Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdf
-
TLX_JEMITENT_2021_0_20210520_1035.BES.xades.xml.XAdES
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||||||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 757 | 21 187 | 4 102 | 4 819 | ||||||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 491 | 416 | -545 | 95 | ||||||
III. Zysk (strata) brutto | -2 520 | 397 | -551 | 90 | ||||||
IV. Zysk (strata) netto | -2 574 | 300 | -563 | 68 | ||||||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 701 | -102 | 153 | -23 | ||||||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -54 | -150 | -12 | -34 | ||||||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 617 | -4 176 | -791 | -950 | ||||||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 970 | -4 428 | -650 | -1 007 | ||||||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 414 | 84 447 | 15 968 | 19 571 | ||||||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 579 | 28 038 | 4 416 | 6 684 | ||||||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 633 | 3 735 | 565 | 1 014 | ||||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 424 | 17 745 | 2 451 | 4 285 | ||||||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 835 | 56 409 | 11 552 | 12 819 | ||||||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 644 | 704 | ||||||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 1,07 | 0,05 | 0,24 | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,95 | 18,30 | 3,85 | 4,02 | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,60 | 0,15 | 0,14 | ||||||
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Dla pozycji od I do VIII zastosowanokurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV
zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.
| ||||||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-20 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2021-05-20 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-05-20 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-05-20 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2021-05-20 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 58 873 | 60 013 | 62 807 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 437 | 447 | 483 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 980 | 59 098 | 62 016 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 456 | 468 | 308 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 399 | 424 | 267 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 57 | 44 | 41 | |||
II. Aktywa obrotowe | 15 541 | 24 434 | 18 253 | |||
1. Zapasy | 989 | 773 | 1 200 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 11 425 | 17 741 | 13 485 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 11 426 | 17 741 | 13 485 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 324 | 5 294 | 2 835 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 324 | 5 294 | 2 835 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 324 | 5 294 | 2 835 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 803 | 626 | 733 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 74 414 | 84 447 | 81 060 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 53 835 | 56 409 | 54 887 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 49 787 | 49 787 | 49 184 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 622 | 2 404 | ||||
4. Zysk (strata) netto | -2 574 | 3 622 | 300 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 579 | 28 038 | 26 173 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 857 | 832 | 747 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75 | 47 | 72 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 782 | 782 | 675 | |||
a) długoterminowa | 255 | 255 | 267 | |||
b) krótkoterminowa | 527 | 527 | 408 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 3 | 0 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 3 | 0 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 633 | 3 735 | 4 566 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 633 | 3 735 | 4 566 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 424 | 17 745 | 15 615 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 424 | 17 745 | 15 615 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 726 | 5 245 | ||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 665 | 5 726 | 5 245 | |||
a) długoterminowe | 4 719 | 4 780 | 4 964 | |||
b) krótkoterminowe | 946 | 946 | 281 | |||
P a s y w a r a z e m | 74 414 | 84 447 | 81 060 | |||
Wartość księgowa | 53 835 | 56 409 | 54 887 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,95 | 18,80 | 18,30 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 1 299 | 1 041 | 347 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 299 | 1 041 | 347 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 299 | 1 041 | 347 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 1 299 | 1 041 | 347 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 757 | 21 187 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 192 | 12 468 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 565 | 8 719 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 468 | 17 583 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 578 | 9 904 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 890 | 7 679 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 289 | 3 604 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 1 384 | 1 430 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 620 | 3 767 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 715 | -1 593 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 243 | 2 043 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 127 | 26 | ||||
2. Dotacje | 62 | 1 986 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 54 | 31 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 34 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 19 | 34 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 491 | 416 | ||||
X. Przychody finansowe | 23 | 82 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 7 | 5 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 16 | 77 | ||||
XI. Koszty finansowe | 52 | 101 | ||||
1. Odsetki w tym: | 52 | 100 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 1 | |||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -2 520 | 397 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 54 | 97 | ||||
a) część bieżąca | 135 | |||||
b) część odroczona | 54 | -38 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -2 574 | 300 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 748 | 3 212 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 1,07 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 409 | 54 588 | 54 588 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 409 | 54 588 | 54 588 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 787 | 49 184 | 49 184 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 603 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 603 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 603 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 787 | 49 787 | 49 184 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 2 404 | 2 404 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 2 404 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 404 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 404 | |||||
- odpis na kapitał zapasowy | 604 | |||||
- dywidenda | 1 800 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 622 | 0 | 2 404 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- | 0 | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4. Wynik netto | -2 574 | 3 622 | 300 | |||
a) zysk netto | 3 622 | 300 | ||||
b) strata netto | 2 574 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 835 | 56 409 | 54 887 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 735 | 54 309 | 53 087 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -2 574 | 300 | ||||
II. Korekty razem | 3 275 | -402 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 381 | 1 706 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52 | 100 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -133 | -27 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | 25 | -66 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | -216 | 82 | ||||
6. Zmiana stanu należności | 6 315 | -2 648 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 923 | 2 718 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -226 | -2 265 | ||||
9. Inne korekty | -2 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 701 | -102 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 136 | 29 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136 | 29 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 179 | |||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190 | 156 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 23 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -54 | -150 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 855 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 3 000 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 1 855 | |||||
II. Wydatki | 3 617 | 9 031 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 000 | 8 323 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 565 | 608 | ||||
3. Odsetki | 52 | 100 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 617 | -4 176 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 970 | -4 428 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 970 | -4 428 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 294 | 7 263 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 324 | 2 835 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 139 | 274 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdf | |||
TLX_JEMITENT_2021_0_20210520_1035.BES.xades.xml.XAdES TLX_JEMITENT_2021_0_20210520_1035.BES.xades.xml.XAdES |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 18.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.