SA-P :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
4_raport_bieglego_rewidenta_30.06.2018.pdf
Raport firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze 2018 r.
-
5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf
Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenie sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.
-
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności SEKO S.A. w I półroczu 2018 r.
-
12_informacja_dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze 2018 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 114 | 80 083 | 19 133 | 18 855 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 023 | 3 695 | 1 185 | 870 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 4 788 | 4 016 | 1 129 | 946 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 3 853 | 3 258 | 909 | 767 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 673 | 7 751 | 3 461 | 1 825 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 204 | -3 858 | -992 | -908 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 067 | -8 693 | 1 431 | -2 047 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 16 536 | -4 800 | 3 900 | -1 130 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 120 204 | 120 512 | 27 560 | 28 894 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 878 | 54 046 | 12 124 | 12 958 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 317 | 12 494 | 3 512 | 2 996 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 532 | 30 978 | 6 312 | 7 427 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 326 | 66 466 | 15 436 | 15 936 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 152 | 159 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,58 | 0,49 | 0,14 | 0,12 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,49 | 0,14 | 0,12 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,12 | 9,99 | 2,32 | 2,40 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,12 | 9,99 | 2,32 | 2,40 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,45 | 0,31 | 0,11 | 0,07 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
4_raport_bieglego_rewidenta_30.06.2018.pdf 4_raport_bieglego_rewidenta_30.06.2018.pdf | Raport firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze 2018 r. |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf 5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf | Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenie sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-08-17 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2018-08-17 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf 14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności SEKO S.A. w I półroczu 2018 r. |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 62 869 | 61 740 | 58 487 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 111 | 40 | 52 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 62 346 | 61 268 | 57 996 | |||
3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406 | 426 | 433 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 426 | 433 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 57 335 | 58 772 | 45 085 | |||
1. Zapasy | 9 378 | 9 577 | 12 465 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 18 272 | 36 361 | 17 985 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 62 | |||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 18 272 | 36 361 | 17 923 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 29 194 | 12 608 | 14 184 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 194 | 12 608 | 14 184 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 194 | 12 608 | 14 184 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491 | 226 | 451 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 120 204 | 120 512 | 103 572 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 67 326 | 66 466 | 60 717 | |||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy | 62 808 | 56 794 | 56 794 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 3 853 | 9 007 | 3 258 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 878 | 54 046 | 42 855 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 664 | 1 720 | 1 588 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 553 | 474 | 414 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 052 | 1 218 | 1 138 | |||
a) długoterminowa | 200 | 200 | 154 | |||
b) krótkoterminowa | 852 | 1 018 | 984 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 59 | 28 | 36 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 59 | 28 | 36 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 15 317 | 12 494 | 11 517 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 317 | 12 494 | 11 517 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 532 | 30 978 | 20 406 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 27 403 | 30 978 | 20 269 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 129 | 137 | ||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 365 | 8 854 | 9 344 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 365 | 8 854 | 9 344 | |||
a) długoterminowe | 7 582 | 7 950 | 8 366 | |||
b) krótkoterminowe | 783 | 904 | 978 | |||
P a s y w a r a z e m | 120 204 | 120 512 | 103 572 | |||
Wartość księgowa | 67 326 | 66 466 | 60 717 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,12 | 9,99 | 9,13 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,12 | 9,99 | 9,13 | |||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 33 864 | 33 864 | 30 839 | |||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
- zastawy rejestrowe | 7 364 | 7 364 | 4 339 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 33 864 | 33 864 | 30 839 | |||
W związku z zawartymi pożyczkami na zakup 9
samochodów marki Skoda zostały ustanowione zabezpieczenia w formie
przewłaszczenia, których wartość netto na dzień 30.06.2018 wynosiła 559
tys. zł. |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81 114 | 80 083 | |||
- od jednostek powiązanych | 50 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74 904 | 73 620 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 210 | 6 463 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 715 | 66 115 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 59 227 | 60 581 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 488 | 5 534 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 399 | 13 968 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 8 785 | 7 772 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 3 116 | 2 884 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 498 | 3 312 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 783 | 625 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 40 | |||
2. Dotacje | 489 | 489 | |||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 137 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 126 | 96 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 258 | 242 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79 | 12 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 179 | 230 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 023 | 3 695 | |||
X. Przychody finansowe | 194 | 616 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 194 | 111 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 505 | ||||
XI. Koszty finansowe | 429 | 295 | |||
1. Odsetki w tym: | 293 | 295 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 136 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | 4 788 | 4 016 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 935 | 758 | |||
a) część bieżąca | 836 | 721 | |||
b) część odroczona | 99 | 37 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | 3 853 | 3 258 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 9 602 | 6 897 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,58 | 0,49 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,58 | 0,49 | |||
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I półrocze 2018 - "1,44 zł"; I półrocze 2017 - "1,04 zł". | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 466 | 59 520 | 59 520 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 466 | 59 520 | 59 520 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 794 | 54 370 | 54 370 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 014 | 2 424 | 2 424 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 6 014 | 2 424 | 2 424 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 014 | 2 424 | 2 424 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 808 | 56 794 | 56 794 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 007 | 4 485 | 4 485 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 007 | 4 485 | 4 485 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 007 | 4 485 | 4 485 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 007 | 4 485 | 4 485 | ||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 6 014 | 2 424 | 2 424 | ||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 993 | 2 061 | 2 061 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
4. Wynik netto | 3 853 | 9 007 | 3 258 | ||
a) zysk netto | 3 853 | 9 007 | 3 258 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 326 | 66 466 | 60 717 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67 326 | 61 963 | 60 717 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 3 853 | 3 258 | ||
II. Korekty razem | 10 820 | 4 493 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 2 773 | 2 497 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -49 | -7 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 292 | 283 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -40 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -56 | 293 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 199 | 2 568 | ||
7. Zmiana stanu należności | 18 089 | 10 608 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 663 | -10 966 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -734 | -743 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 673 | 7 751 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 103 | 49 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103 | 49 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 4 307 | 3 907 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 848 | 3 522 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 1 459 | 385 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 204 | -3 858 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 10 656 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 10 656 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 4 589 | 8 693 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 993 | |||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 111 | 8 244 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 193 | 166 | ||
4. Odsetki | 292 | 283 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 067 | -8 693 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 16 536 | -4 800 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16 586 | -4 793 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 49 | 7 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 646 | 18 977 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 183 | 14 177 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 129 | 137 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
12_informacja_dodatkowa.pdf 12_informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze 2018 r. |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 10.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.