Stalprofil S.A.: Aneksy do umów kredytowych z mBank SA (2019-01-30). Komunikaty ESPI z dnia 30-01-2019

Stalprofil S.A.: Aneksy do umów kredytowych z mBank SA (2019-01-30)

Udostępnij

RB 4:Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

Firma: STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-01-30

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFIL S.A.

Temat

Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W dniu 30.01.2019r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Katowicach aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. Ponadto mBank S.A. udzielił na wniosek Spółki dodatkowego limitu kredytowego w kwocie 5,0 mln PLN z przeznaczeniem na otwieranie akredytyw i udzielanie gwarancji.
W wyniku podpisanych umów łączna wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., wynosi 45,0 mln PLN i składa się z następujących produktów bankowych:
- odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.
- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- limitu na gwarancje i akredytywy w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r. z możliwością, aby termin ich ważności wykraczał poza termin dostępności i nie przekroczył dnia 30.01.2022r.
mBank S.A. jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.
Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią:
1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 40,0 mln PLN,
2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-01-30	Jerzy Bernhard	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-01-30	Sylwia Potocka - Lewicka	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy