SA-Q :
Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016-31.03.2016.pdf
-
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.- 31.03.2016.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 337 | 3 988 | 996 | 961 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -222 | -103 | -51 | -25 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -253 | -62 | -58 | -15 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -291 | -88 | -67 | -21 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 260 | -160 | 60 | -39 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -105 | 8 | -24 | 2 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -78 | 405 | -18 | 97 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 77 | 253 | 18 | 61 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 687 | 19 494 | 4 612 | 4 767 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 273 | 3 809 | 1 001 | 931 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 142 | 608 | 33 | 149 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 911 | 3 084 | 916 | 754 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 414 | 15 685 | 3 611 | 3 836 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 350 | 11 350 | 2 659 | 2 763 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kurs wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objetych sprawozdaniem podano w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Termo-Rex SA za I kwartał 2016 roku | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Sprawozdanie finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku nie podlegało badaniu oraz przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016-31.03.2016.pdf Pozostałe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016-31.03.2016.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-10 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 129 | 14 178 | 14 371 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 2 | 16 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 986 | 12 060 | 12 223 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 | 56 | 72 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 | 56 | 72 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 5 558 | 5 434 | 5 123 | |||
| 1. Zapasy | 1 877 | 1 471 | 2 123 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 011 | 2 766 | 1 606 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 150 | 102 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 861 | 2 664 | 1 606 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 227 | 1 150 | 1 196 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 227 | 1 150 | 1 196 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 477 | 477 | 675 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 750 | 673 | 521 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 443 | 47 | 198 | |||
| A k t y w a r a z e m | 19 687 | 19 612 | 19 494 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 414 | 15 705 | 15 685 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 350 | 11 350 | 11 300 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 4 423 | 4 423 | 145 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 3 999 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -68 | 0 | 329 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | -291 | -68 | -88 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 273 | 3 907 | 3 809 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 171 | 158 | 117 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 68 | 42 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53 | 78 | 67 | |||
| a) długoterminowa | 13 | 14 | 22 | |||
| b) krótkoterminowa | 40 | 64 | 46 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 12 | 7 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 12 | 7 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 142 | 259 | 608 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 142 | 259 | 608 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 911 | 3 490 | 3 084 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 | 14 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 827 | 3 476 | 2 995 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 77 | 14 | 89 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 49 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 687 | 19 612 | 19 494 | |||
| Wartość księgowa | 15 414 | 15 705 | 15 685 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 337 | 3 988 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 133 | 29 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 190 | 1 038 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 147 | 2 950 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 625 | 3 173 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 34 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 949 | 598 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 676 | 2 575 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 712 | 815 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 364 | 306 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 608 | 607 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -260 | -98 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 0 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 42 | 0 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 5 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 | 5 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -222 | -103 | ||||
| X. Przychody finansowe | 0 | 183 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 39 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 144 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 31 | 142 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 16 | 19 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 89 | ||||
| 4. Inne | 15 | 34 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -253 | -62 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -253 | -62 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 38 | 26 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 38 | 26 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -291 | -88 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -291 | -88 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 705 | 15 773 | 15 773 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 705 | 15 773 | 15 773 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 350 | 11 300 | 11 300 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 50 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 50 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 50 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 350 | 11 350 | 11 300 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 423 | 145 | 145 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 278 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 949 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 949 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 26 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 303 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 423 | 4 423 | 145 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 3 999 | 3 999 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 3 999 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 999 | 0 | |||
| - przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży akcji na kapitał zapasowy i podstawowy | 3 999 | 0 | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -68 | 329 | 329 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 329 | 329 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 329 | 329 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 329 | 0 | |||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 329 | 0 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 329 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 68 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -68 | 0 | 329 | |||
| 8. Wynik netto | -291 | -68 | -88 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | 291 | 68 | 88 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 414 | 15 705 | 15 685 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 414 | 15 705 | 15 685 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -291 | -68 | -88 | |||
| II. Korekty razem | 551 | 993 | -72 | |||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Amortyzacja | 201 | 793 | 194 | |||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | 52 | 17 | |||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -41 | -54 | |||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 13 | -5 | -45 | |||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -458 | 430 | -194 | |||
| 8. Zmiana stanu należności | 755 | -323 | 452 | |||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 383 | 24 | -337 | |||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -358 | 63 | -105 | |||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 260 | 925 | -160 | |||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 788 | 778 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 5 | 5 | |||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 783 | 773 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 783 | 773 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 783 | 773 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 105 | 1 384 | 770 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105 | 535 | 77 | |||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 836 | 693 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 49 | 49 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 49 | 49 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 787 | 644 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 787 | 644 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 13 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -105 | -596 | 8 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 52 | 602 | 536 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 52 | 602 | 536 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 130 | 526 | 131 | |||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 83 | 334 | 83 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32 | 125 | 31 | |||
| 8. Odsetki | 15 | 67 | 17 | |||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -78 | 76 | 405 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 77 | 405 | 253 | |||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 77 | 405 | 253 | |||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 673 | 268 | 268 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 750 | 673 | 521 | |||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.- 31.03.2016.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.- 31.03.2016.pdf | |||
Cena akcji Termorex
Cena akcji Termorex w momencie publikacji komunikatu to 2.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termorex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termorex.
