SA-QS :
Firma: STALPRODUKT SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. SKONSOLIDOWANY BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 632 064 | 661 740 | 155 746 | 143 190 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 56 716 | 74 633 | 13 975 | 16 149 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 57 785 | 80 125 | 14 239 | 17 338 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 45 668 | 63 713 | 11 253 | 13 787 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 64 771 | 75 958 | 15 960 | 16 436 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 483 | -4 860 | -5 047 | -1 051 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -36 917 | -54 693 | -9 097 | -11 835 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 371 | 16 405 | 1 816 | 3 550 | ||
IX. Aktywa, razem | 453 702 | 429 549 | 115 841 | 97 999 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 040 | 164 748 | 38 564 | 37 586 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 10 680 | 10 718 | 2 727 | 2 445 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 134 599 | 138 413 | 34 366 | 31 578 | ||
XIII. Kapitał własny | 295 872 | 258 475 | 75 543 | 58 969 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 434 | 3 069 | ||
XV. Kapitały mniejszości | 6 790 | 6 326 | 1 734 | 1 443 | ||
XVI. Zyski (straty) mniejszości | 405 | 576 | 100 | 125 | ||
XVII. Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,45 | 10,00 | 1,84 | 2,16 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 44,00 | 38,43 | 11,23 | 8,77 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone również na EUR, podane zostały na wstępie niniejszego raportu.2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR w "Wybranych danych finansowych" posłużono się kursami EUR wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2005 r. i wynoszącego 3,9166 zł oraz 4,3832 zł na dzień 30.09.2004 r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0583 zł dla 3 kwartałów roku 2005 oraz 4,6214 zł dla 3 kwartałów roku 2004. 3.Emitent nie publikuje prognoz wyników na rok 2005 r. Uzyskane dotychczas wyniki wskazują że założone zadania na rok 2005 zostaną wykonane.4. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA są: * "Mittal Steel Poland" SA w Katowicach posiadająca 2.210.000 akcji, stanowiących 32,86% udziału w kapitale oraz 6 786 000 głosów stanowiących 37,86% ogólnej liczby głosów na WZA * Bogdan Celiński posiadający 633 581 akcji stanowiących 9,42% udziału w kapitale oraz 3 167 505 głosów, stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów na WZA. * Stanisław Kurnik posiadający 451 153 akcje stanowiące 6,71% udziału w kapitale oraz 2.247.365 głosów stanowiących 12,54% ogólnej liczby głosów na WZA. Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 5. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, jednostka dominująca nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. 6. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki dominującej i jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawach należności i zobowiązań jest nieznaczna w stosunku do kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na wynik i sytuację finansową Grupy. 7. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi w ramach Grupy Kapitałowej, o charakterze i warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej, zarówno Spółka Stalprodukt jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. Euro. 8.W okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt wyraziła zgodę na podwyższenie kwot udzielonych poręczeń kredytów dla spółki zależnej Stalprodukt-Centrostal o kwotę 6.100 tys. zł. Łączna kwota poręczonych tej spółce kredytów wynosi 16.100 tys. zł. Pozostała kwota zobowiązań warunkowych tj. 1.000 tys. zł dotyczy poręczenia kredytu inwestycyjnego spółce Ocynkownia Stalprodukt-Bolesław, który spłacony zostanie do końca bieżącego roku. 9. W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będą: - kształtowanie się cen i popytu na produkty, zwłaszcza na rynku krajowym - kształtowanie się kursów walutowych 10. Poza wyżej wymienionymi, Emitent nie posiada innych informacji, które jego zdaniem są istotne dla oceny i zmiany sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Grupy, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji swoich zobowiązań. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-11-14 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
2005-11-14 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 223 828 | 217 138 | 206 638 | 207 594 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 810 | 2 829 | 3 550 | 4 073 | ||
wartość firmy | ||||||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 211 885 | 212 729 | 199 864 | 200 288 | ||
3. Należności długoterminowe | 1 229 | 1 229 | 2 231 | 2 231 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 1 229 | 1 229 | 2 231 | 2 231 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 5 865 | 65 | 65 | 511 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 865 | 65 | 65 | 511 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 5 865 | 65 | 65 | 511 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 039 | 286 | 928 | 491 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 039 | 286 | 928 | 491 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 229 874 | 275 720 | 239 144 | 221 955 | ||
1. Zapasy | 98 100 | 133 635 | 132 069 | 88 796 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 116 862 | 130 421 | 100 389 | 109 952 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 116 862 | 130 421 | 100 389 | 109 952 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 822 | 10 344 | 6 451 | 22 449 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 822 | 10 344 | 6 451 | 22 449 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 822 | 10 344 | 6 451 | 22 449 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 090 | 1 320 | 235 | 758 | ||
A k t y w a r a z e m | 453 702 | 492 858 | 445 782 | 429 549 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 295 872 | 269 262 | 275 823 | 258 475 | ||
1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -244 | -4 309 | -4 309 | -4 309 | ||
3. Kapitał zapasowy | 80 434 | 80 429 | 80 260 | 80 231 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 462 | 10 467 | 10 467 | 10 496 | ||
5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 120 661 | 120 661 | 86 534 | 86 534 | ||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
dodatnie różnice kursowe | ||||||
ujemne różnice kursowe | ||||||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 441 | 25 306 | 21 249 | 8 359 | ||
7. Zysk (strata) netto | 45 668 | 23 258 | 68 172 | 63 714 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Kapitały mniejszości | 6 790 | 6 659 | 6 385 | 6 326 | ||
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 040 | 216 937 | 163 574 | 164 748 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 5 559 | 5 116 | 5 523 | 15 550 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 452 | 1 594 | 1 914 | 2 235 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 990 | 3 379 | 3 591 | 13 287 | ||
a) długoterminowa | 3 682 | 3 094 | 3 446 | 9 906 | ||
b) krótkoterminowa | 308 | 285 | 145 | 3 381 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 117 | 143 | 18 | 28 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 117 | 143 | 18 | 28 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 10 680 | 11 769 | 7 247 | 10 718 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 680 | 11 769 | 7 247 | 10 718 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 134 599 | 199 800 | 150 676 | 138 413 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 43 073 | 37 414 | 39 969 | 46 195 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 91 526 | 162 386 | 110 707 | 92 218 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 202 | 252 | 128 | 67 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 202 | 252 | 128 | 67 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 202 | 252 | 128 | 67 | ||
P a s y w a r a z e m | 453 702 | 492 858 | 445 782 | 429 549 | ||
Wartość księgowa | 295 872 | 269 262 | 275 823 | 258 475 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,00 | 40,04 | 41,01 | 38,43 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 237 435 | 632 064 | 216 105 | 661 740 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 203 607 | 529 951 | 186 796 | 555 794 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 828 | 102 113 | 29 309 | 105 946 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 193 395 | 538 616 | 189 692 | 546 978 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 163 311 | 444 396 | 168 481 | 454 829 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 084 | 94 220 | 21 211 | 92 149 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 44 040 | 93 448 | 26 413 | 114 762 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 6 093 | 15 615 | 4 242 | 16 776 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 8 583 | 21 327 | 7 415 | 23 529 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 29 364 | 56 506 | 14 756 | 74 457 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 844 | 4 914 | 1 326 | 1 587 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 844 | 4 914 | 1 326 | 1 587 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 327 | 4 704 | 109 | 1 411 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 227 | 231 | 3 | 3 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161 | |||||
3. Inne koszty operacyjne | 4 100 | 4 312 | 106 | 1 408 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 881 | 56 716 | 15 973 | 74 633 | ||
X. Przychody finansowe | 2 671 | 5 342 | 5 097 | 9 889 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17 | 17 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Odsetki, w tym: | 59 | 1 721 | 261 | 966 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 691 | 6 416 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
4. Inne | 2 595 | 3 604 | 2 145 | 2 507 | ||
XI. Koszty finansowe | 769 | 4 273 | 1 449 | 4 397 | ||
1. Odsetki w tym: | 760 | 2 489 | 867 | 3 399 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 9 | 1 784 | 582 | 998 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 27 783 | 57 785 | 19 621 | 80 125 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -6 | |||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 27 783 | 57 785 | 19 621 | 80 125 | ||
XV. Podatek dochodowy | 5 243 | 11 712 | 3 564 | 15 836 | ||
a) część bieżąca | 6 138 | 12 286 | 3 368 | 16 277 | ||
b) część odroczona | -895 | -574 | 196 | -441 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVI. (Zyski) straty mniejszości | 130 | 405 | -9 | 576 | ||
XVII. Zysk (strata) netto | 22 410 | 45 668 | 16 066 | 63 713 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 50 126 | 67 246 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,45 | 10,00 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 269 262 | 275 823 | 242 507 | 122 736 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 73 055 | |||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 269 262 | 275 823 | 242 507 | 195 791 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -4 309 | -4 309 | -4 309 | -14 329 | ||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 4 065 | 4 065 | 10 020 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 065 | 4 065 | 10 020 | |||
- wniesienie aportem | 4 065 | 4 065 | 10 020 | |||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -244 | -244 | -4 309 | -4 309 | ||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 80 429 | 80 260 | 80 231 | 80 083 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 174 | 148 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 174 | 148 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 169 | 148 | ||||
- likwidacji pszesacow. środków trwałych | 5 | 5 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 80 434 | 80 434 | 80 231 | 80 231 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 467 | 10 467 | 10 496 | 10 467 | ||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 | 5 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 29 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
- zbycia środków trwałych | 5 | 5 | ||||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 462 | 10 462 | 10 496 | 10 496 | ||
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 120 661 | 86 534 | 86 534 | 86 001 | ||
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 34 127 | 533 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 34 127 | 533 | ||||
- podział zysku | 34 127 | 533 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 120 661 | 120 661 | 86 534 | 86 534 | ||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 564 | 89 421 | 56 105 | 20 119 | ||
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89 421 | 68 896 | 13 886 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19 024 | |||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 564 | 89 421 | 32 910 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 135 | 135 | ||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 64 115 | 11 661 | ||||
- podział zysku | 64 115 | 11 661 | ||||
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 699 | 25 441 | 68 896 | 21 249 | ||
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 791 | 12 791 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 791 | 12 791 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 99 | 99 | ||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 890 | 12 890 | ||||
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 699 | 25 441 | 56 006 | 8 359 | ||
7. Wynik netto | 22 410 | 45 668 | 16 067 | 63 714 | ||
a) zysk netto | 22 410 | 45 668 | 16 067 | 63 714 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 295 872 | 295 872 | 258 475 | 258 475 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | 54 785 | 64 771 | 44 747 | 75 958 | ||
I. Zysk (strata) netto | 22 410 | 45 668 | 16 067 | 63 714 | ||
II. Korekty razem | 32 375 | 19 103 | 28 680 | 12 244 | ||
Zyski (straty) mniejszości | ||||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 131 | 406 | -10 | 575 | ||
2. Amortyzacja, w tym: | 4 972 | 14 879 | 5 794 | 17 362 | ||
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | 48 | 84 | 333 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 723 | 2 409 | 988 | 3 264 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 23 | 17 | -2 660 | -6 301 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 442 | 35 | -218 | -527 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 35 605 | 33 997 | 14 153 | -25 582 | ||
8. Zmiana stanu należności | 1 075 | -15 427 | 20 981 | -28 785 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 059 | -16 451 | -12 120 | 52 363 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -520 | -810 | 1 668 | -478 | ||
11. Inne korekty | 20 | 20 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 54 785 | 64 771 | 44 747 | 75 958 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 5 300 | 7 764 | 767 | 6 618 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 41 | 127 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 289 | 7 723 | 687 | 6 218 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 5 243 | 7 243 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 5 243 | 7 243 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 46 | 480 | 687 | 6 218 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 683 | 6 155 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 17 | 17 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 29 | 463 | 4 | 63 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 80 | 273 | ||||
II. Wydatki | -11 419 | -28 247 | -5 956 | -11 478 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 598 | -20 420 | -5 933 | -11 275 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -6 | -23 | -23 | |||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -5 821 | -7 821 | -180 | |||
a) w jednostkach powiązanych | -2 000 | -180 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | -2 000 | -180 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | -5 821 | -5 821 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | -5 821 | -5 821 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 119 | -20 483 | -5 189 | -4 860 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 3 072 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 3 072 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | -45 188 | -39 989 | -24 089 | -54 693 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -30 778 | -30 778 | -7 034 | -7 034 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | -12 899 | -4 019 | -15 280 | -42 190 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -741 | -2 302 | -824 | -2 280 | ||
4. Odsetki | -770 | -2 890 | -951 | -3 189 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -45 188 | -36 917 | -24 089 | -54 693 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 478 | 7 371 | 15 469 | 16 405 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 478 | 7 371 | 15 469 | 16 405 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 344 | 6 451 | 6 980 | 6 044 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 822 | 13 822 | 22 449 | 22 449 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
1. Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. obejmuje następujące jednostki powiązane:Stalprodukt S.A. - jednostka dominująca - produkcja blach elektrotechnicznych, kształtowników giętych na zimno, ochronnych barier drogowych i rdzeni toroidalnych.Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. Kraków - spółka zależna - handel wyrobami hutniczymi Stalprodukt - Zamość sp. z o.o. - spółka zależna - produkcja stolarki budowlanej i handel wyrobami hutniczymi Stalprodukt- Wamech sp. z o.o. - spółka zależna - produkcja części zamiennych Stalprodukt - Serwis sp. z o.o. - spółka zależna - usługi w zakresie instalacji, remontów i konserwacji maszyn Stalprodukt- Warszawa sp. z o.o. - spółka zależna - handel wyrobami ze stali Ocynkownia Stalprodukt Bolesław sp. z o.o. - spółka zależna - usługi cynkowaniaStalprodukt - MB sp. z o.o. - spółka zależna - budowa i utrzymanie dróg i autostradStalprodukt - Ochrona sp. z o.o. - spółka zależna - ochrona mienia i osóbSTP Elbud sp. z o.o. - spółka zależna - produkcja konstrukcji stalowych i cynkowanie W Grupie nie uwzględniono dwóch jednostek zależnych tj. Stalprodukt-Florian sp. z o.o. i Stalprodukt-Konstalbud sp. z o.o., ponieważ w spółkach tych prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a na całość posiadanych w nich udziałów jednostka dominująca utworzyła odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe.Do czasu sporządzenia skonsolidowanego raportu za III kwartał br. Emitent nie otrzymał informacji o wykreśleniu tych jednostek z KRS. 2. Stalprodukt S.A., jako jednostka dominująca w grupie, wytycza kierunki działalności i rozwoju spółek zależnych utworzonych w ramach restrukturyzacji Spółki i rozszerzenia działalności produkcyjnej, handlowej oraz usługowej, a także budowy własnej sieci sprzedaży. 3. Konsolidacją objęte zostały wszystkie jednostki z Grupy Kapitałowej Emitenta. 4. Zgodnie z art.55 ust.6a Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy rozpoczynające się od 1 stycznia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR). W związku z powyższym od 1.01.2005 r. nastąpiły zmiany w obowiązujących zasadach (polityce) rachunkowości Spółki dominującej i jednostek zależnych, związane z zastosowaniem MSR.W stosunku do zasad stosowanych do 31.12.2004 r. i opisanych szczegółowo w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2004, główne zmiany polegają na : - zmianie zasad wyceny zapasów materiałów z ceny zakupu na cenę nabycia - przejściu z metody LIFO na metodę FIFO przy ustalaniu wartości rozchodu materiałów- zmianie zasad wyceny produkcji niezakończonej (produkcji w toku), dotychczas wycenianej według wartości średniej kosztów zużycia materiałów bezpośrednich, a zgodnie z MSR wg. kosztów wytworzenia-wyksięgowaniu z "rozliczeń międzyokresowych" w pasywach bilansu tzw. "ujemnej wartości firmy", której tworzenia nie przewidują MSR- dokonywaniu corocznej aktualizacji wyceny i ustalaniu przewidywanych okresów użytkowania majątku trwałego zgodnie z MSR 16 - aktywowaniu i amortyzowaniu kosztów remontów kapitalnych w okresach pomiędzy cyklami remontowymi- prezentowaniu w bilansie majątku trwałego dzierżawionego w inwestycjach długoterminowych w poz. nieruchomości, a nie w rzeczowych aktywach trwałych- prezentowaniu części zamiennych długotrwałego użytkowania w aktywach trwałych bilansu (poz. urządzenia techniczne i maszyny). Poprzednio ujmowane były w aktywach obrotowych w poz. zapasy- przeniesieniu ZFŚS z funduszy specjalnych do zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek -objęciu konsolidacją wszystkich spółek zależnych, bez zastosowania jakichkolwiek wyłączeń.Ww. zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości Emitenta spowodowały konieczność przekształcenia sprawozdań finansowych dotyczących roku obrotowego 2003 i 2004, dla zapewnienia porównywalności danychNajbardziej istotne zmiany w bilansie przekształcenia na 31.12.2004 r. podane zostały w komentarzu do jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r. Inne różnice w danych porównywalnych w stosunku do danych w opublikowanych wcześniej raportach wynikają z objęcia konsolidacją wszystkich jednostek powiązanych. Do końca roku 2004 sprawozdaniem skonsolidowanym obejmowano wyłącznie jednostkę dominującą i największą spółkę zależną Stalprodukt-Centrostal Kraków.Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady istotności.Stosowane od 1.01.2005 r. podstawowe zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów zaprezentowane zostały w opublikowanym skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2005. 5. W III kwartale 2005 r. dokonano następujących korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych: - dokonano odpisów aktualizujących należności w kwocie 3.879 tys. zł - rozwiązano odpisy aktualizujące należności w kwocie 464 tys. zł w związku ich wykorzystaniem i zapłatą- zwiększono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 753 tys. zł w związku z rozliczeniem ujemnych różnic przejściowych- zmniejszono rezerwę na odroczony podatek dochodowy o kwotę 142 tys. zł w związku z rozliczeniem dodatnich różnic przejściowych Poza ww. nie było potrzeby dokonywania innych istotnych korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano istotnej utraty wartości aktywów, jak również odwrócenia się dotychczasowych odpisów. 6. W okresie sprawozdawczym Grupa uzyskała znacznie lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody ogółem ze sprzedaży wzrosły o 10%, zysk na działalności operacyjnej jest wyższy o 62 %, a zysk brutto zanotował wzrost o 42%. W III kwartale br. uzyskano 22.410 tys. zł zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego zysk netto wyniósł 16.066 tys. zł (wzrost o 39%). Osiągnięcie takich wyników było możliwe przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży wyrobów głęboko przetworzonych tj. blach transformatorowych, energochłonnych barier drogowych i kształtowników specjalistycznych, a także dzięki poprawie koniunktury na wyroby gotowe ze stali.7. W prezentowanym okresie nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności. Zjawiska sezonowości notowane są w Stalprodukcie w okresach zimowych (IV i I kwartał) a dotyczą wyłącznie segmentu produkcji kształtowników giętych na zimno. 8. Oprócz zdarzeń opisanych w komentarzu do opublikowanego jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2005, w okresie sprawozdawczym oraz po dniu 30.09.2005 r., do czasu sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r., nie wystąpiły inne ważne zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na sytuację w Grupie i jej wyniki finansowe.9. W strukturze Emitenta i jego grupy kapitałowej nie nastąpiły żadne zmiany. Nie zanotowano sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, podziału, restrukturyzacji ani też zaniechania jakiejkolwiek działalności. 10. Zobowiązania warunkowe występują wewnątrz grupy Stalprodukt i dotyczą poręczeń kredytów jednostkom zależnym przez Spółkę dominującą. Zmiany wysokości zobowiązań warunkowych omówione zostały w komentarzu do jednostkowego kwartalnego raportu finansowego.11. Podstawowym podziałem na segmenty działalności Grupy określone zgodnie z MSR jest podział branżowy, który wyróżnia segment blach elektrotechnicznych, segment profili (kształtowników) zimnogiętych i segment towarów. Podstawowe zasady polityki rachunkowości stosowane w sprawozdawczości wg segmentów opisane zostały w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie półrocznym.Dane dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe za 3 kwartały b.r. oszacowane zostały następująco (w tys. zł): - przychody: segment blach 235 790, segment profili 284 041, segment towarów 102 113- wyniki: segment blach 60 661, segment profili 11 473, segment towarów 3 169. | |||
Plik | Opis |
Cena akcji Stalprod
Cena akcji Stalprod w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Stalprod aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Stalprod.