Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2020_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2020_tlx.pdf
-
TLX_JEMITENT_2020_0_20200520_1623.BES.xml.xades
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||||
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 187 | 23 054 | 4 819 | 5 364 | ||||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 416 | -514 | 95 | -120 | ||||
III. Zysk (strata) brutto | 397 | -604 | 90 | -141 | ||||
IV. Zysk (strata) netto | 300 | -508 | 68 | -118 | ||||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -102 | -1 576 | -23 | -367 | ||||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -150 | -985 | -34 | -229 | ||||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 176 | -1 790 | -950 | -416 | ||||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 428 | -4 351 | -1 007 | -1 012 | ||||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 060 | 81 812 | 17 806 | 19 020 | ||||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 173 | 27 208 | 5 749 | 6 326 | ||||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 566 | 5 867 | 1 003 | 1 364 | ||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 615 | 14 692 | 3 430 | 3 416 | ||||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 887 | 54 604 | 12 057 | 12 695 | ||||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 659 | 697 | ||||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,07 | 1,93 | 0,24 | 0,45 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,30 | 18,20 | 4,02 | 4,23 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,60 | 1,30 | 0,14 | 0,30 | ||||
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Dla pozycji od I do VIII zastosowanokurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV
zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.
I kwartał 2019: | ||||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2020_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2020_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-05-22 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2020-05-22 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-05-22 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-05-22 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2020-05-22 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 62 807 | 63 529 | 67 016 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 483 | 554 | 594 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 62 016 | 62 643 | 65 586 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308 | 332 | 836 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 267 | 291 | 820 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 | 41 | 16 | |||
II. Aktywa obrotowe | 18 253 | 19 813 | 14 796 | |||
1. Zapasy | 1 200 | 1 282 | 2 917 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 13 485 | 10 837 | 9 200 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 13 485 | 10 837 | 9 200 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 835 | 7 263 | 1 971 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 835 | 7 263 | 1 971 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 835 | 7 263 | 1 971 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 733 | 431 | 708 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 81 060 | 83 342 | 81 812 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 54 887 | 54 588 | 54 604 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 49 184 | 49 184 | 46 509 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 404 | 0 | 5 603 | |||
4. Zysk (strata) netto | 300 | 2 404 | -508 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 173 | 28 754 | 27 208 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 747 | 813 | 873 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72 | 134 | 108 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 675 | 675 | 765 | |||
a) długoterminowa | 267 | 267 | 246 | |||
b) krótkoterminowa | 408 | 408 | 519 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 4 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 0 | 4 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 566 | 4 318 | 5 867 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 566 | 4 318 | 5 867 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 615 | 18 247 | 14 692 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 615 | 18 247 | 14 692 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 245 | 5 376 | 5 776 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 245 | 5 376 | 5 776 | |||
a) długoterminowe | 4 964 | 5 025 | 5 245 | |||
b) krótkoterminowe | 281 | 351 | 531 | |||
P a s y w a r a z e m | 81 060 | 83 342 | 81 812 | |||
Wartość księgowa | 54 887 | 54 588 | 54 604 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,30 | 18,20 | 18,20 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 347 | 300 | 351 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 347 | 300 | 351 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 347 | 300 | 351 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 347 | 300 | 351 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 187 | 23 054 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 468 | 13 399 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 719 | 9 655 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 583 | 19 364 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 904 | 10 496 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 679 | 8 868 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 604 | 3 690 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 1 430 | 794 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 767 | 3 563 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 593 | -667 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 043 | 283 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 19 | ||||
2. Dotacje | 1 986 | 135 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 31 | 129 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 130 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 34 | 130 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 416 | -514 | ||||
X. Przychody finansowe | 82 | 25 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 5 | 18 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 77 | 7 | ||||
XI. Koszty finansowe | 101 | 115 | ||||
1. Odsetki w tym: | 100 | 113 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 1 | 2 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 397 | -604 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 97 | -96 | ||||
a) część bieżąca | 135 | |||||
b) część odroczona | -38 | -96 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 300 | -508 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 212 | 5 792 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | 1,93 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 588 | 55 113 | 55 113 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 588 | 55 113 | 55 113 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 184 | 46 509 | 46 509 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 675 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 675 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 675 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 184 | 49 184 | 46 509 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 404 | 5 604 | 5 603 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 575 | 6 575 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 575 | 6 575 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 575 | |||||
- odpis na kapitał zapasowy | 2 675 | |||||
- dywidenda | 3 900 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 404 | 0 | 6 575 | |||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- | 971 | |||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 971 | ||||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 5 603 | ||||
4. Wynik netto | 300 | 2 404 | -508 | |||
a) zysk netto | 300 | 2 404 | ||||
b) strata netto | 508 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 887 | 54 588 | 54 604 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 087 | 52 788 | 50 704 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 300 | -508 | ||||
II. Korekty razem | -402 | -1 068 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 706 | 1 627 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 100 | 113 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -16 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -66 | -1 751 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 82 | -1 281 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -2 648 | 8 700 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 718 | -2 753 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 265 | -5 701 | ||||
9. Inne korekty | -2 | -6 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -102 | -1 576 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 29 | 22 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 | 22 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 179 | 1 007 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156 | 1 002 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 23 | 5 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -150 | -985 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 855 | 2 458 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 3 000 | 2 458 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 1 855 | |||||
II. Wydatki | 9 031 | 4 248 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 8 323 | 3 642 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 608 | 491 | ||||
3. Odsetki | 100 | 115 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 176 | -1 790 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 428 | -4 351 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 428 | -4 351 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 263 | 6 322 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 835 | 1 971 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 274 | 41 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2020_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2020_tlx.pdf | |||
TLX_JEMITENT_2020_0_20200520_1623.BES.xml.xades TLX_JEMITENT_2020_0_20200520_1623.BES.xml.xades |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 13.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.