SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 046 | 19 752 | 5 276 | 4 605 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 414 | 1 304 | 99 | 304 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 350 | 1 125 | 84 | 262 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 275 | 898 | 66 | 209 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -759 | 377 | -182 | 88 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 442 | -339 | -345 | -79 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 793 | -1 473 | -429 | -343 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 994 | -1 435 | -956 | -335 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 862 | 93 347 | 18 501 | 22 381 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 449 | 41 209 | 6 047 | 9 880 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 753 | 7 110 | 1 605 | 1 705 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 473 | 24 662 | 2 726 | 5 913 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 413 | 52 138 | 12 454 | 12 500 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 713 | 719 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,30 | 0,02 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,47 | 17,38 | 4,15 | 4,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 1,10 | 0,29 | 0,26 | ||
|
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Dla pozycji od I do VIII zastosowanokurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV
zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.
dla danych porównywalnych bilansu: | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-30 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-05-30 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-05-30 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2018-05-30 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 60 975 | 60 286 | 61 696 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 462 | 478 | 506 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 59 851 | 59 075 | 60 681 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 662 | 733 | 509 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 658 | 726 | 501 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 7 | 8 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 16 887 | 33 061 | 20 421 | |||
| 1. Zapasy | 2 055 | 1 781 | 1 275 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 447 | 23 323 | 12 077 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 10 447 | 23 323 | 12 077 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 624 | 7 618 | 6 350 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 624 | 7 618 | 6 350 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 624 | 7 618 | 6 350 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 761 | 339 | 719 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 75 | |||||
| A k t y w a r a z e m | 77 862 | 93 347 | 82 192 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 52 413 | 52 138 | 50 542 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 44 378 | 44 378 | 37 895 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 760 | -971 | 3 749 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 275 | 5 731 | 898 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 449 | 41 209 | 31 650 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 902 | 2 355 | 907 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86 | 78 | 24 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 665 | 665 | 615 | |||
| a) długoterminowa | 220 | 220 | 208 | |||
| b) krótkoterminowa | 445 | 445 | 407 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 151 | 1 612 | 268 | |||
| a) długoterminowe | 128 | |||||
| b) krótkoterminowe | 151 | 1 612 | 140 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 753 | 7 110 | 9 858 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 753 | 7 110 | 9 858 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 473 | 24 662 | 14 003 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 473 | 24 662 | 14 003 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 321 | 7 082 | 6 882 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 321 | 7 082 | 6 882 | |||
| a) długoterminowe | 5 776 | 5 911 | 6 321 | |||
| b) krótkoterminowe | 545 | 1 171 | 561 | |||
| P a s y w a r a z e m | 77 862 | 93 347 | 82 192 | |||
| Wartość księgowa | 52 413 | 52 138 | 50 542 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,47 | 17,38 | 16,85 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 281 | 981 | 4 129 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 281 | 981 | 4 129 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 281 | 981 | 4 129 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 281 | 981 | 4 129 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 046 | 19 752 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 624 | 13 277 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 422 | 6 475 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 862 | 15 199 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 640 | 9 134 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 222 | 6 065 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 184 | 4 553 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 898 | 704 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 047 | 2 632 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 239 | 1 217 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 189 | 188 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 23 | ||||
| 2. Dotacje | 138 | 144 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 36 | 21 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 14 | 101 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 14 | 101 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 414 | 1 304 | ||||
| X. Przychody finansowe | 47 | 36 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 15 | 24 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 32 | 12 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 111 | 215 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 109 | 145 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 2 | 70 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 350 | 1 125 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 75 | 227 | ||||
| a) część bieżąca | 77 | |||||
| b) część odroczona | 75 | 150 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 275 | 898 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 108 | 4 976 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,70 | 1,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 138 | 49 644 | 49 644 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 138 | 49 644 | 49 644 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 378 | 37 895 | 37 895 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 483 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 483 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 427 | |||||
| - zakończenia programu skupu akcji własnych | 5 000 | |||||
| - sprzedaży akcji własych po cenie wyższej od ceny nabycia | 56 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 378 | 44 378 | 37 895 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 000 | |||||
| - | 5 000 | |||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 5 000 | ||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 760 | 3 749 | 3 749 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 731 | 4 720 | 4 720 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 720 | 4 720 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 720 | |||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 427 | |||||
| - dywidenda | 3 293 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 731 | 0 | 4 720 | |||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 971 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | |||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 760 | -971 | 3 749 | |||
| 5. Wynik netto | 275 | 5 731 | 898 | |||
| a) zysk netto | 275 | 5 731 | 898 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 413 | 52 138 | 50 542 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 813 | 48 538 | 47 249 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 275 | 898 | ||||
| II. Korekty razem | -1 034 | -521 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 404 | 1 542 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109 | 145 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | 12 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 453 | -1 311 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -274 | -385 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 12 876 | 14 140 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 563 | -14 421 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 113 | -231 | ||||
| 9. Inne korekty | -5 | -12 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -759 | 377 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 82 | 23 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 66 | 21 | ||||
| II. Wydatki | 1 524 | 362 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 124 | 357 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 400 | 5 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 442 | -339 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 1 793 | 1 473 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 282 | 962 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 373 | 366 | ||||
| 3. Odsetki | 138 | 145 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 793 | -1 473 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 994 | -1 435 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 994 | -1 435 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 618 | 7 785 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 624 | 6 350 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf | |||
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 18.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.
