RB-W 21:Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Firma: SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2021 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-08-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 08.09.2021 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31.08.2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 6 799,4 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 3 306,5 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 295,8 mln zł łącznie: 5 602,3 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 280,5 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 916,7 mln zł. Według stanu na dzień 31.08.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi. Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 8 września 2021 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za sierpień 2021 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2021-08-31_napływy.pdf 2021-08-31_napływy.pdf | Informacja o napływach aktywów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-08 | Anna Milewska | Prezes Zarządu | |||
| 2021-09-08 | Michał Reszka | Prokurent | |||
Cena akcji Skarbiec
Cena akcji Skarbiec w momencie publikacji komunikatu to 37.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Skarbiec aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Skarbiec.
