SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_1Q2016.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 544 | 35 216 | 8 390 | 8 488 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 995 | 1 740 | 458 | 419 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 951 | 1 937 | 448 | 467 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 574 | 1 546 | 361 | 373 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 820 | 2 453 | 188 | 591 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -984 | -686 | -226 | -165 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 534 | -2 121 | -352 | -511 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 698 | -354 | -390 | -85 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 477 | 108 558 | 23 774 | 25 474 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 740 | 51 395 | 10 013 | 12 060 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 549 | 11 800 | 2 706 | 2 769 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 171 | 28 319 | 4 726 | 6 645 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 737 | 57 163 | 13 761 | 13 414 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 156 | 156 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,23 | 0,05 | 0,06 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,24 | 0,23 | 0,05 | 0,06 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,83 | 8,60 | 2,07 | 2,02 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,83 | 8,60 | 2,07 | 2,02 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,32 | 0,07 | 0,08 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje_1Q2016.pdf 11_pozostale_informacje_1Q2016.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-05-06 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2016-05-06 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 56 986 | 57 459 | 57 164 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 73 | 78 | 81 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 56 540 | 56 977 | 56 660 | |||
3. Należności długoterminowe | 6 | 5 | 5 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 5 | 5 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367 | 399 | 418 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353 | 385 | 388 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 30 | |||
II. Aktywa obrotowe | 44 491 | 51 099 | 45 994 | |||
1. Zapasy | 9 855 | 9 485 | 8 803 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 19 853 | 25 283 | 21 434 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 64 | 206 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 19 853 | 25 219 | 21 228 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 202 | 16 140 | 15 105 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 202 | 16 140 | 15 105 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 202 | 16 140 | 15 097 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 581 | 191 | 652 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | ||||||
IV.Udziały własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 101 477 | 108 558 | 103 158 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 58 737 | 57 163 | 55 817 | |||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 51 477 | 51 477 | 47 017 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | |||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 021 | 4 589 | ||||
5. Zysk (strata) netto | 1 574 | 5 021 | 1 546 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 740 | 51 395 | 47 341 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 325 | 1 258 | 1 372 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353 | 324 | 282 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 934 | 934 | 990 | |||
a) długoterminowa | 162 | 162 | 137 | |||
b) krótkoterminowa | 772 | 772 | 853 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 38 | 100 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 38 | 100 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 11 549 | 11 800 | 12 320 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 549 | 11 800 | 12 320 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 171 | 28 319 | 22 928 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 025 | 28 302 | 22 791 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 146 | 17 | 137 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 695 | 10 018 | 10 721 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 695 | 10 018 | 10 721 | |||
a) długoterminowe | 8 767 | 8 997 | 9 695 | |||
b) krótkoterminowe | 928 | 1 021 | 1 026 | |||
P a s y w a r a z e m | 101 477 | 108 558 | 103 158 | |||
Wartość księgowa | 58 737 | 57 163 | 55 817 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,83 | 8,60 | 8,39 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,83 | 8,60 | 8,39 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 27 954 | 27 789 | 27 789 | |||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
- zastawy rejestrowe | 1 454 | 1 289 | 1 289 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 27 954 | 27 789 | 27 789 | |||
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 13 umów leasigowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 544 | 35 216 | ||||
- od jednostek powiązanych | 59 | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 522 | 31 888 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 022 | 3 328 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 825 | 29 101 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 221 | 26 030 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 604 | 3 071 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 719 | 6 115 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 3 527 | 3 461 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 328 | 1 223 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 864 | 1 431 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 354 | 455 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Dotacje | 309 | 317 | ||||
2. Inne przychody operacyjne | 45 | 138 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 223 | 146 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 14 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | |||||
3. Inne koszty operacyjne | 173 | 132 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 995 | 1 740 | ||||
X. Przychody finansowe | 96 | 349 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 77 | 78 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 19 | 271 | ||||
XI. Koszty finansowe | 140 | 152 | ||||
1. Odsetki w tym: | 140 | 152 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 951 | 1 937 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 951 | 1 937 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 377 | 391 | ||||
a) część bieżąca | 352 | 366 | ||||
b) część odroczona | 25 | 25 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 574 | 1 546 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 049 | 4 348 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,23 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,23 | ||||
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2016 – 0,76 zł; I kwartał 2015 – 0,65 zł. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 163 | 54 271 | 54 271 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 163 | 54 271 | 54 271 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 477 | 47 017 | 47 017 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 461 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 461 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 2 000 | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 461 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 477 | 51 477 | 47 017 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 000 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
na nabycie akcji własnych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
- rozwiązanie kapitału rezerwowego | 2 000 | |||||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | |||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 589 | |||||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 461 | |||||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 128 | |||||
pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 021 | 4 589 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | ||||||
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 021 | 4 589 | ||||
5. Wynik netto | 1 574 | 5 021 | 1 546 | |||
a) zysk netto | 1 574 | 5 021 | 1 546 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 737 | 57 163 | 55 817 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 609 | 54 652 | 53 689 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 574 | 1 546 | ||||
II. Korekty razem | -754 | 907 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 306 | 1 229 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | 26 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 145 | 239 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 46 | 14 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 68 | -80 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -370 | -200 | ||||
7. Zmiana stanu należności | 5 430 | 2 159 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 702 | -1 776 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -683 | -696 | ||||
10. Inne korekty | -8 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 820 | 2 453 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 48 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 1 032 | 686 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 032 | 686 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -984 | -686 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 135 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 135 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 669 | 2 121 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 445 | 1 872 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84 | 100 | ||||
3. Odsetki | 140 | 149 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 534 | -2 121 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 698 | -354 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 938 | -380 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6 | -26 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 140 | 15 477 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 202 | 15 097 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 146 | 4 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdf 10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 6.82 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.