SA-QSr :
Firma: 7 bulls.com S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 114 292 | 82 148 | 25 296 | 18 471 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 325 | 1 130 | 736 | 254 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 289 | -1 047 | 1 392 | -235 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 848 | -405 | 1 073 | -91 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 379 | -3 045 | 527 | -685 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 729 | -454 | 604 | -102 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 032 | 4 920 | -1 114 | 1 106 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 76 | 1 421 | 17 | 320 | ||
| IX. Aktywa, razem | 65 829 | 70 081 | 16 139 | 14 857 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 246 | 54 695 | 11 092 | 11 595 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 472 | 10 065 | 606 | 2 134 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 897 | 42 934 | 10 026 | 9 102 | ||
| XIII. Kapitał własny | 18 991 | 14 034 | 4 656 | 2 975 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 729 | 12 729 | 3 121 | 2 699 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | -0,03 | 0,08 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,49 | 1,10 | 0,37 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 44 012 | 43 996 | 50 693 | 51 619 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 20 | 56 | 67 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 82 | 144 | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 237 | 17 146 | 23 288 | 23 681 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 35 | 64 | 64 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 4.1. Od pozostałych jednostek | 35 | 64 | 64 | |||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 26 579 | 26 546 | 26 480 | 26 480 | ||
| 5.1. Nieruchomości | 10 828 | 10 795 | 10 729 | 10 729 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 5.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 15 751 | 15 751 | 15 751 | 15 751 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 713 | 9 713 | 9 713 | 9 713 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 9 713 | 9 713 | 9 713 | 9 713 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 038 | 6 038 | 6 038 | 6 038 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142 | 220 | 723 | 1 247 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 59 | 473 | 989 | ||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 161 | 250 | 258 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 21 817 | 23 288 | 19 388 | 18 098 | ||
| 1. Zapasy | 10 771 | 8 813 | 7 771 | 8 322 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 580 | 9 907 | 8 840 | 8 269 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 8 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 580 | 9 899 | 8 840 | 8 269 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 078 | 3 997 | 2 002 | 909 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 078 | 3 997 | 2 002 | 909 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 101 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 078 | 3 896 | 2 002 | 909 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 571 | 775 | 598 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 829 | 67 284 | 70 081 | 69 717 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 991 | 16 294 | 14 034 | 10 996 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 22 229 | 22 223 | 22 204 | 22 246 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 | 12 | 12 | 17 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20 821 | -20 822 | -20 506 | -20 552 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 4 848 | 2 152 | -405 | -3 444 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | 1 592 | 1 553 | 1 352 | 1 269 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 246 | 49 437 | 54 695 | 57 452 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 380 | 1 118 | 1 368 | 1 990 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 253 | 863 | 1 050 | 1 516 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 127 | 255 | 318 | 474 | ||
| a) długoterminowe | 37 | 37 | 37 | 36 | ||
| b) krótkoterminowe | 90 | 218 | 281 | 438 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 472 | 2 472 | 10 065 | 11 880 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 472 | 2 472 | 10 065 | 11 880 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 897 | 45 243 | 42 934 | 41 603 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 440 | 1 546 | 1 670 | 1 683 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 39 207 | 43 417 | 41 034 | 39 632 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 250 | 280 | 230 | 288 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 497 | 604 | 328 | 1 979 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 497 | 604 | 328 | 1 979 | ||
| a) długoterminowe | 165 | 179 | 245 | 1 896 | ||
| b) krótkoterminowe | 332 | 425 | 83 | 83 | ||
| P a s y w a r a z e m | 65 829 | 67 284 | 70 081 | 69 717 | ||
| Wartość księgowa | 18 991 | 16 294 | 14 034 | 10 996 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,49 | 1,28 | 1,10 | 0,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 8 892 | 9 555 | 10 283 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 892 | 9 555 | 10 283 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 892 | 9 555 | 10 283 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 32 | 45 | 5 367 | 21 566 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 150 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 150 | |||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 355 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 355 | |||||
| - 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek - inne (z tytułu) | 32 | 45 | 5 367 | 6 061 | ||
| - - nie uznane roszczenia | 32 | 45 | 60 | 68 | ||
| - - zobowiązania wekslowe z tyt. Ubezpieczeń | 2 331 | 2 293 | ||||
| - - z tytułu zawartych umów leasingowych | 10 | 18 | ||||
| - - z tytułu zumowy o emisji akcji menadżerskich | 2 966 | 2 966 | ||||
| - - z tytułu umowy z EFL | 716 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 924 | 9 600 | 15 650 | 21 566 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 600 | 114 292 | 29 368 | 82 148 | ||
| - od jednostek powiązanych | 4 | 4 | 5 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 520 | 16 952 | 4 447 | 15 111 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 080 | 97 340 | 24 921 | 67 037 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 471 | 98 778 | 24 358 | 69 181 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 600 | 13 630 | 3 676 | 12 121 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 871 | 85 148 | 20 682 | 57 060 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 129 | 15 514 | 5 010 | 12 967 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 999 | 7 590 | 1 942 | 6 085 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 693 | 6 901 | 2 317 | 7 783 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 437 | 1 023 | 751 | -901 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 278 | 3 948 | 2 587 | 4 783 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | 4 | 143 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 270 | 3 940 | 2 583 | 4 640 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 327 | 1 646 | 1 097 | 2 752 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -20 | 691 | 46 | 86 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 210 | 490 | 284 | 913 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 137 | 465 | 767 | 1 753 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 388 | 3 325 | 2 241 | 1 130 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 218 | 4 331 | 2 187 | 3 107 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 100 | 51 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 58 | 102 | 19 | 207 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 2 160 | 4 129 | 2 168 | 2 849 | ||
| XI. Koszty finansowe | 330 | 1 285 | 1 056 | 5 034 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 273 | 1 039 | 274 | 765 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 1 | 34 | |||
| 3. Inne | 56 | 245 | 782 | 4 235 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 276 | 6 371 | 3 372 | -797 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 82 | 62 | 250 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 3 276 | 6 289 | 3 310 | -1 047 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 541 | 1 201 | 188 | -653 | ||
| a) część bieżąca | 109 | 542 | 137 | 204 | ||
| b) część odroczona | 432 | 659 | 51 | -857 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zyski (straty) mniejszości | -39 | -240 | -83 | -11 | ||
| XVII. Zysk (strata) netto | 2 696 | 4 848 | 3 039 | -405 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 848 | -405 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 729 046 | 12 729 046 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 294 | 14 034 | 10 996 | 14 373 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 294 | 14 034 | 10 996 | 14 373 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 223 | 22 204 | 22 246 | 21 920 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 25 | -42 | 284 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 | 80 | 5 | 331 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 74 | 326 | ||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 55 | 47 | 47 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - przeniesienie na kapitały mniejszościowe | 55 | 47 | 47 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 229 | 22 229 | 22 204 | 22 204 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -6 | -5 | -5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| - zbycia środków trwałych | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18 670 | -20 911 | -23 996 | -20 293 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18 670 | 20 911 | 23 996 | 20 293 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 670 | 20 911 | 23 996 | 20 293 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 74 | 326 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 74 | 326 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 164 | 46 | 113 | ||
| - korekty konsolidacyjne | 1 | 164 | 2 | 69 | ||
| - przeniesienie na kapitały mniejszościowe | 44 | 44 | ||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 669 | 20 821 | 23 950 | 20 506 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 669 | -20 821 | -23 950 | -20 506 | ||
| 5. Wynik netto | 2 696 | 4 848 | 3 039 | -405 | ||
| a) zysk netto | 2 696 | 4 848 | 3 039 | |||
| b) strata netto | 405 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 991 | 18 991 | 14 034 | 14 034 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 696 | 4 848 | 3 039 | -405 | ||
| II. Korekty razem | -1 471 | -2 469 | -325 | -2 640 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 39 | 240 | 83 | 11 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja, w tym: | 521 | 2 380 | 639 | 2 892 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 82 | 62 | 250 | |||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 54 | 320 | 3 | |||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 257 | 899 | 166 | 355 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | 665 | 71 | -60 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 261 | 12 | -631 | -896 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 958 | -2 892 | 496 | -1 496 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 1 433 | 784 | -2 258 | 1 303 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 206 | -6 013 | 755 | -4 497 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 154 | 1 136 | 480 | -167 | ||
| 11. Inne korekty | -126 | -88 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 225 | 2 379 | 2 714 | -3 045 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 863 | 6 278 | -12 | 5 216 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 4 111 | -27 | 4 986 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 780 | 2 003 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43 | 164 | 15 | 230 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 25 | 25 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 25 | 25 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 18 | 139 | 15 | 230 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 100 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 51 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 18 | 39 | 15 | 179 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -1 690 | -3 549 | -420 | -5 670 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -867 | -1 347 | -420 | -5 670 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -823 | -2 101 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -101 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | -101 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | -101 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -827 | 2 729 | -432 | -454 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 658 | 10 710 | 327 | 11 381 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 654 | 10 706 | 327 | 11 376 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 4 | 4 | 5 | |||
| II. Wydatki | -4 874 | -15 742 | -1 516 | -6 461 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -4 516 | -14 352 | -1 341 | -5 825 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -41 | -108 | -25 | -73 | ||
| 3. Odsetki | -259 | -958 | -150 | -554 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | -58 | -324 | -9 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 216 | -5 032 | -1 189 | 4 920 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 818 | 76 | 1 093 | 1 421 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 818 | 76 | 1 093 | 1 421 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 896 | 2 002 | 909 | 581 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 078 | 2 078 | 2 002 | 2 002 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 83 | 13 | ||||
| - dotyczy pozycji "Środki pieniężne na koniec roku - o ograniczonej możliwości dysponowania" - środki na rachunku ZFŚS | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| a) 1. Informacje ogólne o jednostce dominującej „7bulls.com” S.A. (poprzednia nazwa: „AS Motors” S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194 jest Spółką Akcyjną zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023078 (poprzedni numer RHB: 50694). Podstawowym przedmiotem działalności jest: sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - EKD 5030, wynajmowanie nieruchomości, na własny rachunek – EKD 7020 Podmiot dominujący jest notowany na rynku regulowanym według klasyfikacji branżowej: handel. Działalność obejmuje cały teren Polski. 2. Informacje o jednostce zależnej „Uni Truck” „Uni Truck” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 128. Dnia 02.07.2001 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000022334. Emitent na początek okresu sprawozdawczego posiadał 85,6% udziałów w jednostce zależnej. W I kwartale 2003 roku „7bulls.com” S.A. sprzedał wszystkie posiadane udziały w spółce Uni - Truck Sp. z o.o. na rzecz Jaguar Poland Sp. z o.o., jednak na podstawie ziszczenia się warunku rozwiązującego umowę, zawartego w aneksie z dnia 5 czerwca 2003 roku, umowa uległa rozwiązaniu (RB 14/03, RB 23/03). Na dzień 30 czerwca 2003 roku Emitent ponownie stał się właścicielem 85,6% udziałów w Uni-Truck Sp. z o.o. W związku z tym, w danych porównywalnych nie zostały zaprezentowane dane skonsolidowane za pierwszy kwartał 2003 roku, ponieważ w tym okresie Emitent nie był właścicielem udziałów w spółce podlegającej konsolidacji. Podstawowym przedmiotem działalności jest: Sprzedaż pojazdów mechanicznych – EKD 5010, Obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych – EKD 5020, Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - EKD 5030 Działalność obejmuje cały teren Polski. b) Czas trwania Spółki jest nieograniczony. c) Prezentowane poniżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 roku. Porównywalne dane finansowe prezentowane są za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 roku. Emitent nie prezentuje danych skonsolidowanych za pierwszy kwartał 2003 roku, ponieważ w tym okresie nie posiadał udziałów w spółce zależnej Uni-Truck. Lata obrotowe oraz okresy objęte sprawozdaniem finansowym jednostek powiązanych i jednostki dominującej są tożsame. c1) Skład osobowy Zarządu na dzień przekazania raportu: Jacek Łuczak – Wiceprezes Zarządu Marek Borzymowski – Członek Zarządu Magdalena Szmagalska - Prokurent Skład osobowy Rady Nadzorczej: Andrzej Szmagalski – Przewodniczący Jerzy Milewski – Członek Jerzy Modrzejewski – Członek Marian Robełek – Członek Lidia Szmagalska - Członek d) Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych, ponieważ w skład emitenta nie wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. e) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek. f) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. f1) Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych Emitenta (wg stanu na dzień 31.12.2004r) w załączniku nr 1 g) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej „7bulls.com” S.A. za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 zostały objęte metodą pełną: podmiot dominujący: „ 7bulls.com ” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023078. Podstawowym przedmiotem działalności jest: sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - EKD 5030, wynajmowanie nieruchomości, na własny rachunek – EKD 7020 podmiot zależny: UNI TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022334. Podstawowym przedmiotem działalności jest: Sprzedaż pojazdów mechanicznych – EKD 5010, Obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych – EKD 5020, Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - EKD 5030 Na dzień 31.12.2004r. podmiot dominujący posiadał 85,6% udziałów oraz 85,6% całkowitej liczby głosów w jednostce zależnej. Jednostki zależne skonsolidowano metodą pełną. podmioty zależne nie objęte konsolidacją: 1. AS Motors Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194, objęta pełną kontrolą, wyłączona z konsolidacji z powodu małej istotności danych zgodnie z art. 58, ust.1 ustawy o rachunkowości, Przychody ze sprzedaży i operacji finansowych nie występowały, strata netto wynosi: (140) tys. złotych, suma bilansowa: 16.323 tys. złotych. Należności Emitenta z tytułu dostaw nie występują na dzień 31.12.2004r. Zobowiązania z tytułu umorzenia akcji Emitenta na dzień 31.12.2004r. wynoszą 1.071 tys. złotych. Przychody z wzajemnych transakcji wynoszą 0 złotych. 2. PING INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194, objęta pełną kontrolą poprzez udziały posiadane przez AS Motors Investment Sp. z o.o., Emitent nie posiada w niej żadnych udziałów. Wyłączona z konsolidacji z powodu małej istotności danych zgodnie z art. 58, ust.1 ustawy o rachunkowości, Przychody ze sprzedaży i operacji finansowych wynikają z aktualizacji wartości inwestycji i wynoszą 138 tys. złotych, strata netto wynosi: (615) tys. złotych, suma bilansowa: 1.450 tys. złotych. Należności Emitenta z tytułu dostaw wynoszą na dzień 31.12.2004r. 0 tys. złotych. Zobowiązania - wynoszą 368 tys. złotych. Przychody z wzajemnych transakcji wynoszą 0 złotych. 3. RG Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Radiowa 1. Przychody ze sprzedaży łącznie z przychodami finansowymi wynoszą 0, wynik finansowy wynosi 0 złotych, suma bilansowa wynosi: 20 tys. złotych. Nie występowały wzajemne transakcje. W księgach emitenta występuje odpis aktualizujący wartość udziałów w tej spółce, które na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 0 złotych Spółka nie prowadzi działalności. Spółka wyłączona z konsolidacji z powodu małej istotności danych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o rachunkowości. 4. TU-7Mobile Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 148/150. Emitent posiada 34% udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Suma bilansowa: 1 tys. zł, przychody ze sprzedaży i operacji finansowych: 0 zł., wynik finansowy wynosi: 0 złotych. Nie występowały wzajemne transakcje. W księgach emitenta występuje odpis aktualizujący wartość udziałów w tej spółce, które na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 0 złotych. Spółka nie prowadzi działalności, obecnie jest postawiona w stan likwidacji. Spółka wyłączona z konsolidacji z powodu małej istotności danych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o rachunkowości. 5. „7bulls germany GmbH” z siedzibą w Kolonii (Niemcy) została zarejestrowana czerwcu 2001 roku. Spółka „7bulls.com” S.A. objęła 66,8 % udziałów za cenę nabycia 29.127 EUR. W księgach emitenta występuje odpis aktualizujący wartość udziałów w tej spółce, które na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 0 złotych. Nie występowały wzajemne transakcje. Spółka wyłączona z konsolidacji z powodu małej istotności danych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o rachunkowości. h) Sprawozdanie nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych. i) W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dokonano korekty wynikającej z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń w czerwcu br. (po dniu prezentacji sprawozdania za rok 2003) tj. spłaty kolejnej części zobowiązania wobec wierzycieli, Spółka Emitenta zmieniła sposób prezentacji zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe. Emitent uznał, iż jest wysoce prawdopodobne skorzystanie z możliwości wcześniejszej spłaty długu z umorzeniem części wierzytelności w ciągu roku od dnia bilansowego. Umorzenie nastąpiło w styczniu 2005 roku. j) Opis przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych został przedstawiony w sprawozdaniu skonsolidowanym za pierwsze półrocze 2004 roku. j) W 2004 roku zmianie uległ sposób prezentacji zysku lub straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, który obecnie jest prezentowany, nie jako zysk lub strata ze zbycia poszczególnych aktywów, ale per saldo, jako wynik na wszystkich transakcjach mających miejsce w danym okresie sprawozdawczym. Zmianie uległ również sposób prezentacji zobowiązania długoterminowego, jako krótkoterminowego opisany powyżej pod lit. i). Poza tym nie było zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego. k) Do przeliczenia na euro aktywów i pasywów przyjęto średni kurs EUR ogłaszany przez NBP obowiązujący na dzień 31.12.2004r. ogłoszony w tabeli nr 256/A/NBP/2004 z dnia 31.12.2004r. w wysokości 4,0790 zł. Do przeliczenia na euro pozycji rachunku zysków i strat za cztery kwartały 2004r. przyjęto średnią arytmetyczną kursów euro ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy 2004 roku. Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowe kursy przyjęte do wyliczenia. na styczeń wg tabeli nr 21/A/NBP/2004 z dnia 30.01.2004 kurs 4,7614 na luty wg tabeli nr 41/ A/NBP/2004 z dnia 27.02.2004 kurs 4,8746 na marzec wg tabeli nr 64/ A/NBP/2004 z dnia 31.03.2004 kurs 4,7455 na kwiecień wg tabeli nr 85/A/NBP/2004 z dnia 30.04.2004 kurs 4,8122 na maj wg tabeli nr 105/A/NBP/2004 z dnia 31.05.2004 kurs 4,6509 na czerwiec wg tabeli nr 126/A/NBP/2004 z dnia 30.06.2004 kurs 4,5422 na lipiec wg tabeli nr 148/A/NBP/2004 z dnia 30.07.2004 kurs 4,3759 na sierpień wg tabeli nr 170/A/NBP/2004 z dnia 31.08.2004 kurs 4,4465 na wrzesień wg tabeli nr 192/A/NBP/2004 z dnia 30.09.2004 kurs 4,3832 na październik wg tabeli nr 213/A/NBP/2004 z dnia 29.10.2004 kurs 4,3316 na listopad wg tabeli nr 233/A/NBP/2004 z dnia 30.11.2004 kurs 4,2150 na grudzień wg tabeli nr 256/A/NBP/2004 z dnia 31.12.2004 kurs 4,0790 Razem: 54,2180 51,218:12 = 4,5182 - średnia arytmetyczna kursów przyjęta do wyceny pozycji rachunku zysków i strat za cztery kwartały 2004 roku. Najwyższy kurs EUR w ciągu trzech kwartałów 2004 roku wynosił 4,9149 zł (tab.42/A/NBP/2004 z dnia 1.03.2004r.), najniższy: 4,0518 zł (tab. 253/A/NBP/2004 z dnia 28.12.2004r.) l) Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR i zaprezentowane pod odpowiednimi tabelami w części rachunkowej sprawozdania. Podstawowe pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według kursu obowiązującego na dzień bilansowy, podstawowe pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według średniego kursu EUR za dany okres obliczonego według zaprezentowanych powyżej zasad. m) Różnice pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Emitent stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów różnią się od wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSR. Skutki hiperinflacji z lat ubiegłych nie zostały ujęte zgodnie z MSR nr 29 „Rachunkowość w warunkach hiperinflacji”. Dotyczy to składników majątku trwałego, których ceny nabycia należałoby doprowadzić do poziomu cen odpowiadającego sile nabywczej na dzień bilansowy w sprawozdaniach sporządzanych w tym okresie. Skorygowana w ten sposób wartość bilansowa tych środków i innych aktywów niepieniężnych, staje się ceną nabycia lub kosztem wytworzenia w sprawozdaniach późniejszych, będących podstawą odpisów amortyzacyjnych. Dotyczy to środków trwałych nabytych w okresie do drugiej połowy 1996 roku, których wartość księgowa, z wyłączeniem gruntów wynosi 16 tys. złotych. Spółki grupy nie dokonywały przeszacowania wartości nieruchomości gruntowych. Wartość nieruchomości w bilansie prezentowana jest według ceny nabycia. Część środków trwałych wykazywana jest według wartości przeszacowanej określonej według stanu na dzień 01.01.1995 r. - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. (Dz. U. Nr7 poz.34). Zastosowana metoda przeszacowania środków trwałych nie spełnia jednak wymogów MSR dotyczących wyceny środków trwałych według wartości przeszacowanej, gdyż według MSR, na dzień bilansowy wartość przeszacowana nie powinna znacząco odbiegać od wartości godziwej. Ostatnia aktualizacja środków trwałych została dokonana według średnich wskaźników wzrostu poziomu cen z września 1994 roku w związku z czym wartości przeszacowane mogą istotnie różnić się od wartości godziwej środków trwałych na koniec okresu. Ponadto przeszacowaniem należałoby objąć wszystkie środki trwałe w danej grupie, a nie tylko te nabyte przed 1 stycznia 1995 roku. Ta sytuacja dotyczyła tylko jednego środka trwałego, którego wartość netto na koniec 2004 roku wynosiła 12 tys. złotych Zgodnie z MSR koszty założenia spółki akcyjnej pomniejszają kapitał zapasowy, natomiast Emitent koszty założenia spółki akcyjnej w wartości netto prezentował, zgodnie z wytycznymi do bilansu przekształcenia na 1.01.2002 r. jako składnik rozliczeń międzyokresowych czynnych. Do 2004 roku cale koszty założenia spółki akcyjnej zostały rozliczone. Spółki grupy Emitenta nie tworzą rezerw na świadczenia emerytalne i podobne. Nie występują w związku z tym, zgodnie z MSR, w rezerwach na zobowiązania i w kosztach operacyjnych kwoty rezerw na świadczenia emerytalne. Na przejściowe dodatnie różnice w podatku dochodowym zostały utworzone i rozwiązane w okresie czterech kwartałów 2004 roku następujące rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego: Rozwiązana rezerwa na przejściową dodatnią różnicę w podatku dochodowym z tytułu amortyzacji środków trwałych przyjętych do ulgi inwestycyjnej w poprzednich latach wyniosła 188 tys. złotych. Rozwiązana rezerwa na przejściową dodatnią różnicę w podatku dochodowym z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek wyniosła 6 tys. złotych. Razem na przejściowe dodatnie różnice w podatku dochodowym w okresie czterech kwartałów 2004 roku nie zostały utworzone żadne rezerwy, a rozwiązano rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na łączną kwotę 194 tys. złotych. Na przejściowe ujemne różnice w podatku dochodowym zostały utworzone i rozwiązane w okresie trzech kwartałów 2004 roku następujące aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: Utworzone aktywa z tytułu przejściowej ujemnej różnicy w podatku dochodowym spowodowanej przewidywanymi kosztami (w tym na niewykorzystane urlopy) wyniosły 20 tys. złotych, rozwiązane aktywa z tego tytułu, utworzone w poprzednich okresach wyniosły 46 tys. złotych. Utworzone aktywa z tytułu przejściowej ujemnej różnicy w podatku dochodowym spowodowanej ujemnymi różnicami kursowymi wyniosły 727 tys. złotych, rozwiązane aktywa z tego tytułu, utworzone w poprzednich okresach wyniosły 1.158 tys. złotych. Razem na przejściowe ujemne różnice w podatku dochodowym zostały utworzone w okresie czterech kwartałów 2004 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kwotę 747 tys. złotych, a rozwiązane na kwotę 1.204 tys. złotych. rednia ważona liczba akcji zwykłych na ostatni dzień kończący miesiąc przez 12 kolejnych miesięcy, począwszy wyniosła 12.729.046 sztuk. Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości netto aktywów na dzień 31.12.2004r. i ilości akcji z kolejnych 12 miesięcy. Zysk netto przypadający na jedną akcję zwykłą stanowi iloraz zysku z kolejnych 12 miesięcy i średniej ważonej liczby akcji zwykłych. Nie występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy. Przewidywana liczba akcji na 31.12.2004 roku nie występuje. Ponieważ nie występuje rozwodnienie akcji, rozwodniona wartość księgowa oraz rozwodniony zysk na jedna akcję nie są liczone. Różnica w rachunku przepływów pieniężnych pomiędzy bilansowymi zmianami stanów a zmianą stanu pozycji cash flow dotyczy spółki dominującej i wynika ze zmiany stanu zobowiązań, która została skorygowana o kwotę 108 tys. złotych wynikającą z zapłaty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. W skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych uwzględniono korekty konsolidacyjne. Dalsza część komentarza została sporządzona wg kolejnych podpunktów § 61.1.4 rozporządzenia. ppkt 1) Zgodnie z oczekiwaniami rok 2004 dla grupy kapitałowej 7bulls.com S.A. był okresem stabilizacji. Obecne zarządzanie grupą kapitałową opiera się na holdingowej strukturze działalności, w której 7bulls.com S.A. jako podmiot dominujący sprawuje funkcje kontrolne nad spółkami zależnymi. Bezpośrednim przedmiotem działalności Emitenta jest wynajem zabudowanych nieruchomości, działalność motoryzacyjna oraz działalność na rynku nieruchomości. W 2002 i w 2003 roku przeprowadzona została większość działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej, polegających m.in. na stworzeniu holdingowej struktury działalności. 7bulls.com S.A. jako jednostka dominująca jest wspólnikiem podmiotów specjalizujących się w dotychczasowych przedmiotach działalności Emitenta. W ramach działalności motoryzacyjnej Spółka zależna objęta konsolidacją, Uni-Truck Sp. z o.o., prowadzi sprzedaż pojazdów dostawczych i ciężarowych firmy IVECO, usługi serwisowe, sprzedaż części zamiennych oraz montaż zabudów, wind samozaładowczych i innych elementów wyposażenia dodatkowego do sprzedawanych samochodów. Udział skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów (wg głównych rodzajów przychodów) w IV kwartale 2004 roku przedstawiał się następująco wg załącznika nr 2 W IV kwartale 2004 roku ilościowa struktura sprzedaży pojazdów w ramach działów handlowych Uni - Truck Sp. z o.o. przedstawiała się w sposób następujący wg załącznika nr 3 Udział skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (wg oddziałów, województw) w IV kwartale 2004 roku przedstawiał się następująco wg załącznika nr 4 ppkt 2) W IV kwartale 2004 roku wynik na działalności gospodarczej grupy kapitałowej wyniósł 3.276 tys. PLN, w tym wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 951 tys. zł i wynikał z faktu sprzedaży aktywów Emitenta i umorzenia części wierzytelności; wynik na działalności finansowej grupy kapitałowej zamknął się kwotą 1.888 tys. PLN wynikającą w głównej mierze z wystąpienia dodatnich różnic kursowych – w związku ze spadkiem notowań EUR i USD wobec polskiej waluty. ppkt 3) W dniu 07.01.2005 r. spółka Uni-Truck Sp. z o.o. zależna od Emitenta podpisała z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S. A. umowę na kredyt obrotowy do wysokości 1 mln złotych. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka kaucyjna do wysokości 1,26 mln złotych na nieruchomości Uni-Truck Sp. z o.o.. Termin spłaty kredytu - 07.01.2006 r. Ponadto w/w podmioty w dacie 26.11.2004r. zawarły umowę o udzieleniu przez PKO BP S.A. gwarancji do wysokości 1 mln zł na zabezpieczenie spłaty zobowiązań handlowych Uni - Truck Sp. z o.o. wobec Iveco Poland Sp. z o.o. Zabezpieczeniem gwarancji obowiązującej do 30.11.2007r. jest hipoteka kaucyjna do wysokości 1,26 mln złotych na nieruchomości Uni-Truck Sp. z o.o. W dniu 07.01.2005 spółka Uni-Truck Sp. z o.o. zależna od Emitenta podpisała z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S. A. aneks do umowy zawartej 10 czerwca 2003 roku na kredyt inwestycyjny. Na podstawie Aneksu do umowy ustalono m.in. nowy termin spłaty kredytu, tj do dnia 31.08.2009 r., oraz rodzaj zabezpieczeń, w tym Bank zwolnił zastaw na 5 mln szt. akcji Polskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego S.A. będących własnością Emitenta, stanowiących 4,76 % kapitału i głosów na WZA tej spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Ponadto Bank oświadczył, iż po wpłacie kolejnej raty kredytu (28.02.2005r) zwolni zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości Emitenta. W dniu 11.01.2005 r. Emitent podpisał porozumienia z wierzycielem - spółką Iveco Poland Sp. z o.o. - na podstawie których wierzyciel umorzył Emitentowi: - z datą 29.12.2004 - 500 tys. PLN, - z datą 10.01.2005 - 902,25 tys. PLN. W celu zapewnienia środków na spłatę zobowiązań wynikających z działalności motoryzacyjnej - aktualnie wydzielonej do podmiotu zależnego działającego pod firmą Uni-Truck Sp. z o.o. - zawarto umowy z tą spółką zależną, na podstawie których możliwa była pełna realizacja warunków porozumienia z dnia 17.06.2003 r. zawartego przez Emitenta i Iveco Poland Sp. z o.o., w sprawie spłaty zadłużenia. ppkt 4) Spółka 7bulls.com S.A. jako podmiot dominujący oraz żaden z pozostałych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej nie publikował prognoz wyników na rok 2004. ppkt 5) Zarząd spółki 7bulls.com S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, według stanu wiedzy emitenta, na dzień przekazania raportu kwartalnego tj. 01.03.2005r: Andrzej Szmagalski - posiadał: 2.699.820 akcji serii A, 150.000 akcji serii B, łącznie stanowiących 22,4% kapitału zakładowego emitenta i dających 14.249.100 głosów tj. 46,4% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Akcjonariusz nie zmienił stanu posiadania akcji Spółki. Romuald Dzienio - posiadał: 299.980 akcji serii A, 500.000 akcji serii B, 1.195.228 akcji serii C, łącznie stanowiących 15,7% kapitału zakładowego emitenta i dających 5.195.128 głosów tj. 16,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Akcjonariusz nie zmienił stanu posiadania akcji Spółki. Magdalena Szmagalska - posiadała: 649.990 akcji serii B, 1.268.644 akcji serii C - łącznie stanowiących 15,1% kapitału zakładowego emitenta i dających 4.518.594 głosów tj. 14,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Akcjonariusz nie zmienił stanu posiadania akcji Spółki. ppkt 6) Zarząd spółki 7bulls.com S.A. podaje do wiadomości zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego według stanu wiedzy emitenta, na dzień przekazania raportu kwartalnego tj. 01.03.2005r: Andrzej Szmagalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej emitenta: 2.699.820 akcji serii A, 150.000 akcji serii B, łącznie stanowiących 22,4% kapitału zakładowego emitenta i dających 14.249.100 głosów tj. 46,4% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Akcjonariusz nie zmienił stanu posiadania akcji Spółki. Lidia Szmagalska - Członek Rady Nadzorczej: 50.000 akcji serii B, 1.176.565 akcji serii C - łącznie stanowiących 9,6% kapitału zakładowego emitenta i dających 1.426.565 głosów, co stanowi 4,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ilość głosów nie uległa zmianie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Magdalena Szmagalska - Prokurent emitenta: 649.990 akcji serii B, 1.268.644 akcji serii C - łącznie stanowiących 15,1% kapitału zakładowego emitenta i dających 4.518.594 głosów tj. 14,7% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Akcjonariusz nie zmienił stanu posiadania akcji Spółki. Jacek Łuczak – Wiceprezes Zarządu: 5 szt. akcji serii C uprawniających do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących poniżej 0,01% kapitału zakładowego emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jacek Łuczak został powołany w skład Zarządu Spółki w I kwartale 2004 roku. ppkt 7) Suma postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. ppkt 8) W IV kwartale 2004 roku dokonywano transakcji handlowych pomiędzy 7bulls.com S.A. a spółką Uni - Truck Sp. z o.o. w zakresie działalności podstawowej, tzn. dzierżawy ruchomości i nieruchomości wykorzystywanych w działalności motoryzacyjnej, sprzedaży części zamiennych do pojazdów. W okresie od 01 października do 31 grudnia 2004 roku wartość w/w transakcji wynosiła 488 tys. PLN i obrót ten został wyłączony w sprawozdaniu skonsolidowanym. Ponadto dnia 21 grudnia 2004 r. Emitent zawarł ze spółką zależną Uni-Truck Sp. umowę na sprzedaż za cenę netto 780 tys. PLN nie zabudowanych działek gruntu należących do Emitenta zlokalizowanych w Nowej Wsi Wrocławskiej. ppkt 9) W 2004 roku obowiązują następujące wzajemne poręczenia 7bulls.com S.A. i Uni - Truck Sp. z o.o. : - W I kwartale 2004 roku 7bulls.com S.A. ustanowiła hipotekę kaucyjną do kwoty 485 tys. PLN na nieruchomości należącej do spółki, w/w hipoteka łącznie z hipoteką wpisaną na tej samej nieruchomości w I kwartale 2003 roku w wysokości 600 tys. PLN stanowią zabezpieczenie spłaty kredytów i gwarancji bankowych udzielonych przez Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Zielonej Górze na rzecz Uni-Truck Sp. z o.o. – termin obowiązywania umowy 30.09.2005r. - W 2003r. Emitent zawarł umowy ze spółką Uni-Truck Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze oraz z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S. A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie których Emitent udzielił zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 mln zł pozyskanego przez spółkę Uni - Truck od banku PKO BP S.A. w postaci ustanowienia hipoteki zwykłej i kaucyjnej na nieruchomości zlokalizowanej w Zgierzu będącej własnością Emitenta oraz poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na 5 mln szt. akcji Polskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego S.A. stanowiących 4,76 % kapitału i głosów na WZA tej spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja ujawnionych w księgach Emitenta jako aktywa finansowe długoterminowe. Na podstawie aneksu z dnia 07.01.2005r. do umowy kredytowej ustalono m.in. nowy termin spłaty kredytu tj do dnia 31.08.2009 r. oraz rodzaj zabezpieczeń, w tym Bank zwolnił zastaw na 5 mln szt. akcji PTR S.A. będących własnością Emitenta. Ponadto Bank oświadczył, iż po wpłacie kolejnej raty kredytu (28.02.2005r) zwolni zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości Emitenta. - Spółka Uni-Truck Sp. z o.o. jest poręczycielem spłaty roszczeń regresowych dla STU Ergo Hestia S.A. z tytułu gwarancji ubezpieczenia należności handlowych 7bulls.com S.A. wobec Iveco Poland Sp. z o.o. do kwoty 5 mln. zł. W ramach poręczenia została ustanowiona hipoteka na nieruchomości do wysokości 3,2 mln PLN. Dzień 31 grudnia 2004 roku był ostatnim dniem obowiązywania umowy a z uwagi na wywiązanie się Emitenta z umowy objętej gwarancją - w styczniu 2005 roku STU Ergo Hestia S.A. zwolniła zabezpieczenia ustanowione do w/w gwarancji. Ponadto Spółka AS Motors Investment Sp. z o.o. - w 100% zależna od Emitenta i nie objęta konsolidacją - poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach będących jej własnością lub w użytkowaniu wieczystym, poręczyła spłatę kredytu 7bulls.com S.A. pozyskanego od Banku Handlowego w Warszawie S.A. Łączna wartość ustanowionych hipotek to 2.180 tys. EUR., termin spłaty kredytu 20 kwietnia 2005 roku. ppkt 10) W dniu 04 listopada 2004 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TU-7Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, spółka ta została postawiona w stan likwidacji. Emitent posiada 34 udziały o wartości nominalnej 34 tys. PLN, uprawniające do 34 % głosów na zgromadzeniu tej spółki. W księgach Emitenta - po uwzględnieniu odpisów aktualizujących - wartość udziałów w tej spółce na dzień 30 września 2004 roku wynosiła 0,00 zł. W dacie 3 grudnia 2004 roku podpisany został aneks do umowy kredytowej zawartej przez Emitenta z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A dnia 18.04.2000 r., na podstawie którego strony uzgodniły, iż w przypadku wpłat na rachunek Banku określonych kwot, pochodzących ze sprzedaży nieruchomości Spółki, na których ustanowione są hipoteki na rzecz Banku Handlowego, bank zwolni te hipoteki, a kwoty po przeliczeniu na EUR (wg określonej w aneksie zasady) pomniejszą limit kredytu udzielonego Emitentowi przez Bank. Na dzień podpisania aneksu do umowy okres kredytowania i kwota kredytu pozostają bez zmian. Wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Dnia 29 grudnia 2004 roku spółka zależna od Emitenta Uni-Truck Sp. z o.o. sprzedała na rzecz osoby fizycznej 100 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki Moto Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (poprzednia nazwa Truck Motors Sp. z o.o.) o łącznej wartości nominalnej 100 tys. PLN za łączną cenę 100 tys. PLN. ppkt 11) W październiku 2004 r. spółka zależna od Emitenta Uni-Truck Sp. z o.o. zawarła z Iveco Poland z siedzibą w Warszawie nowe umowy dealerskie na czas nieokreślony obejmujące autoryzację na pełny zakres działalności motoryzacyjnej tj. sprzedaż pojazdów marki Iveco, ich serwis oraz obrót częściami zamiennymi. Umowy są zgodne z wymogami Dyrektywy GVO wydanej przez Unię Europejską oraz wydanymi na jej podstawie przepisami polskimi. Na podstawie przedmiotowych umów Uni-Truck może prowadzić autoryzowaną działalność na obszarze woj.: mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz lubuskiego. Planowana i realizowana sprzedaż aktywów finansowych i nieruchomości zapewniają Spółce 7bulls.com S.A. środki finansowe pozwalające na zmniejszenie poziomu zobowiązań handlowych i kredytów bankowych. W I kwartale 2005 roku Emitent zakończył realizację umów z podmiotami wchodzącymi w skład grupy Iveco w sprawie spłaty zadłużenia powiązanego z umorzeniem części zobowiązań. Powyższy fakt znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych w kolejnych okresach obrachunkowych. Również w związku z tym faktem nastąpi wycofanie części wykazanych różnic kursowych. W przyszłych okresach sprawozdawczych skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodo-wymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na 31 marca 2005 roku zamieszczony jest punkt dotyczący przyjęcia nowej polityki rachunkowości Spółki. W przypadku podjęcia przez Akcjonariuszy (zgodnie z podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości) stosownej uchwały, również sprawozdania jednostkowe Emitenta sporządzane będą zgodnie z MSR, co będzie miało wpływ na prezentowane dane finansowe. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki dążąc do dywersyfikacji ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej podejmują ciągłe starania mające na celu rozszerzenie przedmiotu działalności Emitenta. Realizacja ewentualnych projektów inwestycyjnych związanych z podjęciem nowych rodzajów działalności może być finansowana ze środków własnych, pochodzących z upłynnienia posiadanych aktywów, jak również z wykorzystaniem kredytów obrotowych i inwestycyjnych lub ze środków pochodzących z nowych emisji. Wśród czynników zewnętrznych mających wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej należy wymienić ryzyko kursowe, na które z racji posiadanego zadłużenia dewizowego, spółki są narażone. | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik nr 1.doc Załącznik nr 1.doc | |||
| Załącznik nr 2.doc Załącznik nr 2.doc | |||
| Załącznik nr 3.doc Załącznik nr 3.doc | |||
| Załącznik nr 4.doc Załącznik nr 4.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Marek Borzymowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Beata Tworzyńska | Główna Ksiegowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 42 969 | 43 892 | 50 842 | 51 756 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 130 | 11 289 | 16 744 | 17 089 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 35 | 64 | 64 | 101 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 101 | |||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 35 | 64 | 64 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 31 787 | 32 470 | 33 558 | 33 558 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 10 531 | 11 214 | 12 302 | 12 302 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 21 256 | 21 256 | 21 256 | 21 256 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 218 | 15 218 | 15 218 | 15 218 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 038 | 6 038 | 6 038 | 6 038 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 68 | 473 | 1 005 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 59 | 473 | 989 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 16 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 2 795 | 3 063 | 1 362 | 1 953 | ||
| 1. Zapasy | 45 | 58 | 110 | 170 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 140 | 2 399 | 941 | 1 267 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 35 | 102 | 117 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 105 | 2 297 | 941 | 1 150 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 578 | 520 | 245 | 322 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 578 | 520 | 245 | 322 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 578 | 520 | 245 | 322 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32 | 86 | 66 | 194 | ||
| A k t y w a r a z e m | 45 764 | 46 955 | 52 204 | 53 709 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 388 | 18 870 | 17 822 | 15 365 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 21 931 | 21 925 | 21 925 | 21 920 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 | 12 | 12 | 17 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 844 | -16 844 | -18 671 | -18 671 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 566 | 1 048 | 1 827 | -630 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 376 | 28 085 | 34 382 | 38 344 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 380 | 1 118 | 1 368 | 1 990 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 253 | 863 | 1 050 | 1 516 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 127 | 255 | 318 | 474 | ||
| a) długoterminowe | 37 | 37 | 37 | 36 | ||
| b) krótkoterminowe | 90 | 218 | 281 | 438 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 375 | 8 390 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 375 | 8 390 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 996 | 26 967 | 26 639 | 27 964 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 440 | 1 593 | 2 067 | 2 043 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 380 | 25 197 | 24 395 | 25 742 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 176 | 177 | 177 | 179 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 45 764 | 46 955 | 52 204 | 53 709 | ||
| Wartość księgowa | 21 388 | 18 870 | 17 822 | 15 365 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,68 | 1,48 | 1,40 | 1,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 8 892 | 12 755 | 13 483 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 892 | 12 755 | 13 483 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 892 | 12 755 | 13 483 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 117 | 5 130 | 15 507 | 16 193 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 085 | 5 085 | 10 150 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 085 | 5 085 | 10 150 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 150 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 150 | |||||
| - 2.3 Na rzecz pozostałych jednostek inne (z tytułu) | 32 | 45 | 5 357 | 6 043 | ||
| - nie uznane roszczenia | 32 | 45 | 60 | 68 | ||
| - wekslowe z tytułu ubezpieczeń | 2 331 | 2 293 | ||||
| - umowy o emisji akcji menadżerskich | 2 966 | 2 966 | ||||
| - umowy o współpracy z EFL | 716 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 14 009 | 17 885 | 28 990 | 16 193 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 494 | 1 908 | 571 | 2 764 | ||
| - od jednostek powiązanych | 492 | 1 867 | 505 | 2 033 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 494 | 1 862 | 516 | 1 957 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46 | 55 | 807 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 | 356 | 138 | 785 | ||
| - jednostkom powiązanym | 290 | 295 | -246 | 131 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 100 | 316 | 14 | 61 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40 | 124 | 724 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 394 | 1 552 | 433 | 1 979 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 | 22 | 8 | 73 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 606 | 3 143 | 935 | 4 398 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -215 | -1 613 | -510 | -2 492 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 148 | 2 981 | 1 765 | 5 725 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 2 454 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 148 | 2 981 | 1 747 | 3 271 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -35 | 682 | 65 | 967 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -108 | 473 | 22 | 39 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 47 | 29 | 637 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 64 | 162 | 14 | 291 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 968 | 686 | 1 190 | 2 266 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 159 | 4 219 | 2 198 | 3 083 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 100 | 51 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 19 | 39 | 15 | 183 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 2 140 | 4 080 | 2 183 | 2 849 | ||
| XI. Koszty finansowe | 177 | 661 | 880 | 4 371 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 176 | 643 | 141 | 517 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 34 | |||||
| 3. Inne | 1 | 18 | 739 | 3 820 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 950 | 4 244 | 2 508 | 978 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 950 | 4 244 | 2 508 | 978 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 432 | 678 | 51 | -849 | ||
| a) część bieżąca | 19 | 8 | ||||
| b) część odroczona | 432 | 659 | 51 | -857 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 518 | 3 566 | 2 457 | 1 827 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 566 | 1 827 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 729 046 | 12 729 046 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 870 | 17 822 | 15 365 | 15 995 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 870 | 17 822 | 15 365 | 15 995 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 925 | 21 925 | 21 920 | 21 920 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 931 | 21 931 | 21 925 | 21 925 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -6 | -5 | -5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| - zbycia środków trwałych | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 796 | -16 844 | -19 301 | -18 671 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 796 | 16 844 | 19 301 | 18 671 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 796 | 16 844 | 19 301 | 18 671 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 796 | 16 844 | 19 301 | 18 671 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 796 | -16 844 | -19 301 | -18 671 | ||
| 5. Wynik netto | 2 518 | 3 566 | 2 457 | 1 827 | ||
| a) zysk netto | 2 518 | 3 566 | 2 457 | 1 827 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 388 | 21 388 | 17 822 | 17 822 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 518 | 3 566 | 2 457 | 1 827 | ||
| II. Korekty razem | -1 215 | -5 789 | -1 831 | -7 867 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 160 | 881 | 339 | 1 524 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 54 | 320 | 3 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 158 | 504 | 127 | 288 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -108 | 453 | 6 | -2 417 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 261 | 12 | -622 | -896 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12 | 64 | 60 | 108 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 289 | -1 169 | 362 | 1 424 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 148 | -7 345 | -2 763 | -7 557 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 107 | 491 | 660 | -382 | ||
| 10. Inne korekty | 38 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 303 | -2 223 | 626 | -6 040 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 829 | 6 244 | 42 | 4 895 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 4 102 | 27 | 4 665 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 780 | 2 003 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | 139 | 15 | 230 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 18 | 139 | 15 | 230 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 100 | 51 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 18 | 39 | 15 | 179 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -20 | -51 | -27 | -194 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 | -23 | -27 | -194 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -17 | -28 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 809 | 6 193 | 15 | 4 701 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 658 | 10 710 | 325 | 7 379 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 654 | 10 706 | 325 | 7 374 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 4 | 4 | 5 | |||
| II. Wydatki | -4 712 | -14 347 | -1 043 | -5 844 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -4 437 | -13 272 | -877 | -5 245 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -41 | -108 | -25 | -73 | ||
| 3. Odsetki | -176 | -643 | -141 | -517 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | -58 | -324 | -9 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 054 | -3 637 | -718 | 1 535 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 58 | 333 | -77 | 196 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 58 | 333 | -77 | 196 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 520 | 245 | 322 | 49 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 578 | 578 | 245 | 245 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 | 9 | ||||
| - dotyczy pozycji "Środki pieniężne na koniec roku - o ograniczonej możliwości dysponowania" - środki na rachunku ZFŚS | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Triton
Cena akcji Triton w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Triton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Triton.
