Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
SA-P :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
TALEX_30062020_raport_z_przegladu_podpis.pdf
-
oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
-
SzD Sprawozdanie SA-P 2020_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
-
Informacje _SA-P_2020_tlx.pdf
-
TLX_JEMITENT_2020_0_20200909.BES.xml.xades
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 529 | 43 113 | 9 576 | 10 054 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -111 | 500 | -25 | 117 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -226 | 254 | -51 | 59 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -202 | 159 | -45 | 37 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -744 | -536 | -168 | -125 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -450 | 8 | -101 | 2 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 364 | -3 508 | -983 | -818 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 558 | -4 036 | -1 251 | -941 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 190 | 83 342 | 17 508 | 19 571 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 604 | 28 754 | 5 733 | 6 752 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 055 | 4 318 | 908 | 1 014 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 654 | 18 247 | 3 505 | 4 285 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 586 | 54 588 | 11 775 | 12 819 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 672 | 704 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,68 | 1,98 | 0,15 | 0,46 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,53 | 18,20 | 3,93 | 4,02 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną.
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.
rok 2019
| ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
TALEX_30062020_raport_z_przegladu_podpis.pdf TALEX_30062020_raport_z_przegladu_podpis.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-09-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2020-09-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-09-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-09-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2020-09-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SzD Sprawozdanie SA-P 2020_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf SzD Sprawozdanie SA-P 2020_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 61 691 | 63 529 | 66 107 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 470 | 554 | 591 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 60 902 | 62 643 | 64 887 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319 | 332 | 629 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 291 | 615 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67 | 41 | 14 | |||
II. Aktywa obrotowe | 16 499 | 19 813 | 15 583 | |||
1. Zapasy | 809 | 1 282 | 2 510 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 13 145 | 10 837 | 10 165 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 13 145 | 10 837 | 10 165 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 705 | 7 263 | 2 285 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 705 | 7 263 | 2 285 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 705 | 7 263 | 2 285 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 840 | 431 | 623 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 78 190 | 83 342 | 81 690 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 52 586 | 54 588 | 51 371 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 49 788 | 49 184 | 49 183 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -971 | ||||
4. Zysk (strata) netto | -202 | 2 404 | 159 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 604 | 28 754 | 30 319 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 740 | 813 | 859 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 134 | 94 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 675 | 675 | 765 | |||
a) długoterminowa | 256 | 267 | 245 | |||
b) krótkoterminowa | 419 | 408 | 520 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 4 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 4 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 055 | 4 318 | 5 337 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 055 | 4 318 | 5 337 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 654 | 18 247 | 18 481 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 654 | 18 247 | 18 481 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 155 | 5 376 | 5 642 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 155 | 5 376 | 5 642 | |||
a) długoterminowe | 4 903 | 5 025 | 5 155 | |||
b) krótkoterminowe | 252 | 351 | 487 | |||
P a s y w a r a z e m | 78 190 | 83 342 | 81 690 | |||
Wartość księgowa | 52 586 | 54 588 | 51 371 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,53 | 18,20 | 17,12 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 345 | 300 | 350 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 345 | 300 | 350 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 345 | 300 | 350 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 345 | 300 | 350 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 529 | 43 113 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 716 | 28 136 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 813 | 14 977 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 631 | 34 526 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 728 | 20 891 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 903 | 13 635 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 898 | 8 587 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 2 697 | 2 203 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 7 387 | 6 943 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 186 | -559 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 157 | 1 214 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 378 | |||
2. Dotacje | 2 076 | 687 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 50 | 149 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 82 | 155 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20 | 14 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 62 | 141 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -111 | 500 | |||
X. Przychody finansowe | 73 | 26 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 7 | 15 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 66 | 11 | |||
XI. Koszty finansowe | 188 | 272 | |||
1. Odsetki w tym: | 186 | 269 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 2 | 3 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | -226 | 254 | |||
XIII. Podatek dochodowy | -24 | 95 | |||
a) część bieżąca | 6 | ||||
b) część odroczona | -30 | 95 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | -202 | 159 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 043 | 5 948 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,68 | 1,98 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 588 | 55 113 | 55 113 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 588 | 55 113 | 55 113 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 184 | 46 509 | 46 509 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 604 | 2 675 | 2 674 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 604 | 2 675 | 2 674 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 604 | 2 675 | 2 674 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 788 | 49 184 | 49 183 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 404 | 5 604 | 5 604 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 404 | 6 575 | 6 575 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 404 | 6 575 | 6 575 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 404 | 6 575 | 6 575 | ||
- odpis na kapitał zapasowy | 604 | 2 675 | 2 675 | ||
- dywidenda | 1 800 | 3 900 | 3 900 | ||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | |||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
- | 971 | ||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 971 | |||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -971 | ||
4. Wynik netto | -202 | 2 404 | 159 | ||
a) zysk netto | 2 404 | 159 | |||
b) strata netto | 202 | ||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 586 | 54 588 | 51 371 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 586 | 52 788 | 51 371 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | -202 | 159 | ||
II. Korekty razem | -542 | -695 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 3 314 | 3 253 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 186 | 269 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -369 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -74 | -1 764 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 473 | -874 | ||
6. Zmiana stanu należności | -2 308 | 7 735 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 339 | -2 972 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 472 | -5 962 | ||
9. Inne korekty | -2 | -11 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -744 | -536 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 32 | 2 190 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 2 140 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 50 | |||
II. Wydatki | 482 | 2 182 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 455 | 2 132 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 27 | 50 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -450 | 8 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 6 310 | 2 893 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 4 455 | 2 474 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
2. Inne wpływy finansowe | 1 855 | 419 | ||
II. Wydatki | 10 674 | 6 401 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 285 | 5 063 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 203 | 1 070 | ||
3. Odsetki | 186 | 268 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 364 | -3 508 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 558 | -4 036 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 558 | -4 036 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 263 | 6 321 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 705 | 2 285 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 19 | 12 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacje _SA-P_2020_tlx.pdf Informacje _SA-P_2020_tlx.pdf | |||
TLX_JEMITENT_2020_0_20200909.BES.xml.xades TLX_JEMITENT_2020_0_20200909.BES.xml.xades |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 11.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.