SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_3Q2018.pdf
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2018 r.
-
10_informacja_dodatkowa_3Q2018.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2018 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 111 | 121 441 | 28 238 | 28 530 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 843 | 5 601 | 1 374 | 1 316 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 809 | 5 871 | 1 366 | 1 379 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 671 | 4 743 | 1 098 | 1 114 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 714 | 12 945 | 3 694 | 3 041 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 745 | -6 098 | -1 821 | -1 433 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 650 | -9 635 | 858 | -2 264 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 11 619 | -2 788 | 2 732 | -655 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 894 | 120 512 | 28 771 | 28 894 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 750 | 54 046 | 12 818 | 12 958 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 826 | 12 494 | 3 471 | 2 996 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 058 | 30 978 | 7 037 | 7 427 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 144 | 66 466 | 15 954 | 15 936 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 156 | 159 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,70 | 0,71 | 0,17 | 0,17 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,70 | 0,71 | 0,17 | 0,17 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,25 | 9,99 | 2,40 | 2,40 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,25 | 9,99 | 2,40 | 2,40 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,45 | 0,31 | 0,11 | 0,07 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje_3Q2018.pdf 11_pozostale_informacje_3Q2018.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2018 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-06 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-06 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 64 361 | 62 869 | 61 740 | 59 552 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 108 | 111 | 40 | 46 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 794 | 62 346 | 61 268 | 59 030 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453 | 406 | 426 | 470 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 453 | 406 | 426 | 470 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 58 533 | 57 335 | 58 772 | 52 633 | ||
| 1. Zapasy | 10 839 | 9 378 | 9 577 | 12 333 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 22 964 | 18 272 | 36 361 | 23 754 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 22 964 | 18 272 | 36 361 | 23 754 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 24 431 | 29 194 | 12 608 | 16 304 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 431 | 29 194 | 12 608 | 16 304 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 431 | 29 194 | 12 608 | 16 304 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299 | 491 | 226 | 242 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 122 894 | 120 204 | 120 512 | 112 185 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 68 144 | 67 326 | 66 466 | 62 202 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 62 808 | 62 808 | 56 794 | 56 794 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 4 671 | 3 853 | 9 007 | 4 743 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 750 | 52 878 | 54 046 | 49 983 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 728 | 1 664 | 1 720 | 1 613 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 595 | 553 | 474 | 429 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 052 | 1 052 | 1 218 | 1 138 | ||
| a) długoterminowa | 200 | 200 | 200 | 154 | ||
| b) krótkoterminowa | 852 | 852 | 1 018 | 984 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 81 | 59 | 28 | 46 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 81 | 59 | 28 | 46 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 826 | 15 317 | 12 494 | 12 839 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 826 | 15 317 | 12 494 | 12 839 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 058 | 27 532 | 30 978 | 26 433 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 29 941 | 27 403 | 30 978 | 26 296 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 117 | 129 | 137 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 138 | 8 365 | 8 854 | 9 098 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 138 | 8 365 | 8 854 | 9 098 | ||
| a) długoterminowe | 7 398 | 7 582 | 7 950 | 8 138 | ||
| b) krótkoterminowe | 740 | 783 | 904 | 960 | ||
| P a s y w a r a z e m | 122 894 | 120 204 | 120 512 | 112 185 | ||
| Wartość księgowa | 68 144 | 67 326 | 66 466 | 62 202 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,25 | 10,12 | 9,99 | 9,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,25 | 10,12 | 9,99 | 9,35 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 40 964 | 33 864 | 33 864 | 33 864 | ||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 36 500 | ||
| - zastawy rejestrowe | 14 464 | 7 364 | 7 364 | 7 364 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 40 964 | 33 864 | 33 864 | 33 864 | ||
|
W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono
zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Zabezpieczenie to zostało ustanowione na następujących samochodach:
Skoda Octavia 4 szt., Skoda Fabia 4 szt., Skoda Superb 1 szt. i
Mitsubishi Fuso 2 szt. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 997 | 120 111 | 41 358 | 121 441 | ||
| - od jednostek powiązanych | 50 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 996 | 110 900 | 38 130 | 111 750 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 001 | 9 211 | 3 228 | 9 691 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 551 | 97 266 | 34 366 | 100 481 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 932 | 89 159 | 31 575 | 92 156 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 619 | 8 107 | 2 791 | 8 325 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 446 | 22 845 | 6 992 | 20 960 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 128 | 12 913 | 3 743 | 11 515 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 712 | 4 828 | 1 533 | 4 417 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 606 | 5 104 | 1 716 | 5 028 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 350 | 1 133 | 273 | 898 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 102 | 133 | 40 | |||
| 2. Dotacje | 227 | 716 | 244 | 733 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 139 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 19 | 145 | 29 | 125 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 136 | 394 | 83 | 325 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32 | 111 | 12 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 104 | 283 | 83 | 313 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 820 | 5 843 | 1 906 | 5 601 | ||
| X. Przychody finansowe | 374 | 432 | 89 | 705 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 103 | 297 | 53 | 164 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 271 | 135 | 36 | 541 | ||
| XI. Koszty finansowe | 173 | 466 | 140 | 435 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 173 | 466 | 140 | 435 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 021 | 5 809 | 1 855 | 5 871 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 203 | 1 138 | 370 | 1 128 | ||
| a) część bieżąca | 208 | 1 044 | 392 | 1 113 | ||
| b) część odroczona | -5 | 94 | -22 | 15 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 818 | 4 671 | 1 485 | 4 743 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 935 | 7 946 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,70 | 0,22 | 0,71 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,70 | 0,22 | 0,71 | ||
|
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2018 roku - „1,34”; III kwartał 2017 roku - „1,19 zł”. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-01-12 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 326 | 66 466 | 59 520 | 59 520 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 326 | 66 466 | 59 520 | 59 520 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 808 | 56 794 | 54 370 | 54 370 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 014 | 2 424 | 2 424 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 014 | 2 424 | 2 424 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 014 | 2 424 | 2 424 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 808 | 62 808 | 56 794 | 56 794 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 853 | 9 007 | 4 485 | 4 485 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 853 | 9 007 | 4 485 | 4 485 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 853 | 9 007 | 4 485 | 4 485 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 007 | 4 485 | 4 485 | |||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 6 014 | 2 424 | 2 424 | |||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 993 | 2 061 | 2 061 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 853 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 853 | |||||
| 4. Wynik netto | 818 | 4 671 | 9 007 | 4 743 | ||
| a) zysk netto | 818 | 4 671 | 9 007 | 4 743 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 144 | 68 144 | 66 466 | 62 202 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68 144 | 68 144 | 61 963 | 62 202 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 818 | 4 671 | 1 485 | 4 743 | ||
| II. Korekty razem | 223 | 11 043 | 3 709 | 8 202 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 433 | 4 206 | 1 282 | 3 779 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -154 | -203 | -108 | -115 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 173 | 465 | 140 | 423 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -102 | -133 | -40 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 64 | 8 | 24 | 317 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 462 | -1 263 | 133 | 2 701 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -4 693 | 13 396 | -5 768 | 4 840 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 046 | -4 617 | 8 079 | -2 887 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -82 | -816 | -73 | -816 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 041 | 15 714 | 5 194 | 12 945 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 112 | 215 | 49 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112 | 215 | 49 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 653 | 7 960 | 2 240 | 6 147 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 866 | 5 714 | 1 545 | 5 067 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 787 | 2 246 | 695 | 1 080 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 541 | -7 745 | -2 240 | -6 098 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 504 | 9 268 | 2 150 | 2 150 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 504 | 9 268 | 2 150 | 2 150 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 922 | 5 618 | 3 092 | 11 785 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 993 | 2 061 | 2 061 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 689 | 1 907 | 807 | 9 051 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60 | 253 | 84 | 250 | ||
| 4. Odsetki | 173 | 465 | 140 | 423 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 418 | 3 650 | -942 | -9 635 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 918 | 11 619 | 2 012 | -2 788 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 762 | 11 823 | 2 120 | -2 673 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 154 | 203 | 108 | 115 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29 183 | 12 646 | 14 177 | 18 977 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 265 | 24 265 | 16 189 | 16 189 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 117 | 117 | 137 | 137 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_3Q2018.pdf 10_informacja_dodatkowa_3Q2018.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2018 r. | ||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 8.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.
