SA-R :
Firma: WIELTON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
57. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
59. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
60. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
61. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
62. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
63. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
65. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
68. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
69. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
73. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
74. KAPITAŁ ZAPASOWY
75. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
76. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
77. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
78. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
79. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
81. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
92. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
93. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
94. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
95. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
96. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
101. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
102. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
103. INNE KOSZTY OPERACYJNE
104. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
105. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
107. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
108. INNE KOSZTY FINANSOWE
109. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
110. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
111. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
112. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
113. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
114. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
115. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r..pdf
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.
-
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Wielton_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Wielton_za_rok_2017.pdf
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Wielton_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Wielton_za_rok_2017
-
Sprawozdanie niefinansowe Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok 2017.pdf
Sprawozdanie niefinansowe Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok 2017
-
2017_SF_WIELTON jednostkowe.pdf
2017_SF_WIELTON jednostkowe
-
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2017 w tys. PLN.pdf
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2017 w tys. PLN
-
Przyczyny wystąpienia różnic 2017 w tys. PLN.pdf
Przyczyny wystąpienia różnic 2017 w tys. PLN
-
2017_SF_WIELTON jednostkowe.pdf
2017_SF_WIELTON jednostkowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 896 322 | 757 074 | 211 163 | 173 018 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 52 839 | 57 725 | 12 448 | 13 192 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 48 835 | 55 039 | 11 505 | 12 578 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 57 350 | 42 374 | 13 511 | 9 684 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 80 163 | 54 423 | 18 885 | 12 438 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -112 266 | -24 356 | -26 449 | -5 566 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 355 | -24 538 | 5 973 | -5 608 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 748 | 5 529 | -1 590 | 1 264 | ||
| IX. Aktywa, razem | 678 777 | 506 802 | 162 741 | 114 557 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 413 316 | 285 564 | 99 095 | 64 549 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 133 543 | 71 804 | 32 018 | 16 231 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 260 845 | 195 653 | 62 539 | 44 225 | ||
| XIII. Kapitał własny | 265 461 | 221 238 | 63 646 | 50 009 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 075 | 12 075 | 2 895 | 2 729 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,95 | 0,70 | 0,23 | 0,16 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,95 | 0,70 | 0,23 | 0,16 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,40 | 3,66 | 1,05 | 0,83 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,40 | 3,66 | 1,05 | 0,83 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
| ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r..pdf Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r..pdf | Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. | ||
| STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
|
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zamieszczone zostało w treści Sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za 2017 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
|
| |||
|
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ zamieszczone zostało w treści Sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za 2017 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
|
| |||
|
PISMO PREZESA ZARZĄDU zamieszczone zostało w treści Sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za 2017 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Wielton_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Wielton_za_rok_2017.pdf Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Wielton_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Wielton_za_rok_2017.pdf | Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Wielton_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Wielton_za_rok_2017 | ||
| Sprawozdanie niefinansowe Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok 2017.pdf Sprawozdanie niefinansowe Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok 2017.pdf | Sprawozdanie niefinansowe Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok 2017 | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
|
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO zamieszczone zostało w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za 2017 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| 2017_SF_WIELTON jednostkowe.pdf 2017_SF_WIELTON jednostkowe.pdf | 2017_SF_WIELTON jednostkowe | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 366 044 | 246 516 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 19 853 | 16 930 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | | 201 080 | 160 093 | ||
| 3. Należności długoterminowe | | 34 | 93 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 34 | 93 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | | 125 309 | 57 685 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 1 326 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 123 983 | 57 685 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 123 983 | 57 685 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 19 768 | 11 715 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 768 | 11 715 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 312 733 | 260 286 | |||
| 1. Zapasy | | 147 078 | 129 793 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | | 146 421 | 101 063 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 79 045 | 59 721 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 67 376 | 41 342 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 688 | 28 119 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 16 688 | 28 119 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 8 645 | 13 029 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 253 | 491 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 790 | 14 599 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 2 546 | 1 311 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 678 777 | 506 802 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 265 461 | 221 238 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | | 12 075 | 12 075 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | | 195 247 | 158 867 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | | 789 | -1 178 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 9 100 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 57 350 | 42 374 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 413 316 | 285 564 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | | 10 116 | 8 521 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 576 | 1 004 | |||
| a) długoterminowa | 588 | 499 | |||
| b) krótkoterminowa | 988 | 505 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 8 540 | 7 517 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 8 540 | 7 517 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | | 133 543 | 71 804 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 133 543 | 71 804 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | | 260 845 | 195 653 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 123 | 2 166 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 256 330 | 193 169 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 392 | 318 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | | 8 812 | 9 586 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 812 | 9 586 | |||
| a) długoterminowe | 7 798 | 8 660 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 014 | 926 | |||
| P a s y w a r a z e m | 678 777 | 506 802 | |||
| Wartość księgowa | 265 461 | 221 238 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 4,40 | 3,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 4,40 | 3,66 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | ||||
| 1. Należności warunkowe | | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | | 54 831 | 64 512 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 641 | 31 304 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 641 | 31 304 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 38 190 | 33 208 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - umów buy-back | 37 419 | 33 208 | |||
| - inne akredytywa | 771 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - umów buy-back | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 54 831 | 64 512 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 896 322 | 757 074 | |||
| - od jednostek powiązanych | 215 262 | 118 345 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 878 903 | 742 471 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 17 419 | 14 603 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 764 648 | 629 625 | |||
| - jednostkom powiązanym | 189 631 | 102 578 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 756 693 | 622 003 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 955 | 7 622 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 131 674 | 127 449 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | | 50 938 | 40 255 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | | 30 147 | 29 736 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 50 589 | 57 458 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 161 | 2 565 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 1 374 | 1 096 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 488 | 143 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | | 1 299 | 1 326 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 911 | 2 298 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 150 | 1 158 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | | 761 | 1 140 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 52 839 | 57 725 | |||
| X. Przychody finansowe | | 2 386 | 2 814 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 627 | 562 | |||
| - od jednostek powiązanych | 599 | 458 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 837 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 922 | 0 | |||
| 5. Inne | 0 | 2 252 | |||
| XI. Koszty finansowe | | 6 390 | 5 500 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 981 | 4 744 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0 | 442 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 314 | |||
| 4. Inne | 1 409 | 0 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 48 835 | 55 039 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | | -8 515 | 12 665 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | -8 515 | 12 665 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | -8 515 | 12 665 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 57 350 | 42 374 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 57 350 | 42 374 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,95 | 0,70 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,95 | 0,70 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 221 238 | 189 394 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 221 238 | 189 394 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 075 | 12 075 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 075 | 12 075 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 158 867 | 156 830 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 36 380 | 2 038 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 36 380 | 2 038 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 36 380 | 2 038 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 195 247 | 158 867 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 178 | -309 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 967 | -869 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 967 | |||
| - aktualizacja instrumentów zabezpieczających | 1 967 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 869 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||
| - aktualizacja instrumentów zabezpieczających | 0 | 869 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 789 | -1 178 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 51 474 | 20 798 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 55 202 | 24 526 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 55 202 | 24 526 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 55 202 | 11 698 | ||
| - wypłata dywidendy | 15 093 | 9 660 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 40 109 | 2 038 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 12 828 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 728 | 3 728 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 728 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 728 | 0 | ||
| - odniesione na kapitał zapasowy | 3 728 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 728 | 3 728 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 9 100 | ||
| 6. Wynik netto | 57 350 | 42 374 | ||
| a) zysk netto | 57 350 | 42 374 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 265 461 | 221 238 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 265 461 | 221 238 | ||
|
| ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2017 | 2016 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 57 350 | 42 374 | ||
| II. Korekty razem | 22 813 | 12 049 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 15 458 | 15 833 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 404 | -781 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 017 | 4 251 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 433 | 1 926 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 595 | 3 757 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -17 586 | -19 096 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -42 970 | -28 333 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 74 452 | 23 444 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 675 | 11 048 | ||
| 11. Inne korekty | -449 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 80 163 | 54 423 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 10 344 | 32 980 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108 | 396 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 41 | 23 226 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 36 | 23 072 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 22 591 | ||
| - odsetki | 36 | 481 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 | 154 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 5 | 154 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 10 195 | 9 358 | ||
| II. Wydatki | -122 610 | -57 336 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -49 236 | -40 091 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -72 194 | -11 456 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -72 194 | -11 456 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -56 794 | -7 836 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -15 400 | -3 620 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1 180 | -5 789 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -112 266 | -24 356 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 113 865 | 13 889 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 113 265 | 11 560 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 600 | 2 329 | ||
| II. Wydatki | -88 510 | -38 427 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -15 094 | -9 660 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -65 906 | -21 240 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 866 | -2 910 | ||
| 8. Odsetki | -4 644 | -4 617 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 25 355 | -24 538 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 748 | 5 529 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 809 | 5 532 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -61 | 3 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 599 | 9 030 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 851 | 14 559 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 251 | 190 | ||
|
| ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
|
| ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 6 674 | 7 608 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 2 269 | 2 185 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 2 269 | 2 185 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 10 910 | 7 137 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 19 853 | 16 930 | ||
|
W pozycji d) inne wartości niematerialne i prawne ujęto również wartości
niemateriamne i prawne i prawne w trakcie wytworzenia o wartości: w 2017
roku 9.400 tys. zł., w 2016 roku 5.591 tys. zł. | ||||
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | |||||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||||||
| - zakup | |||||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
| - inne | |||||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | |||||||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | |||||||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | |||||||||
| - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe | |||||||||
| - zmniejszenia umorzenia | |||||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | |||||||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| - zwiększenia | |||||||||
| - zmiejszenia | |||||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | |||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) własne | 10 414 | 11 285 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 40 | 53 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 10 454 | 11 338 | ||
| Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na wartości niematerialne i prawne oraz wartości niematerialnych i prawnych w trakcie wytwarzania. | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 122 723 | 123 089 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12 418 | 12 986 | ||
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62 565 | 63 866 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 37 228 | 37 149 | ||
| - środki transportu | 4 577 | 4 078 | ||
| - inne środki trwałe | 5 935 | 5 010 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 40 553 | 5 515 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 37 804 | 31 489 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 201 080 | 160 093 | ||
|
| ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 12 986 | 82 840 | 88 152 | 13 008 | 10 568 | 207 554 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 340 | 7 076 | 1 940 | 1 863 | 12 219 | ||
| - zakup | 0 | 1 340 | 7 076 | 1 940 | 1 863 | 12 219 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 568 | 258 | 861 | 729 | 160 | 2 576 | ||
| - sprzedaż | 0 | 0 | 48 | 695 | 0 | 743 | ||
| - likwidacja | 0 | 258 | 813 | 34 | 160 | 1 265 | ||
| - inne - reklasyfikacja | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 12 418 | 83 922 | 94 367 | 14 219 | 12 271 | 217 197 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 18 974 | 51 003 | 8 930 | 5 558 | 84 465 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 2 383 | 6 136 | 712 | 778 | 10 009 | ||
| - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe | 0 | 2 484 | 6 696 | 1 425 | 918 | 11 523 | ||
| - zmniejszenie umorzenia - sprzedaż | 0 | 0 | 45 | 679 | 724 | |||
| - zmniejszenie umorzenia - likwidacja | 0 | 101 | 515 | 34 | 140 | 790 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 21 357 | 57 139 | 9 642 | 6 336 | 94 474 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 12 418 | 62 565 | 37 228 | 4 577 | 5 935 | 122 723 | ||
|
| ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) własne | 120 339 | 118 943 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 2 384 | 4 146 | ||
| - maszyny i urządzenia techniczne | 921 | 672 | ||
| - środki transportowe | 1 463 | 3 474 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 122 723 | 123 089 | ||
| Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania. | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 729 | 621 | ||
| - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 729 | 621 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 729 | 621 | ||
| Wartości otrzymane na podstawie czynszów za cały okres. | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: | 34 | 93 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek (z tytułu) | 34 | 93 | ||
| - kaucje zapłacone | 34 | 33 | ||
| - depozyt | 0 | 60 | ||
| Należności długoterminowe netto | 34 | 93 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 34 | 93 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 33 | 189 | ||
| - kaucje zapłacone | 33 | 31 | ||
| - depozyt | 0 | 104 | ||
| - z tytułu dostaw i usług | 0 | 54 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 2 | ||
| - kaucje zapłacone | 3 | 2 | ||
| - depozyt | 0 | 0 | ||
| - dostaw i usług | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 98 | ||
| - kaucje zapłacone | 2 | 0 | ||
| - depozyt | 0 | 44 | ||
| - z tytułu dostaw i usług | 0 | 54 | ||
| d) stan na koniec okresu | 34 | 93 | ||
| - kaucje zapłacone | 34 | 33 | ||
| - depozyt | 0 | 60 | ||
| - z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 2 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | ||
| - odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia | 0 | 0 | ||
| - reklasyfikacja | 0 | 2 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | 34 | 93 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 0 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 34 | 93 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 326 | 0 | ||
| - reklasyfikacja | 1 326 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 326 | 0 | ||
| - reklasyfikacja | 1 326 | 0 |
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) - nie występuje. | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 123 983 | 57 685 | ||
| aa) w jednostkach zależnych | 123 983 | 57 685 | ||
| - udziały lub akcje | 109 099 | 54 588 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 14 884 | 3 097 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| ab) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bb) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bc) w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach, w tym: | 0 | 0 | ||
| ca) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cc) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 123 983 | 57 685 |
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje. | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 57 685 | 75 583 | ||
| - udzielone pożyczki | 3 097 | 28 831 | ||
| - zakup udziałów | 54 588 | 46 752 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 66 298 | 7 836 | ||
| - udzielone pożyczki | 11 787 | 0 | ||
| - zakup udziałów | 54 511 | 7 836 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 734 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 25 734 | ||
| - zakup udziałów | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 123 983 | 57 685 | ||
| - udzielone pożyczki | 14 884 | 3 097 | ||
| - zakup udziałów | 109 099 | 54 588 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Wielton OOO | Moskwa | handel pojazdami samochodowymi | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2006.05.12 | 117 | 1 | 116 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2. | Wielton Sp. z o.o. | Kijów | handel środkami transportu | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2006.11.29 | 35 | 0 | 35 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3. | Wielton Logistic Sp. z o.o. | Wieluń | działalność agencji pracy tymczasowej, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2011.06.28 | 1 848 | 0 | 1 848 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4. | Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY | Brześć | handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2012.07.20 | 71 | 0 | 71 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5. | Italiana Rimorchi S.R.L. | Tocco Da Casauria | produkcja, naprawa i sprzedaż przyczep, naczep innych pojazdów dowolnego rodzaju lub pojemności, ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; produkcja naprawa i sprzedaż kontenerów, nadwozi wymiennych, nadwozi do pojazdów ciężarowych, wszelkich rodzajów wyposażenia i ch części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów, obrót, finansowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę i użyczanie wymienionych wyżej pojazdów; transportowanie towarów w imieniu osób trzecich | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2014.10.23 | 41 | 0 | 41 | 100,00 | 100,00 | |||
| 6. | Wielton Inwestment Sp. z o.o. | Wieluń | realizacja projektów budowlanych zwiąanych z wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalność usługowa | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2014.10.24 | 7 730 | 0 | 7 730 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7. | Fruehauf Expansion SAS | Auxerre | produkcja, dystrybucja i konserwacja przyczep i naczep, usługi świadczone dla przedsiębiorstw z tej branży w zakresie zarządzania, w szczególności w zakresie finansów, administracji, IT, handlu, eksploatacji patentów i marek, w tym w ramach licencji | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2015.05.21 | 44 635 | 0 | 44 635 | 65,31 | 65,31 | |||
| 8. | Wielton GmbH | Frankfurt nad Menem | dystrybucja pojazdów, w tym naczep siodłowych i wywrotek, a także usługi serwisowe dla pojazdów, pośrednictwo w zakresie dystrybucji, w szczególności sprzedaż i wynajem oraz serwis pojadów | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2016.02.10 | 112 | 0 | 112 | 100,00 | 100,00 | |||
| 9. | Wielton Africa SARL | Abidjan | Montaż i sprzedaż pojazdów przemysłowych oraz wszelkie inne działania, mające bezpośredni lub pośredni związek z celem Spółki. | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2017.02.28 | 7 | 0 | 7 | 100,00 | 100,00 | |||
| 10. | Langendorf Group | Waltrop | Produkcja i sprzedaż pojazdów różnego rodzaju, w tym wywrotek, pojazdów niskopodłogowych, inloaderów, platform i usługi z tym związane, w tym w zakresie wsparcia ww. celów, zarówno na terenie Niemiec jak i za granicą. | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 2017.07.31 | 8 219 | 0 | 8 216 | 80,00 | 80,00 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | ||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | ||||||||||||||||||
| 1. | Wielton OOO | 3 537 | 113 | 0 | 3 423 | 821 | 3 066 | 20 461 | 0 | 20 461 | 9 207 | 0 | 9 207 | 23 999 | 106 524 | 0 | 0 | ||
| 2. | Wielton Sp. z o.o. | 484 | 17 | 0 | 466 | -1 727 | 874 | 7 368 | 20 | 7 348 | 1 493 | 0 | 1 493 | 7 853 | 17 851 | 0 | 0 | ||
| 3. | Wielton Logistic Sp. z o.o. | 1 570 | 1 050 | 0 | 520 | 320 | 200 | 5 987 | 2 012 | 3 975 | 3 552 | 0 | 3 552 | 7 558 | 24 301 | 0 | 0 | ||
| 4. | Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY | -105 | 66 | 0 | -171 | -733 | 286 | 728 | 0 | 728 | 222 | 0 | 222 | 622 | 3 767 | 0 | 0 | ||
| 5. | Italiana Rimorchi S.R.L. | 1 308 | 42 | 0 | 1 266 642 | 775 | 617 | 51 267 | 716 | 50 551 | 32 734 | 0 | 32 734 | 52 576 | 88 607 | 0 | 0 | ||
| 6. | Wielton Inwestment Sp. z o.o. | 8 624 | 105 | 7 624 | 895 | -372 | 1 268 | 41 039 | 2 566 | 38 473 | 15 254 | 6 756 | 8 499 | 49 664 | 22 811 | 0 | 0 | ||
| 7. | Fruehauf Expansion SAS | 135 265 | 29 937 | 0 | 105 327 | 90 818 | 17 157 | 147 528 | 24 922 | 122 606 | 115 531 | 0 | 115 531 | 282 793 | 582 032 | 0 | 0 | ||
| 8. | Wielton GmbH | -1 467 | 111 | 0 | -1 578 | -448 | -1 164 | 7 289 | 0 | 7 289 | 1 285 | 0 | 1 285 | 5 821 | 22 374 | 0 | 0 | ||
| 9. | Wielton Africa SARL | -153 | 6 | 0 | -160 | 0 | -162 | 4 919 | 140 | 4 779 | 3 277 | 0 | 3 277 | 4 765 | 5 088 | 0 | 0 | ||
| 10. | Langendorf Group | 17 906 | 4 254 | 0 | 13 652 | 5 051 | 772 | 70 819 | 38 580 | 32 238 | 12 237 | 0 | 12 237 | 88 726 | 90 724 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują. | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 19 053 | 15 598 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 90 046 | 38 990 | ||
| b1. w walucie RUB | 1 020 | 1 020 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 116 | 116 | ||||
| b2. w walucie UAH | 30 | 30 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 35 | 35 | ||||
| b3 w walucie EUR | 21 719 | 9 562 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 89 895 | 38 839 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 109 099 | 54 588 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 109 099 | 54 588 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 109 099 | 54 588 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 54 588 | 46 752 | ||
| - wartość według cen nabycia | 54 511 | 7 836 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 54 511 | 7 836 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 54 588 | 46 752 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 109 099 | 54 588 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 14 884 | 3 097 | ||||
| b1. w walucie EUR | 3 569 | 700 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 14 884 | 3 097 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 14 884 | 3 097 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) - nie występują. | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występuje. | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują. | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 12 207 | 24 511 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 11 931 | 24 439 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 0 | ||
| - rezerwy | 1 619 | 905 | ||
| - odsetki | 27 | 25 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 373 | 397 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 66 | 55 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 429 | 335 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 0 | 10 | ||
| - strata podatkowa | 839 | 839 | ||
| - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów | 0 | 36 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 2 | 83 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 86 | 113 | ||
| - aktywo od premii pieniężnej | 8 241 | 20 561 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 219 | 111 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 30 | 969 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 276 | 72 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | 276 | 72 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 21 334 | 12 207 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 21 334 | 11 931 | ||
| - odsetki | 42 | 27 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 0 | ||
| - rezerwy | 1 409 | 1 619 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 0 | 373 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 59 | 66 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 529 | 429 | ||
| - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów | 0 | |||
| - odpis aktualizujący zapasy | 15 | 86 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 0 | |||
| - strata podatkowa | 1 147 | 839 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 2 | 2 | ||
| - aktywo od premii pieniężnej | 17 961 | 8 241 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 170 | 219 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 0 | 30 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 276 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | 0 | 276 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 12 191 | 24 511 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 11 731 | 24 439 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 66 | 55 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 0 | ||
| - rezerwy | 1 138 | 905 | ||
| - odsetki | 27 | 25 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 81 | 397 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 430 | 335 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 27 | 113 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 0 | 10 | ||
| - strata podatkowa | 839 | 839 | ||
| - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów | 36 | |||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 2 | 83 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 27 | 113 | ||
| - aktywo od premii pieniężnej | 8 872 | 20 561 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 219 | 111 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 30 | 969 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 461 | 72 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | 461 | 72 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 21 349 | 12 207 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 21 534 | 11 931 | ||
| - odsetki | 42 | 27 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 0 | ||
| - rezerwy | 1 890 | 1 619 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 292 | 373 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 58 | 66 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 529 | 429 | ||
| - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów | 0 | 0 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 74 | 86 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 0 | 0 | ||
| - strata podatkowa | 1 147 | 839 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 2 | 2 | ||
| - aktywo od premii pieniężnej | 17 330 | 8 241 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 170 | 219 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 0 | 30 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | -185 | 276 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | -185 | 276 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe - nie występują. | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) materiały | 55 595 | 56 504 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 23 757 | 16 349 | ||
| c) produkty gotowe | 67 105 | 55 940 | ||
| d) towary | 487 | 417 | ||
| e) zaliczki na dostawy i usługi | 134 | 281 | ||
| Zapasy, razem | 147 078 | 129 793 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 79 045 | 59 721 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79 045 | 59 721 | ||
| - do 12 miesięcy | 79 045 | 59 721 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| c) należności od pozostałych jednostek | 67 376 | 41 342 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 894 | 33 816 | ||
| - do 12 miesięcy | 46 894 | 33 661 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 155 | |||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 14 714 | 4 011 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | |||
| - inne | 5 768 | 3 515 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 146 421 | 101 063 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 1 533 | 2 010 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 147 954 | 103 073 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 79 045 | 59 721 | ||
| - od jednostek zależnych | 79 045 | 59 721 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 79 045 | 59 721 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 0 | 326 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 79 045 | 60 047 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| inne, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem | ||||
| odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem | ||||
|
Należności krótkotermoniwe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale - nie występują. | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 46 894 | 33 816 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 46 894 | 33 816 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14 714 | 4 011 | ||
| c) inne, w tym: | 5 768 | 3 515 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 5 768 | 3 515 | ||
| d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 67 376 | 41 342 | ||
| e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 1 533 | 1 684 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 68 909 | 43 026 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Stan na początek okresu | 2 010 | 2 138 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 511 | ||
| - odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia | 0 | 509 | ||
| - odpisy wykorzystane | 0 | 0 | ||
| - reklasyfikacja | 0 | 2 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 477 | 639 | ||
| - rozwiązanie odpisu | 477 | 639 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 1 533 | 2 010 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 29 047 | 14 684 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 118 907 | 88 389 | ||
| b1. w walucie | EUR | 28 495 | 19 979 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 118 907 | 88 389 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 147 954 | 103 073 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) do 1 miesiąca | 23 652 | 15 630 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 47 040 | 32 963 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 2 837 | 4 186 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 540 | 686 | ||
| e) powyżej 1 roku | 0 | 155 | ||
| f) należności przeterminowane | 53 186 | 41 661 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 127 255 | 95 281 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 1 316 | 1 744 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 125 939 | 93 537 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) do 1 miesiąca | 20 770 | 11 908 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 14 869 | 11 585 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 13 880 | 14 086 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 440 | 2 902 | ||
| e) powyżej 1 roku | 3 227 | 1 180 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 53 186 | 41 661 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 1 316 | 1 744 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 51 870 | 39 917 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” | |||
|
| |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 8 645 | 13 029 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 8 645 | 13 029 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 253 | 491 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 253 | 114 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 377 | ||
| - instrumenty pochodne | 0 | 377 | ||
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 790 | 14 599 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 790 | 14 599 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 16 688 | 28 119 | ||
|
| ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) - nie występują. | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) - nie występują. | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 253 | 1 114 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 8 645 | 12 029 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 2 073 | 2 719 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 8 645 | 12 029 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | 0 | 0 | |||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 8 898 | 13 143 | ||
|
| ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 056 | 836 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 6 734 | 13 763 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 1 615 | 3 111 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 6 734 | 13 763 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 7 790 | 14 599 | ||
|
| ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują. | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują. | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2 546 | 1 275 | ||
| - stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0 | 0 | ||
| - ubezpieczenia | 288 | 298 | ||
| - obsługa serwisowa, asysta techniczna oprogramowania | 910 | 619 | ||
| - prace badawcze, rozwojowe | 0 | 21 | ||
| - pozostałe rozliczenia | 67 | 90 | ||
| - uczestnictwo w targach | 403 | 9 | ||
| - projekty realizowane na rzecz spółek zależnych | 480 | 212 | ||
| - VAT naliczony ulga na złe długi | 0 | 9 | ||
| - inne | 398 | 17 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 36 | ||
| - rozliczenie opłaty leasingowej | 0 | 36 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 546 | 1 311 | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| Akcje (udziały) własne - nie występują. | ||||||
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują. | |||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2017 w tys. PLN.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2017 w tys. PLN.pdf | Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2017 w tys. PLN | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| seria A | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 10 000 000 | 2 000 | pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o. (w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.) | 2004.12.31 | 2005.01.01 | ||
| seria B | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 21 850 000 | 4 370 | pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o. (w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.) | 2004.12.31 | 2005.01.01 | ||
| seria C | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 18 525 000 | 3 705 | gotówka | 2006.10.03 | 2006.01.01 | ||
| seria D | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 10 000 000 | 2 000 | gotówka | 2008.01.15 | 2007.01.01 | ||
| Liczba akcji, razem | 60 375 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 12 075 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,20 | |||||||||
|
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.075.000 zł i dzieli się na 60.375.000
akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Panowie Mariusz i
Paweł Szataniak kontrolują łącznie 30 772 918 akcji/głosów tj. 50,97%
kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów Wielton S.A. poprzez:
| ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 72 368 | 72 368 | ||
| b) utworzony ustawowo | 4 025 | 4 025 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 118 854 | 82 474 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 195 247 | 158 867 | ||
|
| ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 974 | -1 454 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 974 | -1 454 | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | -185 | 276 | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 789 | -1 178 | ||
|
| ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) utworzony zgodnie z statutem/umową | ||||
| b) na akcje (udziały) własne | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują. | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują. | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 492 | 335 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 492 | 335 | ||
| - z tytułu leasingu | 330 | 217 | ||
| - nie zapłacone odsetki | 50 | 71 | ||
| - nie zapłacone odszkodowania | 3 | 2 | ||
| - otrzymane bonusy | 109 | 0 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 0 | 45 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 1 536 | 492 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 1 536 | 492 | ||
| - z tytułu leasingu | 123 | 330 | ||
| - nie zapłacone odsetki od pożyczki | 105 | 50 | ||
| - nie zapłacone odszkodowania | 20 | 3 | ||
| - otrzymane bonusy | 228 | 109 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 0 | 0 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 1 060 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 496 | 335 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 496 | 335 | ||
| - z tytułu leasingu | 330 | 217 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) | 0 | 0 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 50 | 0 | ||
| - nie zapłacone odsetki | 4 | 71 | ||
| - nie zapłacone odszkodowania | 3 | 2 | ||
| - dywidendy | 109 | 0 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 0 | 45 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 1 582 | 492 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 1 582 | 492 | ||
| - z tytułu leasingu | 123 | 330 | ||
| - nie zapłacone odsetki od pożyczki | 151 | 50 | ||
| - nie zapłacone odszkodowania | 20 | 3 | ||
| - otrzymane bonusy | 228 | 109 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 0 | 0 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 1 060 | 0 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 499 | 351 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 499 | 351 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 208 | 148 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 128 | 148 | ||
| - reklasyfikacja | 80 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 119 | 0 | ||
| - reklasyfikacja | 119 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 588 | 499 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 588 | 499 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 505 | 202 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 505 | 202 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 563 | 303 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 444 | 303 | ||
| - reklasyfikacja | 119 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 80 | 0 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 0 | 0 | ||
| - reklasyfikacja | 80 | |||
| e) stan na koniec okresu | 988 | 505 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 988 | 505 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) stan na początek okresu | 7 517 | 4 212 | ||
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne | 1 805 | 856 | ||
| - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego | 0 | 156 | ||
| - rezerwa na premie dla zarządu | 5 423 | 2 472 | ||
| - rezerwa na prowizje handlowe | 66 | 28 | ||
| - rezerwa na usługi transportowe | 13 | 32 | ||
| - rezerwa na ochronę środowiska | 210 | 89 | ||
| - rezerwy na inne usługi | 0 | 113 | ||
| - rezerwa na ceny transferowe | 0 | 37 | ||
| - rezerwa na odsetki | 0 | 429 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 7 013 | 6 531 | ||
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne | 404 | 949 | ||
| - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na premie dla zarządu | 5 243 | 5 423 | ||
| - rezerwa na prowizje handlowe | 62 | 38 | ||
| - rezerwa na usługi transportowe | 209 | 0 | ||
| - rezerwa na ochronę środowiska | 265 | 121 | ||
| - rezerwy na inne usługi | 277 | 0 | ||
| - rezerwa na odsetki | 386 | 0 | ||
| - rezerwa na podatek RETT | 167 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 5 990 | 3 226 | ||
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego | 0 | 156 | ||
| - rezerwa na premie dla zarządu | 5 423 | 2 472 | ||
| - rezerwa na prowizje handlowe | 67 | 0 | ||
| - rezerwa na usługi transportowe | 13 | 19 | ||
| - rezerwa na ochronę środowiska | 210 | 0 | ||
| - rezerwy na inne usługi | 277 | 113 | ||
| - rezerwa na ceny transferowe | 0 | 37 | ||
| - rezerwa na odsetki | 0 | 429 | ||
| e) stan na koniec okresu | 8 540 | 7 517 | ||
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne | 2 209 | 1 805 | ||
| - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na premie dla zarządu | 5 243 | 5 423 | ||
| - rezerwa na prowizje handlowe | 61 | 66 | ||
| - rezerwa na usługi transportowe | 209 | 13 | ||
| - rezerwa na ochronę środowiska | 265 | 210 | ||
| - rezerwy na inne usługi | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odsetki | 386 | 0 | ||
| - rezerwa na podatek RETT | 167 | 0 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym | 133 543 | 71 804 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczk | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cc) wobec innych jednostek | 133 543 | 71 804 | ||
| - kredyty i pożyczki | 125 051 | 69 839 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 8 492 | 1 965 | ||
| - długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu | 8 492 | 1 965 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 133 543 | 71 804 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 98 341 | 43 655 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 25 644 | 26 544 | ||
| c) powyżej 5 lat | 9 558 | 1 605 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 133 543 | 71 804 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 54 749 | 23 578 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 78 794 | 48 226 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 18 891 | 10 901 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 78 794 | 48 226 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 133 543 | 71 804 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PKO BP S.A. kredyt inwestycyjny | Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa | 29 814 | w tys. | zł | 26 439 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR3M powiększona o marżę banku | 2027.08.31 | 1. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 104 722 tys. zł na środkach obrotowych – zapasach produktów gotowych, będących własnością WIELTON S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz umowy limitu kredytowego wielocelowego („LKW”), 2. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 43 000 tys. zł, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 3. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 104 722 tys. zł na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach, będących własnością WIELTON S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 4. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na przysługujących Wielton S.A.: a) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5 i KW nr SR1W/00042718/9, b) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00033193/6, c) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu , dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00041499/0, d) prawie własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Wieluniu , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00033059/5, e) prawie własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Wieluniu, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00001016/9, f) prawie wieczystego użytkowania gruntu, zlokalizowanego w Wieluniu, dla którego Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00028144/0, stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 6. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 7. Weksel własny in blanco Wielton S.A. wraz z deklaracją wekslową, 8. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 44 722 tys. zł na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach, będących własnością WIELTON S.A. 9. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 8. 10. Hipoteka umowna łączna do kwoty 1 800 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w m. Urbanice, gmina Wieluń, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr SR1W/00029069/7, SR1W/00026821/6, 11. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 10, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. | |||||
| PKO BP S.A. limit kredytowy wielocelowy | Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa | 40 000 | w tys. | zł | 19 428 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku | 2020.03.23 | 1. Zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o najwyższej sumie zabezpieczenia 104 722 tys. zł – zapasach produktów gotowych, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 2. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1 na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 43 000 tys. zł, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 3. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o najwyższej sumie zabezpieczenia 104 722 tys. zł., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 4. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3. 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 37 500 tys. zł na: nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7. 6. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5,KW nr SR1W/00001016/9, W nr SR1W/00028144/0, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 7. Przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5 i 6. 8. Hipoteka umowna łączna do kwoty 200 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w m. Urbanice, gmina Wieluń, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr SR1W/00029069/7, SR1W/00026821/6. 9. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 8, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu mowy LKW i kredytu inwestycyjnego. | |||||
| Konsorcjium Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A./BGK | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa | 101 664 | 22 980 | w tys. | EUR | 61 284 | 14 820 | w tys. | EUR | zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku | 2023.03.31 | 1. Hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie wierzytelności banku BGŻ BNP PARIBAS SA, hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie wierzytelności BGK z zastrzeżeniem równego pierwszeństwa zaspokojenia. 2. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w BGK oraz BGŻ BNP PARIBAS S.A. 3. Przelewy na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych o łącznej wartości 29 000 tys. zł i umów ubezpieczenia Wielton S.A. 4. Poddanie się egzekucji przez Wielton S.A. i Spółkę Inwestycyjną. 5. Zastaw na zapasach Wielton S.A. o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 34 470 tys. EUR. 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 7. Zastaw na akcjach Spółki Fruehauf SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A. 8. Zastaw na udziałach w spółce Viberti Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu. 9. Zastaw na Wybranych Włoskich Aktywach na kwotę co najmniej 13 500 tys. zł, zgodnie z Polską Umową Zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą i/lub Spółką Inwestycyjną. | |||
| BGŻ BNP PARIBAS S.A. kredyt rewolwingowy | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa | 17 900 | w tys. | zł | 17 900 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku | 2020.07.15 | 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na prawie własności nieruchomości położonej w Wieluniu dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00036519/9 oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr: SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w nieruchomości. 2. Cesja globalna cicha wierzytelności wskazanych co miesiąc, w kwocie nie mniej niż 14 000 tys. zł, z zastrzeżeniem, że należności od podmiotów powiązanych kapitałowo z Wielton S.A. nie mogą przekraczać 30%. 3 Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Wielton S.A. prowadzonymi w banku BGŻ BNP S.A. z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia o których mowa w pkt 1-2 stanowią także zabezpieczenie do kredytu obrotowego udzielonego przez BGŻ BNP PARIBAS S.A.. | |||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie wystepują. | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 4 123 | 2 166 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 4 123 | 2 166 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 078 | 2 121 | ||
| - do 12 miesięcy | 4 078 | 2 121 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 45 | 45 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bc) wobec innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym: | 256 330 | 193 169 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cc) wobec pozostałych jednostek | 256 330 | 193 169 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 47 282 | 58 488 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 3 071 | 2 277 | ||
| - krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu | 3 071 | 2 277 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 184 272 | 117 649 | ||
| - do 12 miesięcy | 184 272 | 117 649 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6 931 | 4 013 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 2 454 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6 548 | 5 837 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 5 048 | 4 125 | ||
| - inne (wg tytułów) | 724 | 780 | ||
| - inne | 208 | 139 | ||
| - rozrachunki z tytułu ubezpieczeń | 216 | 201 | ||
| - kaucje otrzymane | 300 | 440 | ||
| d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 392 | 318 | ||
| - ZFŚS | 392 | 318 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 260 845 | 195 653 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 128 667 | 120 692 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 132 178 | 74 961 | ||
| b1. w walucie EUR | 31 486 | 16 942 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 131 322 | 74 949 | ||||
| b2. w walucie USD | 205 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 713 | 0 | ||||
| b3. w walucie RUB | 2 227 | 176 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 134 | 12 | ||||
| b4. w walucie CZK | 53 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 9 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 260 845 | 195 653 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PKO BP S.A. kredyt inwestycyjny | Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa | 29 814 | w tys. | zł | 3 136 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR3M powiększona o marżę banku | 2027.08.31 | 1. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 104 722 tys. zł na środkach obrotowych – zapasach produktów gotowych, będących własnością WIELTON S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz umowy limitu kredytowego wielocelowego („LKW”), 2. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 43 000 tys. zł, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 3. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 104 722 tys. zł na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach, będących własnością WIELTON S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 4. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na przysługujących Wielton S.A.: a) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5 i KW nr SR1W/00042718/9, b) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00033193/6, c) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu , dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00041499/0, d) prawie własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Wieluniu , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00033059/5, e) prawie własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Wieluniu, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00001016/9, f) prawie wieczystego użytkowania gruntu, zlokalizowanego w Wieluniu, dla którego Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00028144/0, stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 6. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 7. Weksel własny in blanco Wielton S.A. wraz z deklaracją wekslową, 8. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 44 722 tys. zł na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach, będących własnością WIELTON S.A. 9. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 8. 10. Hipoteka umowna łączna do kwoty 1 800 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w m. Urbanice, gmina Wieluń, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr SR1W/00029069/7, SR1W/00026821/6, 11. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 10, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. | |||||
| PKO BP S.A. limit kredytowy wielocelowy | Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa | 40 000 | w tys. | zł | 223 239 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku | 2020.03.23 | 1. Zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o najwyższej sumie zabezpieczenia 104 722 tys. zł – zapasach produktów gotowych, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 2. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1 na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 43 000 tys. zł, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 3. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o najwyższej sumie zabezpieczenia 104 722 tys. zł., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 4. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3. 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 37 500 tys. zł na: nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7. 6. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5,KW nr SR1W/00001016/9, W nr SR1W/00028144/0, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 7. Przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5 i 6. 8. Hipoteka umowna łączna do kwoty 200 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w m. Urbanice, gmina Wieluń, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr SR1W/00029069/7, SR1W/00026821/6. 9. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 8, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu mowy LKW i kredytu inwestycyjnego. | |||||
| Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A./BGK | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa | 101 664 | 22 980 | w tys. | EUR | 17 248 | 4 181 | w tys. | EUR | zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku | 2023.03.31 | 1. Hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie wierzytelności banku BGŻ BNP PARIBAS SA, hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie wierzytelności BGK z zastrzeżeniem równego pierwszeństwa zaspokojenia. 2. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w BGK oraz BGŻ BNP PARIBAS S.A. 3. Przelewy na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych o łącznej wartości 29 000 tys. zł i umów ubezpieczenia Wielton S.A. 4. Poddanie się egzekucji przez Wielton S.A. i Spółkę Inwestycyjną. 5. Zastaw na zapasach Wielton S.A. o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 34 470 tys. EUR. 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 7. Zastaw na akcjach Spółki Fruehauf SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A. 8. Zastaw na udziałach w spółce Viberti Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu. 9. Zastaw na Wybranych Włoskich Aktywach na kwotę co najmniej 13 500 tys. zł, zgodnie z Polską Umową Zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą i/lub Spółką Inwestycyjną. | |||
| BGŻ BNP PARIBAS S.A. kredyt rewolwingowy | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa | 17 900 | w tys. | zł | 41 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku | 2020.07.15 | 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na prawie własności nieruchomości położonej w Wieluniu dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00036519/9 oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr: SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w nieruchomości. 2. Cesja globalna cicha wierzytelności wskazanych co miesiąc, w kwocie nie mniej niż 14 000 tys. zł, z zastrzeżeniem, że należności od podmiotów powiązanych kapitałowo z Wielton S.A. nie mogą przekraczać 30%. 3 Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Wielton S.A. prowadzonymi w banku BGŻ BNP S.A. z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia o których mowa w pkt 1-2 stanowią także zabezpieczenie do kredytu obrotowego udzielonego przez BGŻ BNP PARIBAS S.A.. | |||||
| BGŻ BNP PARIBAS S.A. kredyt w rachunku bieżącym | Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa | 5 000 | w tys. | zł | 4 533 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku | 2020.07.15 | 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości. 2. Cesja globalna cicha wierzytelności wskazanych co miesiąc, w kwocie nie mniej niż 14 000 tys. zł, z zastrzeżeniem, że należności od podmiotów powiązanych kapitałowo z Wielton S.A. nie mogą przekraczać 30%. 3. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Wielton S.A. prowadzonymi w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia o których mowa w pkt 1-2 stanowią także zabezpieczenie do kredytu rewolwingowego udzielonego przez BGŻ BNP PARIBAS S.A. | |||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują. | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje. | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 8 812 | 9 586 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 7 799 | 8 660 | ||
| - projekt celowy | 7 799 | 8 660 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 1 013 | 926 | ||
| - projekt celowy | 1 013 | 926 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 8 812 | 9 586 | ||
|
| ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
|
Wartość księgowa równa jest kapitałowi własnemu. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Należności warunkowe, razem | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) - nie występują. | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 641 | 31 304 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 16 641 | 31 304 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 16 641 | 31 304 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 38 190 | 38 190 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 38 190 | 33 208 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe, razem | 54 831 | 64 512 | ||
| Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent | ||||
| posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| - a) Części zamienne wyprodukowane we własnym zakresie | 4 108 | 3 073 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 221 | 598 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 221 | 598 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 2 887 | 2 475 | ||
| - b) AGRO | 44 005 | 39 487 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 3 067 | 40 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 067 | 40 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 40 938 | 39 447 | ||
| - c) Naczepy uniwersalne | 328 087 | 291 789 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 42 703 | 19 155 | ||
| - od jednostek zależnych | 42 703 | 19 155 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 285 384 | 272 634 | ||
| - d) Wywrotki aluminiowe | 147 598 | 138 622 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 28 745 | 13 951 | ||
| - od jednostek zależnych | 28 745 | 13 951 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 118 853 | 124 671 | ||
| - e) Wywrotki stalowe | 108 110 | 72 988 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 73 775 | 37 283 | ||
| - od jednostek zależnych | 73 775 | 37 283 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 34 335 | 35 705 | ||
| - f) Zabudowy | 57 786 | 20 416 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 7 440 | 2 740 | ||
| - od jednostek zależnych | 7 440 | 2 740 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 50 346 | 17 676 | ||
| - g) Przyczepy | 11 053 | 13 460 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 980 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 980 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 9 073 | 13 460 | ||
| - h) Podwozia | 75 027 | 69 897 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 49 743 | 40 351 | ||
| - od jednostek zależnych | 49 743 | 40 351 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 25 284 | 29 546 | ||
| - i) Zestawy | 80 551 | 73 051 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 444 | 434 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 444 | 434 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 79 107 | 72 617 | ||
| - j) Pozostałe | 15 284 | 12 848 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 513 | 1 727 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 513 | 1 727 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 13 771 | 11 121 | ||
| - k) Usługi i refaktury | 7 294 | 6 840 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 772 | 1 253 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 772 | 1 253 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 5 522 | 5 587 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 878 903 | 742 471 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 213 403 | 117 532 | ||
| - od jednostek zależnych | 213 403 | 117 532 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 665 500 | 624 939 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) kraj | 426 734 | 418 806 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 319 | 1 627 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 319 | 1 627 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 425 415 | 417 179 | ||
| - a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie | 2 124 | 1 610 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 9 | 8 | ||
| - od jednostek zależnych | 9 | 8 | ||
| - od pozostałych jednostek | 2 115 | 1 602 | ||
| - a2. AGRO | 17 543 | 11 979 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 17 543 | 11 979 | ||
| - a3. Naczepy uniwersalne | 242 811 | 244 502 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 224 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 224 | ||
| - od pozostałych jednostek | 242 811 | 244 278 | ||
| - a4. Wywrotki aluminiowe | 63 703 | 54 887 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 63 703 | 54 887 | ||
| - a5. Wywrotki stalowe | 12 083 | 11 572 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 40 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 40 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 12 043 | 11 572 | ||
| - a6. Zabudowy | 337 | 54 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 337 | 54 | ||
| - a7. Przyczepy | 8 127 | 12 835 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 8 127 | 12 835 | ||
| - a8. Podwozia | 19 186 | 25 000 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 682 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 682 | ||
| - od pozostałych jednostek | 19 186 | 24 318 | ||
| - a9. Zestawy | 45 170 | 44 672 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 45 170 | 44 672 | ||
| - a10.Pozostałe | 9 039 | 5 679 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 9 036 | 5 679 | ||
| - a11. Usługi i refaktury | 6 611 | 6 016 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 270 | 713 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 270 | 713 | ||
| - od pozostałych jednostek | 5 341 | 5 303 | ||
| b) eksport | 196 076 | 96 008 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 110 617 | 62 043 | ||
| - od jednostek zależnych | 110 617 | 62 043 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 85 459 | 33 965 | ||
| - a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie | 831 | 674 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 831 | 563 | ||
| - od jednostek zależnych | 831 | 563 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 111 | ||
| - a2. AGRO | 261 | 1 314 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 92 | 40 | ||
| - od jednostek zależnych | 92 | 40 | ||
| - od pozostałych jednostek | 169 | 1 274 | ||
| - a3. Naczepy uniwersalne | 36 508 | 21 141 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 19 858 | 12 400 | ||
| - od jednostek zależnych | 19 858 | 12 400 | ||
| - od pozostałych jednostek | 16 650 | 8 741 | ||
| - a4. Wywrotki aluminiowe | 16 574 | 8 112 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 10 921 | 6 744 | ||
| - od jednostek zależnych | 10 921 | 6 744 | ||
| - od pozostałych jednostek | 5 653 | 1 368 | ||
| - a5. Wywrotki stalowe | 67 336 | 37 464 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 65 318 | 36 189 | ||
| - od jednostek zależnych | 65 318 | 36 189 | ||
| - od pozostałych jednostek | 2 018 | 1 275 | ||
| - a6. Zabudowy | 57 178 | 20 362 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 7 440 | 2 740 | ||
| - od jednostek zależnych | 7 440 | 2 740 | ||
| - od pozostałych jednostek | 49 738 | 17 622 | ||
| - a7. Przyczepy | 1 839 | 306 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 300 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 300 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 539 | 306 | ||
| - a8. Podwozia | 9 844 | 3 278 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 3 875 | 1 652 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 875 | 1 652 | ||
| - od pozostałych jednostek | 5 969 | 1 626 | ||
| - a9. Zestawy | 4 961 | 1 247 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 505 | 194 | ||
| - od jednostek zależnych | 505 | 194 | ||
| - od pozostałych jednostek | 4 456 | 1 053 | ||
| - a10. Pozostałe | 619 | 2 082 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 406 | 1 519 | ||
| - od jednostek zależnych | 406 | 1 519 | ||
| - od pozostałych jednostek | 213 | 563 | ||
| - a11. Usługi i refaktury | 125 | 28 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 71 | 2 | ||
| - od jednostek zależnych | 71 | 2 | ||
| - od pozostałych jednostek | 54 | 26 | ||
| - c) WDT | 256 093 | 227 657 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 101 467 | 53 862 | ||
| - od jednostek zależnych | 101 467 | 53 862 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 154 626 | 173 795 | ||
| - od pozostałych jednostek | 154 626 | 173 795 | ||
| - a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie | 1 153 | 789 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 381 | 27 | ||
| - od jednostek zależnych | 381 | 27 | ||
| - od pozostałych jednostek | 772 | 762 | ||
| - a2. AGRO | 26 201 | 26 194 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 2 975 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 2 975 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 23 226 | 26 194 | ||
| - a3. Naczepy uniwersalne | 48 768 | 26 146 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 22 845 | 6 531 | ||
| - od jednostek zależnych | 22 845 | 6 531 | ||
| - od pozostałych jednostek | 25 923 | 19 615 | ||
| - a4. Wywrotki aluminiowe | 67 321 | 75 623 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 17 824 | 7 207 | ||
| - od jednostek zależnych | 17 824 | 7 207 | ||
| - od pozostałych jednostek | 49 497 | 68 416 | ||
| - a5. Wywrotki stalowe | 28 691 | 23 952 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 8 417 | 1 094 | ||
| - od jednostek zależnych | 8 417 | 1 094 | ||
| - od pozostałych jednostek | 20 274 | 22 858 | ||
| - a6. Zabudowy | 271 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 271 | 0 | ||
| - a7. Przyczepy | 1 087 | 319 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 680 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 680 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 407 | 319 | ||
| - a8. Podwozia | 45 997 | 41 619 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 45 868 | 38 017 | ||
| - od jednostek zależnych | 45 868 | 38 017 | ||
| - od pozostałych jednostek | 129 | 3 602 | ||
| - a9. Zestawy | 30 420 | 27 132 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 939 | 240 | ||
| - od jednostek zależnych | 939 | 240 | ||
| - od pozostałych jednostek | 29 481 | 26 892 | ||
| - a10. Pozostałe | 5 626 | 5 087 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 107 | 208 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 107 | 208 | ||
| - od pozostałych jednostek | 4 519 | 4 879 | ||
| - a11. Usługi i refaktury | 558 | 796 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 431 | 538 | ||
| - od jednostek zależnych | 431 | 538 | ||
| - od pozostałych jednostek | 127 | 258 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 878 903 | 742 471 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 213 403 | 117 532 | ||
| - od jednostek zależnych | 213 403 | 117 532 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 665 500 | 624 939 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| - a) Przychody ze sprzedaży towarów | 980 | 499 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 48 | 10 | ||
| - od jednostek zależnych | 48 | 10 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 932 | 489 | ||
| - b) Przychody ze sprzedaży materiałów | 16 439 | 14 104 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 811 | 803 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 811 | 803 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 14 628 | 13 301 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 17 419 | 14 603 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 859 | 813 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 859 | 813 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 15 560 | 13 790 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) kraj | 14 828 | 11 997 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 218 | 192 | ||
| - od jednostek zależnych | 218 | 192 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 14 610 | 11 805 | ||
| - a1. Przychody ze sprzedaży towarów | 932 | 234 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 10 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 10 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 932 | 224 | ||
| - a2. Przychody ze sprzedaży materiałów | 13 896 | 11 763 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 218 | 182 | ||
| - od jednostek zależnych | 218 | 182 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 13 678 | 11 581 | ||
| b) eksport | 1 053 | 765 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 043 | 430 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 043 | 430 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 10 | 335 | ||
| - a1. Przychody ze sprzedaży towarów | 48 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 48 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 48 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| - a2. Przychody ze sprzedaży materiałów | 1 005 | 765 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 995 | 430 | ||
| - od jednostek zależnych | 995 | 430 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 10 | 335 | ||
| - c) WDT | 1 538 | 1 841 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 598 | 191 | ||
| - od jednostek zależnych | 598 | 191 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 940 | 1 650 | ||
| - a1. Przychody ze sprzedaży towarów | 0 | 265 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 265 | ||
| - a2. Przychody ze sprzedaży materiałów | 1 538 | 1 576 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 598 | 191 | ||
| - od jednostek zależnych | 598 | 191 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 940 | 1 385 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 17 419 | 14 603 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 859 | 813 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 859 | 813 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 15 560 | 13 790 | ||
|
| ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) amortyzacja | 15 458 | 15 833 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 657 301 | 543 754 | ||
| c) usługi obce | 75 903 | 44 995 | ||
| d) podatki i opłaty | 4 040 | 3 295 | ||
| e) wynagrodzenia | 86 298 | 73 857 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 18 462 | 15 837 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 6 577 | 7 042 | ||
| - usługi bankowe | 168 | 316 | ||
| - podróże służbowe | 979 | 995 | ||
| - koszty reprezentacji i reklamy | 4 338 | 4 522 | ||
| - pozostałe koszty proste | 825 | 735 | ||
| - koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu | 267 | 474 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 864 039 | 704 613 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -22 385 | -10 325 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -3 876 | -2 294 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -50 938 | -40 255 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -30 147 | -29 736 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 756 693 | 622 003 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 30 | ||
| - rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe | 0 | 30 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 299 | 1 296 | ||
| - odpisane zobowiązania przedawnione | 0 | 26 | ||
| - darowizny otrzymane | 300 | 219 | ||
| - ujawnione nadwyżki majątku obrotowego | 80 | 0 | ||
| - pozostałe przychody | 101 | 178 | ||
| - otrzymane kary i odszkodowania | 684 | 391 | ||
| - refundacja za uczniów | 117 | 175 | ||
| - dofinansowanie PFRON | 0 | 70 | ||
| - opłaty sądowe | 17 | 54 | ||
| - rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych | 0 | 131 | ||
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego należności | 0 | 0 | ||
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie | 0 | 52 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 1 299 | 1 326 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na sprawy sądowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na poniesione koszty | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 761 | 1 140 | ||
| - darowizny przekazane | 63 | 19 | ||
| - opłaty sądowe | 14 | 86 | ||
| - pozostałe koszty | 178 | 133 | ||
| - koszty odszkodowania | 280 | 257 | ||
| - rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych | 0 | 47 | ||
| - zaniechane inwestycje | 53 | 0 | ||
| - spisane należności | 0 | 324 | ||
| - utylizacja materiałów | 145 | 79 | ||
| - doposażenia z lat ubiegłych | 28 | 44 | ||
| - spisanie transakcji magazynowych | 0 | 151 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 761 | 1 140 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od innych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występują. | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 608 | 520 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 599 | 458 | ||
| - od jednostek zależnych | 599 | 458 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 27 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 27 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 9 | 35 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 9 | 35 | ||
| b) pozostałe odsetki | 19 | 42 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 19 | 42 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 19 | 42 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 627 | 562 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | ||
| - zrealizowane | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 0 | 2 252 | ||
| - | 0 | 2 252 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 0 | 2 252 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 4 326 | 4 555 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 4 326 | 4 555 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 4 326 | 4 555 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe odsetki | 655 | 189 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 66 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 66 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 589 | 189 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 589 | 189 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 4 981 | 4 744 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 1 409 | 0 | ||
| - zrealizowane | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 1 409 | 0 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występuje. | ||||
| Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 48 835 | 55 039 | ||
| 2. Korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | ||
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| 4. A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: | 3 484 | 8 258 | ||
| - różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia przychodów ze sprzedaży | 4 512 | |||
| - naliczone a nieotrzymane odsetki | 550 | 183 | ||
| - rozwiązanie odpisów | 540 | 2 399 | ||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 409 | -238 | ||
| - różnica między wartością bilansową a podatkową wyceną instrumentów, pochodnych | 508 | 293 | ||
| - rozliczenie dotacji | 1 374 | 1 096 | ||
| - nieotrzymane odszkodowania | 103 | 13 | ||
| - przychody dotyczące lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| - B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: | 710 | 2 909 | ||
| - otrzymana dotacja | 600 | 2 329 | ||
| - otrzymana pomoc deminimis | 83 | 275 | ||
| - otrzymane odszkodowania | 4 | 12 | ||
| - odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku | 23 | 293 | ||
| - C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: | -2 747 | -2 363 | ||
| - wynagrodzenia z lat ubiegłych zapłacone w bieżącym okresie | -347 | -288 | ||
| - składki ZUS zapłacone | -2 260 | -1 758 | ||
| - odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w bieżącym okresie | -140 | -130 | ||
| - odwrócenie korekty kosztów | 0 | -187 | ||
| - D. INNE: | -1 708 | -2 802 | ||
| - koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) | -1 708 | -2 802 | ||
| - E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: | 6 484 | 14 672 | ||
| - różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów | 0 | 4 082 | ||
| - różnica między amortyzacją bilansową a podatkową | -1 796 | -881 | ||
| - materiały, energia, paliwo | 95 | 79 | ||
| - VAT nie podlegający odliczeniu | 165 | 177 | ||
| - ubezpieczenia | 116 | 43 | ||
| - utworzone rezerwy | 1 042 | 4 186 | ||
| - reprezentacja | 1 316 | 1 125 | ||
| - niewypłacone wynagrodzenia | 304 | 347 | ||
| - niezapłacone składki ZUS | 2 799 | 2 260 | ||
| - podatki, opłaty, prowizje | 34 | 100 | ||
| - pozostałe usługi | 416 | 271 | ||
| - pozostałe koszty | 341 | 510 | ||
| - likwidacja środków trwałych | 0 | 41 | ||
| - utworzone odpisy | 2 | 1 644 | ||
| - odsetki | 715 | 319 | ||
| - otrzymany rabat cenowy | -624 | -575 | ||
| - darowizny | 63 | 19 | ||
| - spisane należności | 0 | 324 | ||
| - pozostałe koszty operacyjne | 253 | 125 | ||
| - kwoty z uzgodnienia transakcji magazynowych | 0 | 151 | ||
| - naddatek technologiczny | 0 | 24 | ||
| - utylizacja złomu | 145 | 79 | ||
| - spisanie nieużytkowanego budynku | 0 | 52 | ||
| - spisanie nierozliczonych nakładów inwestycyjnych | 0 | 54 | ||
| - doposażenia z lat ubiegłych | 0 | 44 | ||
| - koszty sfinansowane dotacją | 433 | 0 | ||
| - różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych | -253 | -221 | ||
| - różnica między wartością bilansową a podatkową instrumentów pochodnych | 918 | 293 | ||
| - F. PROJEKT CELOWY: | 0 | 0 | ||
| - G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): | 48 090 | 59 197 | ||
| - dochód zwolniony (dotacja) | 600 | 2 330 | ||
| - dochód zwolniony (SSE) | 44 388 | 62 442 | ||
| - odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych | 3 102 | 0 | ||
| 5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 0 | -5 575 | ||
| 6. Podatek dochodowy według stawki ... % | 0 | 0 | ||
| 7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 0 | ||
| 8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 0 | 0 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 0 | 12 665 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 0 | 12 665 | ||
|
| ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| ujętego w kapitale własnym | ||||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Łączna kwota podatku odroczonego - nie występuje. | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | ||||
| Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat - nie występuje. | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2017 | 2016 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują. | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
|
Kalkulacja zysku/straty netto zanualizowanego: | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Przyczyny wystąpienia różnic 2017 w tys. PLN.pdf Przyczyny wystąpienia różnic 2017 w tys. PLN.pdf | Przyczyny wystąpienia różnic 2017 w tys. PLN | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2017 | 2016 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
| ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | |||
| 5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu | |||
| 18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| 2017_SF_WIELTON jednostkowe.pdf 2017_SF_WIELTON jednostkowe.pdf | 2017_SF_WIELTON jednostkowe | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-28 | Mariusz Golec | Prezes Zarządu | Mariusz Golec | ||
| 2018-03-28 | Tomasz Śniatała | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Śniatała | ||
| 2018-03-28 | Włodzimierz Masłowski | Wiceprezes Zarządu | Włodzimierz Masłowski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-28 | Aneta Piekarek | Główna Księgowa | Aneta Piekarek | ||
|
| |||||
Cena akcji Wielton
Cena akcji Wielton w momencie publikacji komunikatu to 13.16 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wielton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wielton.
