SA-P :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport z przeglądu Talex 30.06.2023-sig.pdf
-
oswiad_SAP2023_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
-
SzD Sprawozdanie SA-P 2023_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
-
Informacje _SA-P_2023.tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
-
TLX_JEMITENT_2023_0_20230928.BES.xades.xml
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 861 | 37 013 | 8 207 | 7 972 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 172 | 1 710 | -471 | 368 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -2 441 | 1 619 | -529 | 349 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 977 | 1 255 | -429 | 270 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 312 | -3 152 | -935 | -679 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -118 | -424 | -26 | -91 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 154 | 744 | 250 | 160 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 276 | -2 832 | -710 | -610 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 237 | 76 053 | 16 457 | 16 216 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 129 | 24 968 | 5 422 | 5 324 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 967 | 2 174 | 442 | 464 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 375 | 15 571 | 3 455 | 3 320 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 108 | 51 085 | 11 035 | 10 893 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 674 | 640 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,49 | -0,04 | -0,11 | -0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,37 | 17,03 | 3,68 | 3,63 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną.
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport z przeglądu Talex 30.06.2023-sig.pdf Raport z przeglądu Talex 30.06.2023-sig.pdf | |||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
oswiad_SAP2023_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf oswiad_SAP2023_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-09-28 | Janusz Gocałek | Prezez Zarządu | |||
2023-09-28 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2023-09-28 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2023-09-28 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2023-09-28 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SzD Sprawozdanie SA-P 2023_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf SzD Sprawozdanie SA-P 2023_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 61 110 | 61 565 | 61 803 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 355 | 355 | 444 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 52 862 | 54 293 | 54 641 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 6 186 | 5 967 | 5 696 | |||
3.1. Nieruchomości | 6 186 | 5 967 | 5 696 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 707 | 950 | 1 022 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 685 | 924 | 998 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 26 | 24 | |||
II. Aktywa obrotowe | 12 127 | 14 488 | 12 219 | |||
1. Zapasy | 620 | 876 | 901 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 7 512 | 7 954 | 8 388 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 7 512 | 7 954 | 8 388 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 898 | 5 149 | 2 055 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 898 | 5 149 | 2 055 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 873 | 5 149 | 2 055 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 25 | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 097 | 509 | 875 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 73 237 | 76 053 | 74 022 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 49 108 | 51 085 | 50 592 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 48 085 | 46 337 | 46 337 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | -1 977 | 1 748 | 1 255 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 129 | 24 968 | 23 430 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 342 | 2 060 | 1 882 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 537 | 1 240 | 1 112 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 805 | 805 | 770 | |||
a) długoterminowa | 312 | 308 | 254 | |||
b) krótkoterminowa | 493 | 497 | 516 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 15 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 0 | 15 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 133 | 2 174 | 2 211 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 133 | 2 174 | 2 211 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 209 | 15 571 | 14 679 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 209 | 15 571 | 14 679 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 445 | 5 163 | 4 658 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 445 | 5 163 | 4 658 | |||
a) długoterminowe | 4 200 | 4 354 | 4 413 | |||
b) krótkoterminowe | 245 | 809 | 245 | |||
P a s y w a r a z e m | 73 237 | 76 053 | 74 022 | |||
Wartość księgowa | 49 108 | 51 085 | 50 592 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,37 | 17,03 | 16,86 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 394 | 401 | 400 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 394 | 401 | 400 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 394 | 401 | 400 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 394 | 401 | 400 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 861 | 37 013 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 939 | 25 410 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 922 | 11 603 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 262 | 31 737 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 956 | 21 541 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 306 | 10 196 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 599 | 5 276 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 2 158 | 2 268 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 7 103 | 6 763 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 662 | -3 755 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 490 | 5 473 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 151 | 77 | |||
2. Dotacje | 91 | 122 | |||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218 | 5 252 | |||
4. Inne przychody operacyjne | 30 | 22 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 8 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
1. Inne koszty operacyjne | 0 | 8 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 172 | 1 710 | |||
X. Przychody finansowe | 0 | 65 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 0 | 3 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 0 | 62 | |||
XI. Koszty finansowe | 269 | 156 | |||
1. Odsetki w tym: | 266 | 155 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 3 | 1 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | -2 441 | 1 619 | |||
XIII. Podatek dochodowy | -464 | 364 | |||
część bieżąca | |||||
a) część odroczona | -464 | 364 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | -1 977 | 1 255 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 484 | -110 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,49 | -0,04 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2023 | 2022 | półrocze / 2022 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 085 | 49 337 | 49 337 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 085 | 49 337 | 49 337 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 337 | 51 309 | 51 309 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 748 | -4 972 | -4 972 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 748 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 748 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | 4 972 | |||
- pokrycia straty | 4 972 | 4 972 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 085 | 46 337 | 46 337 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 748 | -4 972 | -4 972 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 748 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 748 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 748 | ||||
- odpis na kapitał zapasowy | 1 748 | ||||
dywidenda | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 972 | 4 972 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 972 | 4 972 | |||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | 4 972 | |||
- | 4 972 | 4 972 | |||
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | -1 977 | 1 748 | 1 255 | ||
a) zysk netto | 1 748 | 1 255 | |||
b) strata netto | 1 977 | ||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 108 | 51 085 | 50 592 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 108 | 51 085 | 50 592 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | -1 977 | 1 255 | ||
II. Korekty razem | -2 335 | -4 407 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 2 006 | 2 802 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 266 | 156 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -362 | -5 325 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 282 | 1 021 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 256 | -48 | ||
6. Zmiana stanu należności | 443 | -2 090 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 162 | 544 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 064 | -1 467 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 312 | -3 152 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 176 | 84 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151 | 84 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 25 | |||
II. Wydatki | 294 | 508 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243 | 508 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 51 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -118 | -424 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 15 703 | 2 120 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 15 703 | 2 120 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 14 549 | 1 376 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 13 065 | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 218 | 1 221 | ||
3. Odsetki | 266 | 155 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 154 | 744 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 276 | -2 832 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 276 | -2 832 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 149 | 4 887 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 873 | 2 055 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 274 | 235 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacje _SA-P_2023.tlx-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje _SA-P_2023.tlx-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
TLX_JEMITENT_2023_0_20230928.BES.xades.xml TLX_JEMITENT_2023_0_20230928.BES.xades.xml | |||
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 16.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.