Termo-Rex S.A.: SA-QSr3 2021 (2021-11-26). Komunikaty ESPI z dnia 26-11-2021

Udostępnij

QSr :

Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2021r Grupy Termo-Rex_.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - wybrane dane finansowe
I. Aktywa trwałe	23355	23659	5041	5226
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13239	12738	2858	2814
III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	1025	1498	221	331
IV. Nieruchomości inwestycyjne	7926	7926	1711	1751
V. Inwestycje pozostałe	846	1210	183	267
VI. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	205	203	44	45
VII. Aktywa obrotowe	19243	20659	4154	4564
VIII. Zapas	7581	2484	1636	549
IX. Należności handlowe	5569	14188	1202	3134
X. Nalezności z tyt. uów o usługi budowlane	0	425	0	94
XI. Nalezności pozostałe	1729	2297	373	507
XII. Aktywa razem	43518	44318	9393	9790
XIII. Kapitał własny	30513	25880	6586	5717
XIV. Kapitał podstawowy	11350	11350	2450	2507
XV. Kapitał rezerwowy	920	0	199	0
XVI. Inne składniki kapitału własnego	11619	9491	2508	2097
XVII. Zyski zatrzymane	2746	2395	593	529
XVIII. Zobowiązania długoterminowe	2607	6472	563	1430
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe	10398	11966	2244	2643
XX. Pasywa razem	43518	44318	9393	9790
XXI. Przychody netto ze sprzedaży	40388	31183	8860	7020
XXII. Zysk z działalności operacyjnej	2846	284	624	64
XXIII. Zysk przed opodatkowaniem	3262	712	716	160
XXIV. Zysk netto	2665	695	585	156
XXV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	86	-3253	19	-732
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-227	-1280	-50	-288
XXVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-1323	3391	-290	763
XXVIII. Przepływy pieniężne netto	-1464	-1142	-321	-257
XXIX. EBIT	3371	803	739	181
XXX. EBITDA	4212	1609	924	362
XXXI. Zysk na 1 akcję	0,02	0,01	0,004	0,002
XXXII. Ilość akcji (szt.)	113500000	113500000	113500000	113500000
Jednostkowe sprawozdanie finansowe - wybrane dane finansowe
XXXIII. Aktywa trwałe	21642	22037	4671	4868
XXXIV. Rzeczowe aktywa trwałe	10372	10490	2239	2317
XXXV. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	304	572	66	126
XXXVI. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	2764	2813	597	621
XXXVII. Nieruchomości inwestycyjne	7549	7549	1629	1668
XXXVIII. Inwestycje pozostałe	548	504	118	111
XXXIX. Aktywa z tyt. odroconego pod. dochodowego	92	70	20	15
XL. Aktywa obrotowe	7884	5670	1702	1253
XLI. Zapasy	5584	1571	1205	347
XLII. Nalezności handlowe	783	1925	169	425
XLIII. Nalezności z tyt. umów o usługi budowlane	0	144	0	32
XLIV. Należności pozostałe	1163	1619	251	358
XLV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	338	160	73	35
XLVI. Aktywa razem	29526	27707	6373	6121
XLVII. Kapitał własny	21757	20795	4696	4594
XLVIII. Kapitał podstawowy	11350	11350	2450	2507
XLIX. Inne składniki kapitału własnego	8155	8267	1760	1826
L. Zyski zatrzymane	2252	1178	486	260
LI. Zobowiązania długoterminowe	1887	3286	407	726
LII. Zobowiązania krótkoterminowe	5882	3626	1270	801
LIII. Pasywa razem	29526	27707	6373	6121
LIV. Przychody netto ze sprzedaży	5504	10571	1207	2380
LV. Strara z działalności operacyjnej	-711	-1175	-156	-265
LVI. Zysk przed opodatkowaniem	1234	61	271	14
LVII. Zysk netto	1230	156	270	35
LVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-2902	-2624	-637	-591
LIX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	2104	1172	462	264
LX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	1035	876	227	197
LXI. Przepływy pieniężne netto	237	-576	52	-130

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
	Plik	Opis
	Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2021r Grupy Termo-Rex_.pdf Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2021r Grupy Termo-Rex_.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-26	Jacek Jussak	Prezes Zarządu
2021-11-26	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

Cena akcji Termorex

Cena akcji Termorex w momencie publikacji komunikatu to 0.92 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termorex aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termorex.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI Termorex ESPI 26-11-2021 raport ESPI Termorex komunikat ESPI GPW Termorex ESPI EBI Termorex akcje prognoza ESPI EBI Termorex wiadomości ESPI TRR biznes ESPI 26-11-2021 komunikat ESPI ESPI ESPI EBI TRR TRR ESPI 26-11-2021 komunikat spółki ESPI Termorex 26-11-2021 ESPI Termorex

QSr :

Cena akcji Termorex

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej