SAF-Q :
Firma: Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
6. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. KOMENTARZ
12. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
13. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. UDZIAŁY WIODĄCE
15. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
16. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
18. OBLIGACJE
19. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
20. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
21. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 2 725 | -5 794 | 603 | -1 303 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 10 183 | 6 142 | 2 254 | 1 381 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 48 174 | 14 698 | 10 662 | 3 305 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 357 | 20 840 | 12 916 | 4 686 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 58 357 | 20 840 | 12 916 | 4 686 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 59 299 | 20 772 | 13 124 | 4 671 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 795 | 532 | 3 053 | 120 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 13 795 | 532 | 3 053 | 120 | ||
| IX. Aktywa razem | 227 898 | 169 841 | 55 871 | 36 006 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 022 | 5 265 | 986 | 1 116 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 760 | 4 124 | 677 | 874 | ||
| XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 223 876 | 164 576 | 54 885 | 34 890 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 2 372 | 3 006 | 582 | 637 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 23 716 531 | 30 056 124 | 23 716 531 | 30 056 124 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,44 | 5,48 | 2,31 | 1,16 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,50 | 0,88 | 0,55 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 199 831 | 195 032 | 154 083 | 153 349 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 109 632 | 88 713 | 84 766 | 83 391 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 5 366 | 1 272 | 5 996 | 5 011 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 4 628 | 4 501 | 19 731 | 20 914 | ||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 99 638 | 82 940 | 59 039 | 57 466 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 90 199 | 106 319 | 69 317 | 69 958 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 5 352 | 17 078 | 13 629 | 19 676 | ||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 4 188 | 8 376 | 11 396 | 10 191 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 1 130 | 1 102 | ||||
| 4. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 7 713 | 7 897 | 9 148 | 10 097 | ||
| 5. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 11 564 | 11 564 | 11 525 | 11 525 | ||
| 6. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 53 385 | 46 315 | 22 489 | 17 367 | ||
| 7. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 7 997 | 15 089 | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 6 495 | 9 822 | 7 686 | 2 611 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2 666 | 3 216 | 49 | 47 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 650 | 3 771 | 4 333 | 878 | ||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 40 | |||||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 17 | 17 | 67 | 123 | ||
| 5. Pozostałe należności | 122 | 2 818 | 3 237 | 1 563 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 470 | 2 394 | 6 675 | 2 211 | ||
| D. Inne aktywa | 50 | 95 | 65 | 106 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 | 12 | 20 | 26 | ||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 41 | 83 | 45 | 80 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 83 | 45 | 80 | ||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 1 052 | 1 122 | 1 332 | 1 403 | ||
| Aktywa, razem | 227 898 | 208 465 | 169 841 | 159 680 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 2 760 | 3 842 | 4 124 | 1 711 | ||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 266 | |||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 37 | 42 | 576 | 39 | ||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 2 723 | 3 800 | 3 548 | 1 406 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 433 | 72 | 378 | 73 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 433 | 72 | 378 | 73 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 433 | 72 | 378 | 73 | ||
| III. Rezerwy | 829 | 796 | 763 | 804 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329 | 296 | 263 | 304 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 2.1. Długoterminowe | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Krótkoterminowe | ||||||
| IV. Rezerwa z wyceny | 3 196 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 022 | 4 710 | 5 265 | 5 784 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 223 876 | 203 755 | 164 576 | 153 896 | ||
| F. Kapitał własny | 223 876 | 203 755 | 164 576 | 153 896 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 372 | 2 372 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -24 925 | -24 925 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 192 691 | 214 894 | 239 185 | 236 934 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 777 | 1 762 | 1 762 | 1 640 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 1 777 | 1 762 | 1 762 | 1 640 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -32 263 | -54 452 | -75 224 | -72 851 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | -5 196 | -28 174 | -39 985 | -14 936 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | -27 067 | -26 278 | -35 239 | -57 915 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 59 299 | 39 179 | 20 772 | 10 092 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 20 751 | 13 195 | 17 796 | 10 565 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 38 548 | 25 984 | 2 976 | -473 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 716 531 | 23 716 531 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 9,44 | 8,59 | 5,48 | 5,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 20 751 | 13 195 | 17 796 | 10 565 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 196 | -28 174 | -39 985 | -14 936 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 15 555 | -14 979 | -22 189 | -4 371 | ||
| Nagłówek w II rubryce od lewej brzmi "stan na 2004-12-31 koniec kwartału/2004" | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 38 548 | 25 984 | 2 976 | -473 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -27 067 | -26 278 | -35 239 | -57 915 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 11 481 | -294 | -32 263 | -58 388 | ||
| | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | -594 | 2 725 | -2 078 | -5 794 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -1 986 | -1 469 | -2 777 | -10 106 | ||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | -1 802 | -53 | -1 855 | -6 937 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 19 | 27 | 162 | |||
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -184 | -1 435 | -949 | -3 331 | ||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 714 | 3 133 | 455 | 3 489 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 705 | 2 582 | 211 | 2 128 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 212 | 194 | 1 151 | |||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 9 | 339 | 50 | 210 | ||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 592 | 975 | 244 | 823 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 86 | 86 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 98 | 349 | 3 527 | 17 016 | ||
| C. Koszty operacyjne | -2 537 | -8 058 | -2 223 | -8 449 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -2 534 | -8 042 | -2 219 | -8 429 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 370 | -5 201 | -1 323 | -6 110 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -69 | -279 | -36 | -116 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -7 | -64 | -28 | -32 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | -25 | -63 | ||||
| 1.5. Pozostałe koszty | -1 063 | -2 435 | -832 | -2 171 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -16 | -4 | -20 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -22 | -49 | -205 | -519 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 5 045 | 15 216 | 6 492 | 3 888 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | 1 990 | 10 183 | 5 513 | 6 142 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 18 163 | 48 174 | 5 990 | 14 698 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 549 | 7 146 | 3 185 | 6 438 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 15 614 | 41 028 | 2 805 | 8 260 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 153 | 58 357 | 11 503 | 20 840 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 20 153 | 58 357 | 11 503 | 20 840 | ||
| J. Podatek dochodowy | -33 | 942 | -823 | -68 | ||
| a) część bieżąca | -865 | -953 | ||||
| b) część odroczona | -33 | -66 | 42 | 885 | ||
| c) zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok | 1 008 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 20 120 | 59 299 | 10 680 | 20 772 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 7 556 | 20 751 | 7 231 | 17 796 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 12 564 | 38 548 | 3 449 | 2 976 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 59 299 | 20 772 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 716 531 | 23 716 531 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,50 | 0,88 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 203 755 | 164 576 | 153 896 | 143 822 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 203 755 | 164 576 | 153 896 | 143 822 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 372 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -634 | |||||
| - umorzenia akcji | -634 | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 372 | 2 372 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -24 925 | -24 925 | -24 925 | |||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 24 925 | |||||
| - umorzenia akcji własnych | 24 925 | |||||
| 2.1. Akcje własne na koniec okresu | -24 925 | -24 925 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 214 894 | 239 185 | 236 934 | 237 870 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 796 | 17 796 | 8 581 | 8 581 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ujęcia wyniku za rok poprzedni | 17 796 | 17 796 | 8 581 | 8 581 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -39 999 | -64 290 | -6 330 | -7 266 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - umorzenia akcji własnych | -24 291 | |||||
| - - przeksięgowania pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny akcji i udziałów | -15 | -15 | -123 | -1 059 | ||
| - przeksięgowania wyniku z lat ubiegłych | -39 984 | -39 984 | -6 207 | -6 207 | ||
| 3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 192 691 | 192 691 | 239 185 | 239 185 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 762 | 1 762 | 1 640 | 722 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 15 | 141 | 1 059 | ||
| - - przeksięgowanie pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny akcji i udziałów | 15 | 15 | 123 | 1 059 | ||
| - korekty kapitałów własnych spółek portfelowych | 18 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -19 | -19 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - - przeksięgowania pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny akcji i udziałów | -19 | -19 | ||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 777 | 1 777 | 1 762 | 1 762 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -54 452 | -75 224 | -72 851 | -64 725 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -54 452 | -75 224 | -72 851 | -64 725 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -54 452 | -75 224 | -72 851 | -64 725 | ||
| 5.1.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 979 | -39 985 | -4 371 | -6 207 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -7 297 | -25 352 | -41 792 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży spółek portfelowych | -7 297 | -22 770 | -41 792 | |||
| - ujęcia wyniku za rok poprzedni | -2 374 | |||||
| - pozostałe | -208 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 22 978 | 42 086 | 303 | 8 014 | ||
| - - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży spółek portfelowych | 789 | 1 938 | 303 | 1 807 | ||
| - ujęcia wyniku za rok ubiegły | 22 189 | 39 985 | 6 207 | |||
| - dywidend od spółek portfelowych | 163 | |||||
| 5.1.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 999 | -5 196 | -29 420 | -39 985 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -294 | -35 239 | -58 389 | -58 518 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -789 | -2 101 | -303 | -18 513 | ||
| - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -789 | -1 938 | -303 | -1 807 | ||
| - ujęcia wyniku za rok poprzedni | -16 706 | |||||
| - dywidend od spółek portfelowych | -163 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 273 | 22 980 | 41 792 | |||
| - ujęcia wyniku za rok poprzedni | 2 976 | 1 | ||||
| - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 7 297 | 22 770 | 41 792 | |||
| - pozostałe | 209 | |||||
| 5.1.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 083 | -27 067 | -35 712 | -35 239 | ||
| 5.1.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -32 263 | -65 132 | -75 224 | |||
| 5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 916 | |||||
| 6. Wynik netto | 20 120 | 59 299 | 10 680 | 20 772 | ||
| a) zysk netto | 26 675 | 82 001 | 17 202 | 60 104 | ||
| - zrealizowany | 10 349 | 31 449 | 14 177 | 43 521 | ||
| - niezrealizowany | 16 326 | 50 552 | 3 025 | 16 583 | ||
| b) strata netto | -6 555 | -22 702 | -6 522 | -39 332 | ||
| - zrealizowana | -2 793 | -10 698 | -6 946 | -25 725 | ||
| - niezrealizowana | -3 762 | -12 004 | 424 | -13 607 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 223 876 | 223 876 | 164 576 | 164 576 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 202 177 | 403 096 | 82 820 | 317 660 | ||
| 1. Odsetki | 186 | 309 | 29 | 525 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 9 | 763 | 236 | 1 569 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 8 263 | 15 646 | 7 792 | 10 920 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 9 053 | 19 828 | 2 509 | 8 039 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 975 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 6. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 183 995 | 359 105 | 68 722 | 293 027 | ||
| 7. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 622 | 2 257 | 2 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 8. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 49 | 4 213 | 3 532 | 3 578 | ||
| - refaktorowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego | 2 | 9 | 2 | 9 | ||
| - zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2001 - 2002 | 2 236 | |||||
| - odszkodowanie od PZU Życie S.A. w związku z ugodą zawartą w sprawie akcji Siódmego NFI im. K. Wielkiego S.A., Zachodniego NFI S.A. oraz NFI Foksal S.A. | 3 483 | 3 483 | ||||
| - pozostałe | 47 | 1 968 | 47 | 86 | ||
| II. Wydatki | -184 101 | -389 301 | -78 356 | -317 128 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 322 | -5 154 | -1 203 | -5 761 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -46 | -255 | -65 | -177 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -48 | -64 | -6 | |||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| 4. Nabycie udziałów mniejszościowych | -1 835 | -1 492 | -1 778 | |||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -12 500 | |||||
| 6. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -181 952 | -372 523 | -74 974 | -294 510 | ||
| 7. Udzielone pożyczki | -4 700 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 8. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -733 | -4 770 | -622 | -2 396 | ||
| - zapłacony podatek od osób prawnych | -536 | -117 | -465 | |||
| - rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | -585 | -1 946 | -380 | -1 297 | ||
| - pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -148 | -2 288 | -125 | -634 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 18 076 | 13 795 | 4 464 | 532 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 18 076 | 13 795 | 4 464 | 532 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18 076 | 13 795 | 4 464 | 532 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 2 394 | 6 675 | 2 211 | 6 143 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 20 470 | 20 470 | 6 675 | 6 675 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q IV 2004 komentarz.rtf SAF Q IV 2004 komentarz.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 13 629 | 17 392 | 1 130 | 9 148 | 70 564 | 42 220 | 154 083 | |||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 12 158 | 11 348 | 19 | 56 898 | 153 716 | 228 150 | 462 289 | |||||
| - wyceny | 1 913 | 46 774 | 969 | 187 | 49 843 | |||||||
| - nabycia | 1 837 | 9 765 | 152 747 | 226 447 | 390 796 | |||||||
| - udziału w wyniku finansowym netto | 2 465 | 19 | 2 484 | |||||||||
| - pozostałe | 9 693 | 7 598 | 359 | 1 516 | 19 166 | |||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -20 435 | -19 186 | -1 149 | -1 435 | -18 654 | -137 923 | -217 759 | -416 541 | ||||
| - rezerw | -1 795 | -1 795 | ||||||||||
| - wyceny ( w tym udział w wyniku finansowym netto) | -2 518 | -418 | -1 435 | -7 360 | -14 | -328 | -12 073 | |||||
| - sprzedaży | -16 122 | -18 768 | -986 | -11 294 | -137 909 | -217 431 | -402 510 | |||||
| - pozostałe | -163 | -163 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 5 352 | 9 554 | 7 713 | 108 808 | 58 013 | 10 391 | 199 831 | |||||
| W pozycji "pozostałe" została ujęta wartość opcji kupna-sprzedaży akcji HSG Irena S.A. oraz bony skarbowe typu buy & sell back | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | 5 352 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 36 355 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 4 720 | 646 | 4 188 | |||
| wartość według ceny nabycia | 3 876 | 604 | 30 951 | |||
| wartość godziwa | 4 720 | 646 | ||||
| wartość rynkowa | 4 720 | 646 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 7 713 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 35 985 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 94 850 | 13 958 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 45 355 | 19 706 | ||||
| wartość godziwa | 94 850 | |||||
| wartość rynkowa | 94 850 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 4 628 | 53 385 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 4 284 | 52 694 | ||||
| wartość godziwa | 4 628 | |||||
| wartość rynkowa | 4 628 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 10 391 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 10 512 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 104 198 | 646 | 94 987 | |||
| wartość według ceny nabycia | 53 515 | 604 | 186 203 | |||
| wartość rynkowa | 104 198 | 646 | ||||
| W pozycji "pozostałe" została ujęta wartość opcji kupna-sprzedaży akcji HSG Irena S.A. oraz bony skarbowe typu buy & sell back | ||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni, sprzedaż stali i usługi cięcia stali | 3 471 911 | 7 111 | 1 759 | 5 352 | 73,59 | 73,59 | |||||
| 2. | Zakłady Naprawcze S.A. w upadłości | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | 13 265 | 7 913 | 5 352 | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. | 4 755 | -1 730 | 1 838 | 1 274 | 1 700 | 29 420 | 9 662 | 9 530 | 873 | -10 271 | -1 418 | 19 758 | 6 631 | 574 | |||||
| 2. | Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | |||||||||||||||||||
| Razem | 4 755 | -1 730 | 1 838 | 1 274 | 1 700 | 29 420 | 9 662 | 9 530 | 873 | -10 271 | -1 418 | 19 758 | 6 631 | 574 | ||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | VIS-Inwestycje S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akcji | spółka stowarzyszona | 1 895 915 | 7 713 | 7 713 | 45,14 | 45,14 | ||||||
| Razem | 7 713 | 7 713 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | VIS Inwestycje S.A. | 7 823 | -2 228 | 9 733 | 8 611 | 168 | 49 319 | 17 086 | 42 000 | 397 | -22 131 | -3 180 | 32 233 | 21 915 | ||||||
| Razem | 7 823 | -2 228 | 9 733 | 8 611 | 168 | 49 319 | 17 086 | 42 000 | 397 | -22 131 | -3 180 | 32 233 | 21 915 | |||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa | obligacje skarbowe | 2006-04-12 | 5 000 | 4 284 | 4 628 | 344 | 2,07 | ||
| Razem | 5 000 | 4 284 | 4 628 | 344 | 2,07 | |||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-02-02 | 2 500 | 2 361 | 2 487 | 126 | 1,11 | |||
| 2. | Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-02-02 | 2 500 | 2 361 | 2 487 | 126 | 1,11 | |||
| 3. | Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-10-19 | 5 000 | 4 669 | 4 733 | 64 | 2,11 | |||
| 4. | Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-10-26 | 8 000 | 7 473 | 7 564 | 91 | 3,38 | |||
| 5. | Skarb Państwa | bony skarbowe typu buy & sell back | 2005-03-03 | 8 450 | 7 996 | 7 997 | 1 | 3,57 | |||
| 6. | Carlsberg | obligacje komercyjne | 2005-01-21 | 4 000 | 3 932 | 3 984 | 52 | 1,78 | |||
| 7. | Carlsberg | obligacje komercyjne | 2005-02-18 | 4 400 | 4 305 | 4 359 | 54 | 1,95 | |||
| 8. | ESI Distribution | obligacje komercyjne | 2005-01-13 | 4 300 | 4 225 | 4 289 | 64 | 1,92 | |||
| 9. | Central Properties | obligacje komercyjne | 2005-01-19 | 4 300 | 4 229 | 4 285 | 56 | 1,91 | |||
| 10. | Toruń Pacific | obligacje komercyjne | 2005-01-24 | 4 300 | 4 225 | 4 281 | 56 | 1,91 | |||
| 11. | LeaderPrice | obligacje komercyjne | 2005-01-24 | 3 300 | 3 284 | 3 285 | 1 | 1,47 | |||
| 12. | Ford Credit | obligacje komercyjne | 2005-01-17 | 4 000 | 3 987 | 3 988 | 1 | 1,78 | |||
| 13. | VW-Poznań | obligacje komercyjne | 2005-01-21 | 2 500 | 2 490 | 2 490 | 1,11 | ||||
| 14. | LeaderPrice | obligacje komercyjne | 2005-01-25 | 2 250 | 2 240 | 2 240 | 1,00 | ||||
| 15. | GMAC Bank | certyfikaty depozytowe | 2005-02-03 | 750 | 745 | 745 | 0,33 | ||||
| 16. | AIG Bank | certyfikaty depozytowe | 2005-03-17 | 1 500 | 1 479 | 1 479 | 0,66 | ||||
| 17. | AIG Bank | certyfikaty depozytowe | 2005-03-31 | 700 | 689 | 689 | 0,31 | ||||
| Razem | 62 750 | 60 690 | 61 382 | 692 | 27,41 | ||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Katarzyna Jażdrzyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Joanna Kaczorek | Członek Zarządu | |||
| | |||||
Cena akcji Sohodev
Cena akcji Sohodev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sohodev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sohodev.
