SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 109 936 | 117 110 | 26 242 | 27 810 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 636 | 7 191 | 2 539 | 1 708 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 10 697 | 7 294 | 2 553 | 1 732 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 8 675 | 5 944 | 2 071 | 1 412 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 756 | 15 411 | 2 568 | 3 660 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 275 | -4 006 | -3 646 | -951 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 695 | -1 298 | 1 359 | -308 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 176 | 10 107 | 281 | 2 400 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 039 | 73 622 | 19 951 | 17 752 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 432 | 29 877 | 8 547 | 7 204 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 480 | 1 193 | 1 286 | 288 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 753 | 24 402 | 5 104 | 5 884 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 607 | 43 855 | 11 404 | 10 575 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 704 | 723 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,89 | 1,98 | 0,69 | 0,47 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,20 | 14,62 | 3,80 | 3,52 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,80 | 1,30 | 0,43 | 0,31 | ||
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kurów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:IV kwartały roku 2014:średni kurs w okresie ...............4,1893minimalny kurs w okresie .........4,0998maksymalny kurs w okresie ......4,3138kurs na ostatni dzien okresu ......4,2623 IV kwartały roku 2013:średni kurs w okresie ...............4,2110minimalny kurs w okresie .........4,0671maksymalny kurs w okresie ......4,3432kurs na ostatni dzien okresu ......4,1472 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-02-27 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2015-02-27 | Jacek Klauziński | Wiceorezes Zarządu | |||
2015-02-27 | Andrzej Rózga | Wiceorezes Zarządu | |||
2015-02-27 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2015-02-27 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 43 347 | 38 038 | 30 182 | 28 220 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 904 | 1 006 | 1 277 | 1 364 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 41 775 | 36 577 | 28 017 | 26 369 | ||
3. Należności długoterminowe | 5 | 3 | 127 | 108 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 3 | 127 | 108 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 663 | 452 | 761 | 379 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 570 | 342 | 592 | 246 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93 | 110 | 169 | 133 | ||
II. Aktywa obrotowe | 41 692 | 31 984 | 43 550 | 25 022 | ||
1. Zapasy | 2 089 | 2 972 | 2 091 | 4 000 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 18 292 | 20 873 | 21 269 | 9 770 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 18 292 | 20 873 | 21 269 | 9 770 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 879 | 7 708 | 19 703 | 10 178 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 879 | 7 708 | 19 703 | 10 178 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 879 | 7 708 | 19 703 | 10 178 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432 | 431 | 487 | 1 074 | ||
A k t y w a r a z e m | 85 039 | 70 022 | 73 732 | 53 242 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 48 607 | 45 715 | 43 855 | 42 901 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -75 | -75 | -46 | -12 | ||
3. Kapitał zapasowy | 33 443 | 33 443 | 31 393 | 31 393 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 436 | -1 436 | -1 436 | |||
6. Zysk (strata) netto | 8 675 | 5 783 | 5 944 | 3 520 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 432 | 24 307 | 29 877 | 10 341 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 466 | 2 463 | 3 198 | 614 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 29 | 16 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 802 | 1 045 | 1 039 | 456 | ||
a) długoterminowa | 186 | 180 | 174 | 456 | ||
b) krótkoterminowa | 616 | 865 | 865 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 639 | 1 389 | 2 143 | 158 | ||
a) długoterminowe | 295 | 256 | 226 | |||
b) krótkoterminowe | 2 344 | 1 133 | 1 917 | 158 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 5 480 | 3 653 | 1 193 | 1 248 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 480 | 3 653 | 1 193 | 1 248 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 753 | 15 466 | 24 402 | 7 317 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 753 | 15 466 | 24 402 | 7 317 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 733 | 2 725 | 1 084 | 1 162 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 733 | 2 725 | 1 084 | 1 162 | ||
a) długoterminowe | 5 014 | 2 557 | 840 | 958 | ||
b) krótkoterminowe | 719 | 168 | 244 | 204 | ||
P a s y w a r a z e m | 85 039 | 70 022 | 73 732 | 53 242 | ||
Wartość księgowa | 48 607 | 45 715 | 43 855 | 42 901 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,20 | 15,24 | 14,62 | 14,30 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Spółka nie prezentuje wielkości rozwodnionych z powodu nie przewidywania zmiany liczby akcji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 6 129 | 5 140 | 6 409 | 6 062 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 129 | 5 140 | 6 409 | 6 062 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 129 | 5 140 | 6 409 | 6 062 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 6 129 | 5 140 | 6 409 | 6 062 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 419 | 109 936 | 43 790 | 117 110 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 696 | 54 637 | 12 744 | 41 692 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 723 | 55 299 | 31 046 | 75 418 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 393 | 87 907 | 37 198 | 98 880 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 770 | 35 702 | 8 065 | 28 060 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 623 | 52 205 | 29 133 | 70 820 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 026 | 22 029 | 6 592 | 18 230 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 1 861 | 4 237 | 1 569 | 4 280 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 115 | 7 742 | 2 016 | 7 569 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 050 | 10 050 | 3 007 | 6 381 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 540 | 987 | 552 | 2 387 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 33 | 40 | 59 | ||
2. Dotacje | 509 | 621 | 431 | 550 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 12 | 333 | 81 | 1 778 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 152 | 401 | 492 | 1 577 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 187 | 362 | 1 071 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 119 | 214 | 130 | 506 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 438 | 10 636 | 3 067 | 7 191 | ||
X. Przychody finansowe | 60 | 267 | 68 | 294 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 46 | 253 | 68 | 294 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 14 | 14 | ||||
XI. Koszty finansowe | 36 | 206 | 104 | 191 | ||
1. Odsetki w tym: | 45 | 206 | 73 | 73 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | -9 | 31 | 118 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 462 | 10 697 | 3 031 | 7 294 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 3 462 | 10 697 | 3 031 | 7 294 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 570 | 2 022 | 607 | 1 350 | ||
a) część bieżąca | 801 | 1 971 | 847 | 1 566 | ||
b) część odroczona | -231 | 51 | -240 | -216 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 2 892 | 8 675 | 2 424 | 5 944 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 675 | 5 944 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 | 3 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,89 | 1,98 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Spółka nie prezentuje wielkości rozwodnionych z powodu nie przewidywania zmiany liczby akcji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 180 | 44 320 | 42 901 | 40 293 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | -465 | -465 | -1 436 | -1 436 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 715 | 43 855 | 41 465 | 38 857 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 75 | 46 | 12 | 0 | ||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 29 | 34 | 46 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 29 | 34 | 46 | |||
- | 29 | 34 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -75 | -75 | -46 | 46 | ||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 443 | 31 393 | 31 393 | 34 445 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 050 | 0 | -3 052 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 050 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 050 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 052 | |||||
- pokrycia straty | 2 152 | |||||
- utworzenia kapitału rezerwowego | 900 | |||||
wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 443 | 33 443 | 31 393 | 31 393 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 812 | 4 973 | 3 520 | -2 152 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 783 | 5 944 | 3 520 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 520 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 944 | 0 | ||||
- odpis na kapitał zapasowy | 2 050 | |||||
- dywidenda | 3 894 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 783 | 3 520 | ||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 0 | 2 152 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | 465 | 465 | 1 436 | 1 436 | ||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 3 588 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 152 | |||||
- pokrycia straty | 2 152 | |||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 347 | -1 436 | 2 084 | -1 436 | ||
6. Wynik netto | 2 892 | 8 675 | 2 424 | 5 944 | ||
a) zysk netto | 2 892 | 8 675 | 2 424 | 5 944 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 607 | 48 607 | 43 855 | 43 855 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 219 | 43 219 | 39 961 | 39 961 | ||
W pierwszej i trzciej kolumnie jako zysk z lat ubiegłych zaprezentowano zysk za piersze 3 kwartały roku obrotowego. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 892 | 8 675 | 2 424 | 5 944 | ||
II. Korekty razem | 9 842 | 2 081 | 8 957 | 9 467 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 847 | 3 256 | 682 | 2 633 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -528 | -654 | -472 | -598 | ||
3. Zmiana stanu rezerw | 1 003 | 268 | 1 039 | 1 213 | ||
4. Zmiana stanu zapasów | 883 | 2 | 1 909 | 5 621 | ||
5. Zmiana stanu należności | 2 587 | 3 108 | -10 960 | 289 | ||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 803 | -3 434 | 17 045 | 725 | ||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -753 | -465 | -286 | -416 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 734 | 10 756 | 11 381 | 15 411 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 20 | 127 | 41 | 1 168 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 34 | 41 | 74 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 93 | 0 | 1 094 | ||
II. Wydatki | 5 943 | 15 402 | 2 100 | 5 174 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 940 | 15 333 | 2 073 | 4 053 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 69 | 27 | 1 121 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 923 | -15 275 | -2 059 | -4 006 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 6 590 | 10 562 | 394 | 394 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 531 | 4 674 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 4 059 | 5 888 | 394 | 394 | ||
II. Wydatki | 230 | 4 867 | 191 | 1 692 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 29 | 34 | 46 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 3 894 | 0 | 900 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 230 | 944 | 157 | 746 | ||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 360 | 5 695 | 203 | -1 298 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 171 | 1 176 | 9 525 | 10 107 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 171 | 1 176 | 9 525 | 10 107 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 708 | 19 703 | 10 178 | 9 596 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 879 | 20 879 | 19 703 | 19 703 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 4 2014_tlx.pdf |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 18.11 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.