SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_1Q2017.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_1Q2017.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2017 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 583 | 36 544 | 9 928 | 8 390 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 903 | 1 995 | 677 | 458 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 310 | 1 951 | 772 | 448 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 682 | 1 574 | 625 | 361 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 469 | 586 | 1 042 | 135 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 003 | -984 | -234 | -226 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 663 | -1 534 | -1 787 | -352 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 197 | -1 932 | -979 | -444 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 270 | 119 914 | 27 079 | 27 105 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 068 | 60 394 | 12 339 | 13 651 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 989 | 12 557 | 2 841 | 2 838 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 151 | 36 710 | 6 908 | 8 298 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 202 | 59 520 | 14 741 | 13 454 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 158 | 150 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,40 | 0,24 | 0,09 | 0,05 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,40 | 0,24 | 0,09 | 0,05 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,35 | 8,95 | 2,22 | 2,02 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,35 | 8,95 | 2,22 | 2,02 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,32 | 0,08 | 0,07 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje_1Q2017.pdf 11_pozostale_informacje_1Q2017.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-08 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2017-05-08 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 57 000 | 57 097 | 56 986 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 55 | 67 | 73 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 56 551 | 56 608 | 56 540 | |||
3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 416 | 367 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 414 | 353 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 14 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 57 270 | 62 817 | 44 491 | |||
1. Zapasy | 16 977 | 15 033 | 9 855 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 25 020 | 28 594 | 19 853 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 25 020 | 28 594 | 19 853 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 677 | 18 977 | 14 202 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 677 | 18 977 | 14 202 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 677 | 18 977 | 14 202 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 596 | 213 | 581 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 114 270 | 119 914 | 101 477 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 62 202 | 59 520 | 58 737 | |||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy | 54 370 | 54 370 | 51 477 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 485 | 5 021 | ||||
4. Zysk (strata) netto | 2 682 | 4 485 | 1 574 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 068 | 60 394 | 42 740 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 340 | 1 295 | 1 325 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393 | 359 | 353 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 916 | 916 | 934 | |||
a) długoterminowa | 154 | 154 | 162 | |||
b) krótkoterminowa | 762 | 762 | 772 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 31 | 20 | 38 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 31 | 20 | 38 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 11 989 | 12 557 | 11 549 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 989 | 12 557 | 11 549 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 151 | 36 710 | 20 171 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 29 015 | 36 707 | 20 025 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 136 | 3 | 146 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 588 | 9 832 | 9 695 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 588 | 9 832 | 9 695 | |||
a) długoterminowe | 8 610 | 8 855 | 8 767 | |||
b) krótkoterminowe | 978 | 977 | 928 | |||
P a s y w a r a z e m | 114 270 | 119 914 | 101 477 | |||
Wartość księgowa | 62 202 | 59 520 | 58 737 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,35 | 8,95 | 8,83 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,35 | 8,95 | 8,83 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 10 000 | |||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 000 | |||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- potencjalne roszczenia | 10 000 | |||||
2. Inne (z tytułu) | 30 839 | 30 839 | 27 594 | |||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
- zastawy rejestrowe | 4 339 | 4 339 | 1 454 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 30 839 | 40 839 | 27 954 | |||
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasigowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji oraz umową faktoringową. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 583 | 36 544 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 428 | 33 522 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 155 | 3 022 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 776 | 29 825 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 068 | 27 221 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 708 | 2 604 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 807 | 6 719 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 3 702 | 3 527 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 336 | 1 328 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 769 | 1 864 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 309 | 354 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
2. Dotacje | 244 | 309 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 62 | 45 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 175 | 223 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | |||||
3. Inne koszty operacyjne | 175 | 173 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 903 | 1 995 | ||||
X. Przychody finansowe | 561 | 96 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 61 | 77 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 500 | 19 | ||||
XI. Koszty finansowe | 154 | 140 | ||||
1. Odsetki w tym: | 154 | 140 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 3 310 | 1 951 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 628 | 377 | ||||
a) część bieżąca | 567 | 352 | ||||
b) część odroczona | 61 | 25 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 2 682 | 1 574 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 593 | 5 049 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,40 | 0,24 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,40 | 0,24 | ||||
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2017 – 0,84 zł; I kwartał 2016 – 0,76 zł. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 520 | 57 163 | 57 163 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 520 | 57 163 | 57 163 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 370 | 51 477 | 51 477 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 893 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 893 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 893 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 370 | 54 370 | 51 477 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 485 | 5 021 | 5 021 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 485 | 5 021 | 5 021 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 485 | 5 021 | 5 021 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 021 | |||||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 893 | |||||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 128 | |||||
podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 485 | 5 021 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 485 | 5 021 | ||||
4. Wynik netto | 2 682 | 4 485 | 1 574 | |||
a) zysk netto | 2 682 | 4 485 | 1 574 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 202 | 59 520 | 58 737 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 140 | 57 278 | 56 609 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 682 | 1 574 | ||||
II. Korekty razem | 1 787 | -988 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 246 | 1 306 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 103 | 6 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 148 | 145 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | 46 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 45 | 68 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -1 944 | -370 | ||||
7. Zmiana stanu należności | 3 573 | 5 430 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -782 | -6 936 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -599 | -683 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 469 | 586 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 12 | 48 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 48 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 1 015 | 1 032 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 791 | 1 032 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 224 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 003 | -984 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 135 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 135 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 7 663 | 1 669 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 7 432 | 1 445 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 83 | 84 | ||||
3. Odsetki | 148 | 140 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 663 | -1 534 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 197 | -1 932 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 300 | -1 938 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -103 | -6 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 18 977 | 16 140 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 677 | 14 202 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 136 | 146 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_1Q2017.pdf 10_informacja_dodatkowa_1Q2017.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2017 r. |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 7.14 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.