Sunex S.A.: Umowa kredytowa z PKO BP SA (2021-12-03). Komunikaty ESPI z dnia 03-12-2021

Sunex S.A.: Umowa kredytowa z PKO BP SA (2021-12-03)

Udostępnij

RB 27:Zawarcie umowy kredytowej z PKO BP

Firma: SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-12-03

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z PKO BP

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3.12.2021 r. zawarta została z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank") umowa o limit kredytowy wielocelowy na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, w szczególności na spłatę zobowiązań Spółki wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A. wynikających z umowy o wielocelowy limit kredytowy zawartej w dniu 07.02.2019 r. na mocy której udzielono Spółce limitu kredytowego w wysokości 8 300 000,00 PLN. W ramach zawartej umowy Bank udostępni Spółce limit kredytowy wielocelowy w kwocie 11 000 000,00 PLN na okres 24 miesięcy do wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym (sublimit 10 000 000,00 PLN), kredytu obrotowego nieodnawialnego (sublimit 1 000 000,00 PLN) oraz akredytyw dokumentowych (sublimit 5 000 000,00 PLN). Dodatkowo Bank udzieli Polskiej Ekologii Przetargi sp. z o.o. – spółce zależnej od Emitenta limitu w wysokości 2 000 000,00 PLN do wykorzystania na gwarancje bankowe.
Oprocentowanie ustalono jako zmienną stopę procentową w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marża Banku w stosunku rocznym. Zabezpieczenie Umowy stanowi: (i) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 22.100.000,00 zł, (ii) hipoteka umowna łączna do kwoty 19 500 000,00 PLN, na przysługującym Spółce, prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu ul. Piaskowa, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: GL1R/00038821/3 oraz GL1R/00043694/1, (iii) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 19 500 000,00 PLN, na należących do Spółki zapasach zlokalizowanych w Raciborzu, ul. Piaskowa nr 7.
Postanowienia umowy mają charakter rynkowy.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-12-03	Marek Kossmann	Członek Zarządu
2021-12-03	Beata Korona	Prokurent