SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 005 | 84 706 | 21 059 | 20 058 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 960 | 4 042 | 948 | 957 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 803 | 3 672 | 910 | 870 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 3 084 | 2 949 | 738 | 698 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 936 | 9 727 | 2 138 | 2 303 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 670 | -1 570 | -639 | -372 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 716 | -496 | -411 | -117 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 550 | 7 661 | 1 089 | 1 814 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 506 | 104 891 | 23 591 | 25 292 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 740 | 53 081 | 10 954 | 12 799 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 135 | 13 337 | 3 146 | 3 216 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 257 | 26 382 | 4 851 | 6 361 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 766 | 51 810 | 12 637 | 12 493 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 159 | 160 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,44 | 0,11 | 0,10 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,46 | 0,44 | 0,11 | 0,10 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,93 | 7,79 | 1,90 | 1,88 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,93 | 7,79 | 1,90 | 1,88 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf 11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-07 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2014-11-07 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 57 713 | 58 401 | 58 515 | 58 532 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 74 | 122 | 140 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 287 | 57 881 | 57 984 | 58 039 | ||
3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357 | 441 | 404 | 348 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326 | 410 | 383 | 301 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 31 | 21 | 47 | ||
II. Aktywa obrotowe | 40 793 | 38 019 | 46 376 | 33 715 | ||
1. Zapasy | 8 658 | 8 143 | 9 965 | 8 121 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 14 706 | 12 113 | 23 704 | 16 489 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | |||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 14 706 | 12 113 | 23 704 | 16 488 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 17 116 | 17 289 | 12 489 | 8 515 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 116 | 17 289 | 12 489 | 8 515 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 38 | |||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 116 | 17 251 | 12 489 | 8 515 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313 | 474 | 218 | 590 | ||
A k t y w a r a z e m | 98 506 | 96 420 | 104 891 | 92 247 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 52 766 | 51 817 | 51 810 | 49 485 | ||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 47 014 | 47 014 | 43 868 | 43 868 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
5. Zysk (strata) netto | 3 084 | 2 135 | 5 274 | 2 949 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 740 | 44 603 | 53 081 | 42 762 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 117 | 1 380 | 1 173 | 523 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235 | 227 | 201 | 170 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 682 | 842 | 682 | 153 | ||
a) długoterminowa | 127 | 127 | 115 | 153 | ||
b) krótkoterminowa | 555 | 715 | 567 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 200 | 311 | 290 | 200 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 200 | 311 | 290 | 200 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 13 135 | 13 111 | 13 337 | 13 560 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 135 | 13 111 | 13 337 | 13 560 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 257 | 18 581 | 26 382 | 16 622 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 154 | 18 470 | 26 379 | 16 505 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 103 | 111 | 3 | 117 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 231 | 11 531 | 12 189 | 12 057 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 231 | 11 531 | 12 189 | 12 057 | ||
a) długoterminowe | 10 082 | 10 339 | 10 930 | 10 766 | ||
b) krótkoterminowe | 1 149 | 1 192 | 1 259 | 1 291 | ||
P a s y w a r a z e m | 98 506 | 96 420 | 104 891 | 92 247 | ||
Wartość księgowa | 52 766 | 51 817 | 51 810 | 49 485 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,93 | 7,79 | 7,79 | 7,44 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,93 | 7,79 | 7,79 | 7,44 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 30 572 | 29 962 | 28 718 | 28 465 | ||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 27 784 | 25 000 | ||
- weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą | 226 | 226 | ||||
- zastawy rejestrowe | 4 072 | 3 462 | 253 | 2 784 | ||
- umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | ||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 30 572 | 29 962 | 28 718 | 28 465 | ||
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 24 umów leasingowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 567 | 88 005 | 27 615 | 84 706 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 241 | 73 110 | 23 339 | 70 775 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 326 | 14 895 | 4 276 | 13 931 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 867 | 72 952 | 22 711 | 70 374 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 035 | 59 372 | 18 821 | 57 582 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 832 | 13 580 | 3 890 | 12 792 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 700 | 15 053 | 4 904 | 14 332 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 848 | 8 541 | 2 436 | 7 676 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 079 | 3 157 | 989 | 3 091 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 773 | 3 355 | 1 479 | 3 565 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 625 | 1 412 | 485 | 1 361 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 74 | 197 | |||
2. Dotacje | 301 | 958 | 344 | 1 009 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 320 | 380 | 141 | 155 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 138 | 807 | 197 | 884 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105 | -65 | 285 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 138 | 702 | 262 | 599 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 260 | 3 960 | 1 767 | 4 042 | ||
X. Przychody finansowe | 119 | 445 | 79 | 195 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 89 | 336 | 78 | 194 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 30 | 109 | 1 | 1 | ||
XI. Koszty finansowe | 221 | 602 | 185 | 565 | ||
1. Odsetki w tym: | 183 | 558 | 195 | 549 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 38 | 44 | -10 | 16 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 158 | 3 803 | 1 661 | 3 672 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 158 | 3 803 | 1 661 | 3 672 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 209 | 719 | 319 | 723 | ||
a) część bieżąca | 116 | 626 | 146 | 146 | ||
b) część odroczona | 93 | 93 | 173 | 577 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 949 | 3 084 | 1 342 | 2 949 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 409 | 4 979 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,46 | 0,20 | 0,44 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,46 | 0,20 | 0,44 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2014 r. - "0,81 zł", III kwartał 2013 - "0,75 zł". | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 817 | 51 810 | 47 401 | 47 401 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 817 | 51 810 | 47 401 | 47 401 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 014 | 43 868 | 42 742 | 42 742 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 146 | 1 126 | 1 126 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 3 146 | 1 126 | 1 126 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 146 | 1 126 | 1 126 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 014 | 47 014 | 43 868 | 43 868 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
na nabycie akcji własnych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 135 | 5 274 | 1 991 | 1 991 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 135 | 5 274 | 2 068 | 2 068 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 135 | 5 274 | 2 068 | 2 068 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
korekta błędów podstawowych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 274 | 2 068 | 2 068 | |||
podział zysku | ||||||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 3 146 | 1 126 | 1 126 | |||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 128 | 865 | 865 | |||
- podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 77 | 77 | ||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 135 | |||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 77 | 77 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 | 77 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | ||||||
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 77 | 77 | ||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku | 77 | 77 | ||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 135 | |||||
6. Wynik netto | 949 | 3 084 | 5 274 | 2 949 | ||
a) zysk netto | 949 | 3 084 | 5 274 | 2 949 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 766 | 52 766 | 51 810 | 49 485 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 766 | 52 766 | 51 810 | 49 485 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 949 | 3 084 | 1 342 | 2 949 | ||
II. Korekty razem | 1 645 | 5 852 | -773 | 6 778 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 221 | 3 644 | 1 194 | 3 598 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -28 | -76 | -8 | -8 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 218 | 559 | 28 | 364 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -74 | -197 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | -263 | -56 | 12 | 237 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -515 | 1 307 | -1 333 | 2 832 | ||
7. Zmiana stanu należności | -2 593 | 8 998 | -3 967 | 6 195 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 626 | -7 444 | 3 526 | -5 525 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55 | -1 006 | -225 | -718 | ||
10. Inne korekty | 38 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 594 | 8 936 | 569 | 9 727 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 3 | 88 | 220 | |||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 88 | 220 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 758 | 2 758 | 1 163 | 1 790 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 758 | 2 758 | 1 163 | 1 790 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -755 | -2 670 | -1 163 | -1 570 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 880 | 2 629 | 202 | 14 202 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 880 | 2 629 | 14 000 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 202 | 202 | ||||
II. Wydatki | 2 882 | 4 345 | 1 244 | 14 698 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 128 | 2 128 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 485 | 1 408 | 1 284 | 14 140 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 86 | 253 | -262 | |||
4. Odsetki | 183 | 556 | 222 | 558 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 002 | -1 716 | -1 042 | -496 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -163 | 4 550 | -1 636 | 7 661 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -135 | 4 627 | -1 636 | 7 661 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28 | 75 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17 231 | 12 516 | 10 151 | 854 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 068 | 17 068 | 8 515 | 8 515 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 103 | 103 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf 10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 5.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.