RB 3:Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Firma: SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2015-02-03 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
SKARBIEC HOLDING S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., według stanu na dzień wyceny 30 stycznia 2015r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 30 stycznia 2015r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 15 197,7 mln zł Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 378,2mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 053,3 mln zł łącznie: 3 431,5 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 11 642,8 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 123,4 mln zł Według stanu na dzień 30 stycznia 2015r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 31 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 12 funduszami dedykowanymi. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-02-03 | Piotr Kuba | Członek Zarządu | |||
2015-02-03 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Skarbiec
Cena akcji Skarbiec w momencie publikacji komunikatu to 38.99 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Skarbiec aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Skarbiec.