SA-P :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport biegłego rewidenta za I półrocze 2012.pdf
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
05_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf
Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
-
06_oswiadczenie_wybor_bieglego.pdf
Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
sprawozdanie_ z_dzialalnosci.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2012 r.
-
12_informacja_dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 087 | 52 674 | 13 276 | 13 277 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 878 | -3 806 | 208 | -959 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 494 | -3 842 | 117 | -968 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 382 | -3 832 | 90 | -966 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 823 | 372 | 905 | 94 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 497 | -2 735 | -354 | -689 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 338 | 2 883 | -317 | 727 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 988 | 520 | 234 | 131 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 440 | 96 468 | 21 458 | 21 841 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 648 | 51 058 | 10 712 | 11 560 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 960 | 9 123 | 1 868 | 2 066 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 582 | 27 126 | 5 534 | 6 142 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 792 | 45 410 | 10 746 | 10 281 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 156 | 151 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | -0,58 | 0,01 | -0,15 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,88 | 6,83 | 1,61 | 1,55 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport biegłego rewidenta za I półrocze 2012.pdf Raport biegłego rewidenta za I półrocze 2012.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
05_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf 05_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf | Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
Plik | Opis | ||
06_oswiadczenie_wybor_bieglego.pdf 06_oswiadczenie_wybor_bieglego.pdf | Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-08-31 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2012-08-31 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
sprawozdanie_ z_dzialalnosci.pdf sprawozdanie_ z_dzialalnosci.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2012 r. |
BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 63 019 | 64 241 | 61 651 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 186 | 137 | 19 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 61 505 | 62 618 | 61 464 | |||
3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 323 | 1 481 | 163 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 141 | 1 217 | 153 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 182 | 264 | 10 | |||
II. Aktywa obrotowe | 28 421 | 32 227 | 22 628 | |||
1. Zapasy | 12 519 | 12 798 | 9 865 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 13 596 | 18 384 | 10 843 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 1 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 13 596 | 18 383 | 10 843 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 721 | 733 | 1 665 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 721 | 733 | 1 665 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 721 | 733 | 1 665 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 585 | 312 | 255 | |||
A k t y w a r a z e m | 91 440 | 96 468 | 84 279 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 45 792 | 45 410 | 46 241 | |||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 44 742 | 49 478 | 49 478 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -73 | -73 | ||||
5. Zysk (strata) netto | 382 | -4 663 | -3 832 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 648 | 51 058 | 38 038 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 309 | 269 | 181 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105 | 69 | 45 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 149 | 149 | 136 | |||
a) długoterminowa | 149 | 149 | 136 | |||
krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 55 | 51 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 55 | 51 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 7 960 | 9 123 | 7 117 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 960 | 9 123 | 7 117 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 582 | 27 126 | 19 060 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 23 578 | 27 122 | 19 056 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 4 | 4 | 4 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 13 797 | 14 540 | 11 680 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 797 | 14 540 | 11 680 | |||
a) długoterminowe | 12 396 | 13 072 | 10 402 | |||
b) krótkoterminowe | 1 401 | 1 468 | 1 278 | |||
P a s y w a r a z e m | 91 440 | 96 468 | 84 279 | |||
Wartość księgowa | 45 792 | 45 410 | 46 241 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,88 | 6,83 | 6,95 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 41 435 | 37 065 | 23 233 | |||
- hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 40 466 | 36 096 | 22 490 | |||
- weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą | 226 | 226 | ||||
- zastawy rejestrowe | 288 | 288 | 288 | |||
- umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | 455 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 41 435 | 37 065 | 23 233 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 087 | 52 674 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 709 | 45 181 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 378 | 7 493 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 126 | 47 341 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 369 | 40 471 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 757 | 6 870 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 961 | 5 333 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 6 085 | 7 527 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 596 | 1 340 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 280 | -3 534 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 055 | 539 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | ||||
2. Dotacje | 731 | 516 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 313 | 23 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 457 | 811 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122 | 261 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 335 | 511 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 878 | -3 806 | |||
X. Przychody finansowe | 58 | 159 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Odsetki, w tym: | 58 | 38 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
2. Inne | 121 | ||||
XI. Koszty finansowe | 442 | 195 | |||
1. Odsetki w tym: | 439 | 195 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
2. Inne | 3 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 494 | -3 842 | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
Zyski nadzwyczajne | |||||
Straty nadzwyczajne | |||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 494 | -3 842 | |||
XIV. Podatek dochodowy | 112 | -10 | |||
część bieżąca | |||||
a) część odroczona | 112 | -10 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XV. Zysk (strata) netto | 382 | -3 832 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -450 | -3 748 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | -0,58 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | |||
półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 410 | 50 073 | 50 073 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 410 | 50 073 | 50 073 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 478 | 48 238 | 48 238 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -4 736 | 1 240 | 1 240 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 240 | 1 240 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 240 | 1 240 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 736 | ||||
- pokrycia straty | 4 736 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 742 | 49 478 | 49 478 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 736 | 1 167 | 1 240 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 240 | 1 240 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 240 | 1 240 | |||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 240 | 1 240 | |||
- podział zysku | 1 240 | 1 240 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 736 | 73 | 73 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 736 | 73 | 73 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 736 | ||||
- pokrycie straty z kapitału zapasowego | 4 736 | ||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 73 | 73 | |||
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -73 | ||||
5. Wynik netto | 382 | -4 663 | -3 832 | ||
a) zysk netto | 382 | ||||
b) strata netto | 4 663 | 3 832 | |||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 792 | 45 410 | 46 241 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 792 | 45 410 | 46 241 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 382 | -3 832 | ||
II. Korekty razem | 3 441 | 4 204 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 2 571 | 1 895 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | -121 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 381 | 157 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | 39 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 40 | 9 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 279 | -3 333 | ||
7. Zmiana stanu należności | 4 788 | 11 291 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 752 | -5 077 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -857 | -656 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 823 | 372 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 20 | 38 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 38 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 38 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 38 | |||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 1 517 | 2 773 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 517 | 2 773 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 497 | -2 735 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 5 399 | 3 454 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 5 341 | 3 321 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
2. Inne wpływy finansowe | 58 | 133 | ||
II. Wydatki | 6 737 | 571 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 296 | 376 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
2. Odsetki | 439 | 195 | ||
3. Inne wydatki finansowe | 2 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 338 | 2 883 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 988 | 520 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 988 | 520 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 733 | 1 145 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 721 | 1 665 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
12_informacja_dodatkowa.pdf 12_informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.