SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_1Q2018.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_1Q2018.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 327 | 42 583 | 11 294 | 9 928 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 940 | 2 903 | 1 179 | 677 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 4 883 | 3 310 | 1 165 | 772 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 3 939 | 2 682 | 940 | 625 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 607 | 4 469 | 2 531 | 1 042 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 503 | -1 003 | -597 | -234 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 032 | -7 663 | 485 | -1 787 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 136 | -4 197 | 2 419 | -979 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 564 | 120 512 | 29 123 | 28 894 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 159 | 54 046 | 12 394 | 12 958 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 917 | 12 494 | 2 832 | 2 996 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 869 | 30 978 | 7 097 | 7 427 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 405 | 66 466 | 16 729 | 15 936 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | 0,40 | 0,14 | 0,09 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,59 | 0,40 | 0,14 | 0,09 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,59 | 9,99 | 2,52 | 2,40 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,59 | 9,99 | 2,52 | 2,40 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,45 | 0,31 | 0,11 | 0,07 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje_1Q2018.pdf 11_pozostale_informacje_1Q2018.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-08 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
2018-05-08 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 61 748 | 61 740 | 57 000 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 38 | 40 | 55 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 61 292 | 61 268 | 56 551 | |||
3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412 | 426 | 388 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412 | 426 | 388 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 60 816 | 58 772 | 57 270 | |||
1. Zapasy | 9 244 | 9 577 | 16 977 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 28 127 | 36 361 | 25 020 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 28 127 | 36 361 | 25 020 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 22 837 | 12 608 | 14 677 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 837 | 12 608 | 14 677 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 837 | 12 608 | 14 677 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 608 | 226 | 596 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 122 564 | 120 512 | 114 270 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 70 405 | 66 466 | 62 202 | |||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy | 56 794 | 56 794 | 54 370 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 007 | 4 485 | ||||
4. Zysk (strata) netto | 3 939 | 9 007 | 2 682 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 159 | 54 046 | 52 068 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 763 | 1 720 | 1 340 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 503 | 474 | 393 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 218 | 1 218 | 916 | |||
a) długoterminowa | 200 | 200 | 154 | |||
b) krótkoterminowa | 1 018 | 1 018 | 762 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 42 | 28 | 31 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 42 | 28 | 31 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 11 917 | 12 494 | 11 989 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 917 | 12 494 | 11 989 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 869 | 30 978 | 29 151 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 29 741 | 30 978 | 29 015 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 128 | 136 | ||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 610 | 8 854 | 9 588 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 610 | 8 854 | 9 588 | |||
a) długoterminowe | 7 766 | 7 950 | 8 610 | |||
b) krótkoterminowe | 844 | 904 | 978 | |||
P a s y w a r a z e m | 122 564 | 120 512 | 114 270 | |||
Wartość księgowa | 70 405 | 66 466 | 62 202 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,59 | 9,99 | 9,35 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,59 | 9,99 | 9,35 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 33 864 | 33 864 | 30 839 | |||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
- zastawy rejestrowe | 7 364 | 7 364 | 4 339 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 33 864 | 33 864 | 30 839 | |||
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasigowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 327 | 42 583 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 034 | 39 428 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 293 | 3 155 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 682 | 34 776 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 757 | 32 068 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 925 | 2 708 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 645 | 7 807 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 4 427 | 3 702 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 552 | 1 336 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 666 | 2 769 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 309 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
2. Dotacje | 244 | 244 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 162 | 62 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 132 | 175 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | |||||
3. Inne koszty operacyjne | 92 | 175 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 940 | 2 903 | ||||
X. Przychody finansowe | 80 | 561 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 79 | 61 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 1 | 500 | ||||
XI. Koszty finansowe | 137 | 154 | ||||
1. Odsetki w tym: | 137 | 154 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 4 883 | 3 310 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 944 | 628 | ||||
a) część bieżąca | 902 | 567 | ||||
b) część odroczona | 42 | 61 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 3 939 | 2 682 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 10 264 | 5 593 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,59 | 0,40 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,59 | 0,40 | ||||
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2018 – 1,54 zł; I kwartał 2017 – 0,84 zł. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 466 | 59 520 | 59 520 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 466 | 59 520 | 59 520 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 794 | 54 370 | 54 370 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 424 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 424 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 424 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 794 | 56 794 | 54 370 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 007 | 4 485 | 4 485 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 007 | 4 485 | 4 485 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 007 | 4 485 | 4 485 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 485 | |||||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 424 | |||||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 061 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 007 | 4 485 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 007 | 4 485 | ||||
4. Wynik netto | 3 939 | 9 007 | 2 682 | |||
a) zysk netto | 3 939 | 9 007 | 2 682 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 405 | 66 466 | 62 202 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67 412 | 61 963 | 60 140 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 3 939 | 2 682 | ||||
II. Korekty razem | 6 668 | 1 787 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 399 | 1 246 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -93 | 103 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 136 | 148 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -3 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 43 | 45 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | 333 | -1 944 | ||||
7. Zmiana stanu należności | 8 234 | 3 573 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 775 | -782 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -613 | -599 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 607 | 4 469 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 19 | 12 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 12 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 2 522 | 1 015 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 435 | 791 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 1 087 | 224 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 503 | -1 003 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 805 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 805 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 773 | 7 663 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 516 | 7 432 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121 | 83 | ||||
3. Odsetki | 136 | 148 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 032 | -7 633 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 136 | -4 197 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 229 | -4 300 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 93 | -103 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 608 | 18 977 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 837 | 14 677 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 128 | 136 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_1Q2018.pdf 10_informacja_dodatkowa_1Q2018.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r. |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 10.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.