Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
SA-P :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie z przeglądu Talex 30.06.2019-sig.pdf
-
oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
-
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2019_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
-
TLX_JEMITENT_2019_0_20190920_1625.BES.xml.xades
-
Informacje_SAP2019_TLX.BES-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 113 | 42 529 | 10 139 | 10 032 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 500 | 1 168 | 118 | 276 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 254 | 991 | 60 | 234 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 159 | 786 | 37 | 185 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -536 | 980 | -126 | 231 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 | -3 885 | 2 | -916 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 508 | -2 344 | -825 | -553 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 036 | -5 249 | -949 | -1 238 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 690 | 80 748 | 19 212 | 18 513 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 319 | 31 424 | 7 131 | 7 205 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 337 | 7 724 | 1 255 | 1 771 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 481 | 16 500 | 4 346 | 3 783 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 371 | 49 324 | 12 082 | 11 309 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 706 | 688 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,98 | 1,69 | 0,47 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,12 | 16,44 | 4,03 | 3,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 0,31 | ||||
|
W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną.
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.
I półrocze roku 2018 | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z przeglądu Talex 30.06.2019-sig.pdf Sprawozdanie z przeglądu Talex 30.06.2019-sig.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-09-26 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-09-26 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-09-26 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-09-26 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2019-09-26 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SzD_Sprawozdanie_SA-P_2019_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf SzD_Sprawozdanie_SA-P_2019_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 66 107 | 67 302 | 65 417 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 591 | 459 | 515 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 64 887 | 66 058 | 64 236 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 629 | 785 | 666 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 615 | 767 | 646 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 18 | 20 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 15 583 | 26 256 | 15 331 | |||
| 1. Zapasy | 2 510 | 1 636 | 2 135 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 165 | 17 901 | 9 908 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 10 165 | 17 901 | 9 908 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 285 | 6 322 | 2 369 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 285 | 6 322 | 2 369 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 285 | 6 322 | 2 369 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623 | 397 | 919 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 81 690 | 93 558 | 80 748 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 51 371 | 55 113 | 49 324 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 183 | 46 509 | 46 509 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | -971 | -971 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 159 | 6 575 | 786 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 319 | 38 445 | 31 424 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 859 | 2 624 | 1 017 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 151 | 203 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 765 | 765 | 665 | |||
| a) długoterminowa | 245 | 229 | 220 | |||
| b) krótkoterminowa | 520 | 536 | 445 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 708 | 149 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 708 | 149 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 337 | 6 763 | 7 724 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 337 | 6 763 | 7 724 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 481 | 17 943 | 16 500 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 18 481 | 17 943 | 16 500 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 642 | 11 115 | 6 183 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 642 | 11 115 | 6 183 | |||
| a) długoterminowe | 5 155 | 5 376 | 5 642 | |||
| b) krótkoterminowe | 487 | 5 739 | 541 | |||
| P a s y w a r a z e m | 81 690 | 93 558 | 80 748 | |||
| Wartość księgowa | 51 371 | 55 113 | 49 324 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,12 | 18,37 | 16,44 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 350 | 268 | 326 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 268 | 326 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 350 | 268 | 326 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 350 | 268 | 326 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 113 | 42 529 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 136 | 24 379 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 977 | 18 150 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 526 | 33 853 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 891 | 17 739 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 635 | 16 114 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 587 | 8 676 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 203 | 1 840 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 943 | 5 988 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -559 | 848 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 214 | 355 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 378 | 15 | |||
| 2. Dotacje | 687 | 277 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 149 | 63 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 155 | 35 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 19 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 141 | 16 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 500 | 1 168 | |||
| X. Przychody finansowe | 26 | 85 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 15 | 25 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 11 | 60 | |||
| XI. Koszty finansowe | 272 | 262 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 269 | 259 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 3 | 3 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 254 | 991 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 95 | 205 | |||
| część bieżąca | |||||
| a) część odroczona | 95 | 205 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 159 | 786 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 948 | 5 078 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,98 | 1,69 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 113 | 52 138 | 52 138 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 113 | 52 138 | 52 138 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 509 | 44 378 | 44 378 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 674 | 2 131 | 2 131 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 674 | 2 131 | 2 131 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 674 | 2 131 | 2 131 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 183 | 46 509 | 46 509 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 604 | 4 760 | 4 760 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 575 | 5 731 | 5 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 575 | 5 731 | 5 731 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 575 | 5 731 | 5 731 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 2 675 | 2 131 | 2 131 | ||
| - dywidenda | 3 900 | 3 600 | 3 600 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 971 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | 971 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -971 | -971 | -971 | ||
| 4. Wynik netto | 159 | 6 575 | 786 | ||
| a) zysk netto | 159 | 6 575 | 786 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 371 | 55 113 | 49 324 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 371 | 51 212 | 49 324 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 159 | 786 | ||
| II. Korekty razem | -695 | 194 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 3 253 | 2 805 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 269 | 259 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -369 | -16 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 764 | -1 338 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -874 | -354 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 7 735 | 13 416 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 972 | -13 149 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 962 | -1 413 | ||
| 9. Inne korekty | -11 | -16 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -536 | 980 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 190 | 900 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 140 | 16 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 50 | 884 | ||
| II. Wydatki | 2 182 | 4 785 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 132 | 4 036 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 50 | 749 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 | -3 885 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 2 893 | 1 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 474 | 1 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 419 | |||
| II. Wydatki | 6 401 | 3 344 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 063 | 2 244 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 070 | 812 | ||
| 3. Odsetki | 268 | 288 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 508 | -2 344 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 036 | -5 249 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 036 | -5 249 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 321 | 7 618 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 285 | 2 369 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | |||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| TLX_JEMITENT_2019_0_20190920_1625.BES.xml.xades TLX_JEMITENT_2019_0_20190920_1625.BES.xml.xades | |||
| Informacje_SAP2019_TLX.BES-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje_SAP2019_TLX.BES-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 14.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.
