SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_3Q2015.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_3Q2015.pdf
Informacja dodatkowa
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 984 | 88 005 | 22 600 | 21 059 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 173 | 3 960 | 523 | 948 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 133 | 3 803 | 513 | 910 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 716 | 3 084 | 413 | 738 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 435 | 8 936 | 1 788 | 2 138 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 113 | -2 670 | -508 | -639 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 091 | -1 716 | -984 | -411 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 231 | 4 550 | 296 | 1 089 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 382 | 105 913 | 23 447 | 24 849 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 523 | 51 642 | 10 740 | 12 116 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 895 | 12 714 | 2 806 | 2 983 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 167 | 26 452 | 5 230 | 6 206 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 859 | 54 271 | 12 707 | 12 733 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 157 | 156 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,46 | 0,06 | 0,11 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,26 | 0,46 | 0,06 | 0,11 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,10 | 8,16 | 1,91 | 1,91 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,10 | 8,16 | 1,91 | 1,91 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,32 | 0,08 | 0,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje_3Q2015.pdf 11_pozostale_informacje_3Q2015.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-10 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-10 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 56 487 | 56 587 | 58 019 | 57 713 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 91 | 92 | 81 | 64 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 55 981 | 56 101 | 57 476 | 57 287 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 410 | 389 | 457 | 357 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 386 | 364 | 395 | 326 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 | 25 | 62 | 31 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 42 895 | 39 836 | 47 894 | 40 793 | ||
| 1. Zapasy | 8 670 | 8 905 | 8 602 | 8 658 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 250 | 13 991 | 23 595 | 14 706 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 31 | 134 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 17 250 | 13 960 | 23 461 | 14 706 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 680 | 16 457 | 15 477 | 17 116 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 680 | 16 457 | 15 477 | 17 116 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 680 | 16 457 | 15 477 | 17 116 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295 | 483 | 220 | 313 | ||
| A k t y w a r a z e m | 99 382 | 96 423 | 105 913 | 98 506 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 53 859 | 53 307 | 54 271 | 52 766 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 51 478 | 51 478 | 47 017 | 47 014 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 716 | 1 164 | 4 589 | 3 084 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 523 | 43 116 | 51 642 | 45 740 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 292 | 1 285 | 1 452 | 1 117 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313 | 306 | 262 | 235 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 879 | 879 | 990 | 682 | ||
| a) długoterminowa | 137 | 137 | 137 | 127 | ||
| b) krótkoterminowa | 742 | 742 | 853 | 555 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 895 | 12 018 | 12 714 | 13 135 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 895 | 12 018 | 12 714 | 13 135 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 167 | 19 385 | 26 452 | 20 257 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 22 030 | 19 248 | 28 448 | 20 154 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 137 | 137 | 4 | 103 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 169 | 10 428 | 11 024 | 11 231 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 169 | 10 428 | 11 024 | 11 231 | ||
| a) długoterminowe | 9 228 | 9 460 | 9 929 | 10 082 | ||
| b) krótkoterminowe | 941 | 968 | 1 095 | 1 149 | ||
| P a s y w a r a z e m | 99 382 | 96 423 | 105 913 | 98 506 | ||
| Wartość księgowa | 53 859 | 53 307 | 54 271 | 52 766 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,10 | 8,02 | 8,16 | 7,93 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,10 | 8,02 | 8,16 | 7,93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 27 789 | 27 789 | 27 789 | 30 572 | ||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
| weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą | ||||||
| - zastawy rejestrowe | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 4 072 | ||
| umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 27 789 | 27 789 | 27 789 | 30 572 | ||
| Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 26 umów leasingowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 355 | 93 984 | 29 567 | 88 005 | ||
| - od jednostek powiązanych | 84 | 84 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 302 | 82 714 | 24 241 | 73 110 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 053 | 11 270 | 5 326 | 14 895 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 452 | 79 271 | 24 867 | 72 952 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 014 | 69 436 | 20 035 | 59 372 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 438 | 9 835 | 4 832 | 13 580 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 903 | 14 713 | 4 700 | 15 053 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 185 | 9 885 | 2 848 | 8 541 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 212 | 3 623 | 1 079 | 3 157 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 506 | 1 205 | 773 | 3 355 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 308 | 1 403 | 625 | 1 412 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 47 | 4 | 74 | ||
| 2. Dotacje | 260 | 1 047 | 301 | 958 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 309 | 320 | 380 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 66 | 435 | 138 | 807 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125 | 105 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 66 | 310 | 138 | 702 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 748 | 2 173 | 1 260 | 3 960 | ||
| X. Przychody finansowe | 82 | 396 | 119 | 445 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 76 | 230 | 89 | 336 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | 166 | 30 | 109 | ||
| XI. Koszty finansowe | 143 | 436 | 221 | 602 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 143 | 436 | 183 | 558 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 38 | 44 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 687 | 2 133 | 1 158 | 3 803 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 687 | 2 133 | 1 158 | 3 803 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 135 | 417 | 209 | 719 | ||
| a) część bieżąca | 150 | 357 | 116 | 626 | ||
| b) część odroczona | -15 | 60 | 93 | 93 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 552 | 1 716 | 949 | 3 084 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 221 | 5 274 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,26 | 0,14 | 0,46 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,26 | 0,14 | 0,46 | ||
| Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2015 r. - "0,48 zł", III kwartał 2014 - "0,79 zł". | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 53 307 | 54 271 | 51 810 | 51 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 307 | 54 271 | 51 810 | 51 810 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 478 | 47 017 | 43 868 | 43 868 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 461 | 3 149 | 3 146 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 461 | 3 149 | 3 146 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 3 | |||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 2 000 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 461 | 3 146 | 3 146 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 478 | 51 478 | 47 017 | 47 014 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - z przeniesienia na kapitał zapasowy | 3 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| na nabycie akcji własnych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
| - uchwała o przeniesieniu na kapitał zapasowy | 2 000 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 164 | 4 589 | 5 274 | 5 274 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 164 | 4 589 | 5 274 | 5 274 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 164 | 4 589 | 5 274 | 5 274 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta błędów podstawowych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 589 | 5 274 | 5 274 | |||
| podział zysku | ||||||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 461 | 3 146 | 3 146 | |||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |||
| podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 164 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | ||||||
| z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 164 | |||||
| 6. Wynik netto | 552 | 1 716 | 4 589 | 3 084 | ||
| a) zysk netto | 552 | 1 716 | 4 589 | 3 084 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 859 | 53 859 | 54 271 | 52 766 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 859 | 53 859 | 51 977 | 52 766 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 552 | 1 716 | 949 | 3 084 | ||
| II. Korekty razem | 2 425 | 5 719 | 1 645 | 5 852 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 254 | 3 725 | 1 221 | 3 644 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | 28 | -28 | -76 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 134 | 494 | 218 | 559 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | -47 | -4 | -74 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7 | -160 | -263 | -56 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 236 | -68 | -515 | 1 307 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -3 259 | 6 344 | -2 593 | 8 998 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 174 | -3 714 | 3 626 | -7 444 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -94 | -883 | -55 | -1 006 | ||
| 10. Inne korekty | 38 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 977 | 7 435 | 2 594 | 8 936 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 22 | 62 | 3 | 88 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 62 | 3 | 88 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 923 | 2 175 | 758 | 2 758 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 923 | 2 175 | 758 | 2 758 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -901 | -2 113 | -755 | -2 670 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 537 | 880 | 2 629 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 537 | 880 | 2 629 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 395 | 4 091 | 2 882 | 4 345 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 222 | 485 | 1 408 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 126 | 309 | 86 | 253 | ||
| 4. Odsetki | 141 | 432 | 183 | 556 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 858 | -4 091 | -2 002 | -1 716 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 218 | 1 231 | -163 | 4 550 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 224 | 1 203 | -135 | 4 627 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6 | -28 | 28 | 75 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 452 | 15 437 | 17 231 | 12 516 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 670 | 16 670 | 17 068 | 17 068 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 137 | 137 | 103 | 103 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_3Q2015.pdf 10_informacja_dodatkowa_3Q2015.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 8.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.
