Seko S.A.: SA-Q1 2016 - skorygowany (2016-05-06). Komunikaty ESPI z dnia 06-05-2016

Udostępnij

SA-Q :

Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 544	35 216	8 390	8 488
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 995	1 740	458	419
III. Zysk (strata) brutto	1 951	1 937	448	467
IV. Zysk (strata) netto	1 574	1 546	361	373
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	586	2 453	135	591
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-984	-686	-226	-165
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 534	-2 121	-352	-511
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 932	-354	-444	-85
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	101 477	108 558	23 774	25 474
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 740	51 395	10 013	12 060
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 549	11 800	2 706	2 769
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 171	28 319	4 726	6 645
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 737	57 163	13 761	13 414
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	156	156
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,24	0,23	0,05	0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,24	0,23	0,05	0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,83	8,60	2,07	2,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,83	8,60	2,07	2,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,32	0,32	0,07	0,08

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	6/2016	z dnia	2016-05-06	o treści:


Plik			Opis
3_raport_biezacy_6_2016.pdf 3_raport_biezacy_6_2016.pdf			Treść raport bieżącego nr 6/2016 wraz z załącznikiem zawierającym zestawienie korekt

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	11_pozostale_informacje_1Q2016.pdf 11_pozostale_informacje_1Q2016.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-06	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2016-05-06	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	56 986		57 459	57 164
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	73		78	81
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	56 540		56 977	56 660
3. Należności długoterminowe	6		5	5
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	6		5	5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	367		399	418
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	353		385	388
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14		14	30
II. Aktywa obrotowe	44 491		51 099	45 994
1. Zapasy	9 855		9 485	8 803
2. Należności krótkoterminowe	19 853		25 283	21 434
2.1. Od jednostek powiązanych			64	206
2.2. Od pozostałych jednostek	19 853		25 219	21 228
3. Inwestycje krótkoterminowe	14 202		16 140	15 105
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 202		16 140	15 105
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach				8
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 202		16 140	15 097
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	581		191	652
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
IV.Udziały własne
A k t y w a r a z e m	101 477		108 558	103 158
PASYWA
I. Kapitał własny	58 737		57 163	55 817
1. Kapitał zakładowy	665		665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	51 477		51 477	47 017
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe				2 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 021			4 589
5. Zysk (strata) netto	1 574		5 021	1 546
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 740		51 395	47 341
1. Rezerwy na zobowiązania	1 325		1 258	1 372
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	353		324	282
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	934		934	990
a) długoterminowa	162		162	137
b) krótkoterminowa	772		772	853
1.3. Pozostałe rezerwy	38			100
długoterminowe
a) krótkoterminowe	38			100
2. Zobowiązania długoterminowe	11 549		11 800	12 320
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	11 549		11 800	12 320
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20 171		28 319	22 928
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	20 025		28 302	22 791
3.2. Fundusze specjalne	146		17	137
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 695		10 018	10 721
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 695		10 018	10 721
a) długoterminowe	8 767		8 997	9 695
b) krótkoterminowe	928		1 021	1 026
P a s y w a r a z e m	101 477		108 558	103 158
Wartość księgowa	58 737		57 163	55 817
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,83		8,60	8,39
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,83		8,60	8,39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)	27 954		27 789	27 789
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej	26 500		26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	1 454		1 289	1 289
Pozycje pozabilansowe, razem	27 954		27 789	27 789
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 13 umów leasigowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 544		35 216
- od jednostek powiązanych			59
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 522		31 888
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 022		3 328
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 825		29 101
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 221		26 030
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 604		3 071
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 719		6 115
IV. Koszty sprzedaży	3 527		3 461
V. Koszty ogólnego zarządu	1 328		1 223
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 864		1 431
VII. Pozostałe przychody operacyjne	354		455
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje	309		317
2. Inne przychody operacyjne	45		138
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	223		146
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46		14
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4
3. Inne koszty operacyjne	173		132
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 995		1 740
X. Przychody finansowe	96		349
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	77		78
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	19		271
XI. Koszty finansowe	140		152
1. Odsetki w tym:	140		152
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 951		1 937
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	1 951		1 937
XIV. Podatek dochodowy	377		391
a) część bieżąca	352		366
b) część odroczona	25		25
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	1 574		1 546
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	5 049		4 348
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24		0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24		0,23
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2016 – 0,76 zł; I kwartał 2015 – 0,65 zł.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	57 163		54 271	54 271
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	57 163		54 271	54 271
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665		665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665		665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	51 477		47 017	47 017
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			4 461
a) zwiększenia (z tytułu)			4 461
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego			2 000
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			2 461
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 477		51 477	47 017
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			2 000	2 000
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			-2 000
zwiększenia (z tytułu)
na nabycie akcji własnych
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 000
- rozwiązanie kapitału rezerwowego			2 000
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				2 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 021		4 589	4 589
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 021		4 589	4 589
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 021		4 589	4 589
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły
a) zmniejszenia (z tytułu)			4 589
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy			2 461
- podział zysku - wypłata dywidendy			2 128
pokrycie straty z lat ubiegłych
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 021			4 589
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 021			4 589
5. Wynik netto	1 574		5 021	1 546
a) zysk netto	1 574		5 021	1 546
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	58 737		57 163	55 817
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56 609		54 652	53 689

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 574		1 546
II. Korekty razem	-754		907
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 306		1 229
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6		26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	145		239
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	46		14
5. Zmiana stanu rezerw	68		-80
6. Zmiana stanu zapasów	-370		-200
7. Zmiana stanu należności	5 430		2 159
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 936		-1 776
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-683		-696
10. Inne korekty			-8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	586		2 453
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	1 032		686
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 032		686
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-984		-686
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	135
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	135
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1 669		2 121
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 445		1 872
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	84		100
3. Odsetki	140		149
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 534		-2 121
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 932		-354
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 938		-380
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6		-26
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 140		15 477
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	14 202		15 097
- o ograniczonej możliwości dysponowania	146		4

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdf 10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdf	Informacja dodatkowa