SA-Q :
Firma: WIELTON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 405 | 111 867 | 10 126 | 31 446 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 092 | 19 533 | 1 079 | 5 491 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -3 772 | 20 742 | -995 | 5 831 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -3 156 | 16 491 | -832 | 4 636 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -521 | -15 052 | -137 | -4 231 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 213 | -24 152 | -1 375 | -6 789 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 253 | -1 444 | 594 | -406 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 481 | -40 648 | -918 | -11 426 | ||
IX. Aktywa, razem | 297 419 | 303 505 | 63 263 | 86 081 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 413 | 141 614 | 28 165 | 40 165 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 29 312 | 22 922 | 6 235 | 6 501 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 97 471 | 111 076 | 20 733 | 31 504 | ||
XIII. Kapitał własny | 165 006 | 161 891 | 35 098 | 45 916 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 12 075 | 12 075 | 2 568 | 3 425 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | 0,27 | 0,07 | 0,07 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | 0,27 | 0,07 | 0,07 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,73 | 2,68 | 0,58 | 0,76 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,73 | 2,68 | 0,58 | 0,76 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-05-15 | Włodzimierz Masłowski | Prezes Zarządu | Włodzimierz Masłowski | ||
2009-05-15 | Mariusz Golec | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Golec | ||
2009-05-15 | Paweł Gońda | Wiceprezes Zarządu | Paweł Gońda | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 146 235 | 143 581 | 100 002 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 145 | 5 990 | 5 563 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 133 474 | 131 654 | 92 313 | |||
3. Należności długoterminowe | 39 | 39 | 78 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 39 | 39 | 78 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 063 | 1 063 | 151 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 063 | 1 063 | 151 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 063 | 1 063 | 151 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 063 | 1 063 | 151 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 513 | 4 835 | 1 897 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 510 | 4 829 | 1 881 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 6 | 16 | |||
II. Aktywa obrotowe | 151 184 | 169 305 | 203 503 | |||
1. Zapasy | 99 011 | 107 043 | 78 742 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 36 196 | 43 356 | 55 628 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 12 274 | 11 614 | 5 191 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 23 922 | 31 742 | 50 437 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 764 | 18 532 | 68 120 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 764 | 18 532 | 68 120 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 10 688 | 11 019 | 13 080 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 076 | 7 513 | 55 040 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 213 | 374 | 1 013 | |||
A k t y w a r a z e m | 297 419 | 312 886 | 303 505 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 165 006 | 168 162 | 161 891 | |||
1. Kapitał zakładowy | 12 075 | 12 075 | 12 075 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 120 042 | 120 042 | 88 495 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 36 045 | 0 | 44 830 | |||
8. Zysk (strata) netto | -3 156 | 36 045 | 16 491 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 413 | 144 724 | 141 614 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 185 | 3 121 | 2 083 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 080 | 3 016 | 2 013 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 105 | 105 | 70 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 105 | 105 | 70 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 29 312 | 30 156 | 22 922 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 29 312 | 30 156 | 22 922 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 97 471 | 109 341 | 111 076 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 445 | 445 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 96 468 | 108 417 | 110 311 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 558 | 479 | 765 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 445 | 2 106 | 5 533 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 445 | 2 106 | 5 533 | |||
a) długoterminowe | 787 | 808 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 1 658 | 1 298 | 5 533 | |||
P a s y w a r a z e m | 297 419 | 312 886 | 303 505 | |||
Wartość księgowa | 165 006 | 168 162 | 161 891 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 2,79 | 2,68 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 2,79 | 2,68 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | |||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
- | 0 | |||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
- | 0 | |||||
2. Zobowiązania warunkowe | 36 952 | 33 837 | 18 151 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 36 952 | 33 837 | 18 151 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 1 000 | |||
- umów buy-back | 36 952 | 33 837 | 17 151 | |||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 36 952 | 33 837 | 18 151 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 405 | 111 867 | ||||
- od jednostek powiązanych | 1 434 | 3 011 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 935 | 110 621 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 470 | 1 246 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 307 | 85 983 | ||||
- jednostkom powiązanym | 937 | 2 369 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 085 | 85 471 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 222 | 512 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 098 | 25 884 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 820 | 3 238 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 284 | 3 284 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 994 | 19 362 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 283 | 207 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 67 | 0 | ||||
2. Dotacje | 21 | 72 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 1 195 | 135 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 185 | 36 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 5 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 1 185 | 31 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 092 | 19 533 | ||||
X. Przychody finansowe | 2 371 | 1 819 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 265 | 740 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 2 106 | 1 079 | ||||
XI. Koszty finansowe | 10 235 | 610 | ||||
1. Odsetki w tym: | 783 | 610 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 9 452 | 0 | ||||
4. Inne | 0 | 0 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 772 | 20 742 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | -3 772 | 20 742 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 616 | 4 251 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 4 139 | ||||
b) część odroczona | 616 | 112 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | -3 156 | 16 491 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 398 | 16 491 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,27 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,27 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 168 162 | 145 400 | 145 400 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 168 162 | 145 400 | 145 400 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 075 | 12 075 | 12 075 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 075 | 12 075 | 12 075 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 120 042 | 88 495 | 88 495 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 31 547 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 31 547 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 31 547 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 120 042 | 120 042 | 88 495 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36 045 | 44 830 | 44 830 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36 045 | 44 830 | 44 830 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 045 | 44 830 | 44 830 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 44 830 | 0 | |||
- | 0 | 31 547 | 0 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 045 | 13 283 | 44 830 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 44 830 | |||
8. Wynik netto | -3 156 | 36 045 | 16 491 | |||
a) zysk netto | 0 | 36 045 | 16 491 | |||
b) strata netto | -3 156 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 165 006 | 168 162 | 161 891 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 165 006 | 168 162 | 161 891 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -3 156 | 16 491 | ||||
II. Korekty razem | 2 635 | -31 543 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 1 828 | 1 511 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 247 | -46 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 484 | 425 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 9 385 | 5 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 64 | 230 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | 8 032 | -14 982 | ||||
8. Zmiana stanu należności | 7 159 | -25 157 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23 386 | 6 346 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 178 | 198 | ||||
11. Inne korekty | 0 | -73 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -521 | -15 052 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 802 | 197 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 166 | 197 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 36 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 36 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 600 | 0 | ||||
II. Wydatki | -6 015 | 24 349 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 718 | 12 349 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | -2 297 | 12 000 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 213 | -24 152 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 197 | 374 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 4 197 | 302 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 72 | ||||
II. Wydatki | -1 944 | 1 818 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -705 | 822 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -485 | 456 | ||||
8. Odsetki | -754 | 540 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 253 | -1 444 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 481 | -40 648 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 437 | -40 641 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 44 | 7 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 372 | 95 419 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 891 | 54 771 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 147 | 54 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Wielton
Cena akcji Wielton w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wielton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wielton.