SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 046 | 19 752 | 5 276 | 4 605 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 414 | 1 304 | 99 | 304 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 350 | 1 125 | 84 | 262 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 275 | 898 | 66 | 209 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -759 | 377 | -182 | 88 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 442 | -339 | -345 | -79 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 793 | -1 473 | -429 | -343 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 994 | -1 435 | -956 | -335 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 862 | 93 347 | 18 501 | 22 381 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 449 | 41 209 | 6 047 | 9 880 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 753 | 7 110 | 1 605 | 1 705 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 473 | 24 662 | 2 726 | 5 913 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 413 | 52 138 | 12 454 | 12 500 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 713 | 719 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,30 | 0,02 | 0,07 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,47 | 17,38 | 4,15 | 4,17 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 1,10 | 0,29 | 0,26 | ||
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Dla pozycji od I do VIII zastosowanokurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV
zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.
dla danych porównywalnych bilansu: | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-30 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2018-05-30 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2018-05-30 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2018-05-30 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2018-05-30 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 60 975 | 60 286 | 61 696 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 462 | 478 | 506 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 59 851 | 59 075 | 60 681 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 662 | 733 | 509 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 658 | 726 | 501 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 7 | 8 | |||
II. Aktywa obrotowe | 16 887 | 33 061 | 20 421 | |||
1. Zapasy | 2 055 | 1 781 | 1 275 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 10 447 | 23 323 | 12 077 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 10 447 | 23 323 | 12 077 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 624 | 7 618 | 6 350 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 624 | 7 618 | 6 350 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 624 | 7 618 | 6 350 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 761 | 339 | 719 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
III. Akcje (udziały) własne | 75 | |||||
A k t y w a r a z e m | 77 862 | 93 347 | 82 192 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 52 413 | 52 138 | 50 542 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 44 378 | 44 378 | 37 895 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | |||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 760 | -971 | 3 749 | |||
5. Zysk (strata) netto | 275 | 5 731 | 898 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 449 | 41 209 | 31 650 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 902 | 2 355 | 907 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86 | 78 | 24 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 665 | 665 | 615 | |||
a) długoterminowa | 220 | 220 | 208 | |||
b) krótkoterminowa | 445 | 445 | 407 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 151 | 1 612 | 268 | |||
a) długoterminowe | 128 | |||||
b) krótkoterminowe | 151 | 1 612 | 140 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 6 753 | 7 110 | 9 858 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 753 | 7 110 | 9 858 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 473 | 24 662 | 14 003 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 473 | 24 662 | 14 003 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 321 | 7 082 | 6 882 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 321 | 7 082 | 6 882 | |||
a) długoterminowe | 5 776 | 5 911 | 6 321 | |||
b) krótkoterminowe | 545 | 1 171 | 561 | |||
P a s y w a r a z e m | 77 862 | 93 347 | 82 192 | |||
Wartość księgowa | 52 413 | 52 138 | 50 542 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,47 | 17,38 | 16,85 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 1 281 | 981 | 4 129 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 281 | 981 | 4 129 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 281 | 981 | 4 129 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 1 281 | 981 | 4 129 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 046 | 19 752 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 624 | 13 277 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 422 | 6 475 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 862 | 15 199 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 640 | 9 134 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 222 | 6 065 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 184 | 4 553 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 898 | 704 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 047 | 2 632 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 239 | 1 217 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 189 | 188 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 23 | ||||
2. Dotacje | 138 | 144 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 36 | 21 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 14 | 101 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 14 | 101 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 414 | 1 304 | ||||
X. Przychody finansowe | 47 | 36 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 15 | 24 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 32 | 12 | ||||
XI. Koszty finansowe | 111 | 215 | ||||
1. Odsetki w tym: | 109 | 145 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 2 | 70 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 350 | 1 125 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 75 | 227 | ||||
a) część bieżąca | 77 | |||||
b) część odroczona | 75 | 150 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 275 | 898 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 108 | 4 976 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,70 | 1,66 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 138 | 49 644 | 49 644 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 138 | 49 644 | 49 644 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 378 | 37 895 | 37 895 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 483 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 6 483 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 427 | |||||
- zakończenia programu skupu akcji własnych | 5 000 | |||||
- sprzedaży akcji własych po cenie wyższej od ceny nabycia | 56 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 378 | 44 378 | 37 895 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 000 | |||||
- | 5 000 | |||||
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 5 000 | ||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 760 | 3 749 | 3 749 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 731 | 4 720 | 4 720 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 720 | 4 720 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 720 | |||||
- odpis na kapitał zapasowy | 1 427 | |||||
- dywidenda | 3 293 | |||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 731 | 0 | 4 720 | |||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 971 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | |||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 760 | -971 | 3 749 | |||
5. Wynik netto | 275 | 5 731 | 898 | |||
a) zysk netto | 275 | 5 731 | 898 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 413 | 52 138 | 50 542 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 813 | 48 538 | 47 249 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 275 | 898 | ||||
II. Korekty razem | -1 034 | -521 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 404 | 1 542 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109 | 145 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | 12 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -1 453 | -1 311 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | -274 | -385 | ||||
6. Zmiana stanu należności | 12 876 | 14 140 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 563 | -14 421 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 113 | -231 | ||||
9. Inne korekty | -5 | -12 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -759 | 377 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 82 | 23 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 2 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 66 | 21 | ||||
II. Wydatki | 1 524 | 362 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 124 | 357 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 400 | 5 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 442 | -339 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 1 793 | 1 473 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 282 | 962 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 373 | 366 | ||||
3. Odsetki | 138 | 145 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 793 | -1 473 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 994 | -1 435 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 994 | -1 435 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 618 | 7 785 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 624 | 6 350 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2018_tlx.pdf |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 18.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.