Seko S.A.: SA-Q3 2020 (2020-11-06). Komunikaty ESPI z dnia 06-11-2020

Udostępnij

SA-Q :

Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	125 354	130 436	28 220	30 264
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 776	4 949	850	1 148
III. Zysk (strata) brutto	3 377	4 973	760	1 154
IV. Zysk (strata) netto	2 783	4 018	627	932
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 133	15 523	2 506	3 602
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 919	-6 509	657	-1 510
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 810	-13 115	-407	-3 043
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	12 242	-4 101	2 756	-952
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	124 863	130 195	27 583	30 573
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 087	55 209	11 065	12 964
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 503	14 802	2 983	3 476
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 573	30 983	6 091	7 276
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 776	74 986	16 519	17 609
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	147	156
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,42	0,60	0,09	0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,42	0,60	0,09	0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,24	11,28	2,48	2,65
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,24	11,28	2,48	2,65
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,45	0,66	0,10	0,15
Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2020 r. – 4,5268 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2019 r. – 4,2585 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r. – 4,4420 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 r. – 4,3099 EUR/PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2020.pdf 11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2020.pdf	Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2020 r.
	11a_sprawozdanie_finansowe_30.09.2020.pdf.pdf 11a_sprawozdanie_finansowe_30.09.2020.pdf.pdf	Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r. podpisane elektronicznie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-06	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu
2020-11-06	Joanna Szymczak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	66 098	67 150	69 313	68 659
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	180	174	202	194
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	65 351	66 444	68 606	67 976
3. Należności długoterminowe	7	7	7	6
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	7	7	7	6
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	560	525	498	483
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	560	525	496	478
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2	5
II. Aktywa obrotowe	58 765	62 182	60 882	57 277
1. Zapasy	12 619	11 774	11 554	13 161
2. Należności krótkoterminowe	20 546	17 263	31 655	23 951
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	20 546	17 263	31 655	23 951
3. Inwestycje krótkoterminowe	25 237	32 558	17 421	19 792
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 237	32 558	17 421	19 792
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach			4 500
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 237	32 558	12 921	19 792
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363	587	252	373
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	124 863	129 332	130 195	125 936
PASYWA
I. Kapitał własny	74 776	76 153	74 986	71 993
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy	71 328	67 311	67 311	67 310
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		7 010
4. Zysk (strata) netto	2 783	1 167	7 010	4 018
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 087	53 179	55 209	53 943
1. Rezerwy na zobowiązania	1 850	1 984	1 797	1 826
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	626	795	637	628
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 095	1 095	1 139	1 082
a) długoterminowa	272	272	272	201
b) krótkoterminowa	823	823	867	881
1.3. Pozostałe rezerwy	129	94	21	116
długoterminowe
a) krótkoterminowe	129	94	21	116
2. Zobowiązania długoterminowe	13 503	14 832	14 802	15 769
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 503	14 832	14 802	15 769
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 573	29 049	30 983	28 950
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	27 350	28 823	30 959	28 799
3.2. Fundusze specjalne	223	226	24	151
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 161	7 314	7 627	7 398
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 161	7 314	7 627	7 398
a) długoterminowe	6 695	6 782	7 028	6 662
b) krótkoterminowe	466	532	599	736
P a s y w a r a z e m	124 863	129 332	130 195	125 936
Wartość księgowa	74 776	76 153	74 986	71 993
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,24	11,45	11,28	10,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,24	11,45	11,28	10,83

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)	52 454	52 454	49 649	49 649
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	26 500	26 500	26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	25 954	25 954	23 149	23 149
Pozycje pozabilansowe, razem	52 454	52 454	49 649	49 649
W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach osobowych i 4 samochodach dostawczych. Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasingowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 722	125 354	43 569	130 436
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 842	114 722	39 632	119 175
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 880	10 632	3 937	11 261
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 562	105 805	36 152	106 811
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	32 324	96 854	32 805	97 255
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 238	8 951	3 347	9 556
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 160	19 549	7 417	23 625
IV. Koszty sprzedaży	4 112	13 294	4 350	13 535
V. Koszty ogólnego zarządu	1 759	5 189	1 761	5 265
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	289	1 066	1 306	4 825
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 932	3 369	330	833
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24	2
2. Dotacje	1 841	2 998	184	552
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5	37	42	82
4. Inne przychody operacyjne	62	332	104	199
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	204	659	252	709
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			119	110
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31		33
3. Inne koszty operacyjne	204	628	133	566
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 017	3 776	1 384	4 949
X. Przychody finansowe	60	90	245	578
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	6	90	62	267
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	54		183	311
XI. Koszty finansowe	109	489	182	554
1. Odsetki w tym:	109	438	182	554
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne		51
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	1 968	3 377	1 447	4 973
XIII. Podatek dochodowy	352	594	279	955
a) część bieżąca	556	670	309	1 019
b) część odroczona	-204	-76	-30	-64
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	1 616	2 783	1 168	4 018
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 775		8 238
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,42	0,18	0,60
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,42	0,18	0,60
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2019 roku - „1,24”; III kwartał 2020 roku - „0,87 zł”.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 153	72 364	72 364	72 364
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 153	72 364	72 364	72 364
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	67 311	67 311	62 809	62 808
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	4 017	4 017	4 502	4 502
a) zwiększenia (z tytułu)	4 017	4 017	4 502	4 502
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 017	4 017	4 502	4 502
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	71 328	71 328	67 311	67 310
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 177	7 010	8 891	8 891
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 177	7 010	8 891	8 891
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 177	7 010	8 891	8 891
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	7 010	7 010	8 891	8 891
- podział zysku – przekazanie na kapitał zapasowy	4 017	4 017	4 502	4 502
- podział zysku – wypłata dywidendy	2 993	2 993	4 389	4 389
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 167
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 167
4. Wynik netto	1 616	2 783	7 010	4 018
a) zysk netto	1 616	2 783	7 010	4 018
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	74 776	74 776	74 986	71 993
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 776	74 776	71 482	71 993

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 616	2 783	1 168	4 018
II. Korekty razem	-143	8 350	3 046	11 505
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 661	5 046	1 608	4 702
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	205	-74	-93	-108
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	107	433	234	553
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-26	-2	119	110
5. Zmiana stanu rezerw	-134	52	15	119
6. Zmiana stanu zapasów	-845	-1 066	-2 336	-907
7. Zmiana stanu należności	-3 284	11 109	-5 204	12 366
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 137	-6 509	8 685	-4 634
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36	-639	18	-696
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 473	11 133	4 214	15 523
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	27	4 608	111	162
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	108	111	162
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:		4 500
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach		4 500
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych		4 500
- - inne wpływy z aktywów finansowych (zakończenie lokaty)		4 500
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	450	1 689	1 675	6 671
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	450	1 592	623	3 650
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne		97	1 052	3 021
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-423	2 919	-1 564	-6 509
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy		5 797		6 441
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki		5 797		6 441
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	8 440	7 607	1 704	19 556
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 993	2 993		4 389
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	5 309	4 075	1 406	14 447
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31	106	64	167
4. Odsetki	107	433	234	553
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 440	-1 810	-1 704	-13 115
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 390	12 242	946	-4 101
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 316	12 316	1 039	-3 993
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	74	74	93	108
F. Środki pieniężne na początek okresu	32 539	12 907	18 726	23 773
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	25 149	25 149	19 672	19 672
- o ograniczonej możliwości dysponowania	243	243	151	151

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2020.pdf 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2020.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2020 r.