Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
SA-P :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport z przeglądu SF Talex 30.06.2022-sig.pdf
-
oswiad_SAP2022_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf
-
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
-
Informacje _SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
-
TLX_JEMITENT_2022_0_20220929.BES.xades.xml.XAdES
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 013 | 36 145 | 7 972 | 7 948 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 710 | -3 371 | 368 | -742 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 619 | -3 487 | 349 | -767 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 255 | -3 608 | 270 | -794 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 152 | -356 | -679 | -79 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -424 | -300 | -91 | -66 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 744 | -1 978 | 160 | -435 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 832 | -2 634 | -610 | -580 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 022 | 72 038 | 15 815 | 15 934 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 430 | 21 337 | 5 006 | 4 719 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 3 049 | 472 | 674 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 679 | 12 245 | 3 136 | 2 708 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 592 | 50 701 | 10 809 | 11 215 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 641 | 663 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,07 | -0,01 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,86 | 16,90 | 3,60 | 3,74 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną.
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.
I półrocze roku 2022
I półrocze roku 2021
Rok
2021 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport z przeglądu SF Talex 30.06.2022-sig.pdf Raport z przeglądu SF Talex 30.06.2022-sig.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
oswiad_SAP2022_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf oswiad_SAP2022_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-09-30 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2022-09-30 | Jacek Klauziński | Wiceprezes zarządu | |||
2022-09-30 | Andrzej Rózga | Wiceprezes zarządu | |||
2022-09-30 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2022-09-30 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf SzD_Sprawozdanie_SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 61 803 | 57 384 | 58 013 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 444 | 510 | 416 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 54 641 | 56 507 | 57 228 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 5 696 | |||||
3.1. Nieruchomości | 5 696 | |||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 022 | 367 | 369 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 998 | 329 | 320 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 | 38 | 49 | |||
II. Aktywa obrotowe | 12 219 | 12 606 | 14 025 | |||
1. Zapasy | 901 | 853 | 795 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 8 388 | 6 298 | 9 642 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 8 388 | 6 298 | 9 642 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 055 | 4 887 | 2 660 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 055 | 4 887 | 2 660 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 055 | 4 887 | 2 660 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 875 | 568 | 928 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 74 022 | 69 990 | 72 038 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 50 592 | 49 337 | 50 701 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 46 337 | 51 309 | 51 309 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 1 255 | -4 972 | -3 608 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 430 | 20 653 | 21 337 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 882 | 861 | 845 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 112 | 79 | 63 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 770 | 770 | 782 | |||
a) długoterminowa | 254 | 254 | 255 | |||
b) krótkoterminowa | 516 | 516 | 527 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 12 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 12 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 211 | 3 197 | 3 049 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 211 | 3 197 | 3 049 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 679 | 11 432 | 12 245 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 679 | 11 432 | 12 245 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 658 | 5 163 | 5 198 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 658 | 5 163 | 5 198 | |||
a) długoterminowe | 4 413 | 4 536 | 4 658 | |||
b) krótkoterminowe | 245 | 627 | 540 | |||
P a s y w a r a z e m | 74 022 | 69 990 | 72 038 | |||
Wartość księgowa | 50 592 | 49 337 | 50 701 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,86 | 16,45 | 16,90 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 400 | 398 | 1 021 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 400 | 398 | 1 021 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 400 | 398 | 1 021 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 400 | 398 | 1 021 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 013 | 36 145 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 410 | 24 229 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 603 | 11 916 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 737 | 30 250 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 541 | 19 615 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 196 | 10 635 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 276 | 5 895 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 2 268 | 2 576 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 6 763 | 6 985 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 755 | -3 666 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 473 | 331 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 144 | |||
2. Dotacje | 122 | 122 | |||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 252 | 3 | |||
4. Inne przychody operacyjne | 22 | 62 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 36 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 8 | 22 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 710 | -3 371 | |||
X. Przychody finansowe | 65 | 7 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 3 | 7 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 62 | ||||
XI. Koszty finansowe | 156 | 123 | |||
1. Odsetki w tym: | 155 | 98 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 1 | 25 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 619 | -3 487 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 364 | 121 | |||
część bieżąca | |||||
a) część odroczona | 364 | 121 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 255 | -3 608 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -110 | 216 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,07 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 337 | 56 409 | 56 409 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 337 | 56 409 | 56 409 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 309 | 49 787 | 49 787 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -4 972 | 1 522 | 1 522 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 522 | 1 522 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 522 | 1 522 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | ||||
- pokrycia straty | 4 972 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 337 | 51 309 | 51 309 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 972 | 3 622 | 3 622 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 3 622 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 622 | 3 622 | |||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 622 | 3 622 | |||
- odpis na kapitał zapasowy | 1 522 | 1 522 | |||
- dywidenda | 2 100 | 2 100 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 972 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 972 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | ||||
- pokrycie straty kapitałem zapasowym | 4 972 | ||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | ||||
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
4. Wynik netto | 1 255 | -4 972 | -3 608 | ||
a) zysk netto | 1 255 | ||||
b) strata netto | 4 972 | 3 608 | |||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 592 | 49 337 | 50 701 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 592 | 49 337 | 50 701 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 1 255 | -3 608 | ||
II. Korekty razem | -4 407 | 3 252 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 2 802 | 2 753 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 156 | 98 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 325 | -155 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 1 021 | 13 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -48 | -22 | ||
6. Zmiana stanu należności | -2 090 | 8 099 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 544 | -6 803 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 467 | -731 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 152 | -356 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 84 | 171 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 171 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 508 | 471 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 508 | 471 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -424 | -300 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 2 120 | 2 266 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 120 | 2 266 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 1 376 | 4 244 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 000 | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 221 | 1 146 | ||
3. Odsetki | 155 | 98 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 744 | -1 978 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 832 | -2 634 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 832 | -2 634 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 887 | 5 294 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 055 | 2 660 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 235 | 162 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacje _SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje _SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
TLX_JEMITENT_2022_0_20220929.BES.xades.xml.XAdES TLX_JEMITENT_2022_0_20220929.BES.xades.xml.XAdES |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 11.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.