SA-Q :
Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-Q32016 Pozostałe informacje.pdf
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016r.
-
SA-Q32016 Informacja dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 866 | 15 240 | 4 089 | 3 665 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 420 | 451 | 96 | 108 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 306 | 498 | 70 | 120 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 161 | 314 | 37 | 75 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 726 | 545 | 166 | 131 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -644 | -419 | -147 | -101 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -312 | 196 | -71 | 47 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -229 | 322 | -52 | 77 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 178 | 20 757 | 4 911 | 4 897 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 312 | 4 670 | 1 232 | 1 102 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 376 | 0 | 89 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 135 | 4 169 | 1 191 | 984 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 866 | 16 087 | 3 679 | 3 795 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 350 | 11 350 | 2 632 | 2 678 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
|
Sprawozdanie Spółki za III kwartał 2016 roku nie podlegało badaniu oraz przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q32016 Pozostałe informacje.pdf SA-Q32016 Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-10 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 327 | 14 042 | 14 178 | 14 228 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 38 | 19 | 2 | 4 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 192 | 11 884 | 12 060 | 12 106 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 | 79 | 56 | 58 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 79 | 56 | 58 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 6 851 | 6 085 | 5 434 | 6 529 | ||
| 1. Zapasy | 1 699 | 1 919 | 1 471 | 1 920 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 752 | 2 857 | 2 766 | 3 053 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 251 | 156 | 102 | 365 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 3 501 | 2 701 | 2 664 | 2 688 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 932 | 633 | 1 150 | 1 427 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 932 | 633 | 1 150 | 1 427 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 454 | 435 | 477 | 837 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 445 | 165 | 673 | 590 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 468 | 676 | 47 | 129 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 178 | 20 127 | 19 612 | 20 757 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 866 | 15 569 | 15 705 | 16 087 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 4 355 | 4 355 | 4 423 | 4 423 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 161 | -136 | -68 | 314 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 312 | 4 558 | 3 907 | 4 670 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 173 | 223 | 158 | 125 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 | 186 | 68 | 103 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17 | 37 | 78 | 22 | ||
| a) długoterminowa | 14 | 14 | 14 | 22 | ||
| b) krótkoterminowa | 3 | 23 | 64 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 25 | 259 | 376 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 25 | 259 | 376 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 135 | 4 310 | 3 490 | 4 169 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 43 | 52 | 0 | 178 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 5 026 | 4 189 | 3 490 | 3 910 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 66 | 69 | 14 | 81 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 178 | 20 127 | 19 612 | 20 757 | ||
| Wartość księgowa | 15 866 | 15 569 | 15 705 | 16 087 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 470 | 17 866 | 6 225 | 15 240 | ||
| - od jednostek powiązanych | 212 | 476 | 314 | 342 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 678 | 5 823 | 2 719 | 5 326 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 792 | 12 043 | 3 506 | 9 914 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 970 | 14 362 | 4 683 | 11 880 | ||
| - jednostkom powiązanym | 176 | 334 | 285 | 285 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 772 | 3 800 | 1 660 | 3 275 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 198 | 10 562 | 3 023 | 8 605 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 500 | 3 504 | 1 542 | 3 360 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 494 | 1 269 | 393 | 1 072 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 651 | 1 859 | 602 | 1 837 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 355 | 376 | 547 | 451 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 55 | 25 | 27 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 9 | 55 | 10 | 12 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 10 | 18 | 27 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 6 | 10 | 18 | 27 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 358 | 421 | 554 | 451 | ||
| X. Przychody finansowe | 19 | 3 | 29 | 214 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 3 | 19 | 63 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 141 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| XI. Koszty finansowe | 30 | 118 | 85 | 167 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 14 | 51 | 18 | 56 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 23 | 61 | 61 | ||
| 4. Inne | 16 | 44 | 6 | 50 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 347 | 306 | 498 | 498 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 50 | 145 | 88 | 184 | ||
| a) część bieżąca | 38 | 38 | 83 | 83 | ||
| b) część odroczona | 12 | 107 | 5 | 101 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 297 | 161 | 410 | 314 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 297 | 161 | 410 | 314 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 569 | 15 705 | 15 773 | 15 773 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 569 | 15 705 | 15 773 | 15 773 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 350 | 11 350 | 11 300 | 11 300 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 355 | 4 423 | 145 | 145 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 68 | 4 278 | 4 278 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 278 | 4 278 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 3 949 | 3 949 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 303 | 303 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 355 | 4 355 | 4 423 | 4 423 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 3 999 | 3 999 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 3 999 | 3 999 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 999 | 3 999 | ||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 3 999 | 3 999 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -68 | 329 | 329 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 329 | 329 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 329 | 329 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 329 | 329 | ||
| - przeniesieni na kapitał zapasowy | 329 | 329 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| - -przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 68 | 0 | 0 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 297 | 161 | -68 | 314 | ||
| a) zysk netto | 297 | 161 | 0 | 314 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 866 | 15 866 | 15 705 | 16 087 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 866 | 15 866 | 15 705 | 16 087 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 297 | 161 | 410 | 314 | ||
| II. Korekty razem | 518 | 565 | -19 | 231 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 192 | 587 | 205 | 596 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | 41 | 12 | 37 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | 22 | 47 | -95 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -51 | 15 | -31 | -38 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 221 | -280 | 78 | -18 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -920 | -1 011 | -1 089 | -949 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 830 | 1 590 | 693 | 720 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 253 | -399 | 66 | -22 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 815 | 726 | 391 | 545 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 24 | 25 | 0 | 788 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 24 | 0 | 5 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 | 0 | 783 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 0 | 783 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 783 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 439 | 669 | 151 | 1 207 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 265 | 151 | 371 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 836 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 787 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 787 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 371 | 404 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -415 | -644 | -151 | -419 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 | 78 | 0 | 591 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 8 | 78 | 0 | 591 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 130 | 390 | 194 | 395 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 83 | 250 | 146 | 250 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 34 | 98 | 31 | 93 | ||
| 8. Odsetki | 13 | 42 | 17 | 52 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -122 | -312 | -194 | 196 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 279 | -229 | 46 | 322 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 279 | -229 | 46 | 322 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 165 | 673 | 544 | 268 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 444 | 444 | 590 | 590 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q32016 Informacja dodatkowa.pdf SA-Q32016 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016r. | ||
Cena akcji Termorex
Cena akcji Termorex w momencie publikacji komunikatu to 2.35 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termorex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termorex.
