SA-P :
Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport niezaleznego biegłego rewidenta.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta
-
Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia fprawozdania finansowego
-
Oświadczenie BR.pdf
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
Sprawozdanie z działalności spółki.pdf
Sprawozdanie z działalności spółki za I półrocze 2016 roku
-
Dodatkowe Informacje i objaśnienia.pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 396 | 9 015 | 2 373 | 2 181 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 63 | -103 | 14 | -25 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -41 | 0 | -9 | 0 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -136 | -96 | -31 | -23 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -89 | 154 | -20 | 37 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -229 | -268 | -53 | -65 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -190 | 390 | -43 | 94 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -508 | 276 | -116 | 67 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 127 | 19 612 | 4 548 | 4 602 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 558 | 3 907 | 1 030 | 917 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 | 259 | 6 | 61 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 310 | 3 491 | 974 | 819 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 569 | 15 705 | 3 518 | 3 685 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 350 | 11 350 | 2 565 | 2 663 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Raport niezaleznego biegłego rewidenta.pdf Raport niezaleznego biegłego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia fprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie BR.pdf Oświadczenie BR.pdf | Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-22 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności spółki.pdf Sprawozdanie z działalności spółki.pdf | Sprawozdanie z działalności spółki za I półrocze 2016 roku | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 042 | 14 178 | 14 338 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 19 | 2 | 8 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 8 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 11 884 | 12 060 | 12 206 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79 | 56 | 64 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 79 | 56 | 64 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 6 085 | 5 434 | 5 550 | |||
| 1. Zapasy | 6 | 1 919 | 1 471 | 1 998 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8,10 | 2 857 | 2 766 | 1 919 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 156 | 102 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 2 701 | 2 664 | 1 919 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 633 | 1 150 | 1 444 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 633 | 1 150 | 1 444 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 33 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 435 | 477 | 900 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 165 | 673 | 544 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 676 | 47 | 189 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 20 127 | 19 612 | 19 888 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 569 | 15 705 | 15 677 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 | 4 355 | 4 423 | 4 423 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -136 | -68 | -96 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 558 | 3 907 | 4 211 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 223 | 158 | 156 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 186 | 68 | 103 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15,16 | 37 | 78 | 53 | ||
| a) długoterminowa | 14 | 14 | 22 | |||
| b) krótkoterminowa | 23 | 64 | 31 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 17 | 0 | 12 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 12 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 18,19 | 25 | 259 | 492 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 25 | 259 | 492 | |||
| 2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20,21 | 4 310 | 3 490 | 3 563 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 52 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 189 | 3 476 | 3 478 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 69 | 14 | 85 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 20 127 | 19 612 | 19 888 | |||
| Wartość księgowa | 15 569 | 15 705 | 15 677 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 396 | 9 015 | |||
| - od jednostek powiązanych | 264 | 28 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 | 3 145 | 2 607 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 | 7 251 | 6 408 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 392 | 7 197 | |||
| - jednostkom powiązanym | 158 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 028 | 1 615 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 364 | 5 582 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 004 | 1 818 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 775 | 679 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 208 | 1 235 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 21 | -96 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 46 | 2 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 46 | 2 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 9 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 | 9 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 63 | -103 | |||
| X. Przychody finansowe | 3 | 186 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 | 44 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 141 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 1 | |||
| 5. Inne | 0 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | 107 | 83 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 37 | 38 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 42 | 0 | |||
| 4. Inne | 28 | 45 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -41 | 0 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 24,25 | 95 | 96 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | 95 | 96 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| XVI. Zysk (strata) netto | -136 | -96 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -108 | -68 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 705 | 15 773 | 15 773 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 705 | 15 773 | 15 773 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 350 | 11 300 | 11 300 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 50 | 50 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 50 | 50 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 50 | 50 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 423 | 145 | 145 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 68 | 4 278 | 4 278 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 278 | 4 278 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 949 | 3 949 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 329 | 329 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 68 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 68 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 355 | 4 423 | 4 423 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 3 999 | 3 999 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -3 999 | -3 999 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 999 | 3 999 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 3 999 | 3 999 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -68 | 329 | 329 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 329 | 329 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 329 | 329 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 329 | 329 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 68 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 68 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -136 | -68 | -96 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 136 | 68 | 96 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 569 | 15 705 | 15 677 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 569 | 15 705 | 15 677 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -136 | -96 | ||
| II. Korekty razem | 47 | 250 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 395 | 391 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | 25 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 42 | -142 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 66 | -7 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -501 | -96 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -91 | 140 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 760 | 27 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -652 | -88 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -89 | 154 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 1 | 788 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 5 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 783 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 1 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 783 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 783 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 230 | 1 056 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197 | 220 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 836 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 49 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 49 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 787 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 787 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 33 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -229 | -268 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 70 | 654 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 70 | 654 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 260 | 264 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 167 | 167 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64 | 62 | ||
| 8. Odsetki | 29 | 35 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -190 | 390 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -508 | 276 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -508 | 276 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 673 | 268 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 165 | 544 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Dodatkowe Informacje i objaśnienia.pdf Dodatkowe Informacje i objaśnienia.pdf | Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok | ||
Cena akcji Termorex
Cena akcji Termorex w momencie publikacji komunikatu to 2.29 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termorex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termorex.
