 693 | 3 106 | 1 436 | 0 | 1 436 | 2 931 | 104 | 2 827 | 7 240 | 42 510 | 0 | 0 | ||
| 3. | Wielton Logistic Sp. z o.o. | 2 585 | 1 050 | 0 | 1 535 | 1 013 | 521 | 6 743 | 928 | 5 816 | 6 850 | 0 | 6 850 | 9 329 | 28 949 | 0 | 0 | ||
| 4. | Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY | 1 514 | 66 | 0 | 1 448 | 351 | 829 | 399 | 0 | 399 | 330 | 0 | 330 | 1 914 | 10 509 | 0 | 0 | ||
| 5. | Italiana Rimorchi S.R.L. | 711 | 42 | 0 | 669 | 1 592 | -997 | 49 613 | 696 | 48 917 | 29 266 | 0 | 29 266 | 50 325 | 70 627 | 0 | 0 | ||
| 6. | Wielton Inwestment Sp. z o.o. | 9 812 | 105 | 7 624 | 2 082 | 2 012 | 70 | 21 047 | 2 378 | 18 669 | 13 692 | 4 622 | 9 070 | 30 860 | 11 079 | 0 | 0 | ||
| 7. | Fruehauf | 134 906 | 29 937 | 0 | 104 968 | 90 285 | 14 782 | 180 165 | 44 739 | 135 426 | 129 629 | 685 | 128 944 | 315 072 | 691 178 | 0 | 0 | ||
| 8. | Wielton GmbH | -2 618 | 111 | 0 | -2 729 | -2 451 | -286 | 4 856 | 0 | 4 856 | 435 | 0 | 435 | 2 238 | 1 615 | 0 | 0 | ||
| 9. | Wielton Africa SARL | 316 | 6 | 0 | 309 | 162 | 141 | 11 939 | 169 | 11 770 | 7 919 | 21 | 7 898 | 12 255 | 12 930 | 0 | 0 | ||
| 10. | Langendorf Group | 30 939 | 4 254 | 0 | 26 685 | 11 979 | 6 579 | 73 594 | 36 516 | 37 078 | 16 710 | 0 | 16 710 | 104 534 | 256 105 | 0 | 0 | ||
| 11. | Lawrence David Limited | 81 681 | 69 | 0 | 81 612 | 23 295 | -4 105 | 105 768 | 12 572 | 93 195 | 31 069 | 0 | 31 069 | 187 449 | 383 684 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują. | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 23 179 | 23 179 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 218 463 | 218 297 | ||
| b1. w walucie RUB | 1 020 | 1 020 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 116 | 116 | ||||
| b2. w walucie UAH | 30 | 30 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 35 | 35 | ||||
| b3 w walucie EUR | 48 517 | 48 478 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 218 312 | 218 146 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 241 642 | 241 476 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 241 642 | 241 476 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | |||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 241 642 | 241 476 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 241 476 | 109 099 | ||
| - wartość według cen nabycia | 166 | 132 377 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 241 642 | 241 476 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | 2 122 | 6 369 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 24 707 | 25 231 | ||||
| b1. w walucie | 5 802 | 5 868 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 24 707 | 25 231 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 26 829 | 31 600 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) - nie występują. | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występuje. | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują. | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 19 054 | 21 349 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 18 702 | 21 534 | ||
| - odpis z tytułu wyceny opcji | 0 | 0 | ||
| - rezerwy | 2 307 | 1 890 | ||
| - odsetki | 8 | 42 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 144 | 292 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 87 | 58 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 685 | 529 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 85 | 74 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 570 | 0 | ||
| - strata podatkowa | 4 599 | 1 147 | ||
| - korekty sprzedaży | 52 | 0 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 2 | 2 | ||
| - aktywo od premii inwestycyjnej | 10 140 | 17 330 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 23 | 170 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 352 | -185 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | 352 | -185 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 3 461 | 12 668 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 3 461 | 12 316 | ||
| - odpis z tytułu wyceny opcji | 168 | 0 | ||
| - rezerwy | 1 154 | 1 588 | ||
| - odsetki | 88 | 8 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 544 | 5 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 80 | 87 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 575 | 685 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 114 | 100 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 0 | 570 | ||
| - strata podatkowa | 738 | 3 452 | ||
| - korekty sprzedaży | 0 | 52 | ||
| - aktywo od premii inwestycyjnej | 0 | 5 746 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 0 | 23 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 352 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | 0 | 352 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 12 510 | 14 963 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 12 116 | 15 148 | ||
| - odpis z tytułu wyceny opcji | 0 | 0 | ||
| - rezerwy | 1 831 | 1 171 | ||
| - odsetki | 8 | 42 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 0 | 153 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 87 | 58 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 685 | 529 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 57 | 89 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 570 | 0 | ||
| - strata podatkowa | 2 402 | 0 | ||
| - korekty sprzedaży | 52 | 0 | ||
| - aktywo od premii inwestycyjnej | 6 401 | 12 936 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 23 | 170 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 394 | -185 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | 394 | -185 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 10 005 | 19 054 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 10 047 | 18 702 | ||
| - odpis z tytułu wyceny opcji | 168 | 0 | ||
| - rezerwy | 1 630 | 2 307 | ||
| - odsetki | 88 | 8 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 688 | 144 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 80 | 87 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 575 | 685 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 142 | 85 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 0 | 570 | ||
| - strata podatkowa | 2 935 | 4 599 | ||
| - korekty sprzedaży | 0 | 52 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 2 | 2 | ||
| - aktywo od premii inwestycyjnej | 3 739 | 10 140 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 0 | 23 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | -42 | 352 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | -42 | 352 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe - nie występują. | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) materiały | 61 737 | 79 782 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 23 983 | 42 593 | ||
| c) produkty gotowe | 68 261 | 93 991 | ||
| d) towary | 4 331 | 2 643 | ||
| e) zaliczki na dostawy i usługi | 1 264 | 953 | ||
| Zapasy, razem | 159 576 | 219 962 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 152 663 | 123 270 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 152 663 | 123 270 | ||
| - do 12 miesięcy | 152 663 | 123 270 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| c) należności od pozostałych jednostek | 72 120 | 86 025 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44 999 | 52 149 | ||
| - do 12 miesięcy | 41 760 | 50 950 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 3 239 | 1 199 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 16 614 | 20 969 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 10 507 | 12 907 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 224 783 | 209 295 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 3 615 | 750 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 228 398 | 210 045 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 152 663 | 123 270 | ||
| - od jednostek zależnych | 152 663 | 123 270 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 152 663 | 123 270 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 2 618 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 155 281 | 123 270 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| inne, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem | ||||
| odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem | ||||
| Należności krótkotermoniwe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale - nie występują. | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 44 999 | 52 149 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 44 999 | 52 149 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16 614 | 20 969 | ||
| c) inne, w tym: | 10 507 | 12 907 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 10 507 | 12 907 | ||
| d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 72 120 | 86 025 | ||
| e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 997 | 750 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 73 117 | 86 775 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | 750 | 1 533 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 865 | 24 | ||
| - odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia | 2 865 | 24 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 807 | ||
| - rozwiązanie odpisu | 0 | 807 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 3 615 | 750 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 37 372 | 50 019 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 191 026 | 160 026 | ||
| b1. w walucie | EUR | 36 439 | 37 215 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 155 175 | 160 026 | ||||
| - | GBP | 7 174 | 0 | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 35 851 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 228 398 | 210 045 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) do 1 miesiąca | 34 634 | 32 863 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 92 938 | 74 946 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 8 089 | 4 547 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 283 | 417 | ||
| e) powyżej 1 roku | 3 239 | 1 199 | ||
| f) należności przeterminowane | 61 877 | 61 980 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 201 060 | 175 952 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 3 398 | 533 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 197 662 | 175 419 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) do 1 miesiąca | 14 711 | 13 209 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 11 814 | 18 841 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 10 100 | 15 223 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 19 562 | 12 398 | ||
| e) powyżej 1 roku | 5 690 | 2 661 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 61 877 | 61 980 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 3 398 | 533 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 58 479 | 61 447 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” | |||
|
| |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 16 865 | 12 612 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 16 865 | 12 612 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 1 673 | 2 285 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 1 223 | 2 031 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 450 | 254 | ||
| - instrumenty pochodne | 450 | 254 | ||
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 559 | 9 045 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 559 | 9 045 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 24 097 | 23 942 | ||
| - | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) - nie występują. | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) - nie występują. | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 9 895 | 7 465 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 8 193 | 7 178 | ||
| b1. w walucie | EUR | 1 924 | 1 669 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 8 193 | 7 178 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 18 088 | 14 643 | ||
|
| ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 876 | 643 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 4 537 | 8 402 | ||
| b1. w walucie | EUR | 1 065 | 1 954 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 4 537 | 8 402 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 146 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 5 559 | 9 045 | ||
|
| ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują. | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują. | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2 244 | 1 706 | ||
| - stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0 | 0 | ||
| - ubezpieczenia | 1 144 | 266 | ||
| - obsługa serwisowa, asysta techniczna oprogramowania | 734 | 776 | ||
| - pozostałe rozliczenia | 120 | 97 | ||
| - uczestnictwo w targach | 46 | 19 | ||
| - projekty realizowane na rzecz spółek zależnych | 200 | 200 | ||
| - VAT naliczony ulga na złe długi | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 348 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 1 | ||
| - | 0 | 1 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 244 | 1 707 | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| Akcje (udziały) własne - nie występują. | ||||||
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują. | |||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2019 w tys. PLN.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2019 w tys. PLN.pdf | ODPISY AKTUALIZUJĄCE | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| seria A | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 10 000 000 | 2 000 | pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o. (w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.) | 2004.12.31 | 2005.01.01 | ||
| seria B | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 21 850 000 | 4 370 | pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o. (w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.) | 2004.12.31 | 2005.01.01 | ||
| seria C | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 18 525 000 | 3 705 | gotówka | 2006.10.03 | 2006.01.01 | ||
| seria D | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 10 000 000 | 2 000 | gotówka | 2008.01.15 | 2007.01.01 | ||
| Liczba akcji, razem | 60 375 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 12 075 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,20 | |||||||||
|
Kapitał zakładowy Spółki wynosi
12.075.000 zł i dzieli się na 60.375.000 akcji o wartości nominalnej
0,20 zł każda.
dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego
raportu do publikacji kapitał zakładowy Wielton S.A. wynosił 12 075 tys.
zł i dzielił się na 60 375 000 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł
każda. W ciągu 2018 roku wysokość kapitału zakładowego Spółki nie
zmieniła się.
Akcje Wielton S.A. są akcjami
zwykłymi na okaziciela. Z akcjami Spółki nie są związane żadne specjalne
uprawnienia kontrolne. Statut Wielton S.A. nie wprowadza także
jakichkolwiek ograniczeń odnośnie przenoszenia prawa własności akcji
wyemitowanych przez Spółkę, wykonywania prawa głosu, jak również nie
zawiera postanowień, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z
papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
wartościowych.
Panowie Mariusz i Paweł Szataniak
kontrolują łącznie 50,97% akcji w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej
liczbie głosów na WZ poprzez:
* MP Inwestors S.a.r.l. podmiotem zależnym od MP Inwestors Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez Forum
TFI S.A. Beneficjentem rzeczywistym reprezentowanego podmiotu są Panowie
Mariusz i Paweł Szataniak, których udział w sprawowaniu kontroli jest
równy. | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 72 368 | 72 368 | ||
| b) utworzony ustawowo | 4 025 | 4 025 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 220 787 | 161 110 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 297 180 | 237 503 | ||
|
| ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 219 | -1 854 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 219 | -1 854 | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | -41 | 352 | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 178 | -1 502 | ||
|
| ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) utworzony zgodnie z statutem/umową | ||||
| b) na akcje (udziały) własne | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują. | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują. | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 3 868 | 1 582 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 3 868 | 1 582 | ||
| - koszty transakcyjne | 752 | 0 | ||
| - z tytułu leasingu | 63 | 123 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 0 | 0 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 779 | 1 060 | ||
| - niezapłacone odsetki | 261 | 151 | ||
| - niezapłacone odszkodowania | 1 825 | 20 | ||
| - otrzymane bonusy | 188 | 228 | ||
| - odpis akualizujący środki trwałe | 0 | 0 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 0 | 0 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 3 484 | 3 810 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 3 484 | 3 810 | ||
| - koszty transakcyjne | 0 | 752 | ||
| - z tytułu leasingu | 2 | 63 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 45 | 0 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 754 | 779 | ||
| - niezapłacone odsetki | 283 | 203 | ||
| - niezapłacone odszkodowania | 1 935 | 1 825 | ||
| - otrzymane bonusy | 262 | 188 | ||
| - odpis akualizujący środki trwałe | 118 | 0 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 85 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 2 914 | 1 524 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 914 | 1 524 | ||
| - koszty transakcyjne | 0 | 0 | ||
| - z tytułu leasingu | 63 | 123 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 0 | 0 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 779 | 1 060 | ||
| - niezapłacone odsetki | 59 | 93 | ||
| - niezapłacone odszkodowania | 1 825 | 20 | ||
| - otrzymane bonusy | 188 | 228 | ||
| - odpis akualizujący środki trwałe | 0 | 0 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 4 438 | 3 868 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 4 438 | 3 868 | ||
| - koszty transakcyjne | 752 | 752 | ||
| - z tytułu leasingu | 2 | 63 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 45 | 0 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 754 | 779 | ||
| - niezapłacone odsetki | 485 | 261 | ||
| - niezapłacone odszkodowania | 1 935 | 1 825 | ||
| - otrzymane bonusy | 262 | 188 | ||
| - odpis akualizujący środki trwałe | 118 | 0 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 85 | 0 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 803 | 588 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 803 | 588 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 132 | 215 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 132 | 215 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 935 | 803 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 935 | 803 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 1 653 | 988 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 1 653 | 988 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 665 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 0 | 665 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 1 112 | 0 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 1 112 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 541 | 1 653 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 541 | 1 653 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) stan na początek okresu | 9 685 | 8 540 | ||
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne | 3 283 | 2 209 | ||
| - rezerwy inne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na premie dla zarządu oraz kadry zarządzającej | 5 939 | 5 243 | ||
| - rezerwa na prowizje handlowe | 113 | 61 | ||
| - rezerwa na usługi transportowe | 0 | 209 | ||
| - rezerwa na ochronę środowiska | 350 | 265 | ||
| - rezerwy na inne usługi | 0 | 386 | ||
| - rezerwa na ceny transferowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odsetki | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na podatek RETT | 0 | 167 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 4 223 | 7 477 | ||
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne | 351 | 1 074 | ||
| - rezerwy inne | 403 | 0 | ||
| - rezerwa na premie dla zarządu oraz kadry zarządzającej | 3 349 | 5 939 | ||
| - rezerwa na prowizje handlowe | 0 | 114 | ||
| - rezerwa na usługi transportowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ochronę środowiska | 120 | 350 | ||
| - rezerwy na inne usługi | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odsetki | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na podatek RETT | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 6 402 | 6 332 | ||
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne | 0 | 0 | ||
| - rezerwy inne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na premie dla zarządu oraz kadry zarządzającej | 5 939 | 5 243 | ||
| - rezerwa na prowizje handlowe | 113 | 62 | ||
| - rezerwa na usługi transportowe | 0 | 209 | ||
| - rezerwa na ochronę środowiska | 350 | 265 | ||
| - rezerwy na inne usługi | 0 | 386 | ||
| - rezerwa na ceny transferowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odsetki | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na podatek RETT | 0 | 167 | ||
| e) stan na koniec okresu | 7 506 | 9 685 | ||
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne | 3 634 | 3 283 | ||
| - rezerwy inne | 403 | 0 | ||
| - rezerwa na premie dla zarządu oraz kadry zarządzającej | 3 349 | 5 939 | ||
| - rezerwa na prowizje handlowe | 0 | 113 | ||
| - rezerwa na usługi transportowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ochronę środowiska | 120 | 350 | ||
| - rezerwy na inne usługi | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odsetki | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na podatek RETT | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 4 622 | 5 689 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 4 622 | 5 689 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 4 622 | 5 689 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym | 245 100 | 218 041 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczk | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cc) wobec innych jednostek | 245 100 | 218 041 | ||
| - kredyty i pożyczki | 239 836 | 209 020 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 5 264 | 9 021 | ||
| - długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu | 5 264 | 9 021 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 249 722 | 223 730 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 100 706 | 73 654 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 149 016 | 52 666 | ||
| c) powyżej 5 lat | 0 | 97 410 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 249 722 | 223 730 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 70 627 | 52 744 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 179 095 | 170 986 | ||
| b1. w walucie | EUR | 42 056 | 39 764 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 179 095 | 170 986 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 249 722 | 223 730 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Konsorcjum Banków BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.; BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 100 000 | w tys. | zł | -533 | w tys. | zł | WIBOR1M + marża, WIBOR3M + marża | 2023.12.14 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi:1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||||
| Konsorcjum Banków BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.; BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 156 424 | 36 377 583 | w tys. | EUR | 144 512 | 34 153 | w tys. | EUR | stała stopa | 2025.12.12 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi:1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||
| Konsorcjum Banków BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.; BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 19 018 | 4 422 791 | w tys. | EUR | 15 705 | 3 739 | w tys. | EUR | EURIBOR3M + marża | 2025.12.12 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi:1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||
| Konsorcjum Banków BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.; BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 68 316 | w tys. | zł | 61 579 | w tys. | zł | WIBOR3M + marża | 2025.12.12 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi:1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||||
| Konsorcjum Banków BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.; BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 18 573 | 4 361 357 | w tys. | EUR | 18 573 | 4 361 | w tys. | EUR | EURIBOR3M + marża | 2025.12.12 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi:1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie wystepują. | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 24 889 | 21 416 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 24 889 | 21 416 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 8 517 | 8 600 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 1 067 | 1 067 | ||
| - krótkoterminowe rozrachunki z ztytułu leasingu | 1067 | 1067 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15 305 | 11 704 | ||
| - do 12 miesięcy | 15 305 | 11 704 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 45 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bc) wobec innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym: | 356 041 | 412 315 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cc) wobec pozostałych jednostek | 356 041 | 412 315 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 126 644 | 99 367 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 4 939 | 4 101 | ||
| - krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu | 4 056 | 4 101 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 199 618 | 278 801 | ||
| - do 12 miesięcy | 199 618 | 278 801 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5 827 | 5 857 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 4 428 | 7 764 | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6 885 | 8 771 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 6 237 | 6 874 | ||
| - inne (wg tytułów) | 1 463 | 780 | ||
| - inne | 186 | 195 | ||
| - rozrachunki z tytułu ubezpieczeń | 897 | 205 | ||
| - kaucje otrzymane | 380 | 380 | ||
| d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 586 | 465 | ||
| - | 586 | 465 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 381 516 | 434 196 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 264 654 | 260 132 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 116 862 | 174 064 | ||
| b1. w walucie EUR | 27 300 | 40 474 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 116 260 | 174 034 | ||||
| b2. w walucie RUB | 1 676 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 102 | 0 | ||||
| b3. w walucie CZK | 70 | 65 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 12 | 11 | ||||
| b4. w walucie GBP | 98 | 4 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 488 | 19 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 381 516 | 434 196 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Konsorcjum Banków BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.; BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 100 000 | w tys. | zł | 89 593 | w tys. | zł | WIBOR1M + marża, WIBOR3M + marża | 2023.12.14 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||||
| Konsorcjum Banków BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 25 000 | w tys. | zł | 24 947 | w tys. | zł | WIBOR1M + marża | 2020.04.29 | 1.Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||||
| Konsorcjum Banków BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.; BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 156 424 | 36 378 | w tys. | EUR | 6 310 | 1 483 | w tys. | EUR | stała stopa | 2020.03.23 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||
| Konsorcjum Banków BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.; BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 19 018 | 4 423 | w tys. | EUR | 1 921 | 456 | w tys. | EUR | EURIBOR3M + marża | 2020.07.15 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||
| Konsorcjum Banków BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.; BGK; PKO BP S.A. | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 68 316 | w tys. | zł | 3 873 | w tys. | zł | WIBOR3M + marża | 2020.07.15 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||||
| Fruehauf SAS | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; | 8 600 | 2 000 | w tys. | zł | 8 517 | 2 000 | w tys. | zł | stała stopa | 2025.12.12 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7, KW nr SR1W/00026821/6; Hipoteka umowna łączna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: KW nr SR1W/00031221/8, KW nr SR1W/00109700/8, KW nr SR1W/00043966/9, KW nr SR1W/00114091/3, KW nr SR1W/00036252/9, KW nr SR1W/00036252/9 Hipoteka umowna do kwoty 772.500.000,00 zł na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SR1W/00115867/1. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Dodatkowych Poręczycielach (innych niż Langendorf, Fruehauf, Viberti Rimorchi oraz OOO Wielton); Umowa zastawów finansowych i rejestrowych (lub ekwiwalentu takich zastawów w odpowiedniej jurysdykcji) na akcjach lub udziałach, wraz z prawem do dywidendy, (w zależności od przypadku) w Kluczowych Spółkach Zagranicznych; Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; Umowa Zastawu na OOO Wielton tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w OOO Wielton. 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135 500 000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10 091 200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1 566 600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1 990 200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13 648 000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95 500 000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych. 9. Umowa przystąpienia zawarta z Fruehauf SAS, Langendorf GmbH, Viberti Rimorchi S.r.l., OOO Wielton (Poręczyciele) w odniesieniu do wierzytelności z tytułu Dokumentów Finansowania. | |||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują. | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje. | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 12 150 | 9 066 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 6 249 | 6 956 | ||
| - projekt celowy | 6 249 | 6 956 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 5 901 | 2 110 | ||
| - projekt celowy | 5 901 | 2 110 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 12 150 | 9 066 | ||
|
| ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
|
Wartość księgowa równa jest kapitałowi własnemu. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Należności warunkowe, razem | ||||
| Należności warunkowe (z tytułu) - nie występują. | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 065 | 1 075 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 1 065 | 1 075 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 1 065 | 1 075 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 65 528 | 38 370 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 65 528 | 38 370 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 65 528 | 38 370 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe, razem | 66 593 | 39 445 | ||
| Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent | ||||
| posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - a) Części zamienne wyprodukowane we własnym zakresie | 5 475 | 5 890 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 445 | 2 065 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 445 | 2 065 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 4 030 | 3 825 | ||
| - b) AGRO | 73 205 | 54 826 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 2 260 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 2 260 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 73 205 | 52 566 | ||
| - c) Naczepy uniwersalne | 291 116 | 364 874 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 52 578 | 64 288 | ||
| - od jednostek zależnych | 52 578 | 64 288 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 238 538 | 300 586 | ||
| - d) Wywrotki aluminiowe | 175 659 | 174 694 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 49 843 | 34 597 | ||
| - od jednostek zależnych | 49 843 | 34 597 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 125 816 | 140 097 | ||
| - e) Wywrotki stalowe | 194 923 | 188 972 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 122 503 | 107 895 | ||
| - od jednostek zależnych | 122 503 | 107 895 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 72 420 | 81 077 | ||
| - f) Zabudowy | 84 779 | 61 090 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 28 917 | 11 791 | ||
| - od jednostek zależnych | 28 917 | 11 791 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 55 862 | 49 299 | ||
| - g) Przyczepy | 12 411 | 13 384 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 793 | 1 567 | ||
| - od jednostek zależnych | 793 | 1 567 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 11 618 | 11 817 | ||
| - h) Podwozia | 113 940 | 76 345 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 82 631 | 40 837 | ||
| - od jednostek zależnych | 82 631 | 40 837 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 31 309 | 35 508 | ||
| - i) Zestawy | 52 541 | 85 888 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 620 | 450 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 620 | 450 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 50 921 | 85 438 | ||
| - j) Pozostałe | 19 938 | 11 414 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 3 500 | 1 512 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 500 | 1 512 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 16 438 | 9 902 | ||
| - k) Usługi i refaktury | 8 981 | 8 844 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 2 709 | 2 900 | ||
| - od jednostek zależnych | 2 709 | 2 900 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 6 272 | 5 944 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 032 968 | 1 046 221 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 346 539 | 270 162 | ||
| - od jednostek zależnych | 346 539 | 270 162 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 686 429 | 776 059 | ||
| - | 0 | |||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) kraj | 379 323 | 469 136 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 541 | 1 623 | ||
| - od jednostek zależnych | 541 | 1 623 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 378 782 | 467 513 | ||
| - a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie | 2 713 | 2 679 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 22 | 47 | ||
| - od jednostek zależnych | 22 | 47 | ||
| - od pozostałych jednostek | 2 691 | 2 632 | ||
| - a2. AGRO | 30 231 | 21 391 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 30 231 | 21 391 | ||
| - a3. Naczepy uniwersalne | 210 275 | 256 462 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 210 275 | 256 462 | ||
| - a4. Wywrotki aluminiowe | 57 547 | 73 139 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 57 547 | 73 139 | ||
| - a5. Wywrotki stalowe | 12 928 | 24 720 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 12 928 | 24 720 | ||
| - a6. Zabudowy | 65 | 342 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 65 | 342 | ||
| - a7. Przyczepy | 10 775 | 9 752 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 10 775 | 9 752 | ||
| - a8. Podwozia | 18 255 | 19 811 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 120 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 120 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 18 135 | 19 811 | ||
| - a9. Zestawy | 21 484 | 46 492 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 21 484 | 46 492 | ||
| - a10.Pozostałe | 8 455 | 6 953 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 8 455 | 6 953 | ||
| - a11. Usługi i refaktury | 6 595 | 7 395 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 399 | 1 576 | ||
| - od jednostek zależnych | 399 | 1 576 | ||
| - od pozostałych jednostek | 6 196 | 5 819 | ||
| b) eksport | 325 585 | 239 711 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 202 332 | 149 672 | ||
| - od jednostek zależnych | 202 332 | 149 672 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 123 253 | 90 039 | ||
| - a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie | 953 | 1 566 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 923 | 1 553 | ||
| - od jednostek zależnych | 923 | 1 553 | ||
| - od pozostałych jednostek | 30 | 13 | ||
| - a2. AGRO | 2 858 | 809 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 2 858 | 809 | ||
| - a3. Naczepy uniwersalne | 38 551 | 37 724 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 23 676 | 18 678 | ||
| - od jednostek zależnych | 23 676 | 18 678 | ||
| - od pozostałych jednostek | 14 875 | 19 046 | ||
| - a4. Wywrotki aluminiowe | 51 515 | 18 049 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 35 780 | 15 697 | ||
| - od jednostek zależnych | 35 780 | 15 697 | ||
| - od pozostałych jednostek | 15 735 | 2 352 | ||
| - a5. Wywrotki stalowe | 122 230 | 95 631 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 104 858 | 91 442 | ||
| - od jednostek zależnych | 104 858 | 91 442 | ||
| - od pozostałych jednostek | 17 372 | 4 189 | ||
| - a6. Zabudowy | 83 831 | 60 484 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 28 855 | 11 669 | ||
| - od jednostek zależnych | 28 855 | 11 669 | ||
| - od pozostałych jednostek | 54 976 | 48 815 | ||
| - a7. Przyczepy | 352 | 2 011 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 213 | 1 199 | ||
| - od jednostek zależnych | 213 | 1 199 | ||
| - od pozostałych jednostek | 139 | 812 | ||
| - a8. Podwozia | 9 949 | 13 327 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 6 736 | 8 331 | ||
| - od jednostek zależnych | 6 736 | 8 331 | ||
| - od pozostałych jednostek | 3 213 | 4 996 | ||
| - a9. Zestawy | 13 663 | 9 084 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 296 | 135 | ||
| - od jednostek zależnych | 296 | 135 | ||
| - od pozostałych jednostek | 13 367 | 8 949 | ||
| - a10. Pozostałe | 1 626 | 961 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 993 | 961 | ||
| - od jednostek zależnych | 993 | 961 | ||
| - od pozostałych jednostek | 633 | 0 | ||
| - a11. Usługi i refaktury | 57 | 65 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 2 | 7 | ||
| - od jednostek zależnych | 2 | 7 | ||
| - od pozostałych jednostek | 55 | 58 | ||
| - c) WDT | 328 060 | 337 374 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 143 666 | 118 867 | ||
| - od jednostek zależnych | 143 666 | 118 867 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 184 394 | 218 507 | ||
| - od pozostałych jednostek | 184 394 | 218 507 | ||
| - a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie | 1 809 | 1 645 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 500 | 465 | ||
| - od jednostek zależnych | 500 | 465 | ||
| - od pozostałych jednostek | 1 309 | 1 180 | ||
| - a2. AGRO | 40 116 | 32 626 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 2 260 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 2 260 | ||
| - od pozostałych jednostek | 40 116 | 30 366 | ||
| - a3. Naczepy uniwersalne | 42 290 | 70 688 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 28 902 | 45 610 | ||
| - od jednostek zależnych | 28 902 | 45 610 | ||
| - od pozostałych jednostek | 13 388 | 25 078 | ||
| - a4. Wywrotki aluminiowe | 66 597 | 83 506 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 14 063 | 18 900 | ||
| - od jednostek zależnych | 14 063 | 18 900 | ||
| - od pozostałych jednostek | 52 534 | 64 606 | ||
| - a5. Wywrotki stalowe | 59 765 | 68 621 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 17 645 | 16 453 | ||
| - od jednostek zależnych | 17 645 | 16 453 | ||
| - od pozostałych jednostek | 42 120 | 52 168 | ||
| - a6. Zabudowy | 883 | 264 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 62 | 122 | ||
| - od jednostek zależnych | 62 | 122 | ||
| - od pozostałych jednostek | 821 | 142 | ||
| - a7. Przyczepy | 1 284 | 1 621 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 580 | 368 | ||
| - od jednostek zależnych | 580 | 368 | ||
| - od pozostałych jednostek | 704 | 1 253 | ||
| - a8. Podwozia | 85 736 | 43 207 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 75 775 | 32 506 | ||
| - od jednostek zależnych | 75 775 | 32 506 | ||
| - od pozostałych jednostek | 9 961 | 10 701 | ||
| - a9. Zestawy | 17 394 | 30 312 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 324 | 315 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 324 | 315 | ||
| - od pozostałych jednostek | 16 070 | 29 997 | ||
| - a10. Pozostałe | 9 857 | 3 500 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 2 507 | 551 | ||
| - od jednostek zależnych | 2 507 | 551 | ||
| - od pozostałych jednostek | 7 350 | 2 949 | ||
| - a11. Usługi i refaktury | 2 329 | 1 384 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 2 308 | 1 317 | ||
| - od jednostek zależnych | 2 308 | 1 317 | ||
| - od pozostałych jednostek | 21 | 67 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 032 968 | 1 046 221 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 346 539 | 270 162 | ||
| - od jednostek zależnych | 346 539 | 270 162 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 686 429 | 776 059 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - a) Przychody ze sprzedaży towarów | 6 225 | 4 249 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 99 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 99 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 6 225 | 4 150 | ||
| - b) Przychody ze sprzedaży materiałów | 18 434 | 21 875 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 717 | 2 872 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 717 | 2 872 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 16 717 | 19 003 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 24 659 | 26 124 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 717 | 2 971 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 717 | 2 971 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 22 942 | 23 153 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) kraj | 20 685 | 23 084 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 38 | 1 615 | ||
| - od jednostek zależnych | 38 | 1 615 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 20 647 | 21 469 | ||
| - a1. Przychody ze sprzedaży towarów | 5 628 | 3 659 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 5 628 | 3 659 | ||
| - a2. Przychody ze sprzedaży materiałów | 15 057 | 19 425 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 38 | 1 615 | ||
| - od jednostek zależnych | 38 | 1 615 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 15 019 | 17 810 | ||
| b) eksport | 1 772 | 1 005 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 045 | 699 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 045 | 699 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 727 | 306 | ||
| - a1. Przychody ze sprzedaży towarów | 391 | 323 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 98 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 98 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 391 | 225 | ||
| - a2. Przychody ze sprzedaży materiałów | 1 381 | 682 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 045 | 601 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 045 | 601 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 336 | 81 | ||
| - c) WDT | 2 202 | 2 035 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 634 | 657 | ||
| - od jednostek zależnych | 634 | 657 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 1 568 | 1 378 | ||
| - a1. Przychody ze sprzedaży towarów | 205 | 266 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 205 | 266 | ||
| - a2. Przychody ze sprzedaży materiałów | 1 997 | 1 769 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 634 | 657 | ||
| - od jednostek zależnych | 634 | 657 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 1 363 | 1 112 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 24 659 | 26 124 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 717 | 2 971 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 717 | 2 971 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 22 942 | 23 153 | ||
|
| ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) amortyzacja | 24 686 | 18 341 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 713 556 | 791 952 | ||
| c) usługi obce | 99 352 | 101 862 | ||
| d) podatki i opłaty | 4 969 | 4 238 | ||
| e) wynagrodzenia | 112 028 | 109 615 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 24 833 | 23 967 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 9 182 | 8 034 | ||
| - usługi bankowe | 169 | 153 | ||
| - podróże służbowe | 1 125 | 942 | ||
| - koszty reprezentacji i reklamy | 5 179 | 5 718 | ||
| - pozostałe koszty proste | 2 513 | 1 147 | ||
| - koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu | 196 | 74 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 988 606 | 1 058 009 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 38 359 | -49 850 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -3 189 | -3 533 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -67 018 | -64 419 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -37 292 | -36 740 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 919 466 | 903 467 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 32 536 | 10 417 | ||
| - odpisane zobowiązania przedawnione | 97 | 0 | ||
| - darowizny otrzymane | 124 | 59 | ||
| - ujawnione nadwyżki majątku obrotowego | 0 | 131 | ||
| - pozostałe przychody | 175 | 166 | ||
| - otrzymane i oszacowane kary i odszkodowania | 32 121 | 9 607 | ||
| - refundacja za uczniów | 0 | 416 | ||
| - dofinansowanie PFRON | 0 | 31 | ||
| - opłaty sądowe | 19 | 0 | ||
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy | 0 | 7 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 32 536 | 10 417 | ||
|
Po stronie pozostałych przychodów operacyjnych Spółki, w 2019 roku
główną pozycję stanowiły otrzymane kary i odszkodowania w wysokości 31
546 tys. zł (w tym odszkodowania z tytułu szkody w utraconym majątku
oraz szkody utracony korzyści w wyniku pożaru w kwocie 30 675 tys. zł). Natomiast w pozostałych kosztach operacyjnych uwzględniono: koszty likwidacji szkody (1 562 tys. zł). | ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 2 469 | 1 947 | ||
| - darowizny przekazane | 54 | 88 | ||
| - opłaty sądowe | 30 | 99 | ||
| - niezawinione niedobory materiałów | 154 | 19 | ||
| - pozostałe koszty | 102 | 76 | ||
| - kary i grzywny | 0 | 807 | ||
| - koszty odszkodowania | 231 | 165 | ||
| - VAT od zakończonych umów leasingowych | 6 | 0 | ||
| - zaniechane inwestycje | 14 | 0 | ||
| - utylizacja materiałów | 133 | 95 | ||
| - likwidacja środków trwałych | 0 | 457 | ||
| - doposażenia z lat ubiegłych | 4 | 141 | ||
| - koszty likwidacji szkody | 1 562 | 0 | ||
| - podatek katastralny | 179 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 2 469 | 1 947 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 34 511 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 34 511 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| c) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 0 | 34 511 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 1 481 | 1 051 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 446 | 1 029 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 446 | 1 029 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 35 | 22 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 35 | 22 | ||
| b) pozostałe odsetki | 6 | 16 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 6 | 16 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 6 | 16 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 1 487 | 1 067 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 155 | ||
| - zrealizowane | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 0 | 155 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 8 204 | 5 654 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 120 | 30 | ||
| - dla jednostek zależnych | 120 | 30 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 8 084 | 5 624 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 8 085 | 5 624 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe odsetki | 1 204 | 549 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 313 | 9 | ||
| - dla jednostek zależnych | 313 | 9 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 891 | 540 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 891 | 540 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 9 408 | 6 203 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 805 | 0 | ||
| - zrealizowane | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 805 | 0 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występuje. | ||||
| Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 40 007 | 84 720 | ||
| 2. Korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | ||
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: | 4 876 | 15 413 | ||
| - różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia przychodów ze sprzedaży | 0 | 0 | ||
| - naliczone a nieotrzymane odsetki | 1 209 | 995 | ||
| - rozwiązanie odpisów | 299 | 1 275 | ||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 619 | 68 | ||
| - różnica między wartością bilansową a podatkową wyceną instrumentów, pochodnych | 36 | 1 888 | ||
| - pozostałe przychody | 13 | 386 | ||
| - rozliczenie dotacji | 952 | 1 198 | ||
| - nieotrzymane odszkodowania | 632 | 9 603 | ||
| - przychody dotyczące lat ubiegłych | 1 116 | 0 | ||
| - B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: | 4 432 | 3 538 | ||
| - otrzymana dotacja | 4 036 | 1 452 | ||
| - korekta sprzedaży | 0 | 1 116 | ||
| - otrzymana pomoc deminimis | 313 | 459 | ||
| - otrzymane odszkodowania | 52 | 103 | ||
| - odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku | 31 | 408 | ||
| - C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: | -6 885 | -8 241 | ||
| - wynagrodzenia z lat ubiegłych zapłacone w bieżącym okresie | -458 | -304 | ||
| - składki ZUS zapłacone | -3 604 | -2 783 | ||
| - odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w bieżącym okresie | -44 | -224 | ||
| - koszty transakcyjne | 0 | -4 088 | ||
| - TKW korekt sprzedaży | 842 | -842 | ||
| - nakłady na odbudowę hali | -3 621 | 0 | ||
| - D. INNE: | -435 | -872 | ||
| - koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) | -435 | -872 | ||
| - E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: | 11 671 | 19 804 | ||
| - różnica między amortyzacją bilansową a podatkową | 2 174 | -484 | ||
| - materiały, energia, paliwo | 313 | 222 | ||
| - VAT nie podlegający odliczeniu | 225 | 126 | ||
| - ubezpieczenia | 295 | 353 | ||
| - utworzone rezerwy | -3 156 | 2 577 | ||
| - reprezentacja | 1 472 | 1 415 | ||
| - niewypłacone wynagrodzenia | 420 | 459 | ||
| - niezapłacone składki ZUS | 3 024 | 3 604 | ||
| - podatki, opłaty, prowizje | 839 | 332 | ||
| - pozostałe usługi | 359 | 572 | ||
| - pozostałe koszty | 197 | 101 | ||
| - naprawy gwarancyjne | 31 | 26 | ||
| - usługi doradcze | 363 | 0 | ||
| - utworzone odpisy | 3 464 | 3 552 | ||
| - odsetki | 202 | 172 | ||
| - rezerwa na odsetki | 364 | 0 | ||
| - koszty eksploatacji samochodów | 247 | 0 | ||
| - otrzymany rabat cenowy | -393 | 218 | ||
| - darowizny | 54 | 88 | ||
| - opłaty sądowe | 20 | 89 | ||
| - spisane należności | 0 | 0 | ||
| - pozostałe koszty operacyjne | 410 | 332 | ||
| - kwoty z uzgodnienia transakcji magazynowych | 0 | 0 | ||
| - naddatek technologiczny | 0 | 0 | ||
| - utylizacja złomu | 0 | 0 | ||
| - spisane prowizje | 0 | 450 | ||
| - spisanie nierozliczonych nakładów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| - doposażenia z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| - koszty sfinansowane dotacją | 84 | 333 | ||
| - różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych | -226 | 3 566 | ||
| - różnica między wartością bilansową a podatkową instrumentów pochodnych | 889 | 1 701 | ||
| - F. PROJEKT CELOWY: | 0 | 0 | ||
| - G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): | 43 914 | 83 536 | ||
| - dochód zwolniony (dotacja) | 3 887 | 1 397 | ||
| - dochód zwolniony (SSE) | 33 690 | 68 084 | ||
| - dochód zwolniony z opodatkowania a Polsce | 208 | 0 | ||
| - dywidenda zwolniona | 0 | 34 045 | ||
| - zyski kapitałowe | -6 511 | 0 | ||
| - odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych | 12 640 | 0 | ||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 0 | -19 990 | ||
| 5. Podatek dochodowy według stawki ... % | 0 | 0 | ||
| 6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 0 | ||
| 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 0 | 0 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -2 824 | 2 071 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | -6 401 | -7 190 | ||
| - utworzenie aktywa od premii inwestycyjnej | 0 | 5 746 | ||
| - rozwiązanie aktywa od premii inwestycyjnej | -6 401 | -12 936 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -9 225 | -5 119 | ||
|
| ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | -42 | 352 | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | ||||
| Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat - nie występuje. | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują. | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
|
W dniu 10 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton
S.A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,
postanowiło zysk netto w kwocie 79 600 629,69 zł osiągnięty przez Spółkę
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2018 roku, przeznaczyć: | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
|
Kalkulacja zysku/straty netto zanualizowanego: | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Przyczyny występowania różnic 2019 w tys. PLN.pdf Przyczyny występowania różnic 2019 w tys. PLN.pdf | PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2019 | 2018 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
| ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | |||
| 5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu | |||
| 18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-30 | Mariusz Golec | Prezes Zarządu | Mariusz Golec | ||
| 2020-04-30 | Tomasz Śniatała | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Śniatała | ||
| 2020-04-30 | Włodzimierz Masłowski | Wiceprezes Zarządu | Włodzimierz Masłowski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-30 | Aneta Piekarek | Główna Księgowa | Aneta Piekarek | ||
|
| |||||
Cena akcji Wielton
Cena akcji Wielton w momencie publikacji komunikatu to 3.71 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wielton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wielton.
