Termo-Rex S.A.: SA-PSr 2020 (2020-09-21). Komunikaty ESPI z dnia 21-09-2020

Udostępnij

PSr :

Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.		w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2020	półrocze /2019	półrocze / 2020	półrocze /2019
Sródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex
I. Aktywa trwałe	22780	22897	5101	5377
II. Aktywa niematerialne	26	33	6	8
III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	1618	1760	362	413
IV. Rzeczowe aktywa trwałe	11812	14829	2645	3482
V. Nieruchomości inwestycyjne	7907	4883	1770	1147
VI. Inwestycje pozostałe	1185	1145	265	269
VII. Aktywa z tyt. podatku odroczonego	199	218	45	51
VIII. Inne aktywa	33	29	7	7
IX. Aktywa obrotowe	14053	17296	3147	4061
X. Zapasy	2353	1229	527	289
XI. Należności handlowe	3976	10768	890	2529
XII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane	280	1022	63	240
XIII. Nalezności z tyt. podatku dochodowego	6	153	1	0
XIV. Należności pozostałe	1521	1463	341	379
XV. Aktywa finansowe	316	504	71	118
XVI. Środki pieniężne i i ch ekwiwalenty	5601	2157	1254	506
XVII. Aktywa razem	36833	40193	8247	9438
XVIII. Kapitał własny	23460	25804	5253	6059
XIX. Kapitał podstawowy	11350	11350	2541	2665
XX. Inne składniki kapitału własnego	6805	5717	1524	1343
XXI. Zyski zatrzymane	3348	4913	750	1154
XXII. Zobowiązania długoterminowe	6639	2868	1487	673
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe	6734	11521	1508	2705
XXIV. Pasywa razem	36833	40193	8247	9438
XXV. Pzychody netto ze sprzedaży	13501	27370	3040	6383
XXVI. Zysk(strata) z działalności operacyjnej	-2080	3090	-468	721
XXVII. Zysk(strata) przed opodatkowaniem	-1750	2983	-394	696
XXVIII. Zysk (strata) netto	-1725	2266	-388	528
XXIX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-625	-585	-141	-136
XXX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	16	-139	4	-32
XXXI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	4053	727	913	170
XXXII. Przepływy pieniężne netto	3444	3	775	1
XXXIII. Środki pieniężne na koniec okresu	5601	80	1261	19
Śródroczne jednostkwe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA
XXXIV. Aktywa trwałe	22094	22036	4947	5175
XXXV. Aktywa niematerialne	15	17	3	4
XXXVI. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	641	693	144	163
XXXVII. Rzeczowe aktywa trwałe	10564	13722	2365	3222
XXXVIII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	2813	2585	630	607
XXXIX. Nieruchomości inwestycyjne	7530	4506	1686	1058
XL. Inwestycje pozostałe	463	423	104	99
XLI. Aktywa z tyt. odroczonego pod.dochodowego	68	90	15	21
XLII. Aktywa obrotowe	5479	6916	1227	1624
XLIII. Zapasy	1496	1095	335	257
XLIV. Należności handlowe	1730	2604	387	611
XLV. Należności z tyt. umów o usługi budowlane	0	741	0	174
XLVI. Należności z tyt. pod.dochodowego	6	153	1	36
XLVII. Należności pozostałe	1696	1083	380	255
XLVIII. Aktywa finansowe	316	504	71	118
XLIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	235	736	53	173
L. Aktywa razem	27573	28952	6174	6799
LI. Kapitał własny	20434	20639	4575	4847
LII. Kapitał podstawowy	11350	11350	2542	2665
LIII. Inne składniki kapitału własnego	5581	5581	1250	1311
LIV. Zyski zatrzymane	3503	3708	784	871
LV. Zobowiązania długoterminowe	3379	2239	757	526
LVI. Zobowiązania krótkoterminowe	3760	6074	842	1426
LVII. Pasywa razem	27573	28952	6174	6799
LVIII. Przychody netto ze sprzedaży	4599	13184	1042	3075
LIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1436	2866	-325	668
LX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-305	2785	-69	649
LXI. Zysk (strata) netto	-205	2169	-46	506
LXII. Przepłwy pieniężne z działalności operacyjnej	-2257	274	-508	64
LXIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	291	-9	66	-2
LXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	1465	-280	332	-65
LXV. Przepływy pieniężne razem	-501	-15	-114	-3

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	Skonsolidowany Raport Grupy kapitałowej Termo-Rex za pierwsze półrocze 2020r.pdf Skonsolidowany Raport Grupy kapitałowej Termo-Rex za pierwsze półrocze 2020r.pdf
	Rap_BR_przegl_skons_GK_TR_06_20-sig.pdf Rap_BR_przegl_skons_GK_TR_06_20-sig.pdf
	Rap_BR_przegl_jedn_TR_06_20-sig.pdf Rap_BR_przegl_jedn_TR_06_20-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-21	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu
2020-09-21	Jacek Jussak	Prezes Zarządu